AVA:项目分析的有效度与复杂度关系 以Cover举例

第一部分

首先想明白一件事儿，咱们来到这个市场的目的。

有朋友可能会说，当然是赚钱。好了，如果是为了赚钱，赚钱之外的事儿就放到一边，不要旁生枝节影响思维。

说一下两条关于投资的基本方法论：

第一、复杂的模型并不能推导出准确的结果。

模型的复杂程度和正确程度并不是正比例递增关系。

手绘一张，基本上就是这个关系。刚开始随着复杂性上升，有效度也会上升，然后维度越来越多，单点研究越来越深，达到瓶颈，然后复杂度继续提升，有效度反而会下降。

声明：这里只是我的经验总结，并不是高深的理论，复杂也只是在普通人看来的复杂，请不要用数学家詹姆斯·西蒙斯所创立和领导的文艺复兴公司模型如何精妙复杂、收益如何高来反驳本文这一论点，因为你我离人家还有一光年的差距，他的方法不适用于普通人。

Kava联创：Kava7.5亿美元激励计划已吸引超50个项目，未来将继续与开发者合作共建生态:12月2日消息，Kava 联合创始人兼CEO Scott Stuart就Kava生态激励计划“Kava Rise”的进展发言分享表示，“Kava Rise 是一个7.5亿美元的链上程序化开发者激励计划，旨在继续将DeFi、GameFi和NFT行业中创新性的开发者带到Kava Network。与其他类似的激励计划不同，Kava Rise会主动与项目团队、开发者接触，在过去4到5个月月的时间内，Kava Rise已经吸引到超过50个项目。计划今年年底，Kava的TVL能在所有公链排名中达到前10，明年年中达到前5。未来，举办黑客松也将是团队的一个努力方向，Kava将更积极地与开发者合作，将生态规模建设的越来越大”。[2022/12/2 21:17:52]

第二、模型要足够简洁，并且有一定的概率是有效的。。

JustSwap发布白名单首批项目及公示规则:据JUST中文社区消息，JustSwap发布白名单首批项目及进入白名单的公示规则。白名单首批项目包括：JUST、WINk、USDT、USDJ、DICE、DACCCoin、AlphaLink、Loop、WSW、DefiKing、DP、NODE、PROXI-CREDIT、FAChain、EvolutionLandGlobalToken、JustSure network。进入白名单的公示规则包括：1.每日交易量与流动性综合指标排名前30名；2.平均每日交易量与流动性不得低于20000美元；3.代币与项目必须为真实项目，不得为假币；4.排名单的排序将按照交易量与流动性的综合指标进行排序。此前消息，有媒体质疑Justswap上存在大量“假币”，孙宇晨就就此致公开信称，将推出八大措施，包括解决假币问题。JustSwap团队称将审核所有代币。[2020/8/20]

如果不够简洁，如何能高效地决策呢？针对币圈小项目，等咱们研究完，项目热度都过去了。还如何投机赚钱？所以“唯快不破”。这是权衡利弊之后的行为决策。

声音 | “加密妈妈”Hester Peirce：希望推出安全港框架，支持代币项目启动:美国SEC专员、“加密妈妈”Hester Peirce在本周于瑞士举行的Crypto Finance会议上呼吁，在数字货币创新方面，美国可以向中国在学习。Peirce称，SEC正在制定“合格投资者”名单，但该保护措施限制了进入数字市场的参与者。所以最近我们提出了一项扩大合格投资者范围的建议。Peirce还表示有兴趣推出“安全港”，即保护纳税人免受针对分叉资产的处罚：“我希望我们能提出一种框架，一种安全港框架，让人们能够启动他们的代币项目和网络。”（Cointelegraph）[2020/1/18]

DeFi领域的小币种研究维度很多，实际投资的时候，为了快速把握几个或者几十个项目，没有那么多时间各个维度全部看一遍。说是各个维度，也有很多维度无法把握，例如，我也不具备研究代码漏洞的技术能力——如果你有个技术团队，加上几个研究员分工协作或许会好一些。当然，即使有了团队，模型复杂度上来了，也请回归第一条复杂度和有效度的理论。

声音 | 赵长鹏：未来 LaunchPad 和币安上币会优先考虑币安链发币项目:币安创始人赵长鹏在币安媒体群表示，未来 LaunchPad 和币安上币会优先考虑在币安链上发币的项目。赵长鹏表示，币安链定位为转币、发币和交易功能，承载每天 10-100 亿美元的交易量应该没问题。他介绍，币安链是更加专注的链，没有智能合约，没有虚拟机，可以实现 1 秒钟确认，无回滚可能。[2019/3/1]

研究白皮书，了解经济模型当然是初步要做的，但很重要的是对市场的感觉，对于长期炒股或者炒币的同学来说，这个也叫作“盘感”。其实，项目研究也有盘感。

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第二部分

说一下我投资cover的经历：

我在0.64ETH的时候投资Cover，涨50%后，取回本金；Cover继续涨，然后迫使我关注更多的信息，在1.5ETH的时候加仓不少，然后在1.9-2.2ETH价格之间分批次抛出。

以上就是整个过程。为什么会是一开始投入筹码不够多？为什么要赚了50%就取回本金？为什么在1.5ETH的时候又加大仓位呢？

最开始是因为这是AndreCronje相关的项目，所以小仓位试水。取回本金后，看到社区又大又活跃，然后写出了一个估值模型，然后根据模型进行投资。

社区大有个基本标准，早期项目的twitter关注人数需要超过7000人，这是经验。

coverprotocol达到7000人了，而我看到这个项目的时候并不早，cover价格已经0.64ETH了，然后投了一些ETH，就没动它。

因为我大仓位都在BTC和ETH上，这种属于VC行为，刚开始研究没有太深，AC最近大热门，加上推特人数可以，保险领域的NXM又不符合我的标准，投一些呗，无所谓。当时，我还告诉朋友们，如果有NXM仓位的，移仓一半到Cover上，NXM不行的。

取回本金后，涨势喜人，我就手动做了估值模型。

备注：现在很多数学家喜欢用纸笔计算，计算机作为辅助，回归文首，我是来赚钱盈利的，不是来做一个模型复杂精细，给你来个matlab三维经济模型，让大家觉得好厉害好厉害，最后亏损。

字不好看，见谅。

以上图片内容就是我投资的思维过程。估值是不可能直接估值的，只能间接估值，去对比现在的市值和NXM的市值，做一个相对靠谱的估值。

2000美金或者3.3ETH的推演也不过是理论值，再次告诫各位朋友：不要写个模型就好像发现了一个宝一样，我看此模型如同看一个要让我栽跟头的坑，自己写上“这只是理想状态下的情况”。

翻一倍是有点可能的，涨50%也是更可能的，涨25%的时候开始减仓，也就是Cover到1.9ETH就开始减仓。到了2.2ETH已经基本清仓，后面的涨跌与我关系不大，那是风险把控不了的钱了。

第三部分

以上关于Cover的分析，估计传统分析师会大跌眼镜，不过我不是很在意，因为分割线之上的部分才是本文的关键，举的例子只是最近亲身经历的过程，经验并不可靠，这不过是一场概率游戏，概率游戏最重要的是仓位控制。仓位控制的底层逻辑是“以己之不败待敌之可胜”。

我时常告诫自己：

第一、投任何钱，先问自己能承受多大的亏损，不问项目能赚多少，先问自己能亏多少；

第二、亏钱靠实力，赚钱靠运气，在实力不允许的时候就会赚钱。

为什么这么谨慎呢？这么悲观呢？

成熟的投资者眼里没有谨慎与大胆，没有悲观与乐观，只有理性。

提示：本文重点是分割线以上的内容。关于Coverprotocol的分析并未详述，望博君一笑。

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