加密货币:从Terra崩盘事件中得到的十二个教训

这是我从?Terra?Luna崩盘的事件中得到的教训。

首先，我需要强调的是，这不是一个“我告诉你怎么做”的话题。

我投资组合有5%的仓位是Luna我投资组合有15%的仓位是UST我昨晚在亏损的情况下退出。

我写这个内容主要是希望分享我是如何根据过去几天的事件更新我的加密货币投资理论的。

避免个人崇拜

这些加密货币项目的创始人通过个人魅力、实力和掌握meme而变得受欢迎。

暴涨的代币价格和稳固的合作关系让他们的话更有权威。

本周有将近 1.9 亿美元投入加密行业初创公司:金色财经报道，本周对加密货币初创公司的投资有所增加，将近 1.9 亿美元投入到该行业初创公司，而前 7 天仅向生态系统注入了 3700 万美元。

在所有融资中，Web3 游戏开发商 CCP Games 在同一时间段内成功筹集到最多的现金。它完成了由知名风险投资公司a16z牵头的 4000 万美元种子轮融资。本轮融资将用于加速工作室在虚拟世界游戏领域的发展。[2023/3/27 13:27:53]

但这其中的问题是什么？

那就是这些人以往的成功会导致他们的自恋和自大。

PancakeSwap宣布已销毁6945320枚CAKE:12月5日消息，去中心化交易所PancakeSwap发推称，今日已经销毁6,945,320枚CAKE，价值2800万美元。[2022/12/5 21:23:59]

我们在FrogNation、Solidly、NodeProjects和现在的Luna身上看到了这一点。

这些创始人不善于接受批评。

这些创始人和他们的追随者会选择攻击任何批评他们试图建立的东西的人。

这可能是我这十年来读到的最弱智的主题。如果话题太过愚蠢的话，沉默是一个完全可以接受的选择。我粉丝中的亿万富翁，去吧，看看会发生什么在这里没有健康的辩论空间

纽约梅隆银行：尽管市场低迷，仍有约90%的机构投资者正在推进他们的加密计划:金色财经报道，纽约梅隆银行在最近一份“机构投资2.0”的研究报告中表示，接受调查的机构投资者中有70%将如果托管和执行等服务可从公认的、受信任的机构获得，他们将增加他们的数字资产活动。该报告还指出，机构投资者正在寻找以安全和合规的方式进入加密市场的方法，而不是抱着高回报的希望立即投入。此外，这家银行业巨头透露，尽管市场低迷，但仍有约90%的机构投资者正在推进他们的加密计划。几乎所有机构投资者 (91%) 都对投资代币化产品感兴趣。

此外，88%机构对现金或所谓的稳定币的数字表示感到满意，72%的人表示他们希望满足所有数字资产需求的综合提供商。?[2022/10/31 12:01:54]

我们看到@banklesshq，@gametheorizing，@JackNiewold，@algotrading以及其他加密账号因为批评Terra而被众人网暴。

富国银行：预计美国8月非农就业人数将增加32.5万人:8月30日消息，7月非农就业人数大增，非农就业人数增加52.8万，即便市场普遍预期“仅”增加25万。大多数行业就业增长基础全面，前两个月对就业的修正是温和积极的。然而，该报告可能仍引起美联储成员一定程度上的消化不良。工资增长强于预期，劳动力参与率下降0.1%，比2022年3月的劳动力参与率下降0.3%。美国每月新增就业岗位超过50万个，这与经济强劲增长的状况相匹配。然而，其他指标表明经济正在放缓，货币政策制定者正在制定一条政策路径，使劳动力供需更加平衡。因此，我们会对未来几个月就业增长继续接近7月非农增长的速度感到意外。我们预计8月非农就业人数将增加32.5万。(金十)[2022/8/30 12:57:18]

这就形成了一个回音室。

质疑的声音变少了，因为“对付那些疯狂的追随者是不值得的”。

风险管理

我很震惊于有多少人“倾家荡产全仓梭哈”投入到Luna和Anchor协议上。

鸡蛋不能放到一个篮子里，你永远不要全身心地投入任何东西。

任何资产，无论是加密货币还是非加密货币，都不能保证他们的价值会一直存在。

这里有你需要知道的关于加密货币的风险管理的一切。来自商业、交易和扑克的风险管理框架你甚至没有意识到的DeFi中的风险在不牺牲太多收益的情况下降低风险创建属于自己的系统

我自己的系统有一个规则：没有任何一个代币的仓位会超过我投资组合的15%。

我UST的仓位从未超过总仓位的15%。

如果不是因为这条规则，我就会将更多地资金分配给UST和Anchor协议。

创建属于自己的规则，这样可以保护自己免受情绪和偏见的影响。

生态系统的盲点

他们持有Luna他们持有的稳定币是UST他们以?ETH?和?AVAX?为抵押品在他们自己的眼中，他们是多元化的。

他们没有意识到他们在Terra生态系统中的风险过高。

当Terra崩溃时，他们的投资组合也崩溃了。

什么是蓝筹加密货币？

我之前曾认为Luna和AVAX是蓝筹加密货币。

但是我错了。

一个加密货币需要度过至少两个周期才能成为蓝筹加密货币。

目前，唯一的蓝筹加密货币是比特币和以太坊。

不要尝试在刀刃上舔血

Luna的价格从85美元跌到到50美元，然后又下降到20美元，而现在它的价格在0.07美元。

试图以“相对便宜的价格”抄底Luna也许是很诱人的，但是你这么做实际上是把它的实时价格与它的历史最高价进行比较，你认为币价还会涨上去。

铁子们，当币价快速下跌的时候，赶紧下车吧。

现在买入LUNA是我很久以来看到的最好的风险回报比的交易。它有可能归零，但如果它不归零，你可能会以疯狂的价格捡到便宜货。这是一个要么有要么无的交易，但我认为是一个聪明的交易！不要使用杠杆

很多币圈老铁在一夜间倾家荡产被毁掉是因为他们使用了杠杆。

人们总是认为他们可以偿还以保持健康的比率。

我们看到了Luna的价格崩溃的速度有多快银行挤兑导致网络拥堵因此不要使用杠杆，这一点没有例外。

稳定币的风险

我主要持有UST、USDC?和一些Dai作为我的稳定币仓位。

我应该使我的稳定币更加多样化，但我没有这样做，因为我想保持简单。

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