比特币:比特币跌下1万美元，DeFi牛市结束了吗？

文|秦晓峰编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报

时隔40天，比特币再次跌下1万美元大关。OKEx行情显示，今天清晨7点，比特币短时跌破10000USD大关，最低至9933USDT，24小时跌幅达到10%；截止发稿前，比特币重新站上1万美元大关，暂报10300USDT。合约帝数据显示，过去24小时全网爆仓超过10亿美元，共有6.7万人成为爆仓受害者。

行情回顾：各版块都在失守

OKEx行情显示，9月1日23点，比特币再次突破1.2万USDT阻力位，最高达到12050USDT。这也是过去两个多月，比特币第四次冲击该点位，大有继续上攻突破2019年高点1.4万美元的趋势。

观点：存放在交易所的比特币占比有所下降，表明投资者短期内不打算出售:6月19日消息，CoinDesk发推称，Global X ETFs数字资产主管Adam Sze近日表示，自2020年3月以来，在交易所持有的比特币比例实际上有所下降。这表明投资者至少不打算在短期内出售比特币。[2022/6/19 4:38:11]

然而，多头未能保持强势。行情反转，往往来得猝不及防。从9月2日清晨7点开始，比特币开始不断下行，接连跌破60日均线、100日均线以及1万美元等关键支撑位；截止4日清晨7点最低跌至9933USDT；过去48小时内，最大跌幅超过16%。值得注意的是，本次比特币在1万美元以上持续时间，从7月26日算起，累计达到40天，是过去两年时间最长的——2018年最长持续30天，去年最长持续35天。比特币下行，也带领着一众主流币回调，其中本轮牛市龙头ETH跌势最大。过去48小时，ETH从488USDT，一度跌至372USDT，最大跌幅23.7%。截至发稿前，BTC重回10000美元上方，报10300美元；ETH重回380美元上方，报386美元。除了老主流币，DeFi市场也开启回调，包括AMPL、CRV在内的不少DeFi代币，直接腰斩。DeFiMarketCap数据显示，整个DeFi市值也从9月1日的171亿美元，下跌至153亿，跌幅达10%。在过去的48小时，加密市场总市值从3946亿美元下跌至3371亿美元，跌幅14.5%。剧烈的行情波动，也造成大量用户爆仓。合约帝数据显示，过去24小时，共有6.7万人成为爆仓受害者，全网总计爆仓10.29亿美元，大约是「312暴跌」爆仓量的三分之一；其中BTC爆仓6.65亿美元，ETH爆仓1.3亿美元。

彭博分析师：凭借比特币涨至历史新高加密股涨势超过能源股和金融股:10月20日消息，彭博分析师表示，今年股市排行榜上，全球与加密货币相关的股票表现优于传统股票板块，这得益于比特币反弹至历史新高。与加密货币开采、交易和投资相关的加密股今年飙升了91%。随着美国第一只与比特币挂钩的交易所交易基金上市，对所有与加密相关的事物的投机热情愈演愈烈。比特币目前徘徊在64000美元/枚左右，接近4月份的峰值。但比特币ETF上市是否会引发价格再次飙升或成为获利的机会尚待观察。[2021/10/20 20:43:16]

此外，过去3天，日平均爆仓5.46亿：9月2日，爆仓5.89亿；9月3日，爆仓5.74亿，9月4日，爆仓4.76亿。并且，多头爆仓量基本是空头的20倍以上。在证券市场方面，区块链概念股同样表现不佳。今天A股开盘，腾讯自选股数据显示，区块链板块跌1.37%，深证区块链50指数跌1.61%。265只概念股中，245只下跌，占比超过90%；再看美股，嘉楠过去三天累计跌幅达到4%，目前暂报1.99美元；港股方面，欧科集团旗下欧科云链报0.19港元，过去三天累计跌幅5%；火币科技报3.82港元，过去两周最大跌幅5.4%。本轮下跌或许和这三件事有关

动态 | 慈善家Bill Pulte透露最近购买了11枚比特币，价值近8万美元:金色财经报道，慈善家Bill Pulte正在扩大自己的加密货币投资组合。Pulte在新的推文中表示，最近购买了11个比特币，以当前市场价格计算价值近8万美元。[2019/12/13]

好好的加密市场，为什么突然开启大回调？社群中有一种观点是：中心化交易所与去中心化交易所开战，利用数据砸盘，试图让去中心化交易所的流动性挖矿崩盘。这种声音并不科学，也缺乏实证。首先，交易所之间并不是铁板一块，相互之间也有利益矛盾，“联合起来共同对抗去中心化交易所”有阴谋论之嫌；即便某一家交易所有心却也无力，因为整个市场是联通的，并没有一家独大，做空市场的机会。最后，从数据来看，中心化交易所在这场DeFi竞争中，并没有丧失太多的利益，交易所BTC储备量不断上涨，说明古典投资者依然青睐中心化交易所。Odaily星球日报综合各方考虑，认为主要有三方面的因素带动市场下行：DeFi投机套现成也萧何，败也萧何。从6月开始的这波牛市，是因DeFi而生，也可能因DeFi而亡。这次下跌，与DeFi投机套现密不可分。过去几个月，流动性挖矿项目不断涌现，基本模式是：用户存币，给予其项目代币作为奖励，用户再去二级市场将代币变现套利。看起来，这一模式与传统金融的「高息揽储」有些相似，但终归是不同的。根本原因在于：一，传统金融通过放贷收益，能够填补用户存储收益，但币圈绝大部分项目只有存、没有贷，也就不能形成稳定的现金流，并且用户拿到的只是项目代币，并非有稳定价值的资产。二，流动性挖矿项目原生代币的价值，来源于二级市场炒作，一旦没有买盘，则价格会很快崩塌，项目也基本宣告死亡。因此，我们看到的情况基本是：挖矿大户“挖-提-卖”，套现离场；二级市场无法参与挖矿的散户，在KOL的影响和巨额利益的诱惑下，甘当接盘侠，为大户提供买盘。这种模式下，大户基本稳赚不赔，我们也能看到一些大户挖矿，5天套现500万美金。这样的项目多了，最终导致市场存量资金被掏空，难以支撑比特币价格继续上涨。值得注意的是，在这次下跌前，DeFi新项目SushiSwap和Pearl的出现，给市场带来新一波狂欢，也是难以为继的疯狂。美股闪崩疫情当下，全球经济放水，比特币与美股也从中受惠，水涨船高。同时，Odaily星球日报发现，比特币与美股之间的相关性开始增强。Skew数据显示，从4月开始，比特币与标普500指数月度相关性显示为正数，意味着正相关；7月7日，月度相关性达到最高值78.8%，显示出强烈的正相关性；数值后续有所下滑，但依然保持在50%左右。

动态 | 马来西亚吉隆坡逮捕5名盗窃比特币矿机的嫌疑犯:马来西亚吉隆坡逮捕4名男子和1名女子，他们参加盗窃了85台价值42500令吉的比特币矿机，嫌疑犯的年龄在25至46岁之间，职业为商人、建筑工人和无业人员。（Bernama）[2019/11/6]

9月2日，纳斯达克指数和标普500指数双双创下新高，分别收于11210.84点、3389.78点。然而，昨夜美股开盘后，未能延续涨势，纳斯达克指数和标普500指数从历史高位回落，遭遇数月来最大跌幅，分别下跌4.96%、3.52%。受此影响，与美股有着高度关联性的比特币，也开始下跌，最终跌破1万美元大关。矿工抛售过去40天，比特币价格始终维持在1万美元以上；特别是有近30天，价格处于1.1万美元以上。持续高昂的价格，这对矿工来说，意味着收益的增加。因此，一些矿工选择高位变现。Cryptoquant数据显示，从8月上旬开始，交易所净流入BTC量接连上涨，并于8月17日达到高点。

行情 | 比特币5分钟内下跌近100美元:据火币平台数据，比特币5分钟内下跌近100美元，已跌破8200美元。比特币现报8186.91美元，最近24小时涨幅为0.45%。[2018/7/28]

特别是在此次大跌前几天，交易所净流入BTC量又达到一个小高峰。自8月28日以来，交易所的BTC流入一直处于峰值，9月1日记录的最高流入量为11908个。ByteTree数据显示，矿工在过去24小时内出售了1380个比特币，但整个网络实际只产生了813个BTC，这意味着不少矿工选择抛售获利。ByteTree还将矿工的滚动库存保持在169.83％，远高于100％。MRI低于100通常意味着矿工的销售量超过了采矿量，而MRI高则表明他们积累了更多的比特币。当然，除了上述三个原因，今天还赶上了一个大日子：「九四」纪念日。每年到了这一天，都有些加密投资者心生恐慌情绪，选择抛售离场。或许是多重因素的组合，造成了今天上午比特币的暴跌。未来走势：短期盘整，长期看美股走势

对于投资而言，目前最关心的问题，莫过于加密市场后市走势。从整个加密市场来说，短期内获利盘正在逐渐抽身。包括BlockArk创始人宿冶在内的不少币圈大户，告诉Odaily星球日报，目前比特币已经跌破10500的心理价位，他们已经清仓观望。加密分析师李奥告诉Odialy星球日报，目前BTC短期内可能在1万美元附近盘整。如果能够站稳100日均线，则有望向上反弹至30日均线以及11000美元。“上涨格局已经破坏了，行情大概率终结了，市场需要下一个热点才能再次激发参与热情，现在也就ETH2.0还值得期待一下。”此外，加密市场未来走势，很重要的影响因素就是美股。截至8月29日，当周初请失业金人数为88.1万，好于预期，是今年年初疫情爆发以来的最低水平，但仍远高于2009年初上次经济衰退时创下的峰值66.5万人，经济形势依然严峻。疫情之下，美股此番下跌究竟只是短期回调，还是牛市终结，目前尚不清楚。如果美股未能保持此前的强劲走势，开启更大周期的下跌，则加密市场也难幸免。

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