比特币:加密市场是否面临危机？让数据告诉你

编者按：本文来自链内参，作者：内参君，Odaily星球日报经授权转载。近几个月来，比特币一直在剧烈波动，波动幅度甚至比平常还要大。尤其是进入3月份，加密货币市场开启了暴跌模式。主流币大跌，山寨币大跌……跌得让人不知所以，跌得让人绝望。由于全球范围内的冠状疫情引发的恐慌，比特币的价格在2020年的所有涨幅都被抹去了。本月早些时候，比特币价格跌至10个月低点，但随后大幅反弹，目前交易价格约为每比特币6,500美元。至暗时刻已经过去，如今多项数据分析对3月份的暴跌背后进行了探讨，尤其是对对比特币、加密现货和衍生品市场的市场反应进行了深入揭秘。比特币大极端波动的原因

比特币和加密货币投资者正在密切关注任何进一步波动的迹象，一位分析师指出，“外汇流入大幅增加”预示着比特币价格将出现极端波动。”总部位于纽约的比特币、加密和区块链研究公司Chainalysis的首席经济学家菲利普·葛拉威尔(PhilipGradwell)本周在一篇博客文章中写道：“事实证明，外汇流入的大幅增加是波动性加大的一个很好的指标，因此我们建议密切关注流入交易所的资金量。”Chainalysis研究显示，3月第2周，比特币和加密货币交易所的每日流入量比2020年的平均水平增长了250％。从3月9日到3月16日，世界各地的交易所每天收到110万比特币，比平均水平多71.2万比特币，随着比特币流入交易所被卖出，交易活动增加。Chainalysis发现，比特币交易主要是由新的比特币进入交易所驱动的，而不是已经存在于交易所的比特币。Gradwell写道：“到达交易所的大部分多余比特币已经售出，最严重的供过于求似乎已经结束了，”他补充说，由于“围绕新冠病大流行的不确定性，很难预测比特币市场将走向下一步。”Gradwell写道：“我们还预计，专业交易员将继续推动活动，而不是散户用户，原因很简单，毕竟他们的交易量要大得多。”

渣打银行加密研究主管：在贷款机构倒闭后大型银行应该填补加密市场的空白:金色财经报道，渣打银行加密研究主管Geoff Kendrick在系列采访中表示，我们认识到区块链技术的重要性。就全球金融市场而言，我们认识到这个更广泛的生态系统对我们许多核心业务的重要性。就区块链的未来而言，有许多潜在的用例。像Silvergate这些银行是加密货币生态系统中非常重要的一部分，我们需要像渣打银行这样规模更大、更长期的金融机构进入这个领域。在过去六个月左右的时间里，我们也看到了对中心化交易所的担忧，这为渣打等银行提供了提供更广泛交易和托管服务的机会。[2023/5/9 14:52:45]

彭博社：恒大危机波及全球市场的担忧引发加密市场抛售:9月20日消息，关于恒大危机可能蔓延并波及全球市场的担忧引发了广泛抛售，加密货币价格也经历了暴跌。截至发稿，比特币现报44597.9美元，日内下跌6.4%，达到一周以来的最低水平，其他数字资产也同步下行。（彭博社）[2021/9/20 23:39:04]

在3月的第2周，比特币交易所的流入量急剧上升。上个月，在比特币与冠状病相关的价格暴跌之前，研究发现，人们期待已久的机构投资者大举买入比特币，推动了比特币在2020年初的涨势。在2017年比特币的大幅上涨达到顶峰时，比特币交易存款超过了比特币价格，比特币和密码分析公司Glassnode记录了约20万笔每日交易存款。比特币交易所的存款此前曾随着比特币价格的上涨而增加，在熊市期间存款有所下降。然而，比特币交易所的平均存款在过去六个月里大幅下降，而比特币价格却出现上涨，这表明比特币上一次的上涨并非由散户投资者推动的。上个月，在比特币与冠状病相关的暴跌之前，研究发现，比特币的2020年初反弹是由期待已久的机构投资者购买比特币推动的。在2017年史诗般的反弹高峰时，比特币兑换存款超过了比特币价格，比特币和加密分析公司Glassnode每天记录约200,000笔兑换存款。比特币交易所存款先前随着比特币价格的增长而增加，在熊市期间存款有所回落，但是，即使比特币价格上涨，过去六个月中平均比特币交易所存款也急剧下降，这表明上次比特币涨势不是由散户投资者。比特币和股票之间高度敏感

摩根溪创始人：千禧一代将为加密市场带来万亿美元的新资本:2月23日消息，摩根溪创始人Mark Yusko表示，即将到来的代际财富转移将为加密资产带来数万亿美元的新资本。Mark Yusko称，根据德勤金融服务中心的报告，千禧一代将继承37万亿美元，预计至少有一部分将用于投资比特币和加密货币资产。他指出，这37万亿美元，年轻人不会投资于IBM的股票，不会投资于政府债券，甚至不会投资于特斯拉。它将被投资到DeFi，它将被投资到比特币，它将被投资到以太坊。（Crypto Globe ）[2021/2/24 17:48:38]

一个简单的相关性分析指出，比特币、IWM和HYG之间的“正”相关性迅速上升。值得注意的是，IWM和比特币之间的相关性似乎最强，而比特币和HYG之间的相对跳变最强。正相关仅仅意味着比特币与IWM和HYG的相对方向是相同的。虽然值得注意的是，比特币与USO(通常是石油和大宗商品的重要代理)和EFA(国际股票代理)之间的相关性，但在目标多元资产组合中其他资产的横截面相关性并没有显著上升。换句话说，虽然目标多元资产组合中的其他资产的敏感性或多或少保持不变，但比特币似乎具有更高的敏感性。虽然UUP和比特币之间的相关性并没有显著增加，但这里可能存在美元效应。加密市场交换出现分歧

韦氏评级：加密市场中小市值品种仍处于正向状态:加密货币评级机构韦氏评级（Weiss Ratings）发推称，在过去的几个月里，加密市场陷入了困境。不过这只是表面现象。当我们再深入一点时，我们仍能看到持续的正向暗流——主要来自中小市值品种的领导。[2020/7/20]

3月12日，看到交易所之间的价差大幅扩大，交易所之间的价格跌至2018年之前从未见过的水平。

加密衍生品市场和现货价格之间的反馈所导致的大量波动。来自鲸鱼的大额订单会极大地影响和扭曲定价，从而在这些时候加剧波动。如下图所示，衍生品市场也在3月12日和13日的期货价格和标记价格之间存在巨大差异。

动态 | CME 2月要点梳理中提及机构进入加密市场:芝加哥商品交易所（CME）在官方推特发布2月份要点梳理，在主要话题中提及机构进入加密市场。[2019/3/2]

加密市场关注度飙升

下图表显示了最近密码交易所的交易量是如何飙升的，表明市场稳健。

在市场历史如此重要的时刻，随着交易量，数据使用量以及Google对比特币的搜索量激增，加密货币市场远没有崩溃。比特币还是一种避险资产吗？

当前的金融危机再次反应出比特币在2008年诞生的面临的问题。2008年，各国政府利用各种的金融工具以降低金融危机的冲击，然而收效甚微。同时这也让让中本聪(SatoshiNakomoto)萌发了创建一个永远不会被稀释的资产类别。2020年，历史再次重演。而此次由疫情在全球扩散而引发的全球经济危机，来得更为迅猛。但与所有金融危机时期一样，现金是王道，但事实可能证明，这是短暂的。我们看到所有市场的风险都在下降。数字资产市场也未能幸免于资金外逃，3月12日，随着标准普尔和富时指数大跌，数字资产市场出现了大幅下跌。标准普尔500指数上个月下跌了29%富时100指数上个月下跌了31%上个月金价下跌了8%比特币上个月下跌了30%然而，比特币仍在建立自己的资产类别。随着这场危机的展开，我们可能开始看到它作为一个相关性较低的价值存储手段的迹象。这张图表显示了过去六周比特币对主要股市和黄金的走势：

比特币是否会成为一种避风港资产？随着比特币供应量即将减半，同时恰逢现代史上规模最大的印钞实验之一和央行干预，比特币证明自己是通货紧缩、关联度较低的避险资产的条件已经成熟。

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