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CEL:雷曼危机重演,银行挤兑、MarginCall、对冲基金崩盘

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时间:1900/1/1 0:00:00

在投资市场里,当人们亏损的时候,就像在厨房里遇到蟑螂一样尖叫。美国人会说,你从来不会在厨房里只看到一只蟑螂。

这就是有名的“蟑螂理论”,即当你看到一只蟑螂在地板上乱窜时,很可能还有很多只蟑螂藏在冰箱后面或水槽下面。

以上用来形容币圈即将过去的一周,相当合适了。

币圈神话彻底破灭

本周是加密货币市场短暂历史上最具戏剧性的一周之一,投资者现在最担心的就是交易对手会突然发布公告:很抱歉,我们现在无法退还您的资金。

币圈从来不缺话题,只是本周这个话题有点讽刺:这个有着重塑金融体系宏伟抱负的新兴技术行业,正在遭受传统金融体系中已经发生过的危机的反复冲击。

从“货币危机”发酵到“银行危机”,随后蔓延到对冲基金,币圈正在上演一场2008年雷曼式的危机。

加密货币一直被认为可以独于传统金融系统,在某种程度上不受经济基本面的影响,甚至能够受益于经济基本面,如今这个神话也被彻底打破了。

HashKey发布零售客户认证通知:金色财经报道,HashKey官方发布零售客户认证通知,宣布即将推出零售客户的个人认证服务,目前系统仅支持专业客户认证,在零售客户个人认证服务开启后,HashKey将会通过邮件及时通知用户。[2023/8/4 16:17:26]

Celsius冻结提款

上周日晚些时候,币圈“雷曼危机”拉开序幕,币圈银行Celsius为防止挤兑,宣布冻结提款。

在此之前,美国5月CPI数据在上周五爆表,随后市场对美联储的鹰派加息预期让全球风险资产集体跳水,股票市场首当其冲,加密货币市场同样未能幸免。

至本周五,比特币已连续11天下跌,创有史以来最长连跌,目前价格徘徊在20000美元上方,较去年11月接近70000美元的高点下跌了70%以上。以太币在1000美元上方挣扎,七个月前还曾以4866美元的价格售出。加密货币的总市值从去年11月3万亿美元高峰暴跌至不到1万亿美元。

谷歌向人工智能公司Anthropic投资3亿美元,Alameda曾向其投资约5亿美元:2月4日消息,谷歌已向人工智能初创公司Anthropic投资约3亿美元,据三位知情人士透露,谷歌将通过这笔交易获得约10%的股份,交易条款要求Anthropic用这笔钱从谷歌云计算部门购买计算资源。

OpenAI和Anthropic都在寻求开发生成式人工智能,即可以在几秒钟内编写脚本和创作艺术的复杂计算机程序。据知情人士透露,虽然微软试图将OpenAI 的技术整合到自己的许多服务中,但谷歌与Anthropic的关系仅限于在人工智能军备竞赛中充当该公司的技术供应商。Anthropic开发了一款名为Claude的智能聊天机器人,可与OpenAI的ChatGPT相媲美,但尚未公开发布。

此前消息,Alameda/FTX向Anthropic投资约5亿美元。[2023/2/4 11:46:36]

作为加密货币借贷平台,用户可以在Celsius存入他们的加密货币,然后这些加密货币被借给机构和其他投资者,用户则从Celsius赚取的收入中获得收益。公司号称拥有170万客户,并向用户宣传通过该平台他们可以获得18%的收益率。

今日恐慌与贪婪指数为29,恐慌程度保持不变:金色财经报道,今日恐慌与贪婪指数为29(昨日为29),恐慌程度保持不变,等级仍为恐慌。注:恐慌指数阈值为0-100,包含指标:波动性(25%)+市场交易量(25%)+社交媒体热度(15%)+市场调查(15%)+比特币在整个市场中的比例(10%)+谷歌热词分析(10%)。[2022/12/26 22:07:33]

如今回想起来,这收益真是高得令人难以置信。本周五,另一家加密货币借贷平台BabelFinance也宣布暂停其产品的赎回和提现,理由也是极端市场条件导致流动性压力。

许多分析师指出,Celsius在与以太坊相关的代币方面存在问题,该平台的“LidoStakeEthereum”项目专门为用户提供ETH流动性质押服务项目,用户可以锁定任意数量的ETH,然后收到权益代币“stETH”用于在“去中心化金融”中赚取收益。

理论上,每一枚“stETH”都应该等于一枚ETH,价格比例应该在1:1。然而最近的市场动荡已导致stETH与ETH的价格出现脱锚,并跌至该水平以下。由于Celsius持有大量stETH,其流动性开始引发市场关注。

BYREDO联合RTFKT推出元宇宙香水:金色财经报道,近期,瑞典顶奢香氛品牌BYREDO与虚拟数字资产品牌RTFKT宣布合作打造元宇宙香水—AlphaMeta。在此项目中,BYREDO将通过NFT推出多达350 种不同味道的香水,而原先RTKFT的Clone X系列的数字藏品持有者也能因此解锁新的数字装备藏品。

这是BYREDO首度入局元宇宙,同时也是RTFKT首次涉足香水领域。[2022/7/11 2:04:12]

与此同时,在Celsius宣布冻结提款之后,其贷款端也开始承受损失。

作为加密资产抵押贷款平台,用户可以在Celsius上抵押多种加密货币借出稳定币和美元现金,贷款利率低至5-10%,而如果采用Celsius自身发行的CEL代币则可以享有更优惠的低利率政策。

然而,在CEL价格一度狂跌后,用户开始抱怨,用CEL代币作为使他们蒙受了巨大损失。

A&T Capital创始合伙人:STEPN死亡螺旋已正式开启:金色财经报道,A&T Capital创始人合伙人Jun YU在社交媒体上称,STEPN死亡螺旋已正式开启,他写道:“通过footprint其实可以很容易看出#StepN 从两周前数据就开始不太健康了,一个ponzi如果用户增长打破了指数增长 离崩盘就不远了。这也是为什么我之前多次提醒大家不要做炮灰。这两天正式开启死亡螺旋。”[2022/5/29 3:48:56]

加密货币分析公司Nansen还指出,Celsius也是5月份UST稳定币失去盯住美元机制的相关方之一。该事件主要是由算法、加密“动物精神”和锚定协议中无法维持为储户提供19.5%的收益率推动的,并在Terra区块链的壮观内爆中引发了数百亿美元的损失。

根据加密交易所Coinbase的评论,Nansen的分析证实,Terra锚定业务一直是Celsius的重要收益来源。Coinbase的机构团队写道:

“在我们看来,这可能引发了一个问题,即如果没有19.5%的收益率,Celsius如何履行其义务。”

Celsius本周已经表示,将解雇之前快速增长的员工中的18%,加入Gemini和BlockFi等加密初创公司的行列,他们正在被称为“加密冬天”的资产价格持续暴跌中苦苦挣扎。

蔓延至对冲基金

Celsius危机之后,市场开始关注它的股东TetherLimited——全球最大稳定币Tether的发行商是否也会被拖下水。

如果将Celsius危机比作币圈的“贝尔斯登事件”,那么作为Celsius股东的Tether绝对是币圈雷曼级别的存在。后者是价值1800亿美元的稳定币领域最大的运营商,在促进整个加密货币市场的交易方面发挥着关键作用,还提供了与主流金融系统的联系,相当于币圈金融基础设施。

本周一,Tether在一篇博文中试图与Celsius“保持距离”,其表示:虽然在Tether的投资组合中确实包括对公司的投资,但只占我们股东权益的一小部分,这项投资与我们自己的储备或稳定性之间没有相关性。

加密媒体公司Blockworks的Saleuddin对此表示,由于Tether所披露的内容含糊不清,因此无法确切知道Tether的资产正在面临多大风险。

尽管如此,到了周二,加密货币领域最具影响力的对冲基金之一三箭资本(ThreeArrowsCapital)发布了一段令人震惊的推文,将这场危机升温。

该公司的一位联合创始人写道:

“我们正在与相关方进行沟通,并完全致力于解决这个问题。”

但他没有说明正在解决的“这个问题”到底是什么。

在三箭资本的仓位因为脱钩而出现严重缩水之时,上周末三箭资本未能满足贷方的MarginCall要求。

三箭资本是著名的加密货币对冲基金,其资产管理规模一度达到100亿美元,投资组合包括Avalanche、Solana、Polkadot和Terra等代币。然而随着最近加密货币市场出现持续下跌,目前三箭资本所投资的项目几乎都处于亏损状态。

加密市场信息服务商TheBlock昨日表示,有消息人士透露,三箭资本在借贷平台上的总清算额度高达4亿美元,目前三箭资本正在处理其与贷方和其他交易对手方的关系,三箭资本可能面临破产危机。

至周末,三箭资本创始人向华尔街日报解释说,他们正在探索各种选择,包括另一家公司的救助,以及与债权人达成协议,为他们争取时间制定计划。

三箭资本也是stETH灾难和Terra崩溃的受害者。据华尔街日报报道,该基金购买了约2亿美元的Luna货币,用于支持Terra公司的UST稳定币的价值。Luna今年4月的售价超过119美元,现在的价值约为0.000059美元。

下周会怎样?

就像大约14年前的雷曼兄弟一样,Celsius的灾难揭示了金融体系中的大玩家之间的相互联系有多么紧密,以及危机蔓延的速度有多快,这使得本周的事件成为上周的“续集”,同时也或将是下周的“前传”。

加密货币的热门交易已不再是用满是火箭飞船表情包的推特“向月球”投币,而是试图找到那些“蟑螂”的藏身之处,再把它们给“煮了”。

据报道,一些狡猾的交易员已经派出机器人在区块链中搜寻高杠杆头寸,这些头寸面临被强制清算的危险,因为其抵押品的价值不再足以支持其贷款。如果成功,他们会从抵押品销售中获得10%到15%的分成——这些奖励是通过自动协议支付的,旨在保护投资人免于破产。

我会持续更新我看好的项目或者是看好的板块市场最新消息,大家感兴趣可以点个关注获取最新币圈资讯。所有资讯平台均为开舒克的老陈熊市取暖欢迎大家的加入

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