数字货币市场没有涨跌幅的限制,在盈利上有着巨大的优势,但其风险也比一般的产品要大得多。尤其在波动剧烈的时候,一天之内有可能走完平时几个月的运动幅度。
当遇到突发事情时,投资者未必能及时掌握重要资讯,无法确切地判断币市的走势,因此在持有头寸的时候,任何意外的币市波动都有可能导致大笔资金损失甚至完全损失。
所以,进行币市风险评估并且懂得控制风险,让交易细节更符合自身情况,是每一个投资者都应该做的。那么,进行币市风险评估和管理都有哪些方法呢?
1、根据盈亏比进行评估
马斯克否认拥有狗狗币的鲸鱼钱包:6月18日消息,去年6月,Elon Musk收到一项内幕交易的集体诉讼,诉讼指控他参与了狗狗币的“pump-and-dump”活动,并损害了散户投资者,原告律师声称马斯克将Twitter的标志从蓝色小鸟改为狗狗币标志也是他所谓计划的一部分。然而,据《纽约邮报》获得的一封马斯克律师Alex Spiro的最新信函辩称,马斯克并非原告所说的所谓“DOGE鲸鱼”,并在写给原告律师的书面沟通中表示,马斯克拥有特定钱包的指控“毫无依据”,他表示:“您的主张唯一的依据是这些钱包在根据第三次修正起诉书所称,价格上涨时出售了狗狗币。”[2023/6/18 21:44:42]
考察每笔交易的盈亏比,是进行币市风险评估的方法之一。
摩根士丹利:劳动力市场可能会接替CPI成为FOMC的关键指标:金色财经报道,摩根士丹利分析师表示,从现在开始,劳动力市场可能会成为 FOMC 的关键指标而不是 CPI。随着通胀下降趋势变得根深蒂固,FOMC 可以直接将目光投向劳动力市场。在我们的预测中,未来几个月就业增长将放缓,首先将为2月份的议息会议进一步放缓加息步伐至25个基点奠定基础。随着就业增长人数趋向于走低至10万大关,我们预计3月 FOMC 会议上不会进一步加息,联邦基金利率将在4.625%见顶。(金十)[2022/12/14 21:44:01]
当币市投资的盈利预期大于亏损预期时,说明潜在风险小于潜在盈利,可进场交易;反之,则不应冒险入市。币市盈亏比不仅可以进行币市风险评估,还可以确定投资者的盈利目标,明确交易亏损范围,让币市交易更具可控性。
数据:持有超过1万枚以上ETH的地址数量达到1个月低点:金色财经报道,据glassnode数据,持有超过1万枚以上ETH的地址数量刚刚达到1,162个的1个月低点。[2022/10/24 16:36:23]
在做币市交易中,盈亏比统计可以看出一段时间内投资者的交易情况,相当于是做一个币市交易复盘。
进行总结分析自己的盈亏比如何,能够用什么样的手段或方法来增加自己的盈利或减少亏损,虽然币市市场波动比较剧烈,但是我们可以通过不断提高交易胜率,不断扩大盈亏比来增加自己的盈利。
MetaThaicoin(TAC)已经完成全新的DAO构建:据官方消息,MetaThaicoin宣称,TAC已经完成在T生态上构建DAO基础设施,将会在8月3日推出。TAC的DAO治理是拥有稳定资产支持的DEFI经济,玩家可以通过质押TAC代币DEFI挖矿,产出的矿税用于DAO治理。形成一个闭环DAO治理经济。同时MetaThaicoin还宣称,希望能够通过TAC DAO帮助到市场用心研发区块链应用的项目,帮助大家能够平稳度过瓶颈。[2022/7/31 2:49:58]
2、根据本金亏损程度进行币市风险评估
币市交易中,要想盈利,请先得保住本金。
保住本金就意味着你还活着,可以继续在金融交易市场中驰骋。投资者也可以根据本金亏损比例进行币市风险评估。假设,投资者设置的亏损比为本金的50%,当币市交易亏损数额达到了本金的50%,无论之前的止损范围是多少都要马上离场,保留自己的最大利益。
根据本金亏损比进行风险评估的好处是,投资者无需紧盯市场,只需把重心放在本金亏损比例上,可节省大量精力,交易也会更加灵活。
3、根据交易频率进行币市风险评估
根据交易频率进行币市风险评估也是较为常用的方法。
交易频率若不控制好,不仅会积累过多的交易费用,也会增加出错率。所以,投资者要在自身可承受的范围内设置合理的交易频率,在交易频率达标后,无论当前是盈是亏,都要果断离场,以免频率过高引起反效果。
此外,懂得风险评估,谨慎选择适自己的币市操作风险控制办法也很重要。投资者可以从以下几方面来进行自我风控管理:
4、合理控制交易仓位
币市交易过程中,仓位的大小直接关系到盈亏的大小。相同波幅的情况下,仓位越大,盈亏倍数越大。
若投资者能确保交易方向正确,那么,大仓位带来的收益极为可观,否则,大仓位将造成同等大小的损失。现实中,没有人能保证交易百分百不出错。
所以,投资者在币市操作中,合理控制交易仓位很重要。重仓满仓交易不可取,若非胜率极大,也切勿盲目加仓。
5、合理控制交易频率
币市的杠杆保证金机制,会降低投资门槛,且币市市场波动较频繁,存在很多入市机会。这就会让部分投资者养成频繁交易的坏习惯。频繁交易不仅会累积大量的投资成本,蚕食利润,还会大幅压缩投资者分析市场的时间,增加交易出错的概率。
所以,投资者在交易时一定要合理控制交易频率,在一定时间周期内,若交易频率达到目标之后就应短暂离开市场。
6、严格设置止盈止损
降低币市操作风险,投资者还需要做好止盈止损,以保护盈利,限制亏损。止盈止损的范围要符合实际需求,否则会造成频繁扫损的情况。
而且,尽量保证止盈点的范围大于止损点范围,这样即便胜率不高,长期操作也会产生不错的收益。
总之,投资币市与投资其他金融产品一样,都涉及风险,在未清楚了解币市市场前,炒币市所涉及的风险便更大。投资者需先了解不同的风险,然后按自己的目标、风险管理能力进行投资。
来源:金色财经
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