比特币:比特币ETF迎来开门红 投资者仍需谨慎“期货溢价”风险

近期行情可谓跌宕起伏，二级市场自5月中下旬的大幅度调整后一路向上，近期又走出单独行情。本周伴随着首只比特币期货ETF的上市，比特币价格再次被推至64000美元，接近历史高位。首只比特币ETF可谓创造了一个合法的光环，具有历史性意义，但是作为普通的投资者在兴奋之余，也需要了解期货ETF中存在的一些风险。

八年等待比特币ETF一朝盛放

经历了8年漫长的等待，美国第一支比特币ETF终于上线。美国东部时间10月19日，ProShares比特币期货ETF正式于纽交所高增长板市场上市，代码BITO。首日开盘价为40.89美元，开盘20分钟交易额高达2.8亿美金，一举杀入历史首日发行的前15名。首日最终收盘价为41.94美元，相较开盘资产净值上涨4.9%。据彭博数据统计，该ETF换手量超过2400万单位，首日总交易额接近10亿美元，该规模仅次于贝莱德的碳中和ETF，成为历史上首日成交额次高位。

CME比特币期货9月合约收报10950美元:金色财经报道，成交量最高的CME比特币期货2020年9月合约今日收跌65美元，收报10950美元，跌幅达0.59%。2020年10月、11月和12月合约分别收报11035美元、11095美元和11190美元。[2020/9/18]

受此影响，市场情绪高涨，时隔半年，比特币价格再度突破64000美元。据CoinW币赢数据显示，比特币于10月20日创出了64454.35美元的高位，距离65000美元仅咫尺之遥。

推特黑客使用的比特币钱包曾与Coinbase和BitPay交互:金色财经报道，区块链情报初创公司Whitestream表示，昨日推特被黑后黑客收到的资金目前正在整合至黑客的“1Ai5”比特币地址，该地址过去曾与Coinbase和BitPay这两家提供商业解决方案的加密货币公司进行过交互。目前已有14.75枚比特币已被转移到“1Ai5”地址，该地址过去曾与Coinbase和BitPay进行过三次交易。第一次也是最大的一次是在2020年5月，当时该地址将1.2 BTC移至了BitPay地址。其他两次交易转至了与Coinbase相关的地址，金额较小。发送到Coinbase的交易更难跟踪，因为每次输入都会改变地址。由于与这些公司交互过，黑客的身份可能能够被曝光。安全专家警告说，此次推特账号被黑可能涵盖了“其他恶意活动”。例如，如果黑客窃取了推特用户的数据，则可以在暗网上出售这些数据。[2020/7/17]

在美国传统金融交易市场，ETF是最重要的交易形式之一。当一件商品以ETF的形式出现，便意味着它的合规性和成熟度获得了市场的高度认可。比特币ETF的推出，意味着对加密货币紧闭的大门正在缓缓打开，投资者通过购买基金份额可以间接持有标的敞口，省去了购买Crypto资产复杂的交易流程，降低了投资加密资产的门槛，也为投资者提供更为安全的交易途径和出入金渠道。

动态 | 报告：到2020年，比特币的价格将飙升至6万美元，市值将超过1万亿美元:加密研究公司Digital Asset Research的公司进行了一项研究，并发布了比特币的价格前景。根据这项研究，由于比特币的稀缺性或供应量的减少，比特币需求的增长必然会推动比特币价格大幅上涨。此外，该报告称，如果这种价格行为发生，到2020年5月比特币可能会升至约6万美元的高点。巧合的是，距离2020年5月只有9个月的时间，而在这个月，比特币网络预计将经历一场改变效应的区块奖励减半，这将使比特币的供应量减少一半。然而，要想达到6万美元的价格，比特币的总市值需要突破1万亿美元。Digital Asset Research预计，到那时比特币的市值将超过1.25万亿美元。[2019/8/22]

另一方面，比特币ETF允许机构和普通投资者安全高效地交易这一资产，能够增加主流加密货币在全球市场的流动性，推进BTC的全球化进程。而成熟大资本的入局将是下一波大牛市的直接原因。

狂热背后仍需冷静小心“期货溢价”风险

虽然比特币ETF的批准上市给机构和投资者投资比特币带来了众多优势，但是需要注意的是，本次批准的是基于CME比特币期货的ETF。之所优先推出比特币期货ETF，是因为期货具有双向性：期货既可做多也可做空，让资金往两个方向去流动，这样，市场的价格就会在多空之间形成一个相对比较均衡的状态。

但是期货ETF容易受到期货溢价的影响，通常表现不及相关的资产标的。

在大宗商品市场，受储存成本和货币的时间价值影响，长期合约的价格高于短期合约的价格被认为是正常的，这被称为“期货溢价”。

在比特币市场，期货溢价主要来自看涨的价格预期。在比特币期货ETF，这种期货溢价可能会成为一种负债。涌入这些新基金的投资者可能会受到”期货溢价“的打击，在这里他们可能会获得比直接购买比特币更低的回报。

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