加密货币:加密货币市场1月分析报告：比特币、以太坊、矿机、DeFi

原文标题：《太和资本：加密货币市场1月分析报告》

宏观基本面

本期要点摘要：

1.???本月比特币短暂突破40000美元关口后遇阻回落，GBTC溢价率下降。

2.???以太坊创下历史新高接力比特币，资金轮动转向山寨币。

3.???DOT市值挤进加密货币市值前三，大资金盯上了流动性好的优质标的。

4.???随着币价上涨DeFi锁仓市值创下新高。

5.???拜登宣誓就职美国第46任总统，拜登刺激计划成为影响市场的重要力量。

6.???BTC算力难度继续保持增长，矿机价格已经翻了好几倍。

7.???美联储主席鲍威尔表示将继续维持0利率及购买资产计划不变。

观点：加密货币将成为促进工业时代向知识时代过渡的因素之一:《资本之后的世界》（World After Capital）一书作者Albert Wenger认为，加密货币将成为促进工业时代向知识时代过渡的因素之一。在Messari的主网会议上，Wenger称他不相信科技公司会愿意自我颠覆，模式的改变将不得不来自加密行业的小公司。

Wenger指出，我们现在正在进入“知识时代”，这个时代将缓和快速技术发展和正念（mindfulness）之间的差异。但是，要完全过渡到知识时代，把工业时代的低效遗留物甩在身后，需要获得三件东西：心理自由、信息自由和经济自由，而加密货币将在至少两个方面发挥重要作用。（CryptoSlate）[2020/6/14]

8.???美股在鲍威尔表示维持0利率后仍然大幅回调，全球股市跟跌。

9.???Grayscale比特币信托持仓量变化。

历史上的今天 | 日本互联网巨头DMM推出加密货币挖矿实验室:1.2016年1月4日，A股熔断机制实行首日，两度遭遇阈值提前收市。

2.2017年1月4日，日本互联网巨头DMM Group宣布推出了一个加密货币挖矿专业实验室，命名为DMM Mining Labo。同时，该公司表示：2018年，DMM将会成为全球十大数字货币矿场之一。据此前报道，DMM已宣布取消虚拟货币交易所的发布业务；撤出金泽的大型采矿场。

3.2017年1月4日，科技界爆出“计算机芯片漏洞导致关键数据暴露”事宜，引发业内震动，Bittrex交易所在服务器修补期间迫使钱包下线。[2019/1/4]

10.目前加密货币市场恐慌指数仍然为贪婪，系自10月上涨以来首次从高点大幅回落。

以下为正文内容：

1.本月比特币短暂突破40000美元关口后遇阻回落，GBTC溢价率下降。

加密货币钱包制造商推出第一款产品Casa:加密货币钱包制造商Casa推出了该公司第一款产品Casa，并筹集了210万美元的新投资。Casa是一个数字钱包，能帮助用户安全地存储加密货币，它要求用户通过电子方式签署三种不同的设备来移动资产。[2018/3/3]

1月7日，比特币首次突破40000美元整数关口，随后在1月8日出现阶段性顶部，在40000美元上方时间仅有4天，随后比特币及加密货币整体市场遭遇重挫。在4天内比特币从最高点回落超28%。

?灰度GBTC溢价率在12月22日达到40.2%最高随后溢价率开始大幅下跌并创下溢价率新低。目前GBTC的溢价率仅有7%。

2.以太坊创下历史新高接力比特币，资金轮动转向山寨币。

ETH在1月19日创下历史新高后跟随比特币大幅回落，但在1月25日仍然再次突破新高，而比特币的高点在1月8日，随后资金开始转向以太坊和其他山寨币。

泰国又一家金融机构终止了涉及加密货币交易的银行账户:据曼谷邮报周一报道，泰国一家主要金融机构 - 国有的Krungthai银行（泰京银行）已经关闭了交易加密交货币的账户。该银行已成为继曼谷银行之后，泰国第二个“终止涉及在泰国数字资产交易所TDAX进行加密货币交易的账号”的银行。目前仍有两家金融机构为TDAX提供服务。[2018/2/28]

比特币自1月3日以来，总市值占比大幅下降，1月3日ETH/BTC汇率开始反弹，比特币的资金转向以太坊和其他山寨币。

3.DOT市值挤进加密货币市值前三，大资金盯上了流动性好的优质标的。

DOT市值已经进入除USDT稳定币以外前3大市值。DOT的故事比较宏大，市值有足够大的想象空间，流动性好，成为了大资金瞄准的香饽饽。大资金进出山寨币很不方便，而DEFI的这些标的市值普遍较小，流动性相对较差，资金需要一个可以有大故事讲的地方———依然是底层公有链。DOT的卡槽拍卖将会成为下一次拉盘的好故事。

4.随着币价上涨DeFi锁仓市值创下新高。

根据DEFIPULSE的数据显示，DEFI今日总锁仓金额创下新高，但锁仓的ETH和BTC数量相较于之前其实是减少了，主要是由于BTC和ETH价格近几月的持续增长。目前锁仓价值前三名的是MakerAave和Uniswap。

5.拜登宣誓就职美国第46任总统，拜登刺激计划成为影响市场的重要力量。

美国当地时间1月20日中午，美国当选总统、民主党人乔·拜登总统就职仪式正式开始。拜登正式宣誓就任美国第46任总统，此前拜登计划推出1.9万亿美元的刺激计划来复苏美国经济。拜登的刺激计划能否通过或者说能通过多少，如何落实，对后续金融市场的走向起着至关重要的作用。

6.BTC算力难度继续保持增长，矿机价格已经翻了好几倍。

BTC算力难度继续保持增长态势，创下历史新高。而此前媒体报道称华强北的矿机价格已是10月的好几倍。矿机供不应求，代表了新的增量资金的入场，但同时短时间的矿机价格大幅增长也代表了市场情绪狂热。

7.美联储主席鲍威尔表示将继续维持0利率及购买资产计划不变。

美当地1月27日，美联储主席鲍威尔宣布抗击新冠病的战斗尚未结束，不顾对宽松立场会催生股市泡沫和过高通胀的担忧，承诺会继续大开货币政策“水龙头”，助力遭受疫情的冲击。美联储议息会议决定将短期利率保持在零，并不会缩减购买资产力度。

美国在遭遇新冠疫情后失业率陡增

他补充说，尽管从理论上说，美联储可以提高利率以阻止股市泡沫，但美联储从没有这样做过，也不打算这样做。

这位美联储主席还淡化了对通胀率飙升的担忧，因为随着新接种了疫苗的美国人回到餐馆、影院和体育赛事，美国经济下半年可能强劲增长。鲍威尔表示，虽然通胀率可能会上升，但可能幅度不会很大，持续时间也不会很长。

8.美股在鲍威尔表示维持0利率后仍然大幅回调，全球股市跟跌。

尽管美联储主席鲍威尔表示维持0利率并且不会缩减资产购买计划，并保持了允许一定程度的通胀，但仍然未能提振金融市场，美股大跌。隔夜，全球金融市场跟跌美股，也许是此次议息决议在市场预期之内，没有惊喜和意外。

尽管昨日美股大跌，但由于美联储接下来依然会开闸放水，加上拜登的刺激计划。后面金融资产的下跌幅度将仍然在有限范围内。

9.Grayscale比特币信托持仓量变化。

最新灰度比特币信托持仓量为648177.65枚，近几日随着GBTC溢价下降，套利空间减小，灰度BTC购买量也急剧下降，也代表了市场情绪的减退。市场情绪降温有利于调整后市场更好的上涨。

10.目前加密货币市场恐慌指数仍然为贪婪，系自11月上涨以来首次从高点大幅回落。

最新加密货币恐慌&贪婪指数为55仍然为贪婪，但是已经大幅回落，近些日的回落系比特币自11月持续上涨以来首次出现大幅度调整。

?技术面

BTC目前已经跌破了突破2万美元上来的长期上涨趋势线，而短期的均线也在向下压制价格，目前日线级别MACD处于0轴附近，如果能站稳，则有机会在此反弹向上，若向下穿越0轴则可能再次面临大幅调整。

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