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USD:上午牛市下午熊市 A股无视

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时间:1900/1/1 0:00:00

美股最近在美联储超大幅度加息75个基点的影响下,非常动荡。在加息落地前,欧美股市因预期恐慌而暴跌。在预期如期落地后,市场本以为是靴子落地了,一度涨,15日尾盘美股美债都强劲反弹。

毕竟,理性分析认为,美联储超大幅加息非常态。但16日外盘就再度泄气了。

美债在亚市早盘率先掉头转跌,午后美股股指期货转跌,MSCI亚太指数涨幅收窄,包括A股尾盘都明显回落收绿,稍后开盘的欧美股市也集体下挫全部抹去前一天涨幅。其中,美股全线大跌至52周新低,纳指和小盘股收跌超4%居前,道指离熊市临门一脚并失守3万点,日内最深大跌900点,欧股也创一年多新低。科技、芯片和非必需消费品惨烈,特斯拉跌超8%,AMD和高通也跌约8%。美债收益率则先升后降,在美股盘中两位数深跌,接近回吐全周涨幅。

外盘先涨后跌根本原因在于,虽然靴子落地后担忧情绪有所释放,但美联储超预期加息毕竟是个重大利空因素。

其一,在消化掉“75个基点加息非常态”的超预期利好之后,投资人还是得直面“高通胀”倒逼滞胀/衰退的风险!

数据:0x695开头地址1小时前从Binance买入460万枚ARB:金色财经报道,Spot On Chain监测显示,0x695开头的鲸鱼地址在1小时前从Binance以1.268 美元的均价买入460万枚ARB(580万美元)。在过去的35小时内,它已从Binance提取900万枚ARB、2500亿枚PEPE、300万枚GRT、45万枚MATIC、400亿枚SHIB,总计1290万美元。[2023/7/19 11:04:22]

俄罗斯“断气”再次刺激了市场对欧洲的通胀/滞胀可能引爆“欧债危机2.0”的焦虑;美国同样是“能源、食品等分项都继续涨”,通胀数据并不可控,7月预计仍将有大幅度加息。汇丰很悲观甚至认为“2023年前都不会好”。更多美联储官员转而趋向用更激进的大幅“超调”来控制通胀。接踵而至的,就是缩表。

伴随着美联储持续政策收紧,金融市场将不得不“再次重估通胀、衰退”的减值风险。短期看,除了能源价格继续涨外,海外市场得重新评估避险问题了。

其二,美联储且已引发多米诺骨牌效应,英国、瑞士、中东国家等多国央行的跟随加息。这意味着接下来全球流动性预期都呈紧缩。

观点:USDC不会像UST归零,Circle损失可能仅有1.98亿美元:3月11日消息,DeFi研究员Ignas发文表示,USDC似乎处于恐慌状态但不会像UST那样归零,Circle已澄清持有的现金数量,现在仅8.2%(400亿美元中的33亿美元)被困在硅谷银行,但并不意味着钱没有了,如果按照美国联邦存款保险公司94%的预期支出,Circle的损失可能仅有1.98亿美元(实体在美国联邦存款保险公司“预付股息”流程下可以立即获得62%的余额支付并能通过最终支付恢复94%资金)。

此外,Circle超过75%的资产属于到期日为3年或更短的短期美国国债投资组合,这意味着缺失的漏洞将在几个月内由利息支付填补。USDC脱锚主要因为3个原因:1、Coinbase停止USDC-USD赎回,因为银行周末不上班;2、USDC在流动性低的现货交易所被清算(因为抛售扩大);3、币安关闭BUSD-USDC转换。当银行下周开门营业时,USDC的1:1赎回将继续进行,美元锚定也将恢复挂钩。[2023/3/11 12:57:24]

比如美国加息一天之后,6月16日,英国如期加息25个基点,利率升至十三年新高,并暗示必要时采取更强有力行动。多国接连的加息对于短中期美股美债市场的冲击是巨大的。正如华尔街机构指出,美联储的表态令人不安,其表明,为了解决通胀目标,将不顾一切其他损害,包括美股。而鉴于美股的全球影响力,这对A股的间接冲击无法避免。

Binance的储备金证明页面已可查看,但CZ称此功能仍在开发中:11月10日消息,Nansen首席执行官Alex Svanevik曾在推特上指出Binance的储备金证明页面存在的错误,当时ERC20 USDC余额为0。赵长鹏(CZ)对此表示尚未推出该功能,仍在开发中,并称会将这个错误转达给团队,会很快修复。

根据Svanevik分享的页面链接,币安的储备金证明页面已可查看,上述USDC余额已显示。该页面涵盖93种资产,包括125351枚BTC、1,904,674枚ETH、约57亿枚USDT、约53亿枚BUSD等。不过尚不清楚该页面数据是否仍存在问题,因为赵长鹏称此功能仍在开发中。[2022/11/10 12:43:11]

但是总体上,外部影响不会主导A股。

对于我国而言,美联储的加息影响在于经济、货币两个层面:一个是会给我国出口带来压力。本次会议鲍威尔大幅下调美国经济增速,在大幅加息的背景下,市场对美国衰退的担忧明显抬升,类似的情况还有欧洲,海外滞涨风险升温,外需下滑,这意味着对我国的出口拉动下滑。

链游生态MatchboxDAO完成750万美元融资,Starkware等参投:8月18日消息,基于Starkware的链游生态MatchboxDAO完成750万美元融资,Starkware、Geometry Research、ReadyPlayerDAO、Neon DAO、Road Capital、Formless Gamma和Bonfire Union等参投。融资将用于开发MatchboxDAO的两个核心产品:Matchbox Spark和Matchbox Studios。Matchbox Spark在StarkNet上孵化游戏产品,而Matchbox Studios是一套开发工具,用于加速StarkNet的游戏开发。(Decrypt)[2022/8/18 12:32:16]

但对我国货币政策的影响或较为有限。事实上,我国当前的通胀压力、经济周期和海外都相反,由于核心需求偏弱,疫情给二季度经济带来了额外的负面冲击,当前我国的政策重心仍是“以我为主”,侧重复工复产和稳增长。三季度经济向上是大概率事件,对于全球而言,国内经济的企稳反而是稳定全球需求的重要因素。

A股开盘:深证区块链50指数上涨0.56%:金色财经消息,A股开盘,上证指数报3100.55点,开盘上涨0.53%,深证成指报11251.27点,开盘上涨0.82%,深证区块链50指数报2777.49点,开盘上涨0.56%。区块链板块开盘上涨0.46%,数字货币板块开盘上涨0.35%。[2022/5/16 3:18:23]

我们注意到,6月15日的国常会也对国内货币政策会否跟随海外给了正面回复:又不超发货币、不透支未来——换言之,既然现在并没有“过多指望超发货币”,相对而言,中国央行的“自主空间”还是很大的。

最新的例证就是:6月15日,央行等量/平价续作2000亿元MLF,利率则连续5个月不变。以此观之,虽然未来我国降息可能性仍较小,央行更多通过总量和结构工具来维持流动性高于合理充裕的水平,支持经济增长。但总体上,利率相对较高、经济相对更好的人民币资产,仍有较为突出的配置价值,会增强对外资的吸引力——实际上,最近外资确实在持续大买A股。

也就是说,对于A股而言,市场主线仍在国内。处于稳增长热潮中的中国,货币政策至少跟随海外趋紧的几率非常低。迥异于外部的国内流动性环境将保证大A短中期内都能保持一定的行情独立性,会相对外盘更抗跌。美股终结牛市也会继续加速外资涌入A股。

热点方面,具体来说,在海外货币紧缩周期下,把握盈利确定性板块的配置是未来获取超额收益的关键,比如高增长的上游资源、电力设备、新能源板块等等。

实际上,16日,A股行情就依然表现了一定独立性。

提请重视三个当前热点,它们具有中期持续性!

昨天的热点方面,总结就一句话:光大是不行的,还要甄选!

牛市旗手光大证券,早盘一度冲击涨停,大家以为要7天6板;结果午后一路跳水,最终收跌7.23%,追高的吃15%的大面,把券商板块也打趴了。

而东方甄选不仅带火A股整个教育板块,另外,文化传媒、影视、游戏等集体大涨,可谓是鸡犬升天了!此外还有能源股表现强势。我们认为昨天的热点可以继续重视。

1、俄技术性断供让欧洲再现“气荒”!天然气一日暴涨20%。

在俄罗斯因“技术性”原因减少对欧天然气供应后,欧洲天然气价格16日暴增21.5%,而本周涨幅达到惊人的46%。据悉,断供在整个欧洲蔓延。包括意大利、法德等国在内的能源巨头们都表示,它们所获的天然气供应严重低于其实际需求。

俄罗斯称是“技术原因断供”,但毫无疑问俄的断供具有先发制人反制的意味,因传闻欧盟打算将能源禁令从石油煤炭进一步扩大到天然气领域。考虑到之前的石油制裁反而让国际油价涨的更狠、俄受益更大,同样的局面大概率在天然气领域重演。

数据显示,西方现在面临的一个尴尬现实是,制裁并没有打击到俄罗斯的能源出口利益,反倒是让严重依赖俄能源的欧盟付出了更高购买成本,还间接支援了俄的战争底气——由于俄罗斯化石燃料出口均价比去年高出60%左右,即便俄原油出口量相比战前下降了15%左右,但俄罗斯仍然在俄乌战争的100天就赚了6500多亿人民币,远超过战争的军费消耗,且其中61%的能源出口是由欧盟支付——

随着俄罗斯在天然气领域也开始反制西方制裁,可能为天然气价格新一轮暴涨提供动力,股市也可相应关注天然气开采企业。

2、涨了10倍的新东方给教培行业“杀开一条路”,预期不断改善。

港股新东方在线的飙升已经成为A股教育板块的风向标。16日,新东方在线涨超72%,连涨9天,较5月12日的历史最低价翻了10倍,近5个交易日大涨近5倍,6月以来累计涨幅已超670%……同期,A股教育板块也开始了接连领涨。新东方能带动整个教育板块上涨,绝不仅靠“‘东方甄选’一周内粉丝量从100万到1000万,GMV飙升至6257万元”,这个“带货成绩”。

而是在政策面“对包括在线教育在内的平台经济”网开多面的大背景下,新东方“打开了一条教培行业也可以成功转型”的新希望之路!让整个教培行业/投资人看到了“隧道尽头的光”!16日砸在新东方在线之上、占当天港股成交额首位的111亿港元,投给的不仅是新东方的“带货能力”,更是在“跟投”这条“新希望之路!

3、猪价连涨一周后养猪股已经齐涨,预计7月涨幅更大。

进入6月下旬,生猪价格突破“8元大关”,过去一周猪价环比涨了5%,6月16日标准体重生猪均较2021年同期已经涨了14.23%。市场呈现出淡季不淡的景象。而生猪养殖已步入盈利区间,按最新价格测算,出栏一头生猪平均盈利60元左右。这让市场补栏情绪明显提升。据悉,5月能繁母猪数据环比转正,产能去化基本结束。

而从最近股市的猪肉板块表现看,已经在同步反映对猪价上涨的业绩改善预期了。分析指出,淡季猪价快速上涨的主要原因在于供应端的收缩:1)全国大部分地区降雨天气增加,生猪收售受到影响;2)养殖企业看涨情绪较浓,导致阶段性供应收紧;3)中央收储工作继续频繁,年内猪肉收储工作已经进行了11次,并且第12批猪肉收储工作也将于6月17启动,大量收储体现了国家对于稳猪价的意愿。

分析指出,虽然暂时来看猪价缺乏进一步上涨的动力,或倾向于震荡调整——目前仔猪补栏量趋于下降,生猪出栏有继续下降的趋势,供需双弱,但养猪的中长期景气周期已经到来。

中国畜牧业协会等专业机构对未来的预期是,6月供应压力基本与5月持平,考虑到疫情逐步缓解,消费逐步改善,肥猪价格仍有小幅上涨可能,进入7月供应将明显下降,价格预计会有明显反应。

简单说,专业机构对当前猪价上涨认为具有持续性,且7月份涨幅会更明显,回暖更快速,这意味着猪肉板块接下来会有更充分、更具持续性的趋势上涨,可以逐渐加大关注和仓位。重点把握具备成本优势和规模效益的龙头企业。

来源:金色财经

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