加密货币:隔夜全球跳水再露端倪，今年夏天疯狂市场的始作俑者其实是「它」

编者按：本文来自币市四点半，作者：有点懒的七爷，Odaily星球日报经授权转载。过去12小时内，BTC急跌1300美元，今晨一度跌穿10000美元整数关口，自今年7月27日以来首度跌至四位数报价。BTC的急跌也带动加密货币市场集体跳水，Coinmarketcap数据显示，同时段内加密货币市场总市值自3674亿美元缩水至不足3335亿美元，短短半天时间跌去341亿美元有余，缩水幅度近10%。不过BTC市值占比反而出现了近1%的明显回升，由此可见相比于BTC而言，加密市场其他资产在这波下跌过程中受创更甚。

今年夏天对于整个加密货币市场来说热度非凡，诚然黄金创出历史新高、美股也在疫情肆虐的环境下「逆流而上」，但是6月吹起的一波流动性挖矿热潮让加密货币市场仍然能够在全球金融市场普涨的大环境中保持领先身位。BTC在这段时间里自9000上涨三成一度突破12000美元整数大关，而大量DeFi代币更是在短短两个月的时间里取得了十倍、二十倍乃至上百倍的惊人涨幅，其中比较有代表性的LINK截至发文时已跻身加密货币市场总市值第六位；LEND在两个月时间里上涨十余倍，相比年初一度涨逾百倍；YFI则在一个月时间里就自不足1000美元一度飙升至44000美元/枚。在经历了3月至5月的一波集体性复苏之后，我们为何在6月到8月这段时间里迎来了这样一波看起来有些突兀的二段跳式爆发？而本周市场又为什么出现了如此大幅度的回调呢？全球金融市场风险偏好的极端爆发成就了「一切」

金色晨讯 | 10月24日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：美联储、韩国、CME、俄罗斯、灰度

1. 美联储就降低境外转帐信息收集门槛征求公众意见，涉及加密货币；

2. 韩国金融服务委员会称其对朝鲜黑客窃取加密货币不负责;

3. CME已成为第二大比特币期货市场；

4. 俄罗斯央行行长：数字卢布必须确保隐私而非匿名性；

5. 灰度管理的加密资产规模在1天内增长了3亿美元；

6. MineSpot声称正在开设俄罗斯最大的加密货币矿场；

7. 证券日报社副总编辑：区块链代表着新未来和新财富；

8. 外媒：FBI曾调查Ripple 2017年被勒索事件。[2020/10/24]

也许谈到这些话题必然会有人强调全球各大央行自今年年初以来的大水灌溉，亦或者强调地缘风险以及几大主要经济体环境动荡引发的市场避险需求，确实我承认这些因素确实是为特殊的2020年定下基调的主要原因，但是我想说的是，如果我们只把目光放到最近这两个多月的这波行情上的话，这些解读，也许「太泛了」。在给出答案之前，我想先列出这么几个现象。1、在过去一周多的时间里，罗素2000指数跑赢了标普500，该时段内罗素2000指数取得了近9%的涨幅，而标普500的涨幅仅为5%左右，即使把观察周期拉长至半个月以上，罗素2000指数的表现仍然好过标普500。注：罗素指数由FrankRussell公司创立于1972年，罗素2000指数的成份指数股股数为2000家，由罗素3000指数中市值最小的2000支股票构成。这些成分股的总市值仅为标普500指数成分股市值的十分之一左右，基本可以理解为统计小微企业股价走势的指数。

金色晨讯 | 6月30日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：四川、IOTA 2.0、以太坊2.0 、加拿大央行、Balancer

1. 四川天府新区、成都产业集团与启迪控股合资成立启迪天府区块链产业集团。

2. 以太坊2.0 Altona v0.12测试网已正式启动。

3. IOTA基金会宣布IOTA 2.0的三个阶段。

4. Cardano创始人：以太坊由于无法扩容及与传统系统共享数据而受到限制。

5. 加拿大央行研究人员：零知识证明目前不能用于CBDC系统。

6. 法国监管机构将11个外汇和加密资产衍生品提供商列入黑名单。

7. DeBank工作人员：Balancer再次遭到闪电贷攻击。

8. 锚定比特币的以太坊ERC20代币总价值已超过1亿美元。

9. IoTeX、R3等公司宣布加入机密计算联盟 利用区块链解决数据隐私。[2020/6/30]

金色晨讯 | 4月20日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：网络安全、区块链服务网络、数字代币税收指南

1.人民日报：强化区块链等技术攻关促进新兴产业培育。

2.中国证券报：数字货币推出利于货币政策工具创新。

3.区块链服务网络：预计7月底支持EOS轻节点一键式部署。

4.英国商业法庭将比特币定义为一种资产。

5.新加坡税务部门更新数字代币税收指南。

6.暗网盗卖金融信息 银行账户安全面临新挑战。

7.Real Vision创始人：所有中央银行都将拥有数字货币。

8.内蒙古自治区赤峰市司法局召开区块链技术应用专题会议。

9.莱特币基金会成员：区块奖励在BTC目前价格减半 矿工或将难以适应。[2020/4/20]

2、专门从事垃圾公司债的交易所交易基金iSharesiBoxx数据显示，今年7月以来该ETF一直处在资金净流入的状况之中，上一次出现类似的情况还需要追溯至2014年之前。

金色晨讯 | 1月26日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：纳斯达克、欧盟新政、伊朗、瑞士加密谷

1.纳斯达克首席执行官：正与合作伙伴探讨推出比特币期货。

2.欧盟新政策计划推动企业拥抱人工智能和区块链技术。

3.伊朗已颁发超1000个加密货币采矿许可证。

4.Kraken业务发展总监：ETH的货币政策更容易发生变化和变更。

5.BCH开放基金还有足够时间让各方讨论 矿工也有选择权终止基金。

6.ETC Cooperative执行董事谴责ECIP编辑Wei Tang滥用职权。

7.Litecoin Creator建议矿工自愿捐款1％用于发展。

8.瑞士加密谷扩建 一年内增加了1000多个工作岗位。

9.比特币夜间窄幅震荡，最高涨至8419.13美元，最低跌至8326.01美元。[2020/1/26]

金色晨讯 | 1月18日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：voice、肯尼亚、美国SEC、日照港

1. 外媒：社交网络Voice将不会在EOS主网上运行。

2. 参议员提议建立俄克拉荷马州政府特许的加密货币托管机构。

3. 肯尼亚资本市场管理局警告投资者不要参与不受监管的ICO。

4. 山西省政协委员：乡村振兴是区块链技术与经济社会融合发展的重点领域。

5. 美国SEC指控Boaz Manor等通过欺诈性ICO筹集超3000万美元。

6. 美国SEC专员：希望SEC能提出有关代币项目的安全港框架。

7. 海南三亚马拉松2月开跑，首发区块链数字认证奖牌。

8. 日照港大商中心与蓝海银行签署战略合作协议，推动“港口区块链电子仓单”金融服务模式。

9. 瑞典加密交易所BTCX计划在2020年进行IPO。

10. 美国地方法官裁定美国税局对Coinbase用户的加密税务调查只覆盖2016年。[2020/1/18]

3、与之相对应的是，整个8月10年期及30年期长期美债收益率持续走高，虽然近几个交易日内出现明显回落，但是目前仍基本保持在今年6月以来平均水平以上。

4、彭博数据显示，过去几个月新兴市场企业借入美元的成本持续下降，而发文时该数值已经跌回至今年年初水平，逼近年内低点。

5、更直观的一点，黄金价格在8月初创出2075美元/盎司的历史新高后整个八月都基本保持在回调的趋势之中运行，截止发文时黄金价格已经跌回至1930美元/盎司附近，自短短一个月前的高点已跌去7%。

以上想要表达什么，相信大家应该能够窥得一些端倪了。答案就是在过去两个月左右时间里几乎所有的高风险资产都取得了相当惊人的成绩，市场风险偏好在这段时间里达到了一个相当极端的水平，这种情况一是与各大经济体央行的不断放水导致市场上的流动资金持续增长，二则与中美欧等主要经济体的经济复苏状况明显好于预期存在非常大的关系，疫情引发的对于金融危机重新爆发的焦虑情绪得到了非常明显的控制，加之美元的持续走低让现金配置的意义大打折扣，市场迅速从保守型的态度跳转到了极端激进的追求高收益的状况，进而造就了过去两个月比较「别致」的市场环境。DeFi流动性挖矿就是加密货币市场独特的高风险高收益资产

从加密货币市场的角度来看，与「高风险偏好」相契合的恰好是6月底Compound引领的流动性挖矿潮流。作为已经基本形成广泛共识的BTC以及ETH等传统头部币种，市场目前对其价值已经有了一个相对一致的认知。而对于近几个月涌现的DeFi项目代币来说，实际上是缺乏真正共识的。不过由于流动性挖矿提供了相当可观的财富增长效应，在市场整体风险偏好高企的环境下，资金的集中涌入就造就了流动性挖矿提供收益以外相关代币价格的同步疯涨，现在你再回头看看，过去两个月我们刚刚经历过的，是不是正是这种情形呢？就在刚刚过去的这个夜晚，美股暴跌，加密货币暴跌，而在本周前几个交易日内，长期美债收益率转跌的状况实际上已经做出了比较明显的风险提示，市场在进入9月之后，或者说至少在9月伊始的这几个交易日里极端追求高风险高收益的热度迅速降温，而随着流动资金的退场，隔夜这波全球金融市场高度一致的集体跳水应声而至。市场用实际行动证实了一点，那就是DeFi这波流动性挖矿爆发的热潮并非偶然，足够友好的大环境为DeFi提供了绝佳的「天时」，而当这种难以长期保持的高风险偏好环境出现变化之后，对于DeFi的考验其实才会真正到来，至少在现在这个节点，切忌「被『金钱』蒙蔽了双眼」。现在这个特殊的节点，风险>机会

对于今年未来几个月的市场来说，疫情/经济复苏/央行宽松力度等等谈了很久的关键词仍然还是关键中的关键，也许加密货币市场现在和传统金融市场在人的角度来说重叠度并不算高，但必须要认识到的一点是加密货币市场仍然是一个资金为主驱动的市场，因此外部宏观环境对于市场的影响一定不应该也不能够被忽视。简单来讲，即使是在不考虑传统大类资产表现的情况下，如若BTC在短时间内出现进一步下跌，那么DeFi在过去几个月极端热度中积攒的泡沫大概率会迎来第一波破灭，即使是那些代币经济模型足够好亦或者足够有应用价值的DeFi项目也难免会受到波及，所以现在这个节点一定不应该是盲目乐观地冲进去抄底，观察市场情绪的波动才是当下最需要做的事情。当区块链从业者嘲笑传统金融市场的「老学究」们看不懂未来的时候，千万别把自己放进屏蔽外部一切的深井里，因为一旦如此，你就会成为自己曾经嘲笑过的对象了。

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