数字货币:许聪说币：如何做好合约交易

做好合约也就是利用合约赚钱

在18年大熊市中，我通过介入合约市场，实现四倍盈利。当然人外有人天外有天，很多大师的盈利比我多太多了，十倍百倍都不在话下，还有很多朋友找来说合约不都是让你输到倾家荡产的东西吗，为什么还有人去碰甚至还能在里面赢那么多钱，实际上只要简单想一想就知道，每一个投资者都会有不同的观点和想法，合约和现货都有自己的优势。因此，你认为的和别人认为肯定不会全部一致，你买涨被套需要等待时间来解而合约买涨买跌的双向交易。谁都不能百分百准确猜测未来行情怎么走，所以多个选择就多个方向。

既然不能准确的猜测未来行情的走势，那我们做交易，还能赚钱吗？毕竟不是因为我在低位买入高位卖出或是高位卖出低位买入导致有所收益吗？如果我都不知道价格未来的涨跌，怎么才能赚钱？

我认为是：当你能深刻的意识到交易的本质是概率的游戏时，才可能实现盈利。

Vitalik Buterin 2014年的历史肖像被作为NFT进行拍卖:金色财经报道，加拿大著名摄影师Andrew Miller宣布独家拍卖以太坊创始人Vitalik Buterin的首张专业且从未售出的肖像，该肖像被铸造成NFT。此次拍卖恰逢以太坊概念诞生10周年。拍卖将于 7 月 1 日在Manifold.xyz上开始，一直持续到7月30日，为收藏家提供了一个难得的机会来获得以太坊早期历史的一部分。起拍价为333 ETH。[2023/7/19 11:03:17]

我们首先要明白的事实是“没有人能预测市场”。那是不是有人能高概率的预测市场呢？应该会有，但是这概率有多高呢？

一般认为，一个成熟的交易员，做合约市场，其做单成功率也就在55%左右。这数字可能让你无法相信，毕竟日常看到的大神晒单，成功率没有100%，也有70%－80%，如果只有55%还能赚钱吗？

Cardano的DEX交易量超1.2亿美元，创历史新高:5月27日消息，DefiLlama数据显示，Cardano的DEX交易额已经超过1.2亿美元，这一数字是四月份的两倍，已创下历史新高。[2023/5/27 9:45:13]

而我今天要说的内容，将是保证你在市场中生存的根本，甚至能让你的做单成功率没到50%也可以有不错收益的方法。

在说具体方法之前，我们先弄清楚交易中的几个概念：

开单获利率：所有交易中，最终获利的订单概率是多少

破产率：估算出多少次错误的交易，会导致本金归零

单次交易盈亏比：我们预期一笔交易的盈利和可能存在的损失之间的比值

我们最常使用，也是最有效的控制风险方式就是设置止损订单和控制仓位大小。我们做一些假设：

比特币核心开发者Luke Dashjr：有人未经许可使用自己的名字和代码创建和销售NFT:金色财经报道，比特币核心开发人员Luke Dashjr发推称，有拍卖网站在未经其同意的情况下使用他的名字和代码来创建和销售“具有误导性”的NFT。截图显示该NFT包含一张他写的代码的图片，在拍卖网站上以0.41比特币的价格出售。（Cointelegraph）[2023/2/28 12:33:48]

不论我是否能预测行情，或者我有多大几率预测正确行情，行情未来行走的概率无非就是涨跌横。当我们在某一位置介入交易时，抛开主观判断，我们假设所有可能性都相同。

如果我开的是多单，看涨后市价格，我能获利的概率就是34%，而失败的概率是66%。这看上去是一笔绝对不会去做的交易，因为多次反复开单后，我必然会一直亏损，承受33%概率对我造成的伤害。

三箭联创：计划与所有债权人公开对话，以找到更好的办法:12月3日消息，三箭资本联合创始人Kyle Davies发推表示，我们的清算人似乎拒绝与我们进行建设性的接触。几个月过去了，银行账户里有现金，最低限度地出售资产，但仍没有向债权人支付任何款项。让我们与所有债权人公开对话，以找到更好的办法。[2022/12/3 21:20:14]

甚至更糟糕，因为合约市场有保证金机制，我很可能没有机会多次交易，因为当价格向我预期相反的反向前进较大距离后，由于我的保证金已经无力承担所需要支付的费用时，就会遭到强制平仓，也就是大家常说的“暴仓”，对于全仓交易的人来说，这就是所有本金。

我们看看在这个前提下，各个概率是多少：

开单获利率：34%

破产率：33%

单次交易盈亏比：对于本次交易，我们暂时理解为正无穷，因为亏损是有限的，而价格上升空间是无限大的

这是一笔看似荒唐的交易，特别是放到现实交易中。因为我们知道现实交易中，收益不会无限大，价格总是波动不断的，我们如果不及时的离开市场，即便一开始的方向正确，最后也有亏损的可能性。况且还有本金归零的风险，而这样的风险我们无力承受。

但可悲的是这就是大多数人交易的现状。他们把订单放到市场中后，并不会设置止损。性大的人满场介入市场，运气不好直接没了。而有的人一开始并没有全仓介入交易，而是小仓位买入，但是看到价格行走方向不如预期，已经要触碰到自己的强平价格，使得自己亏损实在严重，因此继续添加保证金，希望未来价格能回到自己介入市场的位置。他们因为这样的操作，让自己所有的积蓄都押进了市场，最终强平亏光所有积蓄。

因此设置止损就是我们在市场中要想生存，必须每次交易，都要进行的操作。

如果加上止损之后，我们再看看之前的几个概率：

开单获利率：

加上止损后，你的获利率必然降低，因为很多时候，在你开单位置的价格波动会触发你的止损价格，从而让你降低破产率

一旦加上止损，你的破产概率就难以评估，因为这会受到你止损大小和开单获利率的影响，但破产率必然大幅降低。我们假设起始本金1%的错误方向行走就离场，那么要开单错误100次，才会等同于被系统强平的效果。

单次交易盈亏比：我们假设通过对盘面的猜测，能猜对方向且不被扫损的几率为33%，那我至少要在有3倍以上的获利空间时，才会去介入交易。

或者我们换个方式，每次交易我坚决只动用本金的1%，只要翻倍就离开市场，绝对不添加保证金。这种方式看似粗暴，但实际上也合理的控制了风险。我们同样需要100次错误的交易才能让本金归零。

由于止损或仓位管理的加入，大多数概率实际上都难以准确预估。但是我们知道风险控制的介入，大大降低破产率以及开单获利率。

对于任何一个做交易的人来说，有能力长时间介入交易是极其重要的。不论你是否能找到一种合适的介入交易方式，使得你的单次交易盈亏比和开单获利率能成为正向收益。但是如果你没有足够的时间和金钱在市场中试错，完善自己的交易策略，那么盈利就无从谈起。

因此在市场中生存是交易获利的基础，也是长期获利的关键。任何没有风险控制，一味的梭哈大小的策略，都是天空中绚丽的烟火，转瞬既逝。

而如何结合自己的分享控制方法，找到合适的交易策略，就是我们不停在市场中磨练的经验和能力。从一开始的迷恋技术到现在的回归风险控制。我激进的认为，盈利的方式甚至就是风险控制本身。各个关键概率的权衡优化，才是交易获利的努力方向所在。

投资最重要的不是你一次能够赚取多少，而是能不能控制风险，长期稳健获利。任何操作，在入场操作之前，首先要看趋势，看准趋势再找合适的入场点位，最后是时间的把控。找到正确的方向，将风险最小化，利润最大化，因为专注，所以在许聪的专业指导投资中，每个人都有着自己的不同经历与故事！

如果你是潜在数字货币投资者或已经是标准投资者，没有时间分析行情、自己也不擅长分析，那么许聪将尽我所能去帮助你。问学必有师，讲习必有友。我是许聪，带你玩转币圈的引路人

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