加密货币:在熊市中茁壮成长的实用指南

受MilesDeutscher及其关于在熊市中生存的精彩话题的启发，我将他的专家建议和研究推断为一篇博客长度的文章，其中包含我们自己的曲折，供那些寻求额外指导的人使用。

回顾加密市场和传统市场的过去，“熊市”往往会持续很长时间，市场情绪也很糟糕。这种不确定的时期孕育着机会，作为投资者，您应该利用这一点，而不是害怕市场。

在熊市中不仅生存而且繁荣的最佳策略是什么，以及为什么每个增持策略都应该针对您的风险承受能力，这些都是我们将在下面回答的问题。

什么是熊市？

大多数人认为，当市场出现明显的下降趋势时，熊市就要来临。然而，加密市场比传统市场小得多且波动性更大，这意味着加密熊市的价格通常会下跌90%以上。2018年的加密冬天就是一个很好的例子。

作为一个过度情绪驱动的市场，加密熊市很容易受到金融行业所说的投降——当投资者对资产失去希望时，他们选择“恐慌性抛售”以挽救收益。FUD是加密市场中大多数投降事件的主要催化剂，因为市场情绪迅速从看涨变为看跌。加密货币投资者已经习惯了剧烈的波动性飙升，但投降，尤其是对于低市值资产，可能会一劳永逸地消除它们。

因此，如果熊市对投资者来说听起来如此可怕，而且普遍无法预测，那么我们为什么还要费心为它们做准备呢？好吧，熊市是在加密领域创造真正财富的地方，大多数当前的加密影响者通过在2018/19加密冬季期间积累来赚取大部分资金。

Web3联合办公中心EmpireDAO在熊市困境中关闭:金色财经报道，随着延长的加密寒冬继续给 Web3 业务带来压力，企业家 Mike Fraietta在曼哈顿 Soho 区创立的加密联合办公空间 EmpireDAO 选择关闭。

Fraietta 在 2022 年 12 月尝试了最后一刻的众筹活动以拯救 EmpireDAO 办公空间，希望筹集到 215 ETH（约 260,000 美元）。但这项努力最终没有成功，仅收到 27 笔捐款，共计 6.71 ETH，在撰写本文时约为 8,100 美元。自从 Fraietta 于去年 3 月开始出租该建筑以来，EmpireDAO 已经积累了一个拥有 1,500 多名成员的社区，每天约有 300 名访客到访其办公室。据 Fraietta 称，它于 6 月正式开业。尽管EmpireDAO的Soho位置正在关闭，但Fraietta计划在“第二季”DAO的另一个地方重新开放，并在即将举行的加密货币会议上搭建EmpireDAO临时展台，以及与ATX DAO合作在德克萨斯州奥斯汀举办今年的SXSW。[2023/1/4 9:50:36]

熊市的危险

忽视熊市对加密货币投资者的潜在危险将是一个严重的错误。熊市甚至对最大的加密资产施加了巨大的下行压力，以至于严重超卖，为那些有长远眼光的人提供了买入机会。

彭博社：美国银行的加密用户在熊市中减少一半:7月1日消息，由于数字资产市场长期低迷，美国银行活跃的加密货币用户数量下降了一半以上。该银行的加密货币用户从2021年11月比特币创新高时的100多万降至今年5月的50万以下。（彭博社）[2022/7/1 1:44:36]

此外，正如我们最近在Celcius上看到的那样，熊市甚至可以让加密领域内最著名的组织做出奇怪的事情。在一个中心化平台上冻结数百万投资者的提款不应该成为加密货币投资者的担忧；不幸的是，它是。自我保管所有权再次证明了它的重要性。

涵盖熊市增持策略、风险规避、最佳投资组合设置、管理等等，让我们深入探讨如何在即将到来的熊市中茁壮成长，而不仅仅是生存。

在熊市中蓬勃发展

重申“财富是在熊市中创造的，而不是在牛市中”这一点至关重要。为什么不以生存为目标，在熊市中茁壮成长呢？通常，一旦看跌情绪席卷市场，交易员就会被迫相信他们周围持续不断的FUD。这几乎就像交易者忘记了交易的第一条规则；不惜一切代价避免情绪。

随大流是人类的本能。脱离人群感觉是错误的、危险的，而且是彻头彻尾的愚蠢，但这不是六个月前当价格接近历史高点时你的感受。那是因为我们是情绪化的动物，受情绪驱使并受周围环境的影响。

上次你可能犯过这样的错误，痛打自己，以免再次发生。然而，如果你拒绝计划，相信这次你会采取不同的行动，你就会猛然惊醒。

推特调查：ADA在熊市期间相较于BTC和ETH更受青睐:6月8日消息，London Real TV开展了一项推特调查，询问在当前的熊市期间，加密社区成员最喜欢持有哪种加密货币，选项包括BTC、ETH、ADA和“其他加密货币”。最终ADA获得了76.9%的选票，BTC和ETH分别获得了11%和5%的选票。共有8861名用户参加了投票。（U.Today）[2022/6/8 4:10:54]

在深入研究具体策略之前，让我们快速检查一下可以让您在熊市中茁壮成长的关键概念。

设定和理解你的目标

听起来很陈词滥调，但没有一种策略适合所有人。加密货币市场还太年轻，无法遵循标准普尔500指数深入人心的“买入并持有20年”建议；加密技术还不到20岁！一个20岁的投资者可能认为安全的东西，对于成熟的投资者来说往往风险极大，因为他们一生中没有多少活跃的盈利潜力。

因此，每种策略都应根据您的目标和随后的风险承受能力量身定制。问自己这些问题：

我愿意拿我投资组合的很大一部分去冒险吗？多少钱我会满意？我是想将我的资金重新投入市场还是分散投资？通过设定和理解明确的目标，您将以清晰的游戏计划进入市场。您不必总是担心在顶部卖出或在底部买入，您只需将止损设置在您想要的价格并等待即可。

SBF：MEME很重要，但在熊市也最容易崩溃:11月28日消息，FTX创始人SBF近日在接受Kitco News采访时表示，MEME（模因）真的很重要，被问到 12 月是否是最后一次牛市运行，然后最终崩盘时，SBF表示说他无法预测未来，然而，总会有更多的崩盘和更多的牛市。然而，如果发生崩溃，他说拥有忠实追随者和重要用途的项目更有可能存活下来，炒作驱动的项目，如模因币，往往最容易崩溃。

此外，SBF认为Solana可能成为下一个比特币，Solana 的市值可能会超过以太坊，没有多少区块链可以与 Solana 相提并论，“Solana 是目前为数不多的具有真正合理路线图的公共区块链之一，可以每秒扩展数百万笔交易，每笔交易只需几分钱，这是你需要的规模”。[2021/11/28 12:37:19]

有了您的目标，市场走势将使您离财务更近或更远，您可以切实追踪财务，而不是任意数字——无情绪的投资。

在我们继续讨论要实施的策略之前，请记住，您可以采用的最佳策略就是您将实际遵循的策略。如果您设定的目标过于保守，但本质上是一个冒险者，请考虑改变您的退出策略，使其不会因FOMO而爆跌。

积累策略

正如Miles专业地提到的那样，大多数有影响力的人都忽略了一个人如何真正将大量法定货币投入加密货币以开始他们的投资生涯。当您开始拥有200万美元时，很容易说您是加密货币百万富翁。不幸的是，在加密领域之外优化你的收入流是你会在你的投资组合中看到最显着收益的地方。

动态 | 报告：在熊市期间投资山寨币的风险低于比特币:据newsbtc报道，数字货币投资公司New Wave Capital称，在熊市期间投资山寨币的风险低于比特币，资本化程度较低的山寨币具有巨大的长期潜力。[2018/10/31]

每个案例都是个别的，简单地建议您赚更多是傲慢和无益的。相反，保守地计划每周或每月可以持续和愿意投入市场的数量，并根据该数字制定增持策略。你可以把这个数字称为你的可投资收入。

目前，现实世界几乎与加密市场一样动荡，因此确保支付租金和餐桌上的食物是您可以做出的最佳投资。购买力就是一切。

在我们提到策略之前，让我们先谈谈稳定币。对于任何成功的投资组合来说，稳定币都是必不可少的，它应该是你投资组合的基础，帮助你利用连续下跌的机会，或者只是将你的财富保留在加密货币中而无需承担太多风险。在研究Miles创建的示例投资组合时，您会注意到一个相似之处是您的投资组合中至少有25%是稳定币。无论您的投资组合大小，持有稳定币都意味着您坚持自己的策略，而不是不断地进行摇摆交易，试图抓住蜡烛。

美元成本平均法(DCA)如果您预计DCA是头号增持策略，那么您是对的。一次又一次，实施DCA战略已证明可以最大限度地降低风险，同时最大限度地增加机会。你会自动击败大多数试图通过持续投资市场来把握市场时机的一次性投资者。进入市场的时间总是胜过把握市场时机。然而，并非所有DCA策略都是平等创建的。

正如Miles指出的那样，加密货币恐惧与贪婪指数向我们展示了投资者对市场的信念是强是弱。

极度恐惧：群众在抛售；是时候购买了！极度贪婪：散户正在买入，是时候持有/卖出了。

该指数不科学，但可以与您之前发现的可投资收入结合使用，以决定何时将DCA投入您最喜欢的代币。这种方法称为增强型美元成本平均法(EDCA)，因为它需要您对自己的策略有高度的信心并关注市场。

“模拟结果表明EDCA策略可靠地优于

在大约90%的时间里，DCA策略的美元加权回报率更高。”

李·M·邓纳姆通过在稳定币中保留至少25%的投资组合，您可以在市场血流成河时利用，而不用担心自己的包袱。通过定期降低您的平均入门价格，您可以为未来的成功做好准备，而不必担心您的“一次性”投资是否出现在正确的时间。

如果有足够的时间参与以加密货币为中心的社交活动，例如Crypto-Twitter(CT)，就有可能实时感受到恐惧和贪婪之间的转变。

有收益的资产当你读到或听到的大多数有影响力的人谈论将25-50%的投资组合持有稳定币时，他们通常谈论的是数十万甚至数十万美元。同时，大多数投资者只用几百或几千美元。

因此，如果您在加密货币领域之外的收入来源不会增加，那么在加密货币内部寻找可以为您产生更多加密货币的资产至关重要。随着大量采用权益证明作为主要共识机制，委托人无需提供大量加密货币即可成为验证者的机会越来越多！

委托人可以通过将他们的加密货币抵押给验证者并接收网络费用作为奖励，持续获得5-10%的APY/APR。不过，一定要谨慎行事，因为许多投资者现在正在将他们的加密货币堆积到“质押”协议中，这些协议实际上只是借贷平台或美化的庞氏局——我们不要再提Celcius了。通过确保您委托加密货币来真正验证您信任的网络，您将：

重复稳定的奖励更长时间更加坚信您的资产不会面临我们在UST上看到的最近灾难性的价值下跌。成为发展加密领域的一部分您应该使用聚合器或多链收益优化器等工具来帮助您找到适合您目标的收益农场，无论是安全性还是收益。这些例子包括；BEEFYFinance或Yearn。

与三位数的APR听起来一样好，这显然是一个不可持续的回报率。经验丰富的单产农民会知道这一点，随着不同代币的上市，不断转移他们的资产。然而，太多人期望这种回报会永远持续下去。如果这听起来好得令人难以置信，那可能就是这样。

所以我已经有了我的策略，但我怎么知道要购买哪些代币？

熊市是最好的交易者和投资者奠定基础的地方。与房子类似，您的投资组合的坚固程度取决于它所建立的基础。持有模因或炒作硬币而忽略将实用程序带回加密领域的代币是短期收益和长期失败的完美秘诀。

熊市非常适合寻找和研究专注于建设的低市值宝石，但不要指望它们会立即暴涨。

做你自己的研究

不要完全依赖有偏见的媒体，例如Reddit、Twitter来进行您选择的投资。相反，深入研究加密货币领域，以确定您认为什么是最佳投资要素。效用、社区、炒作？每个投资者都是不同的，但最好的投资者会做出自己的决定。他们可能会受到有影响力的人的启发，但绝不会盲目追随。

谈到有影响力的人，很容易陷入“回音室”，在那里你只能看到你想要的信息。加密项目通常有狂热的追随者，这可能会扭曲你的理性视野。我们甚至还没有跨越鸿沟；谁能确定一个项目会一直存在？

多样化

不要依赖单一部门获得所有收益。就像加密游戏一样，太棒了！加密游戏也需要一流的安全性，因此请考虑隐私币。DeFi项目怎么样？市场是不理性的，可能并不总是推动代币带来最大价值。因此，在每个部门的最佳项目中对冲你的最佳，而不是让自己陷入回音室。重要的是要认识到价值对每个人的感知价值都是主观的，而不是线性测量。我可能发现在加密项目中有价值的东西并不意味着它对你有价值。

永远不要嫁给你的投资

最后但同样重要的是，永远不要成为加密货币投资者最坏习惯的牺牲品；爱上他们投资的项目。如果你是一个认真的投资者，那么你应该认真地保持尽可能的客观。这意味着了解您的投资主题何时结束，并有意志力轮换您的投资，即使您处于亏损状态。承担百分之二十的损失比承担百分之九十的损失要好得多。

请记住，在牛市中，“你的努力应该与价格成反比”。这就是说，潜在盈利资产的价格越低，您就应该投入更多的努力来确保您可以利用它。

那你还在等什么？今天就开始研究和规划你的熊市策略，这样你就不会在市场情绪不可避免地发生变化时手忙脚乱。

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