加密货币:如何抵御加密货币下跌风险

投资加密货币是一项高风险交易业务。随着加密货币受到关注，投资者已开始寻找保护自己的投资免受风险影响的方法。像比特币这样的加密货币存在风险的原因有很多。然而，为了降低加密货币交易的风险，投资者应该对加密货币进行对冲。什么是加密货币对冲？

加密货币对冲是一种涉及策略性开仓交易，以通过更改其他头寸价值来抵消亏损头寸的方法。通常情况下，投资者应该在不确定的情况下减少交易头寸或平仓以降低风险。然而，对冲是一种有用的策略，投资者可以利用中立风险敞口来维持原有加密货币的持有量。加密货币是最新的投资类型之一，它拥有高风险和高回报，高风险承受力的投资者是加密货币的主要投资者。从一开始，他们就表现出了有限的对冲需求。随着市场的发展，对冲机制也在不断演变，包括传统工具的使用以及独特的区块链方法。对冲加密货币交易风险的注意事项

直播｜Andrey Belyakov ：如何制定DeFi 规则:金色财经 · 直播主办的金点Trend《以太坊之外的DeFi，香吗？ 》15:00准时开播！本场嘉宾Opium Protocol 的创始人分享Andrey Belyakov “如何制定DeFi 规则”，请扫码移步收听！[2020/9/1]

为了规避加密货币交易风险，首先要考虑以下几点:1、分散投资分散投资就是保持一个健康的组合，是市场上降低加密货币交易风险的常用方法。在股票市场上，有很多不同行业的上市企业，因此，根据它们所从事的行业来选择抵消股票比较容易。但在加密货币市场中，大多数交易对都非常不稳定，市场通常每天都有共同的趋势。对冲风险的分散投资策略为大多数数字货币建立了投资组合的基础。BTC、ETH通常是波动性最小的，最适合对冲其他风险较高的数字货币。2、流动性其次，是在一个允许使用法币交易的交易所开设账户。这样可以在法币与数字货币之间转移资金，并有助于减少发生重大崩溃时陷入困境的风险。3、期权和期货这被称为是加密衍生品，它需要更多的资金、承担更高的风险，以及更高阶的交易知识。像Hedgy、Bitserve或Coinapult这样的平台，都允许通过购买期权或期货合约来对冲加密货币。冲类型

美国货币监理署新署长：期望进一步了解银行与加密货币机构如何相互作用:美国货币监理署（OCC）新署长Brian Brooks表示，OCC正寻求与银行和加密货币机构的行业领袖进行更多的对话，期望了解如何进一步促进双方相互作用。他表示加密货币机构需要银行服务，他们需要跨银行通道进行交易的。他期望进一步了解有关加密货币对银行的需求以及银行对加密货币的需求，因为他们确实想在这方面有所作为。OCC是美国财政部的主要银行监管机构，Brooks于3月份离开Coinbase，加入OCC并担任首席法律官。（Cointelegraph）[2020/6/5]

1、卖空卖空是持有头寸卖出资产的行为。投资者预测货币价值将会下降，则卖高买低，并从中获利。卖空是比特币抵制长期风险的常见手段。传统的卖空方法包括从经纪人或第三方借用加密货币，并在公开市场上出售有一些允许卖空的加密货币交易所，但通常很难找到愿意出借资产的第三方。即使找到了贷款人，他们也会随时收回自己的资产。

赵锡军：央行数字货币重点在于如何与传统货币进行融合:对于“数字货币研发重点和难点”的看法，中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军指出，其中涉及两个问题。一是技术是否成熟。比特币实际上就是数字货币最初的雏形，从技术层面来讲，比特币是有一些缺陷的，一旦支付量变大，就会出现支付困难或者效率下降。另外，比特币出现过被盗等安全问题。而据央行货币研究所所长穆长春的一个内部研讨会指出，央行数字货币，效率是非常高的，支付能力很强，说明已经克服技术方面的问题。二是数字货币被引入后，如何与传统的货币和货币管理运行体系进行融合。数字货币的发行，是基于区块链的基础，它是有上限的，从目前来讲它的发行规模取决于互联网的算力。尽管穆长春所长也提到，央行数字货币现在可以突破区块链的上限限制，但是破获以后，它的发行究竟是怎么样的，是否能够跟我们目前的人民币发行顺利融合，这需要在制度层面有所安排。（澎湃新闻）[2020/4/22]

例如，如果我们在市场价格为8,500美元时借入比特币做空。但价格非但没有下跌，反而涨到了10,500美元。然后我们买了比特币，损失2,000美元。2、分散投资分散投资的套期保值是通过逐步固定利润和替换资产组合来实现的。资产应该与特定的加密货币价格成反比。例如，DigixDAO与比特币成反比关系。3、保证金交易保证金交易是一种利用借来的资金进行交易的方式。交易者可以从交易平台借入比特币并出售它们。如果比特币价格下跌，则获利，这使得保证金交易成为一种对冲工具。该交易适用于担心投资组合缩水的加密货币投资者，并且可以很好地与比特币配合使用。当预期的价格下跌时，开设一个新的空头头寸，从而减少损失，同时投资者可以逐渐以美元出售其加密货币。目前，大多数大型交易所都具有保证金交易的功能选项。

雕爷：区块链将如何改变世界:在币圈近期比较火的陈伟星和朱啸虎的口水战中，雕爷被一些人当成了“导火索”。雕爷对此作出了回应，他对于区块链的态度十分中立，同时他也承认，自己在2014年就拥有比特币。雕爷在自己的公众号中阐明了自己的看法：区块链可以传递原本无法分割的价值，区块链创造价值必须依附于已经能够真实创造价值且可以被验证的商业场景。雕爷还称，现在有大量资金涌入区块链行业，一年后则会留下一些认真办事的人。所以现在是投身区块链行业的好时机，一年后也是。[2018/2/25]

4、条件订单这种对冲方法允许以最大的精确度计算投资组合的最大亏损百分比。但是，该方法有一个很大的缺点，它需要在平台帐户中存储资产。通过了解资产的当前价格，投资者可以设置允许的最大提款价格来建立条件订单。然后，当指定的资产降至设定的水平时，它将在市场上出售投资者确定的资产。尽管目前已有很多交易平台，但加密货币市场还处于起步阶段，流动性仍然较低，这往往使对冲变得困难。此外，世界上大多数国家、地区，都未将加密货币和发货，并非所有提供加密衍生品交易的平台都具有许可证。5、套期保值加密货币领域的期权是新的且有限的。Deribit&Bitmex目前正在提供这一机会。由于他们具有丰富的经验，因此他们解释了期权的基本机制。使用期权套期保值很复杂的，有多种方法可以增加收益。但是，有一种直接的方法可以对冲下跌风险：需要在交易所开设一个账户根据BTC当前价格，预设套保期限根据选择的ITM看跌期权价格，检查其当前价格并计算需要存入的金额将资金存入交易所购买看跌期权并持有至到期日6、永续合约永续合约已变得越来越流行，加密交易所也开始提供这种交易。第一个提供永续合约的交易所是Bitmex，他们解释了详细的操作过程。在此功能中，投资者需要进行深入了解，因为计算资金费用是一个复杂的过程。最终，使用这些工具的策略取决于对冲困境的个别解决方案。然而，在不扩散市场恐慌的情况下，出售大量加密货币并不容易。因此，另一种选择是建立对冲，以降低在较长时期内的总体风险。OrderBit数字资管OrderBit致力于量化交易研究以及基于大数据研判的策略开发，同时也为高净值客户和机构客户提供数字资产投资咨询建议。目前服务的客户包括数字资产交易所、矿场主、财富管理机构和家族办公室。

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