比特币:周末闪崩

上周日清晨，比特币的价格在短短几分钟内暴跌了12%。大多数其他加密资产的价格也随之下跌，甚至跌幅更大。短短15分钟内，以太坊的跌幅超过了25%。之后不久，大多数加密资产的价格反弹了回来，并且自此持续上涨。这种突如其来的价格变动往往由巨鲸抛售所致。尽管不排除这种可能性，但此次暴跌很可能是由现货和衍生品市场的高杠杆引起。我们可以通过分析交易额在10万美元以上的链上交易来确定这一原因。IntoTheBlock的大额交易总额指标汇总了24小时内单笔交易额在10万美元以上的所有交易转移的总金额，来代表巨鲸交易活动。由下图可见，闪崩期间的大额交易总额相对较低，为36.4亿美元，创下7日以来的新低。

Cryptoquant分析师：本周末加密市场下跌或因比特币超70亿美元主动卖单导致:8月20日消息，本周末比特币和以太坊价格大幅下跌，BTC已损失超过7%的价值，以太坊则损失了8%左右的价值。加密分析平台Crypto quant社区经理兼分析师@JA_Maartunn表示，之所以出现这种情况，或是因为市场出现巨额主动卖单导致。

Taker Sell Volume是市场卖出订单量指标，包括清算、止损和手动市场卖出量的总和，本周末比特币这项指标值达到70.09亿美元，以太坊达到60.45亿美元。[2022/8/21 12:37:52]

火币行情播报 | BTC周末小幅向上突破，持续窄幅震荡整理:据火币行情显示，BTC于周六早间放量小幅拉升成功站上11800USDT一线，后开始横盘整理。延续了之前高位横盘的态势，持续接近日线级别垂直三角形整理上沿阻力位。成交量逐步萎缩，符合三角形整理特点。布林线指标，从四小时K线级别看，布林带向上收口，震荡区间收窄，成交量持续缩量下行。MACD下穿0轴，由涨转平，空头动能开始少量放量，有一定阻力作用，这与价格接近近期阻力区间11,800-12,000USDT有关，日内关注上方阻力带以及三角形整理下沿11,500USDT一线。 截至10:00，火币平台的主流币的具体表现如下。[2020/8/17]

虽然周末期间，大额交易总额确实有下降的趋势，但考虑到当日内行情的巨大波动，这个交易总额非常低了。这说明闪崩的罪魁祸首可能是现货交易所内使用的高杠杆，而非链上交易活动，因为此次闪崩对区块链大额交易数据几乎毫无影响。闪崩对大多数其他加密资产打击更大，尽管大部分损失在不久后得以挽回。之所以出现这种情况，是因为比特币和大多数加密资产的相关性较高。以ETH为例，目前其与比特币的30天相关系数为0.96。一般来说，0.5的相关系数已经意味着很高的正相关性。毫无疑问，ETH的30天相关系数为0.96，说明ETH的价格和BTC的价格在统计学上呈现很强的正相关关系。

声音 | Thomas Lee：预计美联储下周降息 比特币将在本周末真正实现上涨:Fundstrat Global Advisers联合创始人Tom Lee发推称，过去几个周末导致比特币疲软，预计美联储将于下周降息。较低的利率=较弱的美元=比特币的上升。因此，预计比特币将在本周末打破这一格局，并在本周末真正实现上涨。[2019/7/27]

由上图可见，自7月中旬以来，ETH和BTC之间的相关性一直呈上升趋势，表明两者的价格走势越来越同步。由于大多数交易者都知道这些相关性，因此闪崩事件的影响在山寨币中往往会加剧，尤其是那些流动性较差且市值较低的山寨币。虽然比特币的链上交易指标并未受到此次闪崩的剧烈影响，但以太坊的区块链活跃度的确出现了明显的上升。据Decrypt2报道，继价格突然下跌后，Coinbase在存取以太币和ERC-20时遭遇延迟。这是由于网络活动激增导致交易费在几分钟之内翻了不止一番所致。结果，以太坊中的每日活跃地址数达到了两年来的最高水平，唯一地址数超过了620,000个。

分析 | 比特币可能会在周末迎来2018年以来新的低点:Coindesk分析师今日发文称，比特币（BTC）可能会在周末迎来2018年以来新的低点，因为关键支撑位被跌破。BTC可能跌破5755美元（6月23日的低点），并可能将下跌趋势扩大到下一个主要支撑位5400美元（11月12日低点）。[2018/6/29]

虽然活跃地址数的激增可以部分归因于整个闪崩期间的交易活动，但还需要重点注意的是，正如这篇文章3里所讨论的，基于以太坊构建的去中心化应用程序的使用需求也有所增加。同样，整个闪崩期间，以太坊衍生品的交易活跃度也有显著提升。已跃升为行业领先的衍生品合约类型的永续掉期合约，成交量于周日创下历史新高。

由上图可见，8月2日当天，ETH永续掉期合约的交易量几乎达到了90亿美元。鉴于两周前ETH永续合约的日交易总额还不到10亿美元，这个数额是非常高的。同样，闪崩期间，比特币永续掉期合约的交易量也有大幅增加。

如上图所示，上周日，比特币永续掉期合约的交易额创下上月第二高，仅次于7月27日观察到的交易额，而7月27日当时价格已经飙升了10%以上。此外，这是今年以来观察到的第三高交易额，黑色星期四的交易额依然最高，为299.2亿美元。虽然由于3月12日和上周日的大幅波动，一些交易商可能遭到了清算，但自7月下旬以来，衍生品的交易额增长尤为明显。衍生品交易额的这种上升趋势表明，大型投资者的风险偏好有所提高，并且普遍对加密衍生品感兴趣。总地来说，通过分析此次闪崩事件，我们可以确定大部分加密资产与比特币依然高度相关。此次闪崩对链上比特币交易活动的影响甚微，说明罪魁祸首很可能是现货交易所的杠杆头寸，而非巨鲸们的仓位抛售。此外，尽管以太坊的每日活跃地址数确实出现了激增，但其永续掉期合约交易额所受的影响要强烈得多，这表明衍生品市场具有追求高风险和高杠杆的特性。

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