ETH:大幅度盈利以后 遇到断崖式回撤 我的一些思考

与2月14日相比，2月15日我的某个专门账户资产缩水50%以上，这消耗了多日盈利积累的资金。外部的因素是行情回调，比特币、以太坊都有跌幅，有的币跌幅10%以上，直接因素是在仓位管理上还有不恰当之处。

在顺境的时候要看到逆境，在光明的时候要预见到黑暗。行情并非只涨不跌，行情也未必能一直持续下去，即使之前表现再好，都有可能一个突然的转向，不同的时间级别应该根据相应的信号进出，而形势非常不好的时候，一定不要抱有侥幸心理。一直盈利会让人过度自信，失去警惕之心。为了提高盈利很容易就让仓位加大。

1、浮盈回撤较多的原因

Paradigm发布以太坊客户端Reth的v0.1.0 alpha版本:6月21日消息，Paradigm首席技术官Georgios Konstantopoulos宣布，Reth v0.1.0 alpha版本现已发布。Reth是一个模块化的、贡献者友好、速度极快的以太坊客户端，该客户端使用Rust语言构建，采用了Apache/MIT许可证。[2023/6/21 21:50:42]

1）一直盈利导致松懈，以至于加大的仓位，导致仓位配置不合理。

2）在风险较大的时候，过于在意已经可能浮亏的部分，想扭亏为盈，没有采取措施来减少风险。

数字时尚品牌Syky完成950万美元 A 轮融资:金色财经报道，数字时尚品牌Syky完成950万美元 A 轮融资，七七六领投，Brevan Howard Digital、Leadout Capital、First Light Capital Group 和 Polygon Ventures等公司参投。?

Syky 由前 Ralph Lauren 首席数字官 Alice Delahunt 领导，旨在建立一个支持区块链的奢侈品平台。[2023/1/18 11:19:31]

3）新的策略经常带来的是新的风险，不仅没有增加盈利，反而夺走大量的盈利。

Trystack.io宣布完成270万美元融资，Madrona等参投:9月9日消息，面向Z世代年轻用户的加密应用 Trystack.io 宣布完成270万美元新一轮融资，Madrona、The Venture Collective、Santa Clara Ventures 以及金融领域里的几位天使人和高管参投。Trystack.io 与 Coinbase 和 Robinhood 等应用程序的不同之处在于，其应用允许年轻用户访问 UTMA（统一移交未成年人法），并且为提供合法加密访问权限，未来达到法定年龄后，资产将直接转移到这些青少年用户的名下。

据悉，该平台将首先提供七种加密货币，分别是BTC、ETH、ADA、SOL、USDC、LTC和MATIC，目前已发布适用于iOS和Android的移动端版本。（Crypto reporter）[2022/9/9 13:18:48]

4）没有占据有利价位的单子持有过多。

推特：马斯克收购交易的HSR审查等待期已过:金色财经消息，推特周五表示，HSR监管等待期已经到期，这为埃隆·马斯克提出的以440亿美元收购该公司的交易扫清了一项障碍。

推特在声明中表示，《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》（HSR）的等待期于周四夜间11：59结束，而这也是交易完成的条件之一。完成交易仍需得到推特股东和其他监管部门的批准。

根据HSR，马斯克和推特必须要通知联邦贸易委员会和美国司法部的反垄断部门对交易进行审查。除非该法律规定的等待期结束，或者政府批准提前终止等待期，否则不得完成交易。[2022/6/3 4:01:05]

5）仓位再平衡执行地不够彻底。

2、一些可行的应对措施

1）做好全部的持有仓位突然大逆转的准备，因此始终要有30%以上的备有金，高的可以达到50%，不要觉得这样资金利用效率低，如果不是如此，一旦全损就难以翻身。在之前的时间里，我一直有30%以上的备用金的，但由于之前都比较顺利，大多时候是盈利的，这让我减少了备用金，导致实际持有仓位较大。

2）关注未来，而不是留恋过去，在糟糕的行情里，短时间资产缩水一半是很容易的。2月14日晚上，我发现浮亏为26%以上，而到了2月15日早上一看资产缩水了一半，这不是浮亏，已经是实实在在的亏损。在连续的多日上涨，行情盘整其实是有点危险的，但由于不想让浮亏变成实际亏损，我还是犹豫，以至于没有采取合适的措施来减少整体的风险。

3）高频的单子不能同时持有太多，这些单子往往没有牢牢占据有利位置，一旦有变损失很大。

4）一个策略没有久经考验，仓位一定不可过大。原有的策略并没有那么有大的收益回撤，而是增加的策略导致风险的加大。

5）新的机会，可能包含着新的危机，一旦不慎对整体会造成重大损失。

6）当风险比较大，不要犹豫，立刻进行仓位再平衡，让仓位合理化。一个不足之处就是在2月14日晚上，我看到整体的浮亏有点大的时候，没有进行仓位的再平衡，而是过于在意已经可能沉没的资金。2月15日我看到亏损有点大，就进行了再平衡，平掉一些已经盈利的单子，把资金转入备用金。

7）盈利以后，进行再平衡，保持仓位合理。在之前，盈利以后我是进行了资金的再平衡的，2月14日，已经有些浮亏了，然后浮亏变小，我为了提高资金的使用效率，就把部分备用金变成了持有的仓位，这导致的2月15日账户总体资金缩水50%。

3、总结

比胜率更加重要的是关注风险，控制仓位，不然即使之前赢得再多次，都有可能一次输光。举一个例子，刘邦和项羽谁的胜率更高？明显项羽的胜率更高，但是刘邦有充足的兵员，广大的物力，众多的谋士、将帅，打消耗战，刘邦是耗得起的，而项羽耗不起，项羽大多数战斗打赢了，但是关键的战斗打输了就输了，而刘邦可以输很多次，只要最后能赢就行了。

如果你有什么想看的内容，欢迎评论提出，我将根据具体情况写作。

风险提示

1）清心寡欲，保持轻仓，风险控制第一。凡是无法克制欲望的，必然亏损。

2）合约对大多数人来说就是给市场送钱的。持有优质现货是盈利的方法。

3）现货都无法盈利的，不要期望合约能盈利。

4）赚钱难以速成，慢就是快，少就是多，持久作战。无论是现货，还是合约都是如此。

如果对你有启发，请给我点赞、评论、转发。

我是不舍昼夜，专注于投资理财，个人发展，关注我，持续与你分享我的体验和思考。

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来源：金色财经

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