比特币:一夜入冬 暴跌因何而起？市场又如何解读？

今日凌晨比特币现迅速跳水，4小时跌幅重现21个月前历史高点前后罕见表现，这波暴跌可能有五大诱因，而分析人士的态度，很可能出乎你的预料。

北京时间今日凌晨2:00左右，比特币突然跳水，价格在短短一个多小时时间里急跌近2000美元，盘中最低一度触及7700整数一线，创今年6月10日以来新低。

4小时级别图形来看，比特币在今日凌晨下跌的当根4小时K线最终以下跌13.67%收场，这一4小时跌幅创出了过去一年半时间以来新高，上一次出现类似情况还需要追溯至2017年12月中旬，也就是比特币创出20000美元历史高点前后的那个时间段。即使是在今年上半年一波小牛市推动价格冲高至14000美元后，行情也并没有出现如此惊人的短时暴跌表现。

受这波跳水行情影响，Bitmex交易所在过去6小时时间里有近7亿美元多单爆仓，其中爆仓发生的时间点主要集中在行情启动跳水之初，其中北京时间今晨2:50至2:55这短短5分钟时间里就有价值超过1.45亿美元的多单遭到强平。

Marathon Digital 6月产出979枚BTC，年初至今已产出5120枚BTC:金色财经报道，比特币矿企Marathon Digital发布未经审计的6月比特币产量与挖矿运营更新数据，2023年6月生产了979枚BTC，比上个月下降21%，比2022年6月增长599%，年初至今已生产5120枚BTC，运营算力提高16%至17.7EH/s，安装算力提高8%至21.8EH/s。与阿布扎比合资企业开始采矿作业，预计年底产量可达7EH/s。

截至2023年6月30日，现金和现金等价物为1.14亿美元，并将BTC持有量增加至12,538枚（约3.82亿美元）。[2023/7/6 22:20:21]

今晨“比特币暴跌”话题已经登上了微博热搜榜，截至发文时段，暂时位列热搜榜第13位。

数据：过去一周Tether于波场上累计铸造20亿枚USDT:3月21日消息，数据显示，过去一周内，Tether在波场链上累计铸造20亿枚USDT，在以太坊上同样累计铸造20亿枚USDT。[2023/3/21 13:16:51]

受比特币跳水影响，主流币种在凌晨同样出现崩盘式集体下跌，市值前20位的绝大多数币种价格都在一夜之间跌去15%以上，阶段领跌的EOS、BCH以及BSV等币种更是在已经出现了大幅反弹修正的情况下，仍然保有超20%的阶段跌幅。

那么问题来了，市场到底经历了什么？

一、Bakkt比特币期货上线遇冷，市场预期落空失望情绪爆发

本周一备受市场瞩目的Bakkt比特币期货正式上线，但是这一首个用比特币交割的期货产品上线后却并未如期吸引大量新资金入场，反而在上线首日就直接迈入了寒冬之中。据小葱此前报道，Bakkt比特币期货在上线后的前10个小时内仅成交了28个比特币，首日成交额甚至不足CME比特币期货上线首日的百分之一，市场对于这个所谓的“潜在利好”大失所望。

数据：0x57e0开头的巨鲸地址向OKX转入2000万枚CRV:11月22日消息，链上数据显示，0x57e0开头的地址今日从Aave借入2000万枚CRV，并将这些CRV分两次转进了OKX。过去7天里，该地址从Aave借入共计3700万枚CRV。

行情显示，CRV现报0.4458美元，24小时跌幅近12%。[2022/11/22 7:56:48]

当时小葱就曾分析指出，从上线首日市场相当低的参与兴致状况来看，类似“为加密货币市场带来新的资金与流量”、“为机构投资者提供更稳定、安全的参与加密货币投资渠道”等利好，目前已经成为了一纸空谈。这种参与度很难在市场上掀起涟漪，而且此前对于这一潜在利好的期望落空反而最终会产生“负面影响”。

除此以外，2017年年底CBOE以及CME两大比特币期货先后上线之后，比特币价格迅速筑顶的先例摆在那里，也让Bakkt比特币期货正式上线后比特币价格的前景进一步蒙尘。

Mark Cuban抨击SEC的加密监管方法:金色财经报道，在最近的一条推文中，亿万富翁Mark Cuban批评了美国证券交易委员会的监管方式。Cuban敦促该机构发布“明线规定”，然后开放供讨论。达拉斯小牛队老板的评论是对《华尔街日报》最近由美国证券交易委员会主席加里·根斯勒撰写的一篇专栏文章的回应。在该机构起诉区块链公司Ripple 后，SEC的“执法监管”方法遭到抨击。 Gensler表示，尽管这项技术很新颖，但证券法应该适用于加密货币资产。他将加密货币和汽车进行了比较，尽管汽车行业取得了进步，但汽车仍继续使用基本的安全功能。?[2022/8/23 12:43:16]

二、OKEx与CME两大合约交易平台季度合约即将到期

本周四，OKEx交易所比特币季度合约将迎来又一个交割日，与此同时，CME合约也会在本周五到期。从市场的历史表现来看，合约到期前后比特币币价往往会出现大幅下跌，小葱也曾经针对这一风险在昨日进行了预警提示。

BBC：年轻用户会对交易加密货币和 NFT 的快感上瘾:金色财经报道，据 BBC 消息，加密货币和 NFT 交易的一大危险可能具有成瘾性。由于加密市场“永不眠”，因此人们很容易被其吸引。新加坡成瘾治疗师Andy Leach表示，年轻用户（尤其是男性用户）会对交易加密货币和 NFT 的快感上瘾。他说道：你会时刻观察比特币的涨跌，基本上这个过程，就像过山车，高点、低点，它可以在你的手机上 7/24 全天候运转。[2022/5/18 3:24:50]

OKEx上一次季度合约的交割日期是6月27日，而这一天，恰好也是今年上半年小牛市正式宣告结束的日期。此外自今年5月以来，每逢CME比特币期货合约到期，比特币价格也往往会出现明显的回调修正。因此这两大潜在利空在本周后半周接踵而至，无疑让市场大幅承压。

三、美国SEC开始评估WilshirePhoenix比特币ETF成“揭伤疤”行为

当地时间周二公布的一份文件显示，美国证券交易委员会已开始评估拟议的规则变更，以决定是否允许纽约证券交易所Arca上市和交易WilshirePhoenix的比特币ETF。该ETF将使投资者同时接触到比特币和美国国债。从现在起，SEC将需在35天内做出决定。根据另一份公开文件。

虽然这一举措表面上看起来像是一则利好，但是由于SEC在比特币ETF的评估上一向犹豫，因此市场对于WilshirePhoenix的比特币ETF顺利通过的期望已经非常有限。加之上周VanEck/SolidX刚刚主动从SEC撤回了比特币ETF申请，因此这则消息反而在一定程度上引发了比特币ETF连连受挫导致的悲观情绪集中爆发，最终形成了被动的利空影响。

四、Bitmex的高倍数杠杆以及巨额合约爆仓成为了空头的“帮凶”

正如文初列出的数据显示，Bitmex交易所在比特币价格开始下跌后不久出现的巨额多单爆仓导致市场加剧了市场的恐慌情绪，而导致行情的跌幅不断扩大，进而引发了凌晨这波即使是对于一向以高波动性著称的比特币来说也相当罕见的踩踏行情。而之所以在价格波动之初就出现如此集中的强平状况，与Bitmex合约交易提供100倍杠杆不无关系。

五、也许，暴跌还和美国众院弹劾特朗普有关？

市场上还有一种比较有趣的猜测称，比特币大跌与美国众议院民主党主张弹劾总统特朗普有关。北京时间凌晨5点，佩洛西宣布开启弹劾，并指控特朗普滥用职权，目前支持弹劾民主党众议员已达到174人。分析人士认为，这会是克林顿弹劾案的翻版，即众院通过弹劾，参院否决。1998年克林顿弹劾过程中，美国股市为代表的风险资产就出现了大幅跳水，而比特币这波下跌的逻辑可能与之相仿。

市场分析人士对此怎么看？

在这波跳水行情走出后，虽然出现了一些唱空观点，但是市场显然并没有想象中那么悲观，对于这一轮突发的回调行情，反而有分析认为有可能是市场给出的“最后上车机会”。

EuroPacificCapital首席执行官、黄金忠实支持者PeterSchiff发推称，比特币终于跌破了几个月来形成的巨大下行三角形的支撑线。这是一个非常悲观的技术形态，它证实了一个主要的顶部已经建立。有极大的风险会迅速跌至4000美元，甚至4000美元以下。

股票和加密分析师RonnieMoas发推称，CoinbasePro的交易量是周六的8倍，共32000枚比特币。我打这是前1%……美国机构投资者利用恐慌购买，就像10年前股市崩盘时一样。

今日，江卓尔在微博上回答“最后一跌还是第一跌”问题是表示：上一轮牛市2015年10月启动，这一轮提早了6个月到4月就涨，离减半太久，所以中间大概率撑不住会跌一波，这也是牛市前的最后一次上车机会了。此外，江卓尔还称，7000~8000买盘应该很强，难以被击穿，因为有很多人是那个位置踏空的，包括我之前也是8000套保了一波，好在套保出来的钱买了机器，不然就亏大了。

市场分析师CryptoWelson在今晨发布的推特中表示，7500-8500美元这个区间将是非常理想的买入比特币机会。

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