数字货币:熊市赢家的成长经与方法论

编者按：币市是一盘棋，输赢要看你是棋子还是棋手。在角色转换之间，是在不断选择正确和错误的几率。决定选择的是知识、状态、环境、心态，穿越牛熊才够磨砺心性。

本文作者于蔓，狮子社群创始合伙人、投资人、财经主持人。2012起以财经主持人身份进入创投行业，先后涉猎互联网教育、大健康、金融等领域创投及项目管理经验。2018年创立狮子社群，致力于区块链培训及区块链一级市场、二级市场投资，提倡稳健投资、专业制胜。在笔者和作者交流过程中，深切感受到在币市沉浮中心性磨炼对于投资的重要性，故推荐此文，本文已获得作者授权，旨在为投资者梳理币市投资的重要因素。

人和人的本质区别是思考的区别。所以，面对同样的事物，其行动以及结果大相径庭。

法国十八世纪启蒙思想家、哲学家、教育家、文学家，启蒙运动代表人物卢梭曾言，“无论男性或女性，我认为实际上可划分为两类人，即有思想的人和没有思想的人。”由此，足见独立思考的重要性。

在币圈投资中，思考不仅是一种能力，更是一种力量。

币市话语权生变

Binance.US CEO：有2.5亿美元银行存款，可以渡过熊市且会成为美国领先加密交易平台:金色财经报道，据 Binance.US 首席执行官 Brian Shroder 在公司内部 Slack 发布的消息称，该公司并不担心当前加密市场动荡，尤其是一些竞争对手“勒紧裤腰带”裁员，相反 Brian Shroder 告诉员工 Binance.US 目前正处于最有利位置，不仅可以成功渡过熊市，而且海将成为美国领先的加密平台，Binance.US 现在有超过2.5亿美元的银行存款，当前增长速度比以往任何时候都快，招聘职位超过 80 个。（TechCrunch）[2022/6/15 4:27:20]

上一波牛市里，币圈来了一批胆大的玩家、徒和投资者，人人靠撒币逻辑投资，我身边躺赚的朋友不胜枚举。

毫不夸张的说，买啥赚啥。“上飞机‘梭哈’，下飞机涨50%甚至更多”。而熊市来后，很多人把赚的钱又亏回去了。

从今年的币市“小阳春”来看，赚钱并没有那么容易。4月2日中午12时，BTC价格在数分钟内由4200美元飙升至5000美元。其实，很多人都在等突破4200美元这个强阻力位后追涨，所谓“不破不立”，即不突破阻力位，就不建仓。

《富爸爸，穷爸爸》作者：新冠病消失 比特币将再次回归熊市:金色财经报道，《富爸爸，穷爸爸》作者罗伯特·清崎（Robert Kiyosaki）再次谈到了比特币，他指出：“目前，比特币表现良好，因为它是危机时期的一种工具，但是一旦新冠病疫苗出现并且危机结束，比特币将再次回归熊市之中。”

他进一步评论说，“比特币最终消亡的主要原因之一是，一旦新冠病消失了，美国将不得不应对在这些严峻时期必须承担的巨额债务，这将产生负面影响，影响BTC的地位和价格。”[2020/9/20]

但遗憾的是，BTC是被一下子拉上去的，市场根本没有给散户上车的机会。从某种程度上说，这就是一个金融游戏，“机构”扮演了布局者的角色，个人投资者则在机构的游戏规则内玩耍，完全是按别人的套路走。而IEO这款美丽的嫁衣，亦逃不过这一俗套剧情。

眼下，币市表面上在孕育新机，其实水面下波涛汹涌。

以近期行情为例，一般涨三四天后，突然就有断头铡刀式的K线出来。于是，造成涨势中散户寄望继续上涨而没有出货，却在断头下跌的恐慌中割了肉。据我了解，这波行情中90%的投资者仍没有赚到钱。

声音 | Reddit创始人：熊市为开发商创造了干净的基础设施建设环境:据newsbtc消息，社交新闻讨论网站Reddit的创始人Alexis Ohanian接受采访时表示，熊市将许多投机者赶出了这个领域，使开发商得以专注于建设亟需的基础设施。[2019/2/22]

这不禁让人感叹，躺赚的日子一去不复返了。

此外，在传统金融圈里，部分精英已经把加密数字货币作为一个新的金融产品进行布局。而这一波炒币者中，在对投资的认知水平、区块链的了解程度以及项目的判断力等方面，远胜于普通投资者。同时，传统金融机构开始蠢蠢欲动，一方面坐拥巨量资金伺机而动，另一方面时刻关注着监管风向。

我认为，币圈投资的话语权已经转移到了他们手中。

从我个人观察和切身体会来讲，接下来的币圈厮杀，将会是庄家、机构、精英阶层的博弈，赚钱的门槛会越来越高。首先，所谓的子项目，即资金盘、空气币等的存活空间会越来越小，普通投资者经过几轮被割、被后，也比较清醒了，整个市场的警觉度在提升；其次，很多做传统金融二级市场、股票二级市场的人和机构更为理性客观，其投资基础和投资能力非常扎实和丰富；第三，股市、币市二者以前泾渭分明，以后会变得交汇与融合，其相通性与关联性会进一步增强。

动态 | 交易员在熊市期间赚取超10万美元:据newsbtc报道，在加密市场熊市期间，一ETH交易员在177次交易中赚取了超10万美元，平均每次交易获利564美元。[2019/1/27]

所以，作为币圈的投资者，如果你不丰富自己的本领，必定会成为被宰杀的对象。

心理成长比技术更重要

在残酷的投资市场，人性的弱点往往是成功道路上的绊脚石。比如说，喜欢跟风和追涨杀跌。

我热衷于币圈投资，不完全是它跟钱离得太近，而是投资过程中，会发现自己的很多弱点，而这些弱点是我必须要克服的。原因在于，一旦克服不了自己的弱点，损失的将是真金白银。所以，熊市更是修罗场，物竞天择适者生存。

众所周知，“投资是反人性的”。资深的投资者往往会有这样一种感觉，当觉得很舒服的时候，误判概率大增；当感觉很蹩脚的时候，获利反而更丰厚。我认为，投资就是一场心理的旅行。

首先，要克服急躁心理。比如说，别人告诉你看好某个币种，这时，多数人的大脑就会被急躁情绪掌控，恨不得马上买进去，其判断准确率便会降低，但是，如果你冷静分析、认真思考后，什么价位买入、买入多少等就会有一个合理的预期。

现场 | 朱砝：这轮熊市最快3个月触底:金色财经现场报道，11月21日，币印联合创始人兼运营总监朱砝在由金色财经主办、贝壳公关承办、节点资本和HRT协办的第三期金色沙龙圆桌论坛上就最近币价大跌表示，这轮熊市最快3个月触底，但是完全恢复最少需要2年。他说，对于熊市不必太悲观，一定会走出熊市。[2018/11/21]

其次，要克服从众心理。从众心理在二级市场的表现，就是追涨杀跌。通常会是这样的，越跌越不敢买，上涨了才会去追。可见，多数投资者在跌的时候害怕继续下跌，涨势来临的时候认为还会上涨。实际上，当每次散户开始追涨的时候，就已经在山顶吹风了；当每次害怕继续下跌而把筹码割掉时，它又涨上去了。

为此，我得出一个结论，即用生活常识去投资。假设你去超市买奶粉，奶粉现价/成本价为6元，你会想等过几天降价了再买。第二天，当超市奶粉打折到5元时，人们往往会多买点屯着，就算目前时髦的代购，也要筛选后赚个差价。在生活常识中，人们都不会做亏本的买卖，这就叫用生活常识去投资。遗憾的是，在币市里，90%的人都在做着亏本的买卖。

第三，锻炼自己的反向思考能力。俗话说，真理往往掌握在少数人手中。这个市场既然90%的人在亏钱，可见，投资能力也只掌握在少数人手中，因此，我们要避离大多数人的普遍思考，学会逆向思维。

要知道，所有的成交都是买卖对，有卖才有买，有买才有卖。投资者需要想明白这样一个问题，当你在某个地方卖出时，谁会买入呢？在你买入时，是谁给你的货呢？

读懂这个逻辑后，就会明白巴菲特的那句经典名言，“别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪”，即出现下跌行情时，恰恰是机构买入的信号；出现上涨行情时，则会择机卖出。说白了，就是要读懂庄家的思维，跟着庄家的思路走。

需要指出的是，目前币市有一定的规律可循，但假象亦在所难免。比如市面上的利好与利空消息，往往是有意放出来的，具有一定的目的性，其背后逻辑很可能是“利好即利空，利空即利好”。

另外，对深度盘的判断也很重要。如果深度盘里买单量大，一般是看涨的，如果卖盘大，一般是看跌的。不过，据我观察，多个币种的庄家挂了大买单的时候，价格反而跌下去了，挂了大卖单的时候价格又上涨了。因为，当大单到盘口位置时，这些大单突然就撤了。由此来看，深度盘有时候是反向反馈，这与每个庄家操盘的手法相关。

总之，要通过学习提升预判未知的能力与准确率。

投资人的方法论

很多人对币市投资存有偏见，他们认为，炒币是没有价值的事情。在我看来，过去或许是，以后却不是了。

因为，未来如果想在币市赚到钱，必须具备像传统金融、股票市场等的专业度。要知道，传统金融机构的股票操盘手与交易员，给普通投资者犯错的空间是很小的。

那么，如何去判断是不是价值投资？我认为，既然在做投资，一定要赚钱。所以，价值投资有两个层面：第一，要有独立的判断能力，让你的选择是赚钱的；第二，从传统的理解上看，项目要有一定的落地应用场景、服务一定数量的用户、解决一定的痛点。

目前，数字货币市场已经变的非常繁荣，它解决了价值传输在社会中的问题。

我认为，当下不需要将投资者与投机者区分的太清楚，虽然投资者是以价值来驱动的行为，投机者是以利益驱动的行为，但终究是以结果导向的。另外，为什么大家喜欢来这个市场？一切都是人性使然，人性就是喜欢博弈。

以今年币市“小阳春”来看，资金从IEO开始突破，然后在平台币与山寨币之间来回操作，造成平台币与山寨币轮番上涨，最后资金传导至主流币。归根到底，这就是目前的币市环境，顺势而为才是正确的选择。

而每一轮暴涨行情下，有人失意，就会有人得益。显然，一些“踏空者”比自己亏本更难受，因为暴涨之后，很长一段时间内都难有入场机会。

从加密数字货币不长的发展历史来看，相较于普通投资者，精英阶层在往往熊市里会有两种投资策略：其一，最常见的就是按涨跌幅比例，以优质标的为目标，采取“定投”策略，这部分投资者对市场有极强的判断力，通常能穿越牛熊；其二，以“屯币”为手段的分散投资，这类似于“天使投资”的逻辑，其特点是风险大、收益高。比如投十个项目，有一两个项目能活下来就能赚钱。需要指出的是，这是一个小概率事件。

社会生活是复杂的，市场经济大潮中往往泥沙俱下。在充斥着阶段性赚快钱的“小行情”、“小风口”之下，小道消息满天飞，再加上微信群的煽风点火，一次冲动就可能断送大笔财富。

我认为，“买的好”不如“卖的好”，一旦出货后继续上涨，请远离煽动人群。一名合格的投资者一定要有自己的“原则”，并做到严格执行，否则拍肿大腿的一定是你。

投资者是孤独的，而熊市又是另外一种寂寞和煎熬。其实，投资方法很简单，而难在执行上，做到的人更是寥寥。

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