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DEF:分散投资才是DeFi项目更好的投资策略?

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时间:1900/1/1 0:00:00

介绍在过去的6个月里,有四支不同的基金成立用于跟踪Ethereum上的DeFi板块。我一直在关注这些基金的相对业绩,以及他们是如何通过多元化来抵御错投项目带来的损失。从2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟踪11个治理Token的指数。上线以后,DeFi板块出现了整体下跌,导致$DPI价格下跌了-47%。

图1显示了$DPI和各个组成部分的整体趋势。$MKR表现最好,为2%,$YFI跌幅最大,为-70%。$UNIToken是在9月16日推出的,但是我们将它的初始价格调整为9月25日,因为一开始的价格并不能很好的反应它的价值。

欧洲央行正在研究用于银行间结算的分散式账本技术:9月26日消息,欧洲央行执行委员会成员Fabio Panetta表示,欧洲央行 (ECB) 正在研究分散式账本技术 (DLT) 在提高银行间结算效率方面的“潜力”。

据悉,分散式账本(distributed ledger)是一个分散的数据库,由大型网络中的各个参与者独立维护和更新。根据Fabio Panetta的说法,中央银行数字货币(CBDC)通常被定义为一种新型的基于 DLT 的中央银行数字货币,可以专门用于结算银行间转账。(CoinDesk)[2022/9/26 5:51:34]

图1:自2020年9月14日以来,$DPI和成分Token的表现。

Uniswap正与7个NFT借贷协议探讨,以解决流动性分散和信息不对称问题:8月23日消息,Uniswap NFT产品负责人Scott发推称,Uniswap将是所有NFT流动性的接口。我们现在正在与7个NFT借贷协议进行探讨,以解决流动性分散和信息不对称的问题。这是建立NFT金融化的第一步。

今年6月份,Uniswap Labs收购NFT聚合市场Genie,具体交易条款未披露。Uniswap Labs表示,此次收购将把NFT集成到其产品中,从Uniswap网络应用程序开始,用户很快将能在其市场上买卖NFT,Uniswap Labs还将把NFT集成到开发人员API和小部件中。[2022/8/23 12:43:48]

sDeFi是由Synthetix创建的合成基金。作为一个合成产品,它不持有任何追踪的Token作为抵押品。该基金基于由Synthetix治理层决定所选Token的恒定权重。图2显示了sDeFi与它目前的所含成分Token相比的表现。在7周内,$LINK是表现最好的成分Token,上涨了4%,$CRV是最差的成分Token,下跌了79%。请注意,$sDeFi在10月中旬被冻结了几天。

Paydex建立分散式数据库:近日,Paydex宣布依托区块链技术和智能合约技术建立了分散式数据库,基于此数据库,对网络存储使用者进行资产登记和交易信息的上链,有效的解决数字资产在区块链世界的记录与价值传输。[2020/3/11]

图2:自2020年9月14日以来,$sDeFi和成分Token的表现。

表1列出了9月14日至10月31日期间单个Token和两只基金的表现。

表1:2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情况。

声音 | 李启威:分散的加密货币肯定容易受到51%的攻击:针对ETC 51%攻击,推特用户CryptoTesla发文表示,如果网络不能被51%攻击,则不会分散。李启威转发并表示,分散的加密货币肯定容易受到51%的攻击。如果加密货币不能被51%攻击,那么它是集中的。[2019/1/8]

将这两只基金与$ETH和$BTC进行比较,结果显示,这两只基金与DeFi一样,都滞后于两种主流加密货币。正如预期的那样,两只基金产生了类似的概况。

图3:2020年9月14日至10月31日,$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表现。

10月11日至2020年10月31日:$DeFiL和$DeFiS。2020年10月,PieDAO推出了两只针对DeFi行业的基金。这两只基金都是基于Balancer池,对所含Token进行了100%的抵押。由于本次评测所使用的Coingecko的市场价格数据需要几天的时间来结算,因此我将10月11日作为比较的开始日期。显然,考虑的时间段较短,此时很难做出任何确定的结论。

图4显示了$DeFiL和相关成分的表现。其中显示,$LINK上涨,而$AAVE是跌幅最大。总的来说,该指数在这短时间内下跌了23%。

图4:2020年10月11日以来$DeFiL和成分token的表现情况图5显示了$DeFiS和其成分Token的表现。

$PNT是占比较小的DeFi成分Token中表现最差的(-7%),而$LPR跌幅最大为-38%。总的来说,该指数在这短时间内下跌了26%。

图5:2020年10月11日以来$DeFiS和成分Token的表现。

图6显示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在这三周内的整体表现。这些基金显示出类似的情况,19%至26%的损失反映了DeFi行业的整体表现。

图6:ETC、BTC和DeFi指数基金业绩表现10月11日至2020年10月31日。

表2列出了4只指数基金中各个成分Token的表现及其目前的权重。$DeFiL由于$LINK的比例较大,所以表现略好于其他指数。看来,在此期间,$sDeFi的业绩改善是由于它在前9天被冻结。

表2:2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFiL和DeFiS及成分Token的表现

最后的想法四个基金都试图让人们接触到DeFi版块的平均业绩。所有基金都成功地在相关资产的范围内取得了业绩,并对个别业绩的下行提供了保护。希望当我下一次重新审视这些数字时,DeFi内会有一些“绿色”。

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