OMC:美联储75BP加息竟也加出降息效果，市场反弹能持续多久

为了遏制通胀，美联储采取了将近三十年来最大力度的加息措施。

时间周四凌晨2点，美联储宣布加息75基点，将联邦基金利率的目标区间从0.75%至1.00%升至1.50%至1.75%。

在新闻发布会上，美联储主席鲍威尔安抚市场称，加息75BP不会是常态，下次加息可能是50或75BP。此前不乏交易员认为未来加息幅度会超出1%。

对于此次超预期的大幅加息，美联储主席在上述新闻发布会上解释称，FOMC曾在5月会议暗示6月加息50BP是合适的，但也要视乎数据表现。在上周五看到高于预期的5月CPI和密歇根大学消费者通胀预期指数后，FOMC认为，这次会议加息75BP比加息50BP更合适。机构也对此作出反应。高盛在一周内三度调升了加息预测，预计6月、7月将分别加息75BP，此前预计分别为50BP。对于四季度，高盛预计，9月加息50BP，11月和12月分别加息25BP，最终利率维持在3.25%~3.5%不变。

“美联储传声筒”Nick Timiraos：难以预测美联储加息幅度:2月1日消息，有“美联储传声筒”之称的华尔街日报记者 Nick Timiraos 在社交媒体上表示，很难预测美联储的加息幅度，尤其是对其未来行动的预测。美联储在去年的七次会议上均提高了利率。一次上调 25 个基点，两次上调 50 个基点，四次上调 75 个基点。美国银行去年预测美联储在 2022 年的 7 次 FOMC 会议上均加息 25 个基点，当时被视为一种“不可能”的预测。这在当时将使美联储的基准利率达到 1.9%。而在去年年底，基准利率为 4.4%。

据悉，美联储将在北京时间 2 月 2 日凌晨 3:00 公布利率决定上限，美联储主席鲍威尔将在 3:30 分召开货币政策新闻发布会。[2023/2/1 11:40:20]

美联储“点阵图”显示，FOMC预测2022年度终了时利率为3.4%，即今年还要加息165BP；FOMC预测2023年利率为3.8%，在2024年降至3.4%。但鲍威尔指出，加息幅度将取决于接下来揭晓的数据。鲍威尔预计加息75个基点不会是常态，但预计FOMC7月加息50BP或75BP。尽管由于出色的预期管理能力，此次美联储加息又加出了降息效果。讲话落地之后，美股三大指数强劲反弹，道指一度上涨800点，纳斯达克指数一度涨超3.8%。截至收盘，道数涨1%，报30668.53点；纳指涨2.5%，报11099.16点；标普500指数涨1.46%，报3789.99点。

美国共和党人希望美联储给出如何证明数字美元合理性的答案:金色财经报道，众议员Patrick McHenry联合众议院金融服务委员会致信要求美联储副主席Lael Brainard，要求解释对中央银行权威的看法，并就如何证明数字美元的合理性给出答案。

鲍威尔回应了共和党立法者的主要担忧，表示“我们不打算在没有行政部门和国会明确支持的情况下继续发行CBDC，最好是以特定授权的形式”。（CoinDesk）[2022/9/9 13:18:00]

受到美股带动，亚太股市开盘上涨，上证综指、恒生指数先涨后跌，截至9:55，前者徘徊在3300点关口附近，恒生指数跌0.44%报21205点；人民币对美元反弹，美元对人民币和离岸人民币分别报6.7和6.7064。

美联储1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为89.5%:1月11日消息，据CME“美联储观察”：美联储1月维持利率在0%-0.25%区间的概率为89.5%，加息25个基点的概率为10.5%；3月维持利率在0%-0.25%区间的概率为23.6%，加息25个基点的概率为68.6%，加息50个基点的概率为7.8%；5月维持利率在0%-0.25%区间的概率为14.2%，加息25个基点的概率为50.7%，加息50个基点的概率为32%，加息75个基点的概率为3.1%。 （金十）[2022/1/11 8:39:55]

不过，接受记者采访的交易员和分析师普遍表示，美股仍存在下行压力。“美国股市收盘走高。尽管隔夜止跌反弹很有可能在未来几个交易日延续，但更激进的加息周期仍对股市构成巨大阻力，并可能在2023年上半年出现衰退。”CityIndex资深分析师西卡摩尔对记者表示，“我们认为纳斯达克指数、标普500指数都有下行空间。”

美联储理事：美联储将继续研究CBDC相关机会和风险:金色财经报道，据美联储官网消息，当地时间周四，美联储强调了为加强其对央行数字货币相关机会和风险的理解而进行的研究和实验。这些举措补充了美联储系统内正在进行的一系列与付款相关的创新项目。美联储理事布雷纳德（Lael Brainard）表示：“考虑到美元的重要作用，在央行数字货币的研究和政策制定方面，美联储必须保持在前沿。和其他央行一样，我们正在继续评估数字货币作为现金和其他支付方式的补充的机会和挑战，以及其使用案例。”美联储正在进行最新支付技术的研究和实验，其Tech Lab也正在扩大与数字货币和其他支付创新相关技术的实验。此外，波士顿联邦储备银行正在与麻省理工学院的研究人员合作，构建一种面向央行使用的虚拟数字货币。此外，美联储还继续与其他中央银行和国际组织合作，以推进其对央行数字货币的理解。[2020/8/14]

滞胀和衰退会否出现，各界正密切关注二季度GDP数据，一季度数据已经意外下行。此次FOMC下调2022和2023年GDP增长率，目前都是1.7%，前值分别为2.8%和2.2%，背后的原因也是通胀。鲍威尔指出，经济并未出现全面放慢的迹象。一季度GDP已经萎缩1.5%，要想避免经济陷入技术性衰退，二季度GDP必须为正数。二季度GDP第一次估计值定于7月末发布，时间晚于FOMC下次会议。

不乏交易员对记者提及，标普500不排除会跌入3500点的水平，估值收缩和盈利下行是主因。在会议前，标普500指数较1月的高点跌超20%，进入技术性熊市，纳斯达克指数此前已回吐2021年全部涨幅，正抹平2020年涨幅。

上周以来，A股持续在市场大跌下走出行情。5月中国CPI同比涨幅为2.1%，与4月持平；6月15日数据显示，5月国民经济运行呈现恢复势头，5月全国规模以上工业增加值同比增长0.7%，4月为下降2.9%。

展望未来，上投摩根方面对记者表示，A股有望走出相对的行情。在投资方向上，投资人可重点关注疫情后较快恢复的制造业，稳增长相关的金融、基建、地产行业、新政重点推动的汽车、新能源及电子消费等领域，以及具有战略意义的重点安全领域；而在策略上，投资人不妨采取定投的方式分散短期风险，着眼长期布局。

不过，机构仍认为中国需要关注海外市场的后续风险。中航信托宏观策略总监吴照银告诉记者：“油价上升的基础仍在，后面将会继续创新高，结合美国的工资-物价螺旋上升趋势，通胀还会进一步走高。美国利率上升，带来美元升值和美股下跌也会继续。美国经济周期目前仍在滞胀阶段，尚未进入衰退阶段，因此从美国资产表现看，目前阶段仍是股债双杀，尚未进入到股跌债涨阶段。而中国的股、债、汇有自身的逻辑，但不免也会受到美股、美债、美元的拖累，市场风险仍然存在。”

目前，全球经济“金丝雀”已经拉响。数据显示，韩国6月上旬出口萎缩12.7%至150.69亿美元，与此同时，进口增长了17.5%，达到210亿美元，由此出现60亿美元贸易逆差。韩国经济是外向型经济，高度依赖海外市场，因此长期以来对全球经济具有先行指标意义。

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