USD:触手可及的低风险策略，给你币圈稳稳的幸福

7月底币圈走出了长达2个月的窄幅震荡，龙头ETH带领主流币一路狂奔，比特币也有所上涨。山寨币在LINK、ADA的带领下继续狂奔。毫无疑问，当前的币圈依然是处于312杠杆大掏空之后的牛市之中。市场上极为热闹，波动增加的情况下，看似赚钱机会到处都是。

理智的有经验投资者都知道牛市也不代表每天都在涨，没有风险地让你躺赢。恰恰相反，牛市看似容易发财，但如果把握不好，会加速了财富的换手以及交易者的淘汰。比如，在8月2号这一天，在龙头ETH突破400的惊叹声中，市场突然暴跌，比特币跌幅10%，以太坊跌幅约20%，LTC、BCH跌幅均在20%以上。在这种情况下，如果你做的反向合约，以币作为保证金，则一般情况下4倍以上杠杆则面临爆仓风险。反向合约的收益曲线是非线性的。

OKX上线Nitro Spread，允许交易者进行一键基差交易:6月27日消息，加密交易平台 OKX 推出了Nitro Spread功能，这是其场外交易 (OTC) 机构流动性市场的一项功能，允许交易者一键进行复杂的基差交易。

基差交易是指通过交易资产在两个不同市场上的价格差异来获取收益，例如，交易资产在现货市场与期货市场上的差异。OKX的Nitro Spread将此类交易自动化为一键式。该公司表示，交易者可以在交易平台上市的现货、永续和期货合约的任意组合中应用这一功能。[2023/6/27 22:03:09]

反向合约做多和做空的曲线其实，牛市中很多交易策略都可以大放异彩来实现盈利。到底采用哪种交易方式，综合衡量风险偏好、个人性格、资金规模、交易频率和亏损的容忍度等因素后作出抉择。本文主题是概述币圈低风险的交易策略和指导实际操作，但并不妨碍先简单点评一下我观察到市场上典型的高风险交易策略：单向高杠杆梭哈。往一个方向做，是要么暴富要么爆仓。这不失为一种快速累积财富的方式。这种策略也是很多人牛市成名的手法，由于价格越高，潜在波动越大，如果不止损很容易爆仓。滚仓梭哈。这个策略在单向梭哈基础上更进一步。现在市场上很多交易所的全仓杠杆模式下，浮赢可用来加仓新仓位。这样策略使得仓位越来越大，止损价会逐渐上升，市场深度回调时很容易爆仓。百倍杠杆短线。市场波动起来后，打开了短线操作的空间。很多人用高杠杆做短线，累计下来也能赚不亚于趋势的钱，短线操作考验盘面的判断和纪律执行，由于高杠杆，天然带有高风险。全家桶做多或做空所有品种。虽然数字货币的相关性很高，同涨同跌。但牛市里，依然是有龙头和龙尾之分，比如这一轮牛市ETH的涨幅非常可观，BTC却比较一般，LTC、BCH更是被动跟涨，跌去来毫不含糊。全家桶做多不如做多最强品种，全家桶做空不如做空最弱品种。一般情况下，如果用全仓模式，全家桶策略失败的后果则比较严重，那些表现较差的币会加速你的亏损。本文并不是批判高风险策略。只要你的点位好，专注盯盘，严格用止盈止损功能，我相信高手既能做出高收益率，而且回撤也小。在外界看来，数字货币交易天然具有高风险属性，但正是不成熟、不完善的市场才会出现很多低风险或者无风险的套利机会，我把这些归类为低风险交易策略。在实际交易中，低风险策略也有细微的风险特征区别，我认为主要有以下几种可行的低风险策略。一、资金费率套利

美国立法者敦促美国SEC将国家监管的托管人纳入新规则:金色财经报道，内布拉斯加的共和党议员Mike Flood和纽约的民主党议员Ritchie Torres上周致信证券交易委员会，敦促美国监管机构不要在其收紧加密货币监管要求的拟议规则中进一步限制某些金融利益相关者。Mike Flood和Ritchie Torres表示，鉴于市场上的数字资产托管商数量非常少，排除国家监管机构成为合格的托管人将导致市场更加集中，并对竞争产生不利影响。

金色财经此前报道，美国证券交易委员会在2月份提出，将要求注册投资顾问将加密货币保存在合格的保管商那里，这将强制执行某些要求，例如隔离投资者的资产。 SEC 在其提案中询问是否应将规则缩小到仅适用于某些银行，例如受联邦监管的银行。[2023/5/27 9:45:38]

在牛市环境下，持仓现货的基础上，配合空单来套取资金费率是几乎零风险的盈利策略。这正是我目前实盘的策略。期现配合，币价涨多了就开点合约空单，相当于卖出部分现货套保，而且空单还能不断地收取多头的资金费率。

CZ：部分匹配引擎正在恢复，仍需要更多时间修复:金色财经报道，CZ在其社交平台表示，一个引擎已恢复上线，仍然需要更多的时间来做核对，让其他引擎恢复。我们在这个错误上有点不走运。我们的引擎每小时进行一次快照。这个错误发生在57分钟内。所以，重放/重新核对需要更长的时间。[2023/3/24 13:24:55]

牛市主力品种ETH在BitCoke交易所费率比如我在币coin实盘时，最初有约330个BTC，随着币价往上涨，我目前开了约120万美元空单，每天能收取1000-3000美元不等的利息，实盘了不到1个月，赢利了10%，这对于资金比较多又不愿意盯盘的我实在是太舒服的稳定收益了。币圈获得稳定收益难度是远低于传统金融市场。很多小资金做多的人天然抵触资金费率，认为是对自己本金的抽血，其实资金费率跟牛市盈利相比完全可以忽略不计，更不用提资金费率只是每8小时那个时刻才收取一次。在牛市，空头每天被打爆恐惧中瑟瑟发抖，多头给予一定的费率补贴，合情合理，有对手盘才能产生交易。可以说，永续合约是币圈真正超越传统金融最具备创新的产品，每八小时统计多空持仓交换费率，反向互换SWAP机制保证了成交价格紧贴现货价格。二、永续-交割合约价差套利

zkSync更新路线图中Fair Onboarding Alpha和Full Launch Alpha里程碑时间至明年Q1至Q2:12月14日消息，基于ZKRollup的以太坊二层网络zkSync宣布将推迟路线图中Fair Onboarding Alpha和Full Launch Alpha里程碑的发布。zkSync表示，在10月达到BabyAlpha里程碑时，预计将在2022年第四季度达到Fair Onboarding Alpha，并在2023年第一季度达到Full Launch Alpha。为了给正在进行的安全审计腾出时间将推迟发布，预期其安全审计将在2023年1月之前完成，预计Fair Onboarding Alpha里程碑将推迟至2023年第一季度，Full Launch Alpha将推迟至2023年第二季度。所有产品的发布日期都将取决于网络准备情况，Fair Onboarding Alpha中将完全开源。[2022/12/14 21:43:33]

币圈除了反向、USDT永续合约，还跟传统期货一样有定期交割合约。因为不用支付资金费率，每季度交割的定期合约得到很多人喜欢，成交量也大。但是季度合约一般随着牛市的深入，同永续合约的溢价会逐步扩大，买入后虽然不用支付资金费率，但要支付更高的溢价。而往往在牛市回调的暴跌中，溢价又快速磨平。

数据：OpenSea Seaport以太坊总交易数突破600万笔:金色财经报道，据 Dune Analytics 最新数据显示，基于开源 NFT 协议 Seaport 的 OpenSea 以太坊总交易笔数已突破 600 万，截止目前为 6,009,331 笔。此外，基于 Seaport 协议的 OpenSea 以太坊链上交易总额达到 1,843,681,060 美元，独立用户量超过 90 万。[2022/10/25 16:37:31]

近期OK交割合约与BM永续合约1H价差图季度合约与永续合约折溢价是判断市场氛围的很好指标，他们之间价差的收敛也是一种很好的低风险交易策略。在去年我在《金色财经》主办的一次分享活动中提到，牛市当BTC季度合约与永续合约价差到了500美元以上，基本上表明市场开始过热，有条件的可以做价差套利，而最大的价差一般也就在800到1000美元左右。价差套利的操作方式是开永续的多单，季度合约的空单，一般在暴跌以后会迅速季度合约会快速抹平价差，从而实现盈利。这个策略本质是交易的是同一种商品不同期限的价差收敛操作，风险较低，因为季度和永续的价差不可能一直扩大。然而，依然存在一定的风险，潜在收益率有限。

19年中旬狂暴大牛市中OK季度和BM永续的价差曾经到了夸张的800美元你需要同时在季度合约、以及永续合约开仓，但几乎没有平台的季度合约、永续合约账户共用保证金，一般是分开核算。保证金足够到任何一方仓位不爆仓，可能占用保证金较多及时平仓三、跨品种强弱配对策略这是我比较推崇的一种既跟随趋势，又减少收益波动、避免暴跌洗仓的交易策略。每一轮牛市，都有一个主题叙事，有最强的币，也有跟风的币，中间还伴随着暴跌洗盘，清理杠杆。我推测很多人不得不24x7盯盘操作，也够累的。强弱配对策略就是做多领涨币种，做空跟随币种，实现强弱关系套利。当然你可以用仓位比例来控制风险。比如，如果你只有5万块钱，有着暴富的野心，但又没时间每时每刻盯盘。以上两周的行情为例，假设你在bitcoke交易，你可以选择全仓模式，做多ETH50000USD，做空EOS同等仓位50000USD。这样在8月2号的暴跌中，你的资产也得到了很好的保护。影响你收益的因素不再是行情涨跌，方向是否正确，而是ETH是否比EOS更强。当然你可以通过计算两个品种相关性和beta系数，调整多空的仓位比例来风险偏好。延续上面的例子，如果你实在是看好ETH的走势，那么你可以做多100000USD的ETH仓位，只做空50000USD的仓位，因为你相信在下跌的时候EOS跌幅会是ETH两倍，这样50000USD的EOS空单就能对冲100000USDETH多单风险。四、USDT的价格回升

一般随着牛市的深入，特别是牛市持续时间越长，到后期，新入场的韭菜会持续拥抱币而不是USDT，USDT汇率大概率负溢价。随着牛市的结束，历经市场洗礼的成熟交易者又会重新拥抱USDT来实现资产保值，大概率推升USDT价格到正溢价，这个过程的套利几乎是无风险。当然需要注意的是，USDT长期价格还是跟美元汇率息息相关。结束语

由于币圈参与者不成熟和机制的不完善，为很多低风险交易策略提供了舞台。在币圈大资金来跑赢银行利息太容易了，年化10%-20%也不是很难。我知道很多人看到我接币coin实盘后，也想看我高杠杆带头做多，开几亿仓位，取得好几倍的收益。对于我来说，完全没有必要冒这样的风险。市场明明有一种稳定无风险，让我躺赚的方式，我选择拥抱不用看盘、无忧的低风险策略，实现资产的稳定增长。希望通过本文分享，大家能对市场和盈利有个正确的认识，赚钱不一定要靠无脑多空。判断对方向当然很重要，但市场不止有做单方向的盈利方式。不同的收益率的背后是不同的策略、仓位、风险偏好和执行，而这些因素很难量化对比，我们不要认为高收益率的人就一定正确、值得学习，每个人还是要量身定做适合自己的策略和方法。

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