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比特币:梳理了CME比特币持仓数据 发现传统玩家开始降低做空仓位

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时间:1900/1/1 0:00:00

CME(Chicago Mercantile Exchange),芝加哥商品交易所,这是一家创立于 1874 年。目前,CME 已经成为了全球最大的金融衍生品交易平台之一。

相比其他专注于加密货币交易以及加密衍生品交易的交易平台,CME 是一家受到监管机构监管的合规平台。2017 年 12 月 18 日,CME 正式推出了比特币期货合约,给予了资管机构、对冲基金一条进入加密行业的渠道。

当然,有投资者认为 CME、CBOE(芝加哥期权交易所)推出比特币期货间接促使比特币牛市提前结束。Coinbase 行情显示,就在 CBOE 推出比特币期货之后 6 天、CME 推出比特币期货前 2 天,比特币价格创下了过去数年来的高点,并且直到 2020 年 12 月比特币价格才突破该点位。

24小时创新币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示,

EOS最新成交价格77.26元,最高价达83.11元,最低价格73.86元,成交量1032.13万,跌幅2.56%;

IOTA最新成交价格8.97元,最高价达9.46元,最低价格8.83元,成交量675.33万,跌幅3.58%;

DASH最新成交价格1921.14元,最高价达2069.34元,最低价格1919.73元,成交量0.5万,跌幅5.95%;

NEO最新成交价格314.68元,最高价达339.79元,最低价格310.84 元,成交量8.38万,跌幅5.37%。[2018/5/29]

从成交量来看,CME 的持仓量似乎无法影响比特币的价格。但是 CME 的玩家都是叱咤资本市场的巨鳄,其影响力不可小觑。

早间数字货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示,

BTC最新成交价格49967元,最高价达51800.1元,最低价格48645.25元,成交量2.7万,跌幅1.27%;

ETH最新成交价格2842.06元,最高价达2992.37元,最低价格2785.89元,成交量4.11万,涨幅0.04%;

BCH最新成交价格5514.16元,最高价达5711.28元,最低价格5479.91元,成交量0.36万,跌幅0.96%;

ETC最新成交价格101.47元,最高价达101.47元,最低价格96.14元,成交量8.92万,涨跌幅不明显;

LTC最新成交价格874.57元,最高价达907.78元,最低价格864.96元,成交量1.23万,涨幅0.17%。[2018/3/28]

由于 CME 上的比特币期货并不像加密行业 24 小时交易,因此在周末休市之后容易产生跳空缺口。由于 CME 比特币期货影响力大,因此比特币行情时常受到缺口影响。当然,历史数据对于未来行情的判断作用有限,并无法判断下一次产生的缺口回补的概率。

新经币NEM行情梳理:根据Poloniex交易平台的数据显示,新经币24小时行情梳理,新经币最高价格达11.81元,最低价格为9.93元,跌幅为1.39%,成交量最高达1327.25万个NEM。最新成交价格是10.92元。[2018/1/8]

得益于美国商品期货委员会(CFTC)每周披露的持仓报告,令我们可以一窥 CME 比特币期货玩家的持仓增减变化、各类持仓所占比例变化、交易商数量变化。

24小时数字货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示,

BTC最新成交价格89,808.81元,最高价达94,306.47元,最低价格79,313.08元,成交量5.07万,涨幅7.48%;

ETH最新成交价格4,681.97元,最高价达4,867.90元,最低价格3,880.12元,成交量24.26万,涨幅16.19%;

BCH最新成交价格23,553.09元,最高价达24,656.91元,最低价格22,840.47元,成交量7.84万,涨幅0.88%;

ETC最新成交价格186.71元,最高价达190.39元,最低价格181.23元,成交量12.96万,涨幅2.62%;

LTC最新成交价格1,754.43元,最高价达1,837.98元,最低价格1,550.20 元,成交量21.30万,涨幅7.98%。[2017/12/26]

CFTC 将参与 CME 比特币期货合约的用户分为「经销商/中介 (Dealer / Intermediary)」、「资管/机构 (Asset Manager / Institutional)」、「杠杆基金 (Leveraged Funds)」、「其他交易商 (Other reportables)」、「非报告头寸(Nonreportable Positions)」五大类。经销商/中介一般指银行、经纪商;资管/机构一般指对冲基金、交易平台买卖基金;杠杆基金一般指规模较小的私募基金;其他交易商一般指资金量较大的大户;非报告头寸则是指资金量小的散户。

bybt 数据显示,目前 CME 比特币合约持仓量价值约为 14.13 亿美元。CFTC 最新数据显示,杠杆基金是 CME 比特币期货最大的持仓方,持有约 4.48 亿美元多单、8.62 亿美元空单(律动注:持仓量为 14.13 亿美元,意味着存在价值 14.13 亿美元的空单以及 14.13 亿美元的多单)。

为了更好衡量 CME 比特币持仓量与比特币行情的关系,律动 BlockBeats 统计了近 4 个月 CME 比特币持仓量变化情况:

通过该数据,我们可以得到两组关联性较大的结论。

杠杆基金正在降低做空比特币仓位

根据 CFTC 报告日期以及当日比特币 UTC +0 时间进行统计,比特币行情与杠杆基金做空仓位存在较强相关性。同时,按照目前数据而言,杠杆基金正在降低做空 BTC 仓位,目前的仓位已经降至 3 月以来最低位。

资管和机构正增加做多比特币仓位

无独有偶,资管和机构做多比特币的仓位也和比特币行情存在较强的相关性。目前,资管和机构正增加做多比特币仓位。6 月 15 日的数据显示,资管和机构做多比特币的仓位正处于 3 月以来的高位。

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