加密货币:一文全览2020年加密货币基金投资行业

加密基金有很多名字：加密货币基金、区块链基金、和数字资产基金，怎样叫都行。随着价格上涨和公众认知度的提高，加密基金的数量正在上升，在2017年大概新增了200只加密基金。相比之下，同期总共推出了700只对冲基金。考虑到加密基金只占对冲基金总资产的不到1%，所以加密基金占14%的份额看起来并不多。事实上，加密对冲基金是对冲基金行业中增长最快的部分。此外，2017年发展最好的几种对冲基金都是加密货币基金。

数据来源：CryptoFundResearch

目前有800多种区块链投资基金，大部分是以风险投资基金的形式设立，对冲基金或混合基金的数量也很多，还有一些加密ETF和加密私募股权基金。

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现在，风险投资基金是最常见的加密投资基金，有的科技/金融科技风投公司正在加大对区块链初创公司的投资力度，并推出自己的区块链基金。随着一些区块链公司的成熟，私募股权基金也开始参与其中。有的混合基金被列为对冲基金，尽管它们有一些风险基金的特点。2017年是新加密货币基金推出的创纪录的一年，推出的新基金超过290个，包括对冲基金和风险投资基金。这是2016年推出的基金数量的三倍以上。与2017年相比，2018年新加密基金的发行速度很快，那一年其发行数量超过了230只。除了推出新的风险投资基金和加密对冲基金，我们希望现有的对冲基金在其投资组合中能够加入到加密货币阵营。同样，现有的风投公司将继续增加区块链投资，并推出能够独立运作的区块链基金。不出所料，与2017年和2018年相比，2019年推出的加密基金数量有所下降。我们预计2020年将推出类似数量的基金。

Bitpanda最近发生了价值超过7300万美元的重大内部资产转移:金色财经报道，加密货币交易所Bitpanda最近发生了价值超过7300万美元的重大内部资产转移。这些资产包括 SHIB、LINK、CHZ 和 ETH 等流行的加密货币。转账至地址：0x2E…9103。然而，该交易所已向用户保证他们的资产是安全的，并且这是一次内部转账。[2023/8/11 16:19:53]

绝大多数加密投资基金资金规模都很小，其中有一半的基金管理资产不到1,000万美元。不过，还是有一些超1亿美元的加密基金，尽管2018年加密资产价格较低，但是加密基金管理资产实际上是有所增加的。目前加密基金的资产数额仍然很小。所有加密基金加起来不到对冲基金总资产的1%。

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从整体来看，加密基金行业一直在快速增长，这种增长源于三个主要因素：新加密基金的启动、现有基金的净流入、以及相关资产的升值。最后一个因素在2017年下半年非常明显，比如：比特币的价值增长了近四倍。2018年，大部分的加密货币的价格大幅下跌。即使这样，新基金的增长和流入对加密货币基金总管理资产的增长起到了推动作用。2016年以来，加密基金比比特币和其他加密资产的发展还要好。通常情况下，加密基金在牛市表现不及加密资产，在熊市表现优于加密资产。

Aave社区今日将开启关于“弃用Aave V2 AMM市场”的ARFC提案投票:4月23日消息，Snapshot投票页面显示，Aave社区将于今日21:00开启关于“弃用Aave V2 AMM市场”的ARFC提案投票，并将于4月29日结束。

该提案表示，考虑到AMM V2市场的低使用率，以及现在唯一未冻结的资产是V2 ETH和V3 ETH上可用的主要资产（DAI、USDC、USDT、WBTC、ETH），因此建议弃用AMM V2市场。这包括将所有LP代币的清算阈值设置为零，并冻结所有其他资产（DAI、USDC、USDT、WBTC、ETH）。冻结资产不会清算头寸。

将LT设置为零可以清算受影响的账户（以LP代币抵押品借款的用户），目前Aave V2 AMM市场上有大约15万美元的LP代币存款。

如果Snapshot投票通过，则发布AIP提案，并留出足够的通知时间供用户根据需要调整其仓位。[2023/4/23 14:22:00]

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大多数区块链基金规模都很小。许多公司是由一个创始人和一两个员工经营。大多数加密基金的员工少于五个人。只有5%的公司员工超过25人，从全球来看，加密基金大约雇佣了5000名员工。

报告：最富有加密投资者集中在美国、中国和加拿大:金色财经报道，尽管2022年加密货币价格暴跌，加密货币行业仍然产生了大量超级富豪投资者。新数据显示，美国、中国和加拿大是这些加密财富创造者最集中的国家。据Security.org在加密市场崩盘前汇总的数据显示，全球前40位最富有的加密货币投资者中有55%居住在美国，10%居住在中国，而7.5%则居住在加拿大。[2022/12/25 22:06:37]

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几乎一半的加密货币投资基金位于美国。英国、中国／香港、新加坡、瑞士、加拿大、澳大利亚和德国都有一定规模的基金。新的加密基金也开始在东欧、俄罗斯以及开曼群岛等地出现。

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加密基金的主要城市都是拥有大量对冲基金和风险投资行业的城市。资产基金数字化程度最高的城市是旧金山，因为它已经拥有世界上主要的风险投资行业。还有纽约，当之无愧的世界对冲基金资本之都。伦敦、新加坡、香港、苏黎世和芝加哥也拥有大量的加密基金。随着大宗商品交易所开始允许加密货币期权和期货交易，芝加哥的新基金可能会出现显著的增长。

Messari：以太坊合并引发的ETC价格反弹不会持续:金色财经消息，Messari分析师表示，以太坊合并叙事不会推动以太坊经典（ETC）的持续上涨，ETC可能会在合并前几天飙升，但它没有长期上涨动力。Messari表示，以太坊挖矿目前占图形处理单元(GPU)挖矿收入的97%，每日收入为2400万美元。而以太坊合并后，矿工将被迫出售他们的设备或改用ETC挖矿，目前ETC占GPU挖矿收入的2%，每日净收入约为700,000美元。这种盈利能力的巨大差距意味着，即使“有意义的部分”矿工迁移到ETC，挖矿难度也会急剧增加，并使许多矿工无利可图。

根据Messari的说法，以太坊经典的活跃地址数量不到Cardano的一半，该网络目前的发展水平不到以太坊和Cardano的十分之一，自2018年以来交易量没有出现有意义的增长。分析师称：“归根结底，价格应该与网络使用和潜在的经济活动有一些基本的联系，不幸的是，对于ETC持有者来说，两者都没有。”（Coindesk）[2022/8/4 2:58:09]

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Aave 关于发行去中心化超额抵押稳定币 GHO 的提案在 Snapshot 上开启投票:7月28日消息，Aave 关于提议发行去中心化超额抵押稳定币 GHO 的提案现已在 Snapshot 开启链上投票。该提案称，社区批准后 GHO 将可以在 Aave 协议上启动，允许用户使用他们提供的抵押品来铸造 GHO。 GHO 的借款收益将归 Aave DAO 所有。[2022/7/28 2:44:14]

加州比其他州拥有更多的加密基金。以旧金山和硅谷为首的加州占据了美国近一半的加密基金规模。

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大多数美国加密基金没有在美国证券交易委员会注册。有些人会提交表格，但不需要根据1940年“投资公司法”提交SEC注册号。由于大多数加密基金的发行规模很小，很多基金都有资格成为豁免顾问，不需要注册。美国证券交易委员会认为比特币和以太坊等加密资产都是商品，因此可能有超过加密资金某些司法管辖区的指导。

数据来源：CryptoFundResearch美国证券交易委员会还建议：大多数IPO、证券代币、甚至公用事业代币都是证券。2018年和2019年也有了更多的指导建议，加强对加密货币基金的监管和登记。

ArringtonXRP

ArringtonXRP是一家位于华盛顿州西雅图的加密对冲基金，由MichaelArrington于2017年创立。与主要投资于比特币和以太币的其他基金不同，Arrington全力投入Ripple，这是一种加密资产。据报道，ArringtonXRP推出了至少1亿美元的资产。

BlockTowerCapital

BlockTowerCapital是一家加密对冲基金，成立于2017年，总部位于美国康涅狄格州斯坦福德。与Polychain和MetaStable一样，BlockTower也得到了Andreessen和UnionSquareVentures等大型风险投资基金的投资。在推出几个月后，BlockTower宣布拥有1.4亿美元的资产。BlockTower由前高盛的MatthewGoetz创建。

DigitalCurrencyGroup

由巴里?西尔伯特(BarrySilbert)创立的数字货币集团(DigitalCurrencyGroup)目前管理着超过20亿美元的资产。他们对区块链公司进行风险投资，并运营加密基金/票据管理公司Grayscale，拥有包括比特币投资信托在内的各种信托。数字货币集团总部设在纽约。

布莱恩凯利资本管理

BrianKellyCapitalManagement是一家总部位于纽约的加密货币对冲基金，由金融市场评论员和投资者BrianKelly于2017年创立。在成立BKCM之前，凯利先生共同创立了对冲基金ShelterHarbourCapital。BKCM数字资产基金投资比特币和其他加密货币和数字资产。他们还经营一家投资非加密资产的全球宏观基金。

GalaxyDigitalAssetsFund

GalaxyDigitalAssetsFund，也称为GalaxyDigital，是这个顶级加密基金名单上较新的进入者之一。然而，它的安置是由于其创始人MikeNovogratz的突出地位。Novgratz先生曾担任对冲基金巨头FortressInvestmentManagement的首席投资官。虽然尚不清楚Galaxy筹集了多少资金，但他们已公开表示有意筹集至少2亿美元的资产。GalaxyDigital总部位于纽约。

MetaStableCapital

MetaStable是典型的加密对冲基金。与一些早期投资于货币和区块链公司的混合基金不同，MetaStable只投资于加密货币（以太坊、比特币、Ripple等)。MetaStable总部设在旧金山，由NavalRavikant于2015年创立。MetaStable的独特之处在于，它显然从红杉资本，创始人基金和BessemerVenturePartners等顶级风险投资基金获得了大量资金。

PanteraCapital

Pantera是一家区块链风险投资基金，总部位于美国加州洛帕克。Pantera投资了一些区块链创业公司，如Ripple、opentoken、Koinex等。Pantera最初由DanMorehad在2003年创立。

PassportCapital

Passport是一家成立于2000年的主题投资公司。2017年，他们开始投资比特币和其他数字资产，管理资金规模超过3亿美元。

PolychainCapital

Polychain是一家加密货币对冲基金，总部位于加州旧金山，由卡尔森-威于2016年创立。卡尔森-威曾是Coinbase的风险主管。Polychain得到了风投巨头AndreessenHorowitz和红杉资本的支持。Polychain拥有约2.5亿美元的资产。

TunlanCapital

暾澜投资是一家投资管理公司。2018年，该公司负责运营一家大型区块链基金，得到了杭州市政府的大量资金支持。

翻译源于：CryptoFundResearch

翻译：李雪静|达瓴智库

校对：龚良军|达瓴智库

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