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CHR:金色观察 | Placeholder合伙人Chris Burniske:加密市场已经触底的五大原因

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时间:1900/1/1 0:00:00

Bankless 团队的David Hoffman近日采访了Placeholder合伙人Chris Burniske 50分钟,他认为加密市场最糟糕的时刻已经过去,市场已经触底。Chris Burniske是风投Placeholder合伙人,是真正的加密OG,经历过数次加密周期,预测到2021年11月的顶部。

1、无被迫抛售

Placeholder合伙人Chris Burniske认为加密市场已触底,其中一个关键原因就是,不再出现大规模的被迫抛售。

许多人认为,FTX暴雷将引发牵连甚广的动荡余波,其规模堪比Terra暴雷引发的5月至7月的信贷危机。

然而,Chris认为,FTX的暴雷与其说是创造了一轮新的被迫抛售,不如说是“大结局”,是自UST崩盘以来我们看到的大规模去杠杆化的最后完结篇。

金色晚报 | 12月5日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:以太坊、数字人民币、欧央行、工程院

1. 以太坊开发者计划将EIP-1559迁移到主网,大多数研究问题已解决;

2. 数字人民币“双离线”功能将在苏州红包试点中首次曝光;

3. 韦氏评级:加密货币将不再是边缘货币;

4. 数据:比特币活跃度创7个月新高,长期持有者正在平仓;

5. CEO Global:因公司核心创始人被有关部门带走调查,暂停币种充提、OTC交易;

6. 欧央行计划在四方面进行数字欧元的准备性试验;

7. 中国工程院院士沈昌祥:区块链安全需要主动免疫可信计算。[2020/12/5 14:08:05]

下一个被迫抛售的大卖家会是谁?现在还很难说。今年夏天那个时候就容易多了,那时候更容易看出谁可能会淘汰出局。

金色晚报?|?9月7日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:北京金融局、SushiSwap、Filecoin测试网、FTX创始人

1. 北京金融局局长:第三批监管沙盒项目将进一步扩大试点范围。

2. FTX创始人SBF:Sushi是否在Serum上创建副本取决于Sushi社区。

3. Filecoin测试网当前总质押量约为366.95万枚FIL。

4. 报告:巨鲸在ETH价格暴跌前抛售超100万枚代币。

5. 银保监工作论文:监管机构应密切跟踪区块链、分布式账户等对银行的影响。

6. OKEx CEO:Jumpstart即将支持“挖矿上币”。

7. Filecoin太空竞赛第三周将进行进一步压力测试。[2020/9/7]

相对于Terra和3AC的暴雷,整个行业也更好地度过了这次的FTX风暴,因为加密货币(以及TradFi)的信用情况现在要比这些暴雷事件发生时还要紧张得多。

金色晚报 | 5月29日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:最高法信息中心、重启TON、成都、灰度GBTC、CME

1. 最高法信息中心已牵头制定司法区块链技术要求及管理规范。

2. 西南首个“区块链智慧产业园”落地成都。

3. 四川国资系统区块链创新研究联合实验室揭牌。

4. CME比特币期权交易量昨日创新高,突破6000万美元。

5. 社区宣布将重启TON,TONCommunity.org将同步启用。

6. 俄罗斯国家杜马官员:加密禁令实为确保公民主动申报加密交易以受法律保护。

7. V神:特朗普与Twitter等社交媒体巨头之争将凸显去中心化替代方案需求。

8. 分析:灰度GBTC增持BTC速度较快,投资者担心集中化问题。

9. Block.one宣布将于今天开始正式为BP投票。[2020/5/29]

虽然我们可能会看到有一些公司破产,但这不会给市场带来近期抛售压力,因为破产公司持有的资产将在很久以后才会被拍卖。

金色晨讯 | FATF将与IMF、联合国等讨论虚拟资产 SEC叫停TON的代币分发:1.FATF将与IMF、联合国等讨论稳定币和虚拟资产。

2.Telegram加密货币项目TON中文社区回应:作为公链 启动权在开发者手里,没有人有停止权。

3.瑞典执法局再次公开拍卖比特币。

4.Libra协会发言人:下周理事会会议将宣布Libra协会初始成员。

5.美国国税局发布新的1040表格草案,将首次向纳税人询问其加密活动。

6.雄安将区块链技术与征迁安置工作结合,确保征迁安置资金管理工作阳光透明。

7.SEC叫停Telegram加密货币项目TON的代币分发,称涉嫌发售未注册证券。

8. Ripple网络中79%的UNL验证器不由Ripple公司运营。

9.CNBC主持人Ran NeuNe表示,根据计算,Telegram需要向SEC支付1020万美元。[2019/10/13]

Chris认为月底可能有基金赎回的抛售风险,但他觉得对市场的影响可能不大,因为大多数该赎回的基金都已被赎回了。

分析 | 金色盘面:过去一周十亿美元俱乐部排行榜:金色盘面综合分析:在过去72小时,市场出现逆转,多头遭受重创,我们看到10亿美元以上的标的,除了tether外,无一幸免,将过去一周的利润吞掉。ETH成为元凶,周跌幅23.27%,EOS紧随其后,跌去了21.20%,表现最好的NEO亦有3%的跌幅。不过我们看到大跌之后,风险释放,短线也会有修复性反弹出现,所以请投资者理性看待市场波动,做好风险控制。[2018/9/8]

2、比特币处于深度价值投资阶段

Chris认为比市场已经触底的另一个原因是,各种链上、技术和量化指标表明比特币正处于深度价值投资阶段。

Chris提到的一个指标是比特币市值/UTXO成本(MVRV),根据WooMetrics的数据,该比率是“通过将虚拟货币最后一次在区块链上转移时的市价相加,结果约等于现有所有虚拟货币的支付价值。”

Chris认为,当MVRV低于1美元时,比特币处于价值投资阶段,因为这表明大多数投资者所持比特币缩水,因此不太可能退出他们的头寸。

另一个链上指标是日活跃地址,11月9日,日活跃地址飙升至1.07亿,那天是当时的市场底部。这是自今年夏天股市崩盘以来的单日最高纪录。Chris认为,地址的增加表明有新买家正在进入市场。

我们还能通过什么判断比特币是否已经触底?还有一个指标是200周简单移动平均线(SMA),该指标一直用来指示比特币是否触底,目前比特币交易低于此平均线。

最后,Chris还根据永续期货的融资利率来评估交易员的仓位。他特别指出,他正在寻找一段持续的负融资或空头支付多头。但不同的交易所差异很大,币安的比特币年化融资利率为-9.8%。

存在一个潜在的突出风险,那就是比特币矿工投降,但他认为,由于行业的制度化,其带来的影响可能不会像以前各周期显示的那样大。

3、ETH基本面强劲

以太坊强劲的基本面也表明,市场可能已经触底。

Chris认为以太坊合并对ETH市场结构和流动的影响正逐渐形成。

为了支持这一说法,他指出,在11月9日FTX抛售最严重的时候,ETH的底部要高于其在Celsius和3AC暴雷期间的底部值。Chris将此归因于以太坊合并,正如我们所知,合并消除了矿工的抛售压力,并推动ETH跨越了超音速障碍,因为合并后以太坊采用的是净通缩发行。

Chris还关注应用层,用以评估以太坊的基本面。他特别提到在整个危机期间以太坊上DeFi的表现。

主要的DeFi协议运行无懈可击,主要的借贷市场仍然保有完全偿付能力和执行清算能力,而DEX(去中心化交易所)促进了数十亿美元的交易量。Chris认为,密切关注该领域的资本配置者都明确意识到了这一点。

ETH的技术面显示,ETH正处于价值投资区,交易低于200周简单移动平均线。然而,为了维持反弹,ETH需要重回200周简单移动平均线水平。

4、宏观环境改善

说市场底部可能已经出现的最后一个原因是宏观环境的改善。

尽管Chris担忧经济增长,但他认为宏观环境的变化可能有助于底部形成。

随着美联储加息,风险资产在2022年遭受重创。无风险利率的大幅上升加剧了股票市场的倍数压缩,因为既然存在真正的资本成本,投资者就不再愿意忍受令人头疼的估值了。

结果是,高增长的科技公司,尤其是纳斯达克公司(加密货币与纳斯达克指数有很强的相关性),经历了与上世纪90年代末互联网泡沫破灭类似的大幅下跌。

然而,现在和那时有一个关键区别,那就是现在很多公司的基本面都很强劲,Meta等公司仍然是自由现金流机器,在其垂直领域市场拥有强大的掌控力。

搅动紧缩政策的通货膨胀也显示出回落迹象,近期公布的CPI和PPI数据走弱。虽然有些人可能会对整体通胀率在7点情况下出现市场反弹感到不解,但重要的是要记住,市场永远是向前看的。

正如Chris所言,市场关心的是“边际变动率”或“坏事趋缓”的概念,因为这将表明情况会越来越好。

5、以上因素是一致的

随着LUNA事件后去杠杆化的结束,BTC和ETH的链上看涨、技术和量化指标以及宏观环境的改善,这一切都在表明加密货币已迎来底部。

但请不要曲解。Chris预计2023年将出现与上一轮熊市类似的大幅波动。我们可能会遇到假反弹,随之出现糟糕的下跌。

然而,上述因素相一致足以让他相信,最糟糕的情况(至少就价格而言)很有可能已经过去了。

他是对的吗?

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