比特币价格与股市之间的相关性今年已升至新高。因此,宏观市场的走势对比特币的价格产生了很大的影响,这也是近期价格下跌的原因之一。但随着时间的推移,比特币一直在努力将自己与这种高度相关性脱钩。目前的数据表明,加密货币毕竟可能取得了一些成功。
推动比特币脱钩的因素
比特币与股市相关性减弱的背后有许多因素。其中一些是非常明显的,而另一些则仍然在幕后。尽管如此,最终的结果是一样的。
行情 | 6月份主流加密货币中 比特币最不稳定 波动率达到102%:据theblockcrypto文章分析,在所有市值超过40亿美元的加密货币中,比特币在6月份的价格波动最为剧烈,年波动率达到102%,紧随其后的是莱特币(约98%)和EOS(约97%),其他还包括XRP(82%)和BNB(76%)。
除了波动率最大之外,比特币在6月份也是表现最佳的主流加密货币,价格增长超过30%。表现最差的主流币是TRON, 6月份价格下跌11%。[2019/7/1]
比特币矿工的抛售是近期最突出的抛售之一。随着价格下跌,在利率上升和能源价格上涨的情况下,矿工被迫出售所持股份。
行情 | 比特币未确认交易量3571笔 以太坊未确认交易量28672笔:据数据显示,当前比特币未确认交易量为3571笔,比特币全网算力为41.71EH/s,24h涨幅为1.38%。当前以太坊未确认交易量为28672笔,以太坊全网算力为140.96TH/s,24h涨幅为1.57%。[2019/2/16]
另一个因素是最大的上市公司之一出售其持有的BTC。特斯拉持有约48,000比特币,但最终出售了其所有持股的75%。大公司减少比特币持有量导致比特币与公司业绩下降的相关性。
行情 | 比特币期货收跌至3800美元下方:CME比特币期货BTC 2月合约收跌105美元,跌幅超过2.71%,报3765美元,本周累涨约20.10%,12月14日以3145美元创即月合约收盘纪录最低。CBOE比特币期货XBT 2月合约收跌125美元,跌超3.20%,报3780美元,本周累涨逾21.15%,12月14日以3150美元创即月合约收盘纪录最低。[2018/12/22]
加密公司获得的资金也有所下降。随着市场进入另一个长期熊市,预计这些投资将继续下降。再加上资本成本的增加和获得PE的机会,比特币与股市的相关性已经开始减弱。
股市相关性下降
在过去的几个月里,比特币与股市保持着相对恒定的相关性。这与业绩有关,无论是与股票相关的表现出色还是表现不佳。相关性最突出的证据之一是当股市上涨时趋于高涨。然而,8月份两个市场的走势不同。
通常,当股市录得某种收益时,比特币的价格会表现出色。但在8月份,纳斯达克指数迄今上涨了5.77%,而比特币本月仅上涨了2.67%。与纳斯达克相比,这偏离了比特币收益更高的自然趋势,这表明股市相关性正在减弱。
另一个证据是比特币与风险资产的相关性。如前所述,比特币与这些资产的相关性在几个月前达到了历史最高水平,但现在已经开始下降。目前处于0.5-0.6的水平,与风险资产的相关性现在接近年度低点。
尽管如此,与纳斯达克的相关性仍然相对较高。数据报告当前水平为0.55。因此,虽然肯定会出现某种形式的疲软,但这些因素仍然极不可能导致股市完全走弱和脱钩。
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