比特币:多头变铁，比特币大暴跌在酝酿；不成熟的市场，收割不成熟的我

以安全性为代价来追求收益率最后的结果往往得不偿失的

1、

数字货币市场庄家控盘严重，是一件好事，也是一件坏事。

好事是因为庄家的操控，让这个投机游戏变得“活力十足”——大涨或大跌都能吸引更多关注，波动的市场让一切变得有吸引力。

有人曾经认为，合约不死，牛市不来。我的观点恰好相反，如果没有合约，比特币的实际需求非常小，整个市值体量应该会比现在小得多。

必须认识到当前比特币市场是一个投机市场的属性远大于投资市场。比如，当BTC和BCH、BSV还在争论手续费高低的时候。对比一下全网合约交易手续费就知道，比特币本身的手续费之类已经不值一提，其交易额还不如投机市场的1%。

有庄家，这个市场更不缺波动；有波动，这个市场才会更繁荣。

坏事是因为这个市场因庄家的存在变得格外残酷。从股票市场过来的朋友会深有体会，涨跌几个点在传统金融市场是大变动，但在比特币市场，尤其是现货玩家心里，甚至引不起太大的波澜。在币圈，即使是主流币，也能够完全没有逻辑地在一天之内变动30%或更多。

再加上币圈太不成熟，基础设施极不完善：交易所频繁宕机、DeFi协议漏洞频频，动辄连环爆仓等等，让波动进一步成为了常态。

Bitget合约大数据中心：隔夜BTC震荡上行 BTC合约多头占优:据Bitget合约大数据中心行情播报，截至今日11:00，Bitget交易所BTC/USDT合约过去24小时交易量高达10.6亿余美金，其中：盈利用户占比44%，多头盈利32%，空头盈利9%；亏损用户占56%，多头亏损4%，空头亏损55%。此外，Bitget正向合约当前盘口价差在0.5USDT左右，合约基差在0.2USDT左右。[2020/9/29]

如何应对庄家控盘？币民们八仙过海、各显神通。

有人信奉屯币，任你风吹雨打，我自岿然不动，毕竟庄家割不到一个已经躺下的人；

有人信奉交易，任你花样百出，我自求我道，庄家出手越多，越是有迹可循。

我以前属于前者，现在属于后者。

2、

最近行情十分诡异，市场看涨情绪强烈，减半、DC/EP、Libra、以太坊测试等“利好”消息在散户心中不断发酵。

但是，比特币行情向上突破前高7180之后，并没有继续如我们预期地猛冲并一举突破7400的强压力，冲向8000。

反而在昨天又开始了一轮下跌，而且下跌的位置很有意思，正好打到前低7057——庄家的控盘就是这么精准，每次都触及极限位置，这也就是为什么厉害的比特币交易员能用开150X，并用20美金止损的奥秘。

BTC全网合约账户占比最新统计：多头占优:金色财经消息，据AICoin全网合约账户占比统计显示，目前行情多头占优，其中多头占比为51.36%，空头占比为48.64%。主流合约交易所中，OKEx的多头占比为50.14%，空头占比为49.86%；BitMex的多头占比为54.39%，空头占比为45.61%；Huobi的多头占比为50.79%，空头占比为49.21%。[2020/5/18]

具体请看下图：

再通过几张图感知一下市场情绪：

当大家都在看多的时候，站在庄家的角度想一下，他会怎么做？

上个月，开多必死成了合约市场的魔咒，而这个月，前期主要杀的是空头，但最近几天，因为利好的关系，多头又开始损失惨重——总体感觉多头在合约市场总是容易被针对。

查看一下最近7日资金流入情况，火币和币安的BTC/USDT交易对中，分别净流出1.58亿和9.39亿，也就是说，我们所看到的这些利好，并没有导致散户大举进场，资金反而变少。

说明，当前很难复制此前“开多必死”的盛况，庄家想要爆多，也就是砸盘，还需要等一个时间和机会——等多头继续变多。

3、

分析 | BTC面临关键转折点 9100美元或成多头最后防线:根据OKEx现货显示，截至欧盘开始，BTC暂报9167.3美元（-2.46%）。

昨日BTC在短暂整理于9500美元上方后并未企稳，空头持续发力将币价打压至强支撑区域底部9100美元附近，目前仍未显示出止跌信号。OKEx分析师Neo认为，BTC最近两天的主动卖出资金体量并不能当作是一个大级别下跌走势开启的信号。从小时级别成交量来分析，并非卖盘量级过高，而是主动买盘过少，币价跌至某个关键点位没有主动买入来承接，导致仍在场内的部分散户投资人选择平仓离场，因此形成了多头“一触即溃”的局面。目前的BTC处于关键位置，价格回调至9100美元在一定程度上消化掉了近期的大涨，若跌破9100美元或意味着近期的回调行情结束，下跌行情启动。若能企稳，或为调整结束上涨继续的信号。

ETH虽然跟随BTC连续跌破255美元以及245美元支撑位，然而企稳于230美元上方仍然意味着盘整行情并没有被破坏，跌破217~230美元密集成交区才是大级别走熊的标志，投资人短期可关注在230美元上方是否会出现反弹信号。XRP日线级别头肩顶也以成型，币价或继续下探0.2340美元支撑位，而反弹的先决条件是先站稳0.2460美元双肩的底部，否则将大概率走弱。[2020/2/26]

多头尽管还不够，但头变得更铁起来。

分析 | BTC交易量缓慢下降，多头贴水处本月高位:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间05月26日8时报699.31点，较昨日同期上涨5.26点，涨幅为0.76%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为社交与内容平台行业，涨幅为14.77%；24小时内跌幅最高的为其它技术或协议行业，跌幅为12.73%。

据监测显示，BTC活跃地址数和转账数分别较前日下降17.94％和5.03%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC交易量缓慢下降，多头贴水处本月高位，短期调整需求加大。

另据BitUniverse量化分析，BTC高位横盘震荡，振幅同步缩窄，建议半仓等待方向。[2019/5/26]

昨天晚上，“EOS生态”跑路的消息引发很多关注，币价小幅下跌后迅速反弹。币圈经历过多次盘子跑路，早已经具有了免疫力，另外也是因为散户看涨情绪比较强烈。

在这样有些诡异的时刻，合约市场正确的应对姿势是什么？

我观察了一下几个我正在紧密学习的交易员，他们对行情的判断各有不同，甚至是完全相反，因此操作上也有明显的区别。主要有以下三种操作思路：

分析 | TokenInsight：BTC多头占比持续上升 但流量暂无起色:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间12月30日8时报365.04点，较昨日同期下跌8.13点，跌幅为2.18%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为医疗应用行业，涨幅为1.66%；24小时内跌幅最高的为金融平台行业，跌幅为6.56%。

另据监测显示，BTC全球交易额较前日下降3.9%，全网活跃地址数较上周同期下降14.65%，至46.95万。目前全球期货多空比1.33，多头上升5.8%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC多头占比持续上升，但流量暂无起色，存量市场中追高情绪浓，或将延续回调行情。[2018/12/30]

一是专注右侧交易。不为庄家手段所动，坚持突破7350美元再追多，跌破7050再开空，而且都带极小的止损，如果庄家诱多诱空，及时止损出来，比庄家还有耐心。

这位交易员习惯开150X，开仓仓位不知，但根据他编写的教材，一般每次开仓能接受1%-3%的本金损失。这里每次开仓，包括他在同一位置极小止损反复被打掉的金额。比如7350开多，7330止损，重复被打掉5次，算在一次的本金损失中。

二是自信左侧交易。通过行情分析，带着趋势倾向，综合看多，并认为在6950附近开多搏反弹，止损放在6859附近，这种方式有风险，但是如果做对，收益会很恐怖。

这位交易员也很有耐心，不到心中关键位置不开单。他习惯较大仓位，20X杠杆。

三是坚持滑头交易。这位交易员信奉的是，在市场中不做多头，也不做空头，只做滑头，所以每天他都可以交易。坚决按照4小时线捕捉趋势、1小时线把握进场时间、15分钟左右密切盯盘。

他习惯极小仓位，50X杠杆。当前行情他表示少操作，小仓位为宜。

交易风格不同，但有一点相同：他们都不关注消息面。包括大额委托单、大额资金异动、各种突发利好或利空等。

他们认为所有从资讯网站获取的消息，都已经是被盘面吸收过，最起码是正在吸收的消息——我们不可能得到第一手情报，坚信只有K线不会人。

4、

问题是：大暴跌什么时候来？从哪个位置开始？怎么应对？

周末两天，我梳理了各大网站分析师们关于盘面的分析，无论是看多还是看空，我发现，大多数人都也有一个共同的认知，觉得到了8000以上回调风险就会很大。

看一下历史K线，一波上升浪上涨2000点的情况极为少见，此次从6500起步，再到8000点，甚至8500点差不多到极限了，必然回调——如果继续上涨，那么大暴跌也紧随其后了，所以我打算在8000左右卖掉一些是无可避免。

此段内容涉及关键点的概念，建议参考《股票大作手操盘书》中，利维摩尔相关论述。

再看看外部环境。美股、原油的走势并不乐观，大趋势恶化下，一些利好显得搞笑，比如“美国人领到失业救济金，可能直接来用买BTC”，买的人有多少？不知道。买的资金能有多少？不知道。这都成了大家消遣用的“利好”，是一件很伤感的事。

这两天我操作很少，周五的大变盘中，元气大伤，这两天静心看了很二本书，再一次验证了人性相通的道理，我犯的错误，在书中每一个交易员都犯过。接下来的大变盘中要如何把握呢？我问自己。

先说一个“小暴发”的故事。

多年前，有一位毕业于著名财经学院金融专业的研究生，在一家头部证券报主持期货版面工作。他在市场分析、价格预测方面功力深厚，撰写的交易类文章广受欢迎。

他之所以被人称之为“小暴发”，是因为他用3个月的时间，就将8万本金炒到了120万元，备受羡慕。8万元的本金在期货交易市场是很少的，和最普通的散户相同，但是他通过自信的操作，很快就获得丰厚回报。

或许是因为本金少的关系，他的交易策略是：先小金额试仓，盈利后随着帐户资金的增加，认为行情很好，还将继续，第二笔他就会满仓杀入。

他对市场判断极为敏锐，在不同品种间长袖善舞，一会做这个，一会做那个，一会多一会空，从不长线持仓，有一定利润就迅速离场换其他品种。

但是，正如市场有涨有跌一样，一个人的运气也是如此。他很快就经历了过山车式的人生：赚钱总是很难，但亏损总是容易得多了。

在赚到120万后的一个月，他的运气背极了，买什么亏什么，他甚至成了当时交易所的反向指标，很快他就亏掉了60万，而且他自己完全意识不到自己的操作心态开始出现了严重的问题，越是亏损，下的仓位就越大，最后，他在交易所输光了所有，还欠了交易所一笔钱。

过了不久，他不知道从哪里又搞来了20万，满怀希望，想要再次重演一次幸运，但这一次，他再次失败了。

因为此时的他，在市场前面就像“车灯前面受惊的小鹿，再也迈不开脚步，变得犹豫不决，战战兢兢”。

当人在盈利的时候，负面不良情绪会被放大，比如狂妄自大、过度自信等，而在此时如果突然面临亏损，尤其会接受不了，容易做出冲动的、愚蠢的决定，此时一切既定交易准则、交易策略都会失效。

小暴发的失败，最初是因为他策略的不成熟，以旁观者的角度看，重仓无异于命，就像本文开头那句话写的那样：损失安全搏取收益，最后不会有好结果——而在合约市场，这一点全靠自控。

合约交易技术，其实可以慢慢学，在交易中，有很多成熟的、厉害的交易员帮我们分析行情，可以先拿来用，但同样的策略，每个人用的结果不一样，因为每个人的贪婪和自控力不一样。

所以，有句话说，成为一名顶级交易员，技术上可能一两年就够了，但是心态上的锤炼十年都不嫌多。

5、

关于接下来的行情，目前小幅振荡持续了数天，大的变盘一触即发，我经过两天的静心反思，决定以下几个关键词：跟趋势、小仓位、严止损。

其中跟趋势的意思就是我不去管庄家怎么走，就观察量能和价格的关系，参考趋势线、均线，跟着市场走，严格止损就好了，只要这样做，在大变盘中，小仓位也能有高利润——关于这几句话，我还得在脑子中不断重复提醒自己才行。

最后惯例上一下我的实盘：

周五的严重亏损，原因已经讲过，正是在小号连续多天150X获得数十倍利润之后，整个人的风险防范意识下降了，在下午的变盘中，没有严格止损——此前绝不允许发生的事，在自鸣得意被打击后，完全失控了。

文章开头的名言来自本杰明·格雷厄姆，很多人没听过他的名字，但只要知道他是巴菲特和利维摩尔的老师就知道他有多厉害了，巴菲特曾说自己的投资理念85%来自于格雷厄姆。

名言讲得很好，但是他自己终于也没能做到。

他在1928年的大牛市中，赚到了数量惊人的金钱，在一幢金碧辉煌公寓大厦里，租了2层套房，共10个房间。雇了好几个佣人。但随后到来的股灾中，他不停抄底，越来越重仓，最后终于破产了。

知易行难。合约交易的最大的对手不是庄家，而是那个自大、愚蠢、冲动的自己。

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