前几日,行情大变,比特币接连跌破 9600 美元、9000 美元、8765 美元等多个重要支撑位,一度低至 8531 USDT 一线,创过去一个月内新低。从而也就导致了合约市场爆仓频频,爆仓金额大的吓人,24小时内计算爆仓55.2 亿元。
面对有所期待的牛市,这样的爆仓着实“吓人”,对市场投资者的信心也有一定影响,那我们该如何理解这些天文数字的爆仓呢?
首先我们要理解为什么会爆仓。
爆仓是指账户资金无法继续亏损,达到了一个底线,那系统会强制平仓。
金色财经矿池数据播报:金色财经报道,据蜘蛛矿池数据显示:
ETH全网算力182.700TH/s,挖矿难度2342.9T,目前区块高度9608106,理论收益0.00738966/100MH/天。
BTC全网算力120.677EH/s,挖矿难度15.49T,目前区块高度620235,理论收益0.00001623/T/天。
BSV全网算力3.044EH/s,挖矿难度0.39T,目前区块高度624819,理论收益0.00059139/T/天。[2020/3/5]
一般的情况出现爆仓的有几点操作原因:
分析 | 金色盘面:美元升值导致第三世界国家开始青睐数字货币:金色盘面综合分析: 数据显示委内瑞拉成为DASH第二大交易市场。随着美元升值,很多发展中国家货币体系出现问题,为了应对通胀压力,这些国家的民众选择购买数字货币避险。不过对于通胀压力带来的本币贬值风险,数字货币合法化风险同样存在,所以奉劝投资者谨慎对待。DASH今天涨幅0.22%,7日涨幅27.9% 。[2018/8/29]
1.止损的设置问题。2.重仓操作,也就是加高杠杆,重仓操作会让账户的资金比较紧张,也没有办法很好的去抵御风险,那出现亏损之后就很容易出现爆仓。3.徒心理 ,这样的心理会让你在赚的时候想要更多,在亏的时候就死扛想要回本,殊不知这个市场不是人为能操控的。4.逆势操作,市场永远是对的,现货的市场是无法直接预测的,逆势操作只能是大幅度的亏损导致爆仓
分析 | 金色盘面:BTC期货合约持仓变化:金色盘面综合分析:OKEX的BTC期货合约持仓达到BTC91725左右,与前值基本持平。做多账户56%,做空账户43%,多空主力持平;主力多头平均持仓比例为24.09%,主力空头平均持仓比例为16.49%,基本持平,截止发稿,OKEX现货价格为6349,期货合约当周BTC0817价格为6318,贴水将近30点左右。(数据来源OKEX)[2018/8/13]
5.频繁交易,如果看到交易机会就进行操作的话,那么产生风险的几率就会大大增加,并且爆仓的可能性也会随之增加。
爆仓都发生在合约上,期货合约本质上是一种零和博弈,也就是说,你赚的钱一定是别人亏的钱,你亏的钱一定是被别人赚走了。交易平台还会收取手续费,并且早期某些平台在强平过程中还会发生一些穿仓现象。
一般情况下,期货合约多单被交易平台强制卖出后,还会剩下 10% 的保证金(10 倍杠杆,一般亏损达 90% 的时候会触发强制平仓)。有些交易平台不会将强制平仓后剩下的钱还给用户,而是会“充公”,注入交易平台自己的风险准备基金。
如果当时发生的是极端行情,价格暴跌,买方没有多少挂单,期货合约多单根本卖不出,被交易平台以很低的价格才卖出去,期货合约亏损比例超过100%就发生了穿仓。
合约的爆仓和穿仓是交易者损失的两种方式,但出现这样的情况决定于投资者对投资方式的选择,如果合约选择一倍杠杆,则和现货没有什么区别,如果加入了杠杆,就要对本金、保证金、行情三者有一个适当的判断,其中对行情的判断是基础,其次是对投资本金的判断,如果投资总额大,就可以拿出一部分可以对的额度来去买合约。
前文说到,合约本质是博弈,也就是对,是否爆仓是取决于杠杆倍数和保证金,不像现货一样,跌下去涨起来没有影响,合约中间如果下跌幅度大,直接跌倒爆仓,行情再涨上来也无济于事。
另外,爆仓的主因是价格波动,但大环境市场的爆仓是市场主力的做多和做空,供需变化和买卖形成了现货,合约的买卖逻辑和现货一样,但买卖涨跌对于流动性的控制不同。
现货交易中,主力为了促进流动性,大多是通过价格拉涨和卖空实现的,K线出现瀑布可以促进散户卖出,拉涨则买入。但对于很多的长期持有者来说,是没有效果的。合约就不同了,只要行情波动,必然出现爆仓。而到达爆仓线时,交易平台就会催促增加保证金或直接强制平仓。而平仓的每一笔交易投资也就因此而终结,投资者需要再投入资金再选择做多还是做空。
如果想要把合约放在长线上,保证金和杠杆需要足够的额度保证不会爆仓,这对一般投资者是无法实现的。
据此,重新来看爆仓,爆仓是合约交易市场的必须品,是现货市场中涨跌变化和合约流动性的设置的产物。 并且爆仓是无法阻止的,也是从产品设计上现货和合约的区别。所以面对高额的爆仓金额,只能说明投资者对于合约投资热情的增加和合约市场的活跃。
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