交易员质疑表现不佳是否是由于Shapella硬分叉,而衍生品数据表明ETH买家缺乏信心。
过去六个月本应对以太币(ETH)的价格极为有利,尤其是在该项目于2022年9月进行了有史以来最重大的升级之后。然而,现实恰恰相反:在2022年9月15日至2023年3月15日之间,以太币表现不佳对比特币(BTC)上涨10%。
ETH/BTC的价格比率自2022年10月以来一直保持在0.068,该支撑在3月15日被打破。根据ETH期货和期权数据,无论表现不佳的原因是什么,交易员目前对杠杆押注信心不足。
Bitfinex将下架DAI/ETH等八个交易对:2月24日消息,官方公告,Bitfinex将于2023年7月3日10:00 UTC下架SENATE (SENATE/USDt)、Spell (SPELL/USDt)、SX Network (SXX/USDt)、0x (ZRX/BTC)、Rootstock RSK Smart (RBT/BTC)、Dai (DAI/ETH)、IOTA (IOT/ETH)、0x (ZRX/ETH)等八个交易对。[2023/2/24 12:27:13]
但首先,应该考虑一下为什么Ether的价格预计会在前六个月上涨。2022年9月15日,发生了合并——将网络切换为权益证明共识机制的硬分叉。它使硬币发行率低得多,甚至是负数。但更重要的是,这一变化为并行处理铺平了道路,旨在为以太坊网络带来可扩展性和降低交易成本。
以太坊信标链ETH质押APR跌破4%:11月14日消息,据以太坊官方网站数据显示,以太坊信标链ETH质押ARP已跌破4%,截至目前为3.9%。当前以太坊信标链质押ETH总量为15,797,401 ETH,验证者总量为466,308个。[2022/11/14 13:02:42]
Shapella硬分叉预计将于4月在主网上生效,是以太坊网络升级的下一步。这一变化将允许之前存入32ETH的验证者进入质押机制以部分或全部退出。虽然这种发展总体上是积极的,因为它为验证者提供了更大的灵活性,但潜在的176万个ETH解锁是一个负面结果。
行情 | ETH在一小时内快速上涨超4.50%:据Huobi数据显示,ETH在一小时内快速上涨,涨幅超4.50%,最高价达134.90USDT,当前报价为134.30USDT,24小时涨幅为6.85%,行情波动较大,请注意风险控制。[2019/3/5]
但是,可以退出的验证者数量是有上限的;因此,每日最大unstake为70,000ETH。此外,在退出验证过程后,人们可以在Lido、RocketPool或去中心化金融(DeFi)应用程序之间选择收益机制。这些硬币不一定会在市场上出售。
行情 | ETH 出现剧烈波动:据Bitfinex数据显示,下跌: ETH 现报价141.25美元,5分钟变化超过$2.15,波动较大,请做好风险控制[2018/12/30]
让我们看看以太衍生品数据,了解最近跌破0.068ETH/BTC比率是否影响了投资者的情绪。
ETH期货从恐慌状态中复苏
在健康的市场中,年化三个月期货溢价应在5%至10%之间交易,以弥补相关成本和风险。然而,当合约以相对于传统现货市场的折价交易时,表明交易者缺乏信心,被视为看跌指标。
3月11日,以太坊期货溢价从两天前的3.5%降至零以下,因此衍生品交易员对持有杠杆多头头寸感到不安。更重要的是,目前2.5%的溢价仍然适中,并且远离5%的中性至看涨门槛。
尽管如此,对杠杆多头的需求下降并不一定意味着对负面价格走势的预期。因此,交易者应该检查Ether的期权市场,以了解鲸鱼和做市商如何为未来价格变动的可能性定价。
ETH期权证实缺乏风险偏好
25%的delta偏差是一个明显的迹象,表明做市商和套利柜台何时为上行或下行保护收取过高的费用。在熊市中,期权投资者给出了更高的价格暴跌几率,导致偏斜指标升至8%以上。另一方面,看涨市场往往会将偏度指标推至-8%以下,这意味着看跌看跌期权的需求较少。
3月3日,delta偏差超过了看跌的8%门槛,表明专业交易员面临压力。恐惧情绪在3月10日达到顶峰,当时以太币价格暴跌至1,370美元,为56天以来的最低水平,尽管ETH价格在3月12日反弹至1,480美元以上。
令人惊讶的是,在3月12日,25%deltaskew指标继续上升,达到自2022年11月以来的最高怀疑水平。这发生在以太坊价格在48小时内上涨20%之前的几个小时,这解释了为什么ETH交易员做空期货合约面临507美元万的清算。
3%的delta偏斜指标目前表明对ETH看涨期权和看跌期权的需求平衡。结合对ETH期货溢价的中性立场,衍生品市场表明专业交易员不愿下注看涨或看跌。不幸的是,ETH衍生品指标不利于交易者期望以太币在短期内恢复对比特币的0.068水平。
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