比特币:详解灰度Q2投资表现：单季资金创新高，81%机构投资多种产品

内容重点概述1、2020年上半年灰度在数字资产领域里的投入资金达到10亿美元并创新最大单季融资金额。灰度在2020年二季度创下最大单季资金流入，达到9.058亿美元，几乎是2020年第一季度5.037亿美元的两倍；在今年上半年的六个月时间里，灰度旗下投资产品的资金流入量首次超过10亿美元门槛，这表明在全球经济不确定的背景下，人们对数字资产敞口的需求正在不断走高。2、自成立以来，灰度旗下各类产品的累积投资规模已经达到26亿美元，比特币信托GrayscaleBitcoinTrust和以太坊GrayscaleEthereumTrust的季度资金流入分别创下新高，分别达到7.511亿美元和1.352亿美元。3、比特币信托的资金流入量超过同一时期内的新开采比特币数量：今年五月，比特币区块奖励减半之后，灰度比特币信托GrayscaleBitcoinTrust在二季度流入量超过同一时期内的新开采比特币数量。相对于新开采的比特币，GrayscaleBitcoinTrust流入资金如此之多，导致供应方压力大大减少，这可能是比特币价格升值的积极信号。但是，这些比较只是为了说明市场的供求关系。4、新晋投资者兴趣和多产品机构投资者：2020年二季度，灰度新晋投资者投入资金达到1.241亿美元，占投资者总基数的57％，高于去年同期的49％。此外，2020年第二季度现有机构投资者中有81％进行了多种产品投资，比去年同期的71％有所增加。5、替代品继续增长势头：2020年二季度，对灰度以太坊信托GrayscaleEthereumTrust的需求占到灰度全部产品总资金流入量的近15%，创下迄今为止的最高比例。灰度以太坊经典信托基金和灰度数字大盘股基金在过去12个月的资金流入总额超过5000万美元。灰度莱特币信托的资金流入量达到最高水平，而灰度比特币现金信托的资金流入量也创下自2018年二季度以来的最高水平。季度展望

Worldcoin纪念NFT铸造完成，总铸造量14,964枚:金色财经报道，据Zora平台数据显示，Worldcoin纪念NFT已完成铸造，总铸造量为14,964枚，该NFT为限时免费铸造，用户只需支付gas成本。[2023/8/1 16:12:12]

2020年一季度，加密货币市场出现大幅波动，但由于风险资产稳步恢复，第二季度加密资产市场波动有所减弱。2020年二季度，数字资产跑赢了传统市场中的绝大多数指数，其中Zcash、以太坊和Stellar增长率最高，涨幅分别达到72％、62％和62％。另外，虽然全球央行进行了史无前例的货币干预，但黄金在2020年二季度的表现其实相对低迷，而比特币涨幅为35%、标准普尔500指数涨幅为19%。

图1：2020年二季度各类资产类别的表现灰度在2020年二季度资产管理规模创下历史新高，广泛反映出市场对数字货币资产类别的投资兴趣。

Immunefi：2022年黑客攻击和欺诈事件损失超39亿美元:1月5日消息，漏洞赏金平台Immunefi发布的《2022年加密货币损失》报告显示，2022年黑客攻击和涉嫌欺诈事件的损失了超过39亿美元。与2021年相比下降了51.2%，当时超过80亿美元被盗。2022年，大部分损失（37.7亿美元）来自134起具体事件中的黑客攻击。在同一时间段内发生的34起欺诈事件中，欺诈损失约1.75亿美元。[2023/1/5 10:23:44]

图2：自成立以来灰度的资产管理规模

资料来源彭博社、CoinMarketCap.com、灰度，注：过去的市场表现并不代表未来的回报。在2020年第二季度期间，流入灰度比特币信托GrayscaleBitcoinTrust的资金几乎占同期开采的所有比特币的70％，而在2020年5月比特币完成第三次区块奖励减半后，这一比例增加到118％。

美国SEC要求上市公司披露加密风险敞口和潜在影响:金色财经报道，美国证券交易委员会希望公司公开披露他们是否接触过加密资产，包括他们是否与任何与加密相关的公司有业务往来。 SEC 公司财务部周四向美国上市公司提供的建议表明，最近加密资产市场参与者的破产和财务困境已经对这些市场造成了广泛的破坏。根据联邦证券法，公司有义务披露这些事件和附带事件已经或可能对其业务产生的直接或间接影响。

公司必须披露他们是否与已申请破产、经历过过度赎回或提取加密资产、持有客户加密资产未入账以及企业合规失败的公司有直接或间接关系。此外，公司必须描述某些公司的破产如何影响他们的业务，以及公司必须采取保护措施来保护其客户的加密资产。[2022/12/9 21:32:40]

图3：BTC流量：灰度比特币信托vs.进入流通的比特币

图4：比特币区块奖励减半之后资金流入量：灰度比特币信托vs.进入流通的比特币资料来源：CoinMetrics，图表仅供比较，并不反映新开采的比特币直接流入。随着数字资产在投资领域越来越受青睐，新晋投资者在2020年第二季度占到灰度投资者总量的57％，相对于十二个月平均水平有了显着增加。

Tether：USDT已上线NEAR:9月12日消息，Tether官方宣布，USDT已上线NEAR。截至目前，USDT已在Algorand、Avalanche、SLP、以太坊、EOS、Kusama、Liquid Network、Omni、Polygon、Tezos、Tron、Solana和Statemine部署。[2022/9/12 13:24:46]

图5：新晋灰度投资者现有机构投资者中，大多数开始探索投资多种灰度产品，2020年二季度，现有机构投资者中有81％进行了多种产品投资，比去年同期的71％有所增加。

图6：现有机构投资者开始探索投资多种产品从图7可以看出，投资者正在以更快的速度增加对数字资产的投资。2020年一季度和2020年二季度连续两个季度创下投资纪录。自灰度成立以来，2020年上半年的资金流入量占到灰度累计资金流入量的近55％。

数据：近24小时全网爆仓近5.6亿美元，比特币爆仓2.16亿美元:金色财经报道，据Coinglass数据，近24小时全网爆仓5.59亿美元，其中比特币爆仓2.16亿美元，以太坊爆仓2.05亿美元。[2022/8/20 12:37:15]

图7：自成立以来灰度累积季度资金流入量在图8中，显示了以T12M灰度系列投资产品的资金流入量。该指标可以展示市场数字资产进行广泛投资趋势，这可能会对未来的价格走势产生重要影响。相对于资产价格的大量资金流入，会被投资者看做是市场感知价值和未来潜在价格上涨的基本标志。尽管过去的表现不能作为未来回报的指标，但相对于灰度而言，当以美元计价的资金流入量出现大幅增长，历来都像是一个牛市新冠。尽管市场观察的次数有限，而且效果可能无法立刻显现出来，但是观察下一个周期如何发挥作用以衡量该指标的强度和有效性，无疑将会非常有趣。

图8：自接收以来，灰度T12M的流量占占总额的百分比

虽然比特币和以太坊信托基金是投资的主要内容，但在过去的十二个月中，灰度以太坊经典信托基金和灰度数字大盘基金的资金流入都超过了5,000万美元。

图9：灰度以太坊经典信托和灰度数字数字大盘基金的累积资金流入量T12M经过一段时间的缓慢增长后，灰度比特币现金信托GrayscaleBitcoinCashTrust和灰度比特币莱特币信托GrayscaleLitecoinTrust的投资者兴趣明显上升。自成立以来，这两个信托基金的流入资金总额现已超过2000万美元。

图10：灰度比特币现金信托和灰度莱特币信托的累计资金流入接下来，我们再来看看灰度2020年第二季度的投资活动表现。灰度投资活动镜头

在2020年第二季度灰度一共筹集了9.058亿美元，使T12M资金流入总额达到19亿美元。

图11：灰度2020年二季度按产品划分的累计资金流入量

图12：过去一年按产品分列的累计资金流入量2020年第二季度所有产品每周平均投资额为6,970万美元。

图13：按灰度产品分类的每周资金流入量

图14：过去一年按灰色产品分列的单周资金流入量总结

2020年第二季度，全球经济受到了新冠病疫情重创，但是灰度旗下产品资金流入量达到了9.058亿美元，创纪录的资金流入反映了人们对数字资产需求的快速增长。尤其是在新冠病疫情期间，各国央行启动了量化宽松和更积极的货币和财政政策，让投资者越来越希望分散自己的投资组合。虽然灰度比特币信托仍是大部分投资者的首选，但替代产品却势头强劲，这说明了数字货币资产类别的多元化程度正在不断提高。值得一提的是，过去六个月灰度旗下产品的资金流入量就超过了过去六年的总和，这已经充分寿命个人和机构投资者对数字资产的看法正在发生转变。

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