BIT:加密衍生品周报 | 热度回升，BTC 期货、期权成交量均反弹四成

比特币期货、期权成交量均回升四成，期权持仓大增15%接近三季度交割日前历史新高。CME比特币期权交易量在上周环比大增两倍多后，过去一周回落七成。BitMEX以太坊期货持仓数值继前一周跌逾12%后，过去一周反弹近20%。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，比特币价格波动较大，共爆仓约7亿美元。10月10日上午，比特币半小时涨逾350美元，期间爆仓金额达1.2亿美元，当日共爆仓1.43亿美元。10月12日下午，比特币在急跌触及11185美元前的半小时内爆仓3016万美元，当日共爆仓8200万美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

数据：3月份加密衍生品交易量连续第三个月上升:金色财经报道，3月份中心化和去中心化交易所（DEX）的加密衍生品交易量连续第三个月上升，这是至少自2022年1月以来的首次连续三个月增长。

数据显示，上个月约4万亿美元的加密市场交易量中，衍生品交易约占74%。虽然大部分衍生品交易发生在中心化交易所，但去中心化交易所的交易额为687亿美元，其中dYdX占据62.6%的份额。[2023/4/15 14:05:05]

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

数据：加密衍生品交易量比FTX危机前下降24%:12月30日消息，CoinGecko分析了FTX崩盘前后（2022年10月1日至12月18日），提供加密衍生品交易的前3大中心化交易所Binance、Bybit、OKX和去中心化交易所dYdX的数据变化。11月14日至12月12日，加密货币交易所Binance、Bybit、OKX和dYdX的交易所交易衍生品交易量已低于FTX之前的水平，平均约为3056亿美元，这比10月3日当周FTX危机前的水平下降了24%（991亿美元）。而在12月5日至12月12日期间，去中心化交易所dYdX上的衍生品交易量则从34亿美元攀升至52亿美元，增长了18亿美元。[2022/12/30 22:16:22]

比特币期货成交量大幅回升，过去一周反弹逾四成，为625亿美元。其中，Bitfinex环比增加超120%，Bybit、火币均反弹逾50%，Bakkt和火币均反弹约40%。

火币日本获准提供加密衍生品交易服务:火币日本已获得日本金融厅的批准，可依据《金融工具和交易法》注册为I类金融工具业务。这将使火币日本能够从事加密货币衍生品的交易、承销和管理，以及运营衍生品交易系统。这是火币日本业务的一个重要里程碑，因为这将使该公司不仅可以开发衍生品，还可以为客户提供交易和做市服务。（prnewswire）[2021/10/19 20:38:30]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊成交量打破连续四周下降趋势，过去一周反弹25.31%，一周交易量为242.77亿美元。

以太坊期货合约日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

加密衍生品协议Fincyphere宣布已完成种子轮募资:据官方消息，基于零知识证明的链上加密衍生品协议Fincyphere宣布已完成种子轮募资，投资方包括Brilliance Ventures 、Cygni Labs 、TRG和Ramsey 等机构和个人的120万美元种子轮投资。

CDO(Collateralized Debt Obligation)，是DeFi旗下最具潜力的细分板块之一，但仍处于被低估的状态。FinCypher的诞生的初衷，是为了弥补传统金融CDO和智能合约CDO之间的鸿沟。FinCypher CDO能够使得系统中涉及的贷款池利率趋于稳定。各层级类别均可提供专属该类别的独有利率。利率与层级自身的风险直接相关。合同中优先级较高的层级（考虑到标的资产的回报，此部分风险较小）提供的固定利率要低于其他较高风险的层级。[2021/3/12 18:39:50]

比特币持仓持续小幅反弹。截至10月15日，该数值为41.45亿美元，较一周前增加逾5%。其中，CME的持仓数值在上周增加近24%之后，过去一周再增加逾21%，截至昨日为5.61亿美元。另外，Bakkt的持仓也较一周前反弹约20%。

比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew

以太坊持仓数值较一周前小幅增加3.62%，重回10亿美元上方，截至10月15日为10.18亿美元。其中，BitMEX持仓数值在前一周因被监管部门指控跌逾12%后，过去一周反弹近20%，截至昨日为1.22亿美元。

以太坊期货合约未平仓头寸，来源：Skew

比特币和以太坊的期货成交量均出现一定程度的反弹，但持仓数值却未发生明显增加，这表明市场对于盘面的看法依旧较为谨慎。投资者需持续关注持仓数据的变化。

资金费率

资金费率是永续合约中在多空交易者之间转移周期性的费用，以使永续合约的价格与标的资产的价值保持接近，旨在平衡多头和空头之间平衡供应和需求。资金费率为正，多头向空头支付，反之则空头向多头支付。

过去一周，FTX的平均资金费率最高，为0.0113%。另外，在该时段内仅有Bitfinex和OKEx的资金费率为负值，分别为-0.0055%和-0.0001%。

各交易所的比特币永续合约资金费率对比

相比于8月份，以太坊永续合约的资金费率大幅降低。过去一周，BitMEX的以太坊平均资金费率最高，达0.0421%，Bybit和币安的资金费率均在0.01%上方，其他交易所均低于0.005%。

各交易所的以太坊永续合约资金费率对比

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

与期货市场表现一致，比特币期权一周交易量环比回升38.73%。其中，CME交易量在上周环比大增两倍多后，过去一周回落68.14%。值得一提的是，10月12日的交易量达3.62亿美元，创下除7月27日外的最高纪录。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权成交量在连续四周下降之后，过去一周回升近10%，达12.5亿美元。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币持仓数值也在持续增加，较一周前增加逾15%，截至10月15日为21.53亿美元。目前，该数值仅次于三季度交割日前水平。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

另一方面，以太坊持仓数值较一周前反弹逾9%，截至10月15日为4.24亿美元。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

期权到期情况

今日将有超2.4万份比特币期权合约到期，名义价值逾2.7亿美元。本月最后一个周五将有4.63万份合约到期。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日将有9.69万份合约到期，12月25日将有超48万份合约到期。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

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