NFT:多维度分析巨鲸的NFT抄底策略

KeyTakeaways

在6月中旬的下跌中，巨鲸抄底的顺序为：BoredApeYachtClub>YugaLabs其他的NFT>其他蓝筹及新兴项目，并且抄底类型、抄底价格与资金规模有关。抄底资金超过50万美元的超级巨鲸中，有的专注于对单一NFT抄底，有的建立了多样化组合抄底；选择用10—25万美元的资金规模抄底的巨鲸偏多，所抄底的NFT成本也有所不同。通过对具体巨鲸的抄底进行还原，发现他们的策略具有一些共同点，例如：分批购买、越跌越买，并且各自拥有自己的抄底“妙招”。从6月7日到6月18日，加密市场和NFT纷纷暴跌，而在本周，NFT市场在逐渐反弹回暖。那么，在市场低点中，巨鲸抄底了哪些NFT，他们采取了哪些策略？都有哪些巨鲸参与了此次低点买入，以及巨鲸的抄底组合和平均抄底价格是多少呢？市场低点时，交易量上升

自今年上半年以来，加密市场便一直处于下跌状态。在最近两周时间内，BTC价格持续下跌，两周跌幅超过40%，受Celsius的影响，ETH也一度下跌至1000美元以下。

BTC市值，数据来源：CMC同样，NFT市场因此受到了影响，近来OpenSea的交易量也在呈现下降趋势，但我们看到6月7日到6月18日这段时间内的交易量出现异动。在下降趋势中，NFT市场仍产生了短暂的大量交易，期间发生大量换手，因此我们本次选定该时间范围作为分析区间。

火币已于8月1日上线ID (SPACE ID):据火币公告显示，ID (SPACE ID)已于8月1日20:30 (GMT+8) 开放充币服务。ID/USDT现货交易将于充币量达市场交易需求后开放。ID提币将于8月3日20:30 (GMT+8)开放。

SPACE ID正在构建一个具有一站式身份平台的通用名称服务网络，用于发现、注册、交易和管理Web3域名。

据悉，火币已与 Space ID 达成合作，集成了 SpaceID 的 Web3 Name SDK服务，以便提升 Huobi 生态的用户体验和安全性。通过与 SpaceID 合作，火币用户可以将资产提币至 Web3 名称地址（包括.bnb和.arb名称），简化提币流程，提升交互体验，保证充提币的安全。所有火币用户将被提供多链名称服务，便于轻松构建和创建 Web3 身份。[2023/8/1 16:12:18]

OpenSea交易量走势，数据来源：NFTGo.io巨鲸抄底了哪些NFT？

巨鲸购买数量前十的NFT

在观察了上千个巨鲸的钱包后，我们首先聚焦在巨鲸购买数量前十的NFT。值得关注的是排名第一的Otherdeed，巨鲸共累计买入173个，其购入的平均价格6.22ETH，折合美元后为$9410；排名第十的是BoredApeYachtClub，巨鲸共累计买入25个，平均购入价格为135ETH，折合美元后为$179849。而除了蓝筹NFT，我们看到中间还夹杂着一些非蓝筹NFT项目，如第二名的tubbycatsbytubbycollective，巨鲸共买入104个，深入链上数据来看，这些NFT大部分是单个巨鲸大批买入，原因有可能是巨鲸在吸收筹码、布局坐庄。大多数巨鲸即使是在BTC跌幅40%时，仍执行自己的NFT交易策略。

当前NFT市场情绪指数为29，等级为“Cool”:金色财经报道，据NFTGo数据显示，当前NFT市场情绪指数为29，等级为“Cool”。近24小时NFT市场买家地址数量为13,595个，卖家地址数量为14,358个。近30天盈利地址数量为96,023个，亏损地址数量为404,899个。

注：NFT市场情绪指数是根据波动率、交易量、社交媒体和谷歌趋势计算得出。[2023/4/2 13:39:44]

巨鲸购买数量前十的NFT，数据来源：NFTGo.io巨鲸购买资金量前十的NFT

通过购入数量*当时价格计算，再次得出巨鲸购买资金量前十的NFT，这个排名似乎更符合NFT市场的共识。在6月7日——6月18日，BTC几乎腰斩的情况下，仅巨鲸群体就买入了450万美金的BoredApeYachtClub，188万美元的CryptoPunks以及172万美元的Otherdeed。值得注意的是，前三名仍是YugaLabs旗下的NFT系列，并且第一名BoredApeYachtClub的购入资金量比第二名和第三名相加还要多，显然巨鲸在市场大跌时的购买偏好为：BoredApeYachtClub>YugaLabs其他的NFT>其他蓝筹及新兴项目。

FTX称提款延迟系重新填充热钱包，数据显示热钱包资金填充并非来自冷钱包:11月7日消息，FTX发推文称该平台没有问题，提款很慢是因为FTX重新填充热钱包，但一直都在处理。对此，加密投资机构Cinneamhain Ventures合伙人Adam Cochran在推特上附上数据并表示，FTX对热钱包资金的补充大多来自于其他交易所和Circle等资金钱包，而不是冷钱包。他认为交易所应该公布一份其热钱包和冷钱包的清单，允许用户检查他们是否有足够的储备，以此表明更好的透明度。

此外，有用户在推特上反应，FTX的热钱包中的USDC流动性多次下降到不到100万美元，例如热钱包刚充值6000万美元，15分钟内全部被客户提现。[2022/11/7 12:27:16]

巨鲸购买资金前十的NFT，数据来源：NFTGo.io哪些巨鲸进行了抄底？

由于ETH在此期间价格波动较大，我们选用U本位来观察哪些巨鲸购入资金量最多。

购入50万美元以上的超级巨鲸，数据来源：NFTGo.io如上图所示，买入了50万美元以上NFT的共有5名超级鲸鱼，他们中前三名抄底的NFT种类比较单一，比如：排名第一的是btok1024.eth，仅买入一个BoredApeYachtClub并且花费了1024ETH，这种属于比较极端的特殊情况。第二名franklinisbored.eth买入7个BoredApeYachtClub，第三名n0b0dy.eth买入17个Otherdeed。从第四名鲸鱼开始，抄底的NFT组合开始多样化起来，选择了的组合抄底。第五名则选择“。

Bakkt前首席运营官Adam White加入黑石集团担任高级顾问:金色财经报道，Bakkt前首席运营官Adam White已加入投资巨头黑石（Blackstone），担任专注于加密的高级顾问。

Blackstone Growth董事总经理Vishal Amin在一份声明中表示：“我们很高兴欢迎Adam成为Blackstone的顾问。他将帮助我们批判性地思考更广泛的数字资产生态系统，包括随着区块链技术应用于新领域的潜在颠覆领域。”

Blackstone是全球最大的私募股权投资公司之一，专注于房地产等另类投资。它管理着9410亿美元的资产，此前曾投资于区块链分析公司Chainalysis。（The Block）[2022/8/17 12:31:55]

前五名超级巨鲸买入的NFT，数据来源：NFTGo.io在买入5万美元以上资金规模的巨鲸中，除了头部的5个超级巨鲸，选择用10—25万美元的资金规模抄底的巨鲸最多，共有16个。他们选择的NFT按照抄底资金量前五名分别为Otherdeed、BoredApeYachtClub、CryptoPunks、ArtBlocks、CloneX，其平均抄底价格为$152373.8、$82259.15、$35753.61、$24962.94、$15214.22。

加密交易平台Bitpanda获准在西班牙开展加密货币交易和托管业务:6月21日消息，总部位于维也纳的加密交易平台Bitpanda已在西班牙注册为加密货币交易所和数字资产托管服务提供商。据悉，Bitpanda在今年早些时候在意大利和瑞典注册为虚拟资产服务提供商。（CoinDesk）[2022/6/21 4:42:54]

不同抄底资金规模的鲸鱼分布，数据来源：NFTGo.io

巨鲸买入的NFT，数据来源：NFTGo.io

巨鲸平均抄底价格，数据来源：NFTGo.io巨鲸采取什么策略抄底？

在选定时间内购入Otherdeed数量前十的巨鲸中，排名第一的巨鲸买入了55个Otherdeed，花费112.97ETH，按买入时的价格进行换算为总计约16万美元。截止6月21日，Otherdeed的地板价为2.4ETH，该巨鲸已浮盈19.25ETH的利润，收益为17%，我们来看看他是如何用16万美元完成抄底的。

Otherdeed鲸鱼购买数量排行榜，数据来源：NFTGo.io从6月7日开始，随着Otherdeed的地板价逐渐降低，该巨鲸开始逐渐买入，在6月7日—6月8日以贴近地板价的价格首先买入了6个Otherdeed，均价在2.596ETH。在6月9日Otherdeed的地板价跌破2.5ETH，他再次以均价2.368ETH买入10个Otherdeed，将短期持仓成本降至2.45ETH。6月12日Otherdeed加速下跌至1.8ETH，他完成短期的最后一批次加仓，以均价1.89ETH购入了39个Otherdeed，此时他将短期总持仓的成本降至2.05ETH。

Otherdeed第一巨鲸购买区间图，数据来源：NFTGo.io

Otherdeed价格走势图，数据来源：NFTGo.io总体来看他的策略为逐步加仓：跌幅越大、买的越多，将购买价格分为三个区间：2.5—2.7ETH、2.3—2.5ETH、1.7—2ETH，分别买入数量：6、10、39，总体成本控制在2.05ETH附近。值得注意的是当6月13日—6月15日，Otherdeed价格开始回升时，他并没有因此躺赢，而是选择继续买入，说明该巨鲸对于该NFT具有自己的估值判断，认为该价格仍处于自己的“抄底区间”，所以即使已过价格的最低点仍可以继续购买。其中比较有趣的一点是，在55次抄底中，他有34次是通过offer出价进行购买，21次是通过直接购买，这是他抄底的“小妙招”，也侧面说明下跌行情中人们接受“offer出价”的概率将会增大。结合Otherdeed的具体走势来看，在6月13日这一天，Otherdeed的地板价降至最低1.8ETH，与此同时交易量达到相对峰值，这同时印证了除了巨鲸，有许多人在此处也选择了“抄底”Otherdeed。

Otherdeed价格及交易量，数据来源：NFTGo.io我们再来看在6月7日——6月18日抄底BAYC数量最多的巨鲸，他是如何进行“抄底”。从6月7日的价格开始计算，BAYC跌幅为10%时，他选择买入1个；6月13日，BAYC跌幅20%，再次开始购入，在跌幅20%—30%的区间买入5个，将短期成本控制在80ETH。在6月14日，他又从LooksRare用120ETH购买了稀有度top10%的BAYC。

BAYC第一巨鲸购买区间图，数据来源：NFTGo.io

BAYC价格走图价，数据来源：NFTGo.io该巨鲸采用分区间对地板价的BAYC进行抄底，根据价格跌幅进行买入，价格跌幅每超过10%后便逐个购买，除此之外还针对不同稀有度的NFT进行分类抄底。通过以上分析，我们大概能得到几点鲸鱼抄底的逻辑。1.对于单个NFT，按照区间分批购买，进入自己的估值区间就买入。2.按照跌幅购买而不是时间，跌幅越大买的越多。3.尝试offer出价的方式抄底。4.针对大蓝筹按稀有度分类抄底，针对新蓝筹多样化组合抄底。5.可以尝试多平台如X2Y2、LooksRare，而不仅限于OpenSea。Note：本文仅供研究使用，观点和意见仅代表作者个人，并不一定反映或代表NFTGo.io的观点和意见。投资数字资产会有风险，在做出任何投资决定前，请务必咨询财务顾问。NFTGo不提供投资建议，不对任何因投资数字资产造成的损失负责。

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