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比特币:比特币盘中跌超10%,四大交易所日内爆仓近7亿美元,“数字黄金”是伪命题?

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:王君晖

来源:券商中国

编者注:原标题为《惊魂一夜!比特币盘中跌超10%,四大交易所日内爆仓近7亿美元,"数字黄金"是伪命题?》,本文作了不改变作者原意的删减。

3月8日晚间,比特上演“惊魂一夜”,盘中跌超10%,1小时爆仓近2亿美元,市值缩水超110亿美元。主流币均跟跌超过10%。目前价格已回落至1月份水平,有投资者称“涨也匆匆,去也匆匆”。

合约帝联合创始人杜万对券商中国记者表示,合约帝大数据显示,3月8日和9日,4大交易所爆仓量分别为4.42亿和3.73亿美金。24小时内爆仓为6.82亿美金。

预期中的减半行情仍未到来,有交易人士对券商中国记者表示,目前比特币已经进入下行通道,市场反转信号尚未出现。如果比特币投资者仍抱着“减半行情将带来比特币价格上涨”的预期去投资比特币,这些投资者未来仍面临较大的市场风险。

比特币与黄金三十天相关性系数今日为0.08:金色财经报道,据同伴客数据显示,6月12比特币与跨资产类别价格相关性系数情况如下:比特币与标普500 三十天天相关系数为0.15,一周累计上涨0.02。比特币和黄金三十天相关系数为0.08,一周累计下跌0.03。比特币和美元三十天相关系数为-0.19,一周累计上涨0.09。

注:1、相关性系数值为正,表示正相关;值为负则为负相关。2、相关性系数值≤0.5表示低度相关;0.5~0.8表示显著相关;≥0.8表示高度相关。[2023/6/12 21:31:09]

比特币月内跌超24%

比特币创下自2019年10月23日以来的单日最大跌幅。从3月8日20:00开始,比特币价格开始走低,盘中一度逼近8000美元关口,8日跌去714.98美元,跌幅7.85%。3月9日白天其价格未能止跌,连续失守8000、7800两大重要节点,最低下探至7680美元,目前报价有所反弹,截至发稿报价7918美元。

Primitive Ventures 创始合伙人万卉:DeFi让比特币变成非常好的生息资产:金色财经现场报道,4月24日,由印比特主办、金色财经和易矿联合主办,珠海市横琴新区数链数字金融研究院指导的《2021新基建区块链峰会》在成都召开。在题为《时隔18个月再度联手 复盘明牌长牛》的高峰对话中,Primitive Ventures 创始合伙人万卉表示,对于加密货币长期玩家来说,对大势的把握比较重要。在18个月前有3个周期的共振,分别是:比特币减半周期,经济的债务周期,法币的信用周期。

Dovey表示,这一轮牛市中没有看到比特币大于35%的跌幅,其波动性在收敛。当比特币价格超过55555美元后,已经相当于一个中大型科技股的体量,未来会有更多的传统金融架构基础进入并为它服务。至于牛市顶端大约是20万美金,在顶端之前约是15万美元,原因在于它已与作为金融交易资产黄金的市值持平。

另外,Dovey指出,DeFi让比特币变成非常好的生息资产,而且是我们这个平等世界信用等级最高的平行资产。从比特币角度,当然是利好。现阶段仍处于DeFi发展史的前三分钟上,有大量的金融的乐高根本没有搭完。所以大家应该深度参与和关注DeFi。[2021/4/24 20:54:15]

这一价格较2月13日10498美元最高点已跌去24%。其中近七天跌幅近10%。

比特币全网未确认交易56,745笔:金色财经报道,据btc.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数为56,745笔,24小时交易速率为2.86 txs/s。目前全网难度为21.45 T,预测下次难度下调0.02%%至21.44 T,距离调整还剩10 天 23 小时。[2021/3/8 18:26:22]

受比特币影响,其他主流加密数字货币应声下跌。截至3月9日18:00,以太坊报203.84美元,日跌11.6%;比特币现金报273.美元,日跌14.45%;莱特币报50.02美元,日跌15.44%。

AICoin分析师对券商中国记者表示,暴跌前夕的3月6日-3月8日,比特币经历了48小时的横盘整理。这一过程中,现货市场有大量大单卖出。AICoinPROK线主力大单统计显示,在3月6日16:00~3月8日凌晨,火币及OKExBTC现货交易对大单卖出总计20笔,共计3770.98BTC。大单买入仅5笔,总成交363.82BTC,成交差-3407.16BTC。

分析师:比特币正在悄悄吞噬金融世界:知名加密分析师Willy Woo表示,如果你在2009年10月6日花1美元投资比特币,现在将会获得1390万美元,比特币正在悄悄吞噬金融世界。即使在一年前花1美元投资比特币,现在也能净赚0.31美元,而一年前花1美元投资黄金,现在能获得的收益为0.27美元。

Willy Woo指出,美国国债刚刚超过27万亿美元,自特朗普上任以来增加了约7万亿美元,这可能导致比特币加速与黄金和其他传统金融市场脱钩,以创造出自己的价格轨迹。2020年3季度,比特币创下有史以来第二高的季度收盘价。2020年迄今,市场几个主流投资标的表现如下:1、比特币价格已经上涨了近50%;2、黄金涨幅略高于比特币涨幅的一半,为25.6%;3、标普500指数走势与比特币显示出较强相关性,目前相比于1月初上涨5.5%;4、美元最近开始走强,年初至今能为持有者带来2.2%的收益;5、石油是2020年的最大失败者,WTI原油已经下跌近35%。[2020/10/6]

OKEx高级分析师对券商中国记者表示,很多人都喜欢把比特币在8日的暴跌与石油价格暴跌、疫情日益严重等宏观现实经济因素相挂钩,实际上根本没有任何关系。比特币在自1月以来的上涨,是市场基于对“比特币减半”的预期而产生的,因为从历史上看,比特币的前两轮减半都让比特币价格上涨了1倍,所以市场对“减半行情”普遍持乐观态度。

圣诞节期间比特币价格持续走低:目前比特币价格持续走低。Bitfinex平台目前比特币价格为13469美元,最近24小时增幅达4.4%。火币Pro目前比特币价格为13459.41,最近24小时跌幅0.06%。[2017/12/26]

但是,如果认真研究历史上多次资产价格崩盘的事件,都会发现一个特点,那就是在“市场崩盘前期,人们普遍认为资产价格会一直上涨”,无论是‘“郁金香泡沫”,亦或“2000年的科技股泡沫”,还是“2008年的美国房贷危机”,都出现了这种情况。

当比特币价格到达10,000美元的位置时,其实已经到了多空博弈的关键阶段,因为比特币在历史上只有3次超过10000美元大关,并且在此后不久就出现暴跌。

从技术分析上看,自2020年2月中下旬后,比特币市场逐渐形成对称三角形态。这在技术分析上是一种常见的整理形态,其上限为向下斜线,下限为向上倾线。如果价格往上冲破阻力线,便是一个看涨信号;反之,若价格往下跌破支撑线,便是一个看跌信号。在2月末比特币价格突破支撑线后,实际上已经预示着比特币市场已经进入下降趋势。尽管随后比特币价格随后回到9000美元的位置,但实际上只是B浪反弹;而8日的下跌,只不过是比特币在下降趋势中的常见市场表现。

“要正确认识到市场所处的位置,不能心存侥幸,目前比特币已经进入下行通道,市场反转信号尚未出现。如果比特币投资者仍抱着“减半行情将带来比特币价格上涨”的预期去投资比特币,我相信这些投资者未来仍面临较大的市场风险。”该分析师称。

四大交易所24小时内爆仓6.82亿美元

随着BTC期货合约市场体量的增大,合约市场对现货市场价格的影响也越来越大。

与传统金融资产相比,数字货币市场波动更加频繁剧烈,且由于尚未有统一监管,该市场风险巨大。且目前的合约交易平台均非官方设立,独立性和透明度不佳,一些交易平台在技术方面并不达标,在行情波动剧烈时,频繁发生用户止损失败甚至无法止损现象,致使用户损失惨重。

期货市场方面,AICoinPRO数据显示,早在3月5日08:00-3月5日17:00,BitMEXBTC永续合约的持仓量猛增7000万,这一过程中有多笔大额卖单成交,单笔成交金额在400万美元以上,主力建空迹象明显。

3月8日凌晨,加密货币市场率先开启暴跌模式。36小时内,从9187美元跌至最低8000美元,横扫奖金1200刀。期货市场残尸遍野,截至发稿时,过去24小时,全网爆仓金额已达5.45亿美元,折合人民币37.89亿美元。其中,多单爆仓5.34亿美元,空单爆仓1138万美元。

战场方面,BitMEX交战最为激烈,爆仓金额2.18亿美元,占全网的40%。这也进一步验证了此前主力建仓主要集中在BitMEX。作战工具方面,BTC是主要工具,BTC合约爆仓3.64亿美元,占全网的66.81%,爆仓区间大,集中在8052-8636区间。一共有9146笔BTC合约被爆,平均每单要爆3.99万美元,最大爆仓单1000万美元。

至此,三大平台合约持仓总量已经跌至25.63亿美元。在前段上涨期间,这个总量曾经一度逼近40亿美元。

数字货币合约APP合约帝联合创始人杜万对券商中国记者表示,合约帝大数据显示,3月8日和9日,4大交易所两日爆仓量分别为4.42亿和3.73亿美金。24小时内爆仓为6.82亿美金。这一波彻底打击了市场的信心,大多数投资者受到了重创。

杜万分析,BTC在2月13日到达火币现货价格10500美金后,震荡下跌,3月1日触及8418美金。随后进行反弹,在3月7日到达9187美金。从3月7日到3月9日,BTC迅速“崩盘”,从9187美金直线下跌到7676美金。这一波下跌,回吐了年前小牛的大部分涨幅,套住很多高位追车“减半牛市”的散户。减半三傻ETC,BCH,BSV全部从今年高点腰斩跌幅超过50%。“三傻的小牛来也匆匆,去也匆匆”。

“山寨不死,牛市不往”。接下来BTC是迈向漫漫熊市还是复制以往减半后的奇迹?杜万认为,减半三傻资金的撤出,山寨币的下跌,是奠定减半后牛市的重要的基础。

“数字黄金”避险是伪命题?

作为一种另类资产,比特币有“数字黄金”称号,其拥趸者认为,因为其总量恒定只有2100万个,比特币也与黄金一样可以抵抗通货膨胀,具有避险属性。

这一看法并非毫无依据。与其他股票、期货、债券、大宗商品等主流资产受外部环境影响较大不同,比特币从诞生至今,其价格走势相对独立,排除几次较大的直接性政策影响外,涨跌自成一派,如果从绝对价格来看,与诞生之初几美分的价格相比已不可同日而语,在较长的时间跨度内,保持着良好的上涨趋势。

但从近期各市场品种表现来看,比特币所谓避险属性似乎是个“伪命题”。“数字黄金”和“真金白银”在全球性风险资产普遍大跌,美国十年期国债收益率连创新低,美元指数走弱的背景下,表现迥异。前者自二月冲高回落以来开启了跌跌不休模式,黄金价格则创十年来新高。

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