比特币:比特币正遭机构大举做空？

虽然受围绕加密货币的新一波乐观情绪带动比特币价格已经升破12,000美元，但对冲基金及其他大型交易商正在做空比特币。

这是美国第一大交易所运营商芝商所(CMEGroupInc)的比特币期货交易反应出来的状况。期货是让交易员押注一种资产将会上涨还是下跌的合约，比特币期货即反映他们对未来比特币价格走势的押注。

最近美国商品期货交易委员会(CFTC)的一份报告显示，上周对冲基金及其他投资管理机构持有的芝商所比特币期货空头头寸较多头头寸多出约14%。

其他大型交易商的看法甚至更加悲观。CFTC这份报告显示，“其他交易商”所持有的比特币期货空头头寸是多头头寸的三倍多。“其他交易商”是一个松散的机构类别，他们不一定为外部投资者管理投资。

彭博社分析师：ARK比特币现货ETF申请或将于明日公布结果，大概率将延期处理:8月10日消息，彭博社金融分析师 James Seyffart 在社交媒体上发文表示，由 ARK Invest 提交的比特币现货 ETF 申请批准的最后期限是 8 月 13 日，但鉴于该日期为周日，所以明确的答复应该会在本周五公布，其个人预测 SEC 将于明日收市后公布结果，几乎可以断定 SEC 将做出延期处理。[2023/8/11 16:18:59]

那么谁持乐观看法呢？报告显示，做多比特币期货的主要是小型投资者。在持有不到25份比特币期货合约的交易者中，多头与空头头寸之比为4比1；这一交易者类别应该可以涵盖许多押注比特币的个人。

分析师：比特币跌破50日均线 未来或将进一步回调:CoinDesk发文称，比特币周日大幅下跌，六个月来首次低于50天简单移动平均线（SMA）支撑位。分析师表示，虽然跌势看似牛市回调的典型特征，但如果价格在50天均线下方获得认可，则跌幅可能会进一步扩大。[2021/4/19 20:34:12]

芝加哥基金管理公司TyphonCapitalManagementLLC的资产组合经理GeorgeMichalopoulos称，传统市场参与者可能比千禧一代短线交易者更怀疑比特币，但他强调，他的看法只是猜测，很难知道是什么推动了CFTC的数据。

CFTC上周五公布的这份报告反映了6月18日市场参与者的持仓情况，当天比特币报9,000美元左右。周二尾盘，比特币报11,379.96美元，较前一天上涨4.6%。

动态 | CME比特币期权将与比特币每月期货同时到期:金色财经报道，在最近的一次采访中，CME董事总经理兼股票指数另类投资产品全球负责人Tim McCourt解释了CME即将推出的比特币期权产品以及期权交易。根据CME最近发布的最初比特币期权规范，CME比特币期权将与比特币每月期货同时到期。交易将于合同月份最后一个星期五的伦敦时间下午4:00终止。这意味着，如果交易者持有的选择权在到期时行使期权，那么该头寸将立即变为现金。据此前报道，CME于9月宣布计划在2020年第一季度推出比特币期权。[2019/10/31]

尽管有一定的时滞，但CFTC每周发布的这一报告能让人大致了解各类交易者的比特币期货持仓情况。大宗商品交易员密切关注CFTC有关原油、小麦和玉米等期货的类似报告，以从中找到推动市场走势的线索。

声音 | 肖磊：比特币的出现恰好满足了人类对货币的想象:在“世界区块链大会·乌镇”分会场“AI·跨界”上，知名财经专栏作家肖磊称人类进步的动力源泉是灵感的探索和丰富的想象，而比特币的出现恰好满足了人类对货币的想象，同时也符合了大国兴衰以及商业历史规律。[2018/7/2]

CFTC数据显示，对冲基金自2月起一直看空比特币，虽然最近他们削减了看跌押注。

6月11日，对冲基金中的看跌押注较看涨押注超出了47%，这一差距在接下来的一周缩窄至14%。

这些数据不一定意味着对冲基金直接押注比特币会下跌。看跌押注也可能是一种对冲策略：例如，拥有比特币投资组合的基金可能会在CME做空，作为防范比特币价值下跌的一种手段。

近几个月CME比特币期货的交易活动呈增长态势，比特币价格也出现反弹。CME的运营商表示，5月CME合约的日均成交量创下5.15亿美元的纪录。

芝加哥自营交易公司ConsolidatedTrading的加密货币分析师L。AsherCorson表示，想要做空比特币的交易员除了CME之外没有太多选择。

对他们来说，一个选项是从另一家交易公司借入比特币，然后进行抛售，过一段时间后再归还相同数量的比特币，这个过程类似于卖空股票。但Corson称，区别在于比特币市场波动很大，鲜有公司愿意向卖空者提供此类服务，因为存在客户发生违约的风险。

Corson说：“芝商所现在提供了这种独特的能力，使大型投资者能够在对手风险很低的情况下建立大规模空头头寸。

近来芝商所的比特币期货合约成交量受到提振，因为另一家提供类似期货合约的美国交易所CboeGlobalMarketsInc。近期已停止提供比特币期货交易。Cboe最后一份比特币期货合约已经在上周到期。

但芝商所很快将面临新的竞争。纽约证券交易所(NewYorkStockExchange)母公司洲际交易所(ICE)定于7月开始测试一份新的比特币期货合约。在CFTC周二表示已批准比特币期权初创交易平台LedgerX成为一家期货交易所之后，LedgerX表示计划推出自己的比特币期货合约。

此外，包括TDAmeritradeHoldingCo(AMTD)、富达投资(FidelityInvestments)在内的多家知名金融公司正在为一家名为ErisX的初创公司提供支持，后者计划推出比特币期货和现货交易。

比特币现货市场的日常交易活动规模达数十亿美元，相比之下，CME合约的成交量远远不及。现货市场交易实际单位的比特币。但近期的一些研究表明，由于加密货币交易所虚假交易猖獗，比特币现货市场的规模被夸大。

摩根大通(JPMorganChase&Co)分析师在6月14日的一份报告中称，这应会促使交易员更为仔细地审视CME比特币期货。作为一家有监管制度约束的交易所，CME禁止洗售交易(washtrading)，违者可能同时受到CME和CFTC处罚。这使得CME的成交量数据更为可信。洗售交易是指交易员反复买卖，产生虚假交易量。

摩根大通分析师写道，该上市期货市场的重要性被严重低估。

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