CAP:从 GME 逼空事件对比中美两国散户行为

来源/LongHash

2021年1月的最后一个交易周，美国华尔街对冲基金和机构沽空者在GameStop股票多空博弈中损失惨重，而其交易对手之一的多头力量则是来自互联网的业余散户交易社区。

MelvinCapital对冲基金与知名沽空机构CitronResearch在推特上高调宣布看空其GameStop股票并采取沽空行动，很多从小在GameStop商店购物的美国网民对华尔街金融机构的言行态度产生反感，Reddit散户社交论坛群组WallStreetBets则在各大社交媒体发起大规模的轧空头运动，将其GME股价从月初的17美元推至最高347美元，增幅约19倍。

截至2021年1月31日，MelvinCapital仅1个月基金损失超过50%，香橼公开宣布停止其20年的股票沽空分析并在未来专注为散户提供做多的交易分析。在散户战胜沽空机构的大快人心的情绪的助推下，社交媒体推特上持续出现WallStreetBets系列恶搞账号进行连续的“喊单”行为并产生极大影响，如模仿WallStreetBets拥有90万粉丝的论坛版主推特网红(@WSBChairman)在随后推文称“你见过狗狗币超过1美元吗？“后的48小时价格涨幅最高超过十倍，同时特斯拉创始人ElonMusk也随即在推特发了配有狗狗币的表情包图片附和，将市场投机情绪推向高潮。

流动性质押协议StakeWise推出V3版本，引入定制化质押机制:7月17日消息，流动性质押协议StakeWise推出V3版本，该版本提供了一个名为Vaults的质押池市场，允许用户定制质押机制，例如与特定的运营商按照定制条款进行质押或进行自托管质押。无论用户采用何种质押模式，均可以获得代表质押以太坊的osETH代币。[2023/7/18 11:00:31]

散户愤怒惊动白宫，美国迎来“逆机构化”风潮

2021年初发生WSB事件与2011年9月的“占领华尔街运动”，其背后的主要原因都是在对贫富悬殊和经济萎靡的不满情绪。十年前是金融危机后的失业潮，而这次是疫情影响下的老牌实体企业倒闭潮。据金融时报报道，散户最喜爱的互联网新兴券商Robinhood在内的美国大型券商已经关闭了对GME、AMC、诺基亚等收到WSB论坛推崇的股票的交易，被网民戏称“玩不起拔网线”，并在推特上发起“删除Robinhood应用”的抗议活动。

衍生品协议Nibiru以1亿美元估值完成750万美元种子轮融资:9月23日消息，衍生品协议Nibiru以1亿美元估值完成750万美元种子轮融资，此轮融资由Tribe Capital，Republic Crypto和Kraken参投。

据报道，Nibiru由TribeCapital合伙人Arjun Sethi与四位行业资深人士共同创立，该协议试图构建第一个主流去中心化多链解决方案。预计该协议于今年晚些时候推出公共测试网，并于2023年一季度推出主网。[2022/9/23 7:17:16]

据统计在2021年1月29日，转发量超过50次的推特话题帖就有48个，很多传统金融及数字货币行业的有影响力人物都参加到这场线上活动中，如著名SocialCapital风险投资家和NBA金州勇士队董事成员ChamathPalihapitiya也加入这场线上活动，批判Robinhood，同时在CNBC电台公开指出对冲基金和华尔街滥用权力对普通投资者进行不公平对待。

区块链金融协会宣布选举三名新成员进入其董事会:金色财经报道， 区块链金融协会（BAF）宣布选举三名新成员进入其董事会。新当选的董事是Michael Chaille、Sébastien Capt和Pascal Schmohl。在一年时间里，该协会汇集了13家私人银行和80家业内领先的外部资产管理公司（EAMs），在全球范围内管理着超过18000亿美元的资产。[2022/8/25 12:48:43]

据华尔街日报2月3日报道，美国财政部长耶伦已着手召集会议，将与最高金融监管机构讨论近期与GameStop相关的市场波动。注资扶植MelvinCapital对冲基金的明星投资公司的创始人SteveCohen也因受不了舆论与威胁关闭了其社交媒体账号，总之美国的散户交易者和网民们对华尔街机构的不满再次升级。

USDC发行商Circle收购数字资产基础设施平台Cybavo:金色财经消息，稳定币USDC发行商Circle签署最终协议以未公开的价格收购专注于托管和区块链应用程序开发的数字资产基础设施平台Cybavo。

此次收购将使Circle投资于Cybavo的研发并支持其产品和服务。Cybavo成立于2018年，于去年8月完成400万美元种子轮融资，500Startups领投。Circle于今年4月与贝莱德（BlackRock）、Fidelity Management&Research、Marshall Wace和FinCapital签署了一项4亿美元融资协议。（prnewswire.com）[2022/6/10 4:17:25]

另一方面，这些号称专业的对冲基金在2020年至2021年的投资表现并不好，截至1月25日，LCHInvestments的排名显示，管理规模1019亿美元的桥水基金在2020年令投资者损失121亿美元，不仅低于市场基准还造成亏损。科学家们组建的文艺复兴基金的三只对外部投资者开放的基金亏损在20%～30%之间。这些掌握巨额资本和资源的专业人士，在美股的牛市期间造成的巨额亏损，让美国大众对华尔街的印象继续恶化。

中国新一代散户对金融机构信任度增高

而与美国散户交易者完全相反，中国的投资市场正在全面拥抱机构化。新晋的“千禧一代”投资者更信任投资机构和那些知名的基金经理，据通联数据显示，截至2020年12月公募基金的数量为7913个，较2011年数量增长766%。

近1年中国上证指数年增长22.7%，中国资本市场环境逐渐成熟，散户投资者的热情也逐渐升温。经济观察报数据显示新晋的中国散户基金投资者一半为90后“千禧一代”，有趣的是投资对他们来说不仅是理财产品，也像是一种社交工具。在微博上业绩表现优秀的公募基金经理也被网民追捧，如1月25日，张坤管理的易方达蓝筹精选因重仓白酒净值单日涨5.05%也登上各大媒体头条，很多网民在各大社交媒体自发组织这些基金经理的粉丝团，被戏称为基金散户“饭圈化”。

美国与中国两个最活跃的经济体，其资本市场的参与者正在经历完全两个不同的阶段，这些千禧一代正在成为市场的中坚力量，并且会对未来的资产价格和市场发展产生重要影响。

美国的资本市场历史悠久，华尔街机构投资者与监管者有着丰富的经验，但GME事件则凸显出对冲基金长期享受制度的偏袒和华尔街人脉信息优势而再次受到普通交易者和公众的质疑，而这仅是一个开始。从2008年金融危机后的12年，从金融危机到美联储放水导致通胀，美国青年一代对华尔街的态度从向往转为厌恶。而中国的新晋投资者正处于“机构化”初期，对新兴投资方式及专业化服务有更多向往。

在数字化加速的今天，无论是传统资本市场还是新兴投资领域，中国与美国代表两种完全不一样风格的“千禧一代”投资者和投资情绪将会对全球市场产生持续影响，散户与专业投资机构构成的市场结构将迎来巨变。

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来源：金色财经

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