加密货币:经验分享：如何建立一个低预算的投资组合？

原文作者：TheDeFiEdge

原文编译：DeFi之道

如果你能够明智地投资，那么加密货币可以给你带来改变生活的财富。

但如果你的预算不多，你应该怎么投资才能获得更多的收益呢？

接下来我将给铁子们介绍我的游戏手册，让你即使只有很少的预算也能发挥最大的作用。

我将在下面的内容介绍：

财富增长与保值

建立一个低预算的投资组合

积累空投

降低你的费用

增加你的收入

让我们深入了解一下我们该怎么操作吧！

写在前面

在我来看，大多数人应该……

专注于增加他们的收入

减少他们的开支

用美元成本平均法投资蓝筹加密货币

要有耐心，并在5至10年内实现自己的小目标

不投资于他们无法承受的损失

这对90%的人来说是最好的途径。

残酷的事实

币圈徒会反复走上不归路。

这有点像我有一个小兄弟，我一直告诫他应该避免打架，但他还是要找身边恶霸的事儿。

与其这样，我还不如教他如何打架，而不是看他被恶霸打得屁滚尿流。

如何将自己的财富增长最大化

假设你只有3千美元投资加密货币，你用它全部买入比特币。即使比特币从你买入时的价格翻了5倍，对大多数人来说这也不能帮你赚够改变生活的钱。

你正在想办法让较少的预算生出更多的钱。

当你有一个较少的预算时，你需要在高风险的币上做一些高信念的注。

下面给铁子们提供一个投资框架：

Axie Infinity推出游戏经验积分AXP和游戏等级机制Axie Level:7月20日消息，Axie Infinity推出经验积分Axie Experience Point（AXP）和游戏等级机制Axie Level，旨在将Axie转变为可以随着时间推移不断发展和优化的动态链上NFT。7月19日开始，用户可通过参与Axie Origins游戏来赚取AXP，每场排位战的赢家将获得150枚AXP，一旦经验积分累积到13,310枚AXP，就会按照等级机制Axie Level将Axie的链下级别移动到链上，进一步增加游戏深度和个性化。[2023/7/20 11:06:07]

集中精力，增加你的投资组合

多样化以保护你的投资组合

由于你的投资组合的资金较小，你应该投资于较少的协议。

沃伦-巴菲特的投资组合中的5只股票占了他投资组合总价值的75%。

投资1~3个项目的风险太大，因为项目方跑路或者黑客攻击会一下子抢走你的收益甚至是本金。

我建议铁子们一开始就投资于大约4-6个项目。

将投资组合多样化

你可以先从几个加密货币项目开始，希望项目的价值增长，这样你就能获得利润。后来，随着时间的推移，你的投资组合应该变得更加多样化和平衡。

因为你不希望你的所有收益在一次下跌中全部被抹去，对吧。

TheEdgelord

要创建一个“普适性”的投资组合是很难的，但这里是我最好的尝试。

-稳定币15%

-ETH15%

-BTC15%

-公链项目30%。

-高风险项目25%

驾驭下一波叙事

你的目标是预测下一个叙事并试图驾驭它们。

泰国证交会：投资者必须有加密货币交易经验:泰国证交会：投资者必须有加密货币交易经验。（金十）[2021/4/1 19:38:08]

Sol、Luna和Avax已经暴涨过了？那么，下一个要爆发的公链项目是什么？

DeFiKingdoms已经暴涨过了？那么，下一个要火的GameFi游戏是什么？

给自己寻找合适的定位，这样可以帮助你利用下一个元游戏和叙事的优势。

寻找宝石的一些方法

私人团体

观察鲸鱼的钱包

专注于一个子行业

观察美元流入等链上指标

一些专注于较低市值币种的账户

学会利用生态系统的激励机制来利滚利

找到属于你的优势。

警告：

当一个项目是有机的时候，项目的决策者是伟大的。

要小心那种你付钱给别人，让他们给你推荐的阿尔法：

你可能会成为他们退出的流动资金。

你应该学会猎取你自己的阿尔法。

试着建立属于自己的网络，形成你自己的最强大脑。

在即将到来的生态系统中寻找去中心化应用程序

这是我使用过的一个策略，并且我根据这个策略取得了很大的成功。

找到一个新兴的生态系统，它的总锁仓量在持续增长：

寻找最可靠的应用

尽早上车

获取利润

例如，在去年：

FTM->LiquidDriver

Harmony->DeFiKingdoms

Avax->Wonderland

分析：未来有支付经验和牌照的服务商有望介入DC/EP产业链:国盛证券区块链研究院近期统计发现，2016年以来，央行旗下3家机构（中国人民银行数字货币研究所、中国人民银行印制科学研究所、中钞信用卡产业发展有限公司）涉及数字货币的97项专利中显示：存放DC/EP的“钱包”或可不直接依赖银行账户而实现转账、支付等功能。因此，未来有支付经验和牌照的服务商有望介入DC/EP产业链。而同样从公开专利亦可以发现，今年2月以来，以“支付宝（杭州）信息技术有限公司”为申请人，涉及“数字货币”的专利密集增加达到5项，内容覆盖钱包开通、交易处理、匿名交易系统、账户控制等，基本覆盖对DC/EP流通的完整承载路径。（中国经营网）[2020/4/26]

是的，我知道Wonderland最后凉凉了，但是我们需要意识到，没有人能做到百发百中，风险是随处可见的。

关键是要尽早获利。

这里有一个使用LQDR的例子：

在事情还处于平静，但是开始要发酵或者开始宣传的情况下积累资金。

给自己定位，让收益来找你。

不要追逐收益，有可能你发现自己被了，但是却为时已晚。

但是你可能会问，“哥，我没有时间机器怎么办？”

好吧，我听到了你的心声，现在有很多关于Aurora、Cronos和Metis的噪音。

我会选择去@defillama并看看去中心化应用的表现如何。我会好好从那里研究一下，看看哪些项目是最有潜力的。

我看一个项目通常会关注到的几件事：

团队

衡量标准

代币统计学

路线图

他们的营销

社区氛围

他们的种子投资者

生态系统的势头

eToro调查：大多数数字货币交易者年轻且几乎没有经验:近日，全球贸易和投资平台eToro报告了其用户数据分析的结果，该分析揭示了数字货币在不同年龄范围、性别和就业部门内的受欢迎程度。得出的结论是，大多数交易者都很年轻，且几乎没有经验。调查发现，Ripple（XRP）是所有年龄组中最受欢迎的数字货币。按性别划分，交易者中91.5％是男性。数据也证实了加密货币行业内很多人的想法：投资者越年轻，他们对数字货币越感兴趣。[2018/5/23]

独特的价值主张

这种策略并不总是有效。对于一些生态系统，如Solana和Terra，他们的去中心化应用还没有完全爆发。如果你希望保持简单，那么持有新公链的代币会更好。

把你的关注点聚焦于一个利基市场

你没有足够的预算来做到分散投资。相反，你需要要把注意力集中在你相信的一个子行业上。

例如：

了解@MetisDAO的系统

掌握GameFi上的@Avalancheavax

你要比其他99%的投资者更了解你的行业。

GameFi套利

有些人在玩AxieInfinity的时候一个月能赚上万美元。

我的一个朋友在玩诸如@defikingdoms和@playcrabada这类游戏就是这样的，他没有多少钱，但他们有的是时间。他利用这些时间来了解机制，并套利不同的英雄和NFT。

因为没有多少人了解机制，所以那个时候存在市场的低效率。他投资了一个便宜的英雄和NFT，把它的等级提高，然后把它卖出去。

确保你能获得利润

希望你的一些注能得到回报。

根据你的风险承受能力来获取利润。

把它们投入到蓝筹加密货币或稳定币中，来锁定你的利润。

Bitcoin News刊登文章：美国国会立法者年龄偏大 缺乏经验难以有效监管加密货币:Bitcoin News刊登评论员ADAM JAMES文章指出：第114届美国国会组建之时，众议员的平均年龄为57岁，参议员平均年龄为61岁，他们几乎没有比特币或加密货币市场经验。人们可用两只手数出来华盛顿现有比特币支持者的数量，何况他们更感兴趣的是接受比特币捐款，而并不真正知道比特币是什么，更不用说监管它们。对美国国会的担忧来自：1.华盛顿现有的金融法律许多已经陈旧、过时，完全不适用于互联网，更何况加密货币；2.立法者的无效监管会拖延新兴行业发展；3.相关法律被制定并推出的政策空档期不能阻止市场崩溃，期间所带来的不确定性，会让市场不稳定。[2018/4/2]

假如你拿1000美元的起始资金投资了某个高风险的加密货币，那么：

方案1：如果币价上涨50%，那么卖出总仓位的25%换成蓝筹加密货币或者稳定币，留住剩下的币；

方案2：如果币价上涨1倍，那么卖出全部收益换成蓝筹加密货币或者稳定币，留住剩下的币；

方案3：如果币价上涨1倍，那么卖出全部收益的50%换成蓝筹加密货币或者稳定币，留住剩下的币；

方案4：如果币价上涨3倍，那么卖出全部收益的50%换成蓝筹加密货币或者稳定币，留住剩下的币；

追逐空投

有时协议会向用户分发免费的代币，我们把这个过程称为空投。

项目方为什么这样做？其实这是一种营销策略，也是他们制造话题的一种方式。

当然，项目方只会给符合某些参数的地址发放空投。

这里有关于空投的两个著名的例子：

Looksrare：Opensea的一个竞争者。他们向在Opensea上有超过3个ETH交易量的用户进行了空投。

ENS：项目方空投给了任何拥有。ETH地址的人。地址的年龄较长的到期时间获得较高的金额。

有些人因此得到了价值5位甚至6位数的空投。

人们预计今年会有两个大的空投：

Metamask

Arbitrum

如果让我猜的话，单单使用Metamask的钱包是不会让你获得空投的。他们可能会专注于使用钱包内交换功能的用户。

Cosmos生态系统充满了空投

现在有一个生态系统有大量的空投，那就是Cosmos。

你可以通过推特账户追踪它们，比如@Cosmos_Airdrops

你看一下空投的一些要求，你会看到一个模式。

你好@JACKAL_DAO空投和快照

快照：2022年4月9日

最低要求为20个CRT

最低要求10个JUNO

最低要求为10个ATOM

交易所验证节点和委托人将没有资格参加JACKAL空投！

你正在进行质押么？

警告：

有些作恶者正在利用空投作为和钓鱼的一种方式：

他们空投假的代币

他们试图让你去一个假的钓鱼网站

对空投代币做尽职调查，每当有空投时，去官方网站看看它们是否合法。

子经常改变空投代币的名称和钓鱼网站，以逃避封锁名单；但是，他们仍然使用相同的策略，使用假的空投和恶意的去中心化应用程序来偷取代币。尽管如此，你可以采取以下安全步骤来保护你的资产：

对从未知来源收到的空投代币要保持警惕。这些不请自来的代币极有可能是网络钓鱼活动的一部分。

不要访问或将自我保管的钱包连接到任何由空投代币通过错误信息、代币名称或其他方法宣传的网站。

不要与空投的代币进行交互。虽然这听起来很烦人，但最好是把这些代币放在你的钱包里。

不要把高价值的资产放在用于定期与去中心化应用互动的同一个钱包里。使用冷存储或托管解决方案，如免费提供的CoinbaseVault或Custody。

Coinbase正在与行业伙伴合作，帮助限制该局造成的损失，我们计划在不久的将来公布对该活动更详细的分析。

降低你的费用

如果你在使用Coinbase，使用CoinbasePro会给你提供比较便宜的费用。

如果你在币安，那么持有BNB代币可以降低你的交易费用。

想进行跨桥或将代币互换？你需要进行研究找到最便宜的方式

记住，你省下来一分钱就等于是你赚到了一分钱。

钱就是我的军队，每一块钱都是我的一名士兵。我从来不再没有任何准备或者没有任何防守策略的情况下将我的钱送上战场。我派他们去攻城掠地、送入金钱监狱并最终再把它们全部收回来。

降低你的gas费用

gas费会在一天中的不同时间，以及一周中的不同日子里发生变化。

想想看，这就像是你在公路上开车，经常会面临高峰期。

如果你需要进行交易，请在非高峰期进行。

在更便宜的生态系统中使用DeFi

如果你是新来的，那么使用一个生态系统，如Fantom这样的生态系统对你的预算来说会更容易。这里的交易费用仅仅需要几分钱，试图在以太坊主网上使用DeFi会扼杀你的预算。

提高自己的场外赚钱能力

这一点我怎么强调都不为过——想办法赚取更多收入。

比方说，你的目标是100万美元的加密货币。那么手里有10万美元并获得10倍的投资组合要容易得多。

如果你从1千美元开始，那么你需要试图以1000倍的交易方式达到100万美元。

如果你已经有了一份好工作，那么可以通过谈判获得更高的薪水，或者跳槽到薪水更高的地方。

或者尝试创造第二个收入来源。

保持持续买入加密货币。

你想在暴跌的时候抄底，

但你的资金很少，而且通货膨胀正在扼杀你的可支配收入。

这里有一本2022年的网上副业的游戏手册。

抓住不对称注的短暂时间窗口

现在对于加密货币来说是一个黄金时代，现在有一个短暂的窗口期。监管最终会到来，事情会变得更加困难。

学会保持专注。

学会延迟满足。

如果你这把玩好了，那么你可以在接下来的日子里完全躺赢。

也许你会问，“哥，你能给我推荐点小盘币么？”

我的答案是，“不行”。

我现在的总资产太大，投入一点就可以随意调动小盘币的价格。

我会被指责推销我手里的代币

鲸鱼/机器人也会从你身上购买和倾销

这对我来说是一个没有赢家的局面，我宁愿教你如何自己找到宝石。

给大家分享一个学习曲线

我很少看到有人能在他们的第一个周期就取得财富上的成功了。

他们通常在经历2-3个周期后才开始进入状态。

你会在每个周期中犯错误，这是整个过程的一部分。

你需要从中学习，升级你的心理交易系统。

人们为什么会失败？

认知偏差/情绪

听从错误的人的建议

认为某些东西是阿尔法，但其实不是

投资超过他们能够承受的损失

每个人都认为他们是比自己更好的投资者

交易是困难的。

总结

避免FOMO

空投可以是有利可图的

集中精力增长自己的财富

锁定一个子行业

乘风破浪，找到你自己的阿尔法

不要忘掉使用美元成本平均法投资蓝筹加密货币

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