比特币:大型投资机构涌入比特币期货市场，未平仓量增长61％

美国芝商所在2017年推动比特币期货后，也在上个月发布声明稿表示，将从明年第一季度开始提供比特币期货合约的选择权，并在等待监管机构的审查。

在加密货币投资者的眼中，新衍生性商品的推出是个伴随着风险的巨大糖果，这些期货与选择权都隐含着杠杆交易，让投资者可以通过支付少量保证金或权利金，去投资标的资产价格波动剧烈的比特币。

CNBC：新大型投资者推动了比特币价格创新高:CNBC发文称，Chainalysis数据显示，购买了至少1000枚比特币并且开设账户不到一年的投资者自9月以来一直在推动大量需求。在过去的三个月里，这些新投资者共购买了50万枚比特币，价值115亿美元。就在这些新投资者加速购买的同时，比特币的价格翻了一倍多。Chainalysis首席经济学家Philip Gradwell表示，新的需求帮助将比特币的价格推升至历史新高，机构投资者的作用在数据中变得越来越清晰。[2020/12/19 15:43:20]

比特币期货：买卖双方签订合约并规定在未来特定时间，以约定好的价格执行交易的义务。比特币期货选择权：由持有选择权方在期初支付权利金给选择权卖方，以购买未来可于给定时间点，通过约定好的价格执行交易的权利而非义务。但也由于比特币衍生品市场规模小，不像一般所熟悉的股票市场规模、衍生性商品市场规模一样庞大，故大部分参与其中的投资者抱持既警戒又冒险的投机心态，希望比特币可以带来一般市场所无法给予的高额报酬。

21世纪经济报道：比特币定价话语权正转至华尔街大型投资机构:21世纪经济报道刊文称，记者多方了解到，随着机构投资者持续入场，目前比特币的定价话语权正悄然转至华尔街大型投资机构手里。有机构初步估算，当前华尔街投资机构掌握比特币供应量的约50%，这意味着他们可以轻松“左右”比特币供需关系以影响其价格走势获利。一位加密数字货币投资基金负责人表示，新入场的机构投资者绝不会甘愿成为“最后的买单者”，他们正在比特币期货等衍生品市场买入大量沽空头寸对持仓进行风险对冲，若比特币大幅高位回落，他们很可能是最大的受益者。[2020/12/18 15:36:45]

注：CME所提供的比特币期货则以比特币参考汇率作为定价参数，并以美元现金结算，其合约规模为5颗比特币；最小变动价位是每枚比特币价格变动5美元的倍数，故比特币期货的最小变动价位是25美元；并且规定最低交易量门槛为5份合约。

动态 | 比特币期货COT周报：大型投资基金净多头仓位大幅上升 机构对市场的信心开始增强:本周比特币期货COT大型投资基金的净多头仓位大幅上升，原因主要在于空头仓位的迅速下降。且机构持仓多空比已经达到5之上，代表机构对市场的信心开始增强。

卖方（Dealer）的净持仓本周并没有变化，说明市场空头的势力依然还在。由于COT报告具有延迟性，本周五报告的是本周二的持仓数据。那么，目前的报告只代表在中国最高领导人表达了对区块链行业的重视之前，机构对市场的看法。市场内的空头是否会就此退却？BTC能否开始趋势性的反转还需等待下周持仓报告的揭晓。

投机资金空头仓位的迅速下降是在昨日晚间重要新闻出现前就已经完成，这只是一种时间上的巧合却帮了市场多头的“大忙”。未来市场是否会出现趋势性上涨还需进一步观察，但短期内的反弹一定很吸引人。[2019/10/26]

未平仓量的增长，意味着筹码正在叠加

声音 | CoinList联合创始人：大型投资者抛售导致BTC连续几日下跌:CoinList联合创始人兼总裁Andy Bromberg在接受采访表示，随着比特币价格连续第五天下跌，几乎所有交易量都来自衍生品交易所，其数量级甚至超过了现货交易所。这表明，抛售的是较大的投资者，而不是散户，因为12月期货与现货市场之间从溢价3％变为折价2％。(ambcrypto)[2019/9/28]

Despitethepullbackinbitcoinprices,customerinterestinCMEBitcoinfuturesremainedstrongduringQ3withdailyOIofover4.6Kcontracts,up61%vsQ32018.https://t.co/MiMqZ52JmSpic.twitter.com/WiQBA0mK0o—CMEGroup(@CMEGroup)October9,2019

在芝商所周一的声明中表示，比特币期货市场中累积的未平仓量从2018年第三季度的2,873张，上升至今年第三季度的4,629张合约。

市场规模也不断攀升，在本季度的比特币期货市场中，平均每日合约成交量为5,534张，较去年同期增加一成；在芝商所中单一期货合约规模是5颗比特币，因此这些成交量意味着背后共含27,670颗比特币的衍生品交易。

此外，芝商所也表示本季度中比特币期货交易量约有50％由美国贡献，其他50％中则有26％来自亚太地区、21％来自欧洲与中东。

据CoinDesk，本季度比特币价格虽然下跌25％，但芝商所的比特币期货市场却没有出现投资者兴趣缺缺的情况；反而，未平仓量仅比第二季度下降了1％。

这显示投资者没有受到比特币价格下跌影响，仍比肩接踵地将资金投入到期货多、空部位的选择。

逐渐活跃的机构投资人

芝商所表示：

「机构投资人的成交量仍然强劲，相较于去年第三季度共新增231个帐户，本季度则共新增454个帐户」

并补充，作为投资人代表并持有超过25个比特币的机构，总数也上升到47个。

当市场上累积的筹码越多，代表针对比特币期货所开设的局规模越大，也让多空部位的选择至关重要，而机构投资者的参与，会迫使投资者更深入思考，自己究竟面对着哪些潜在的交易对手。

筹码会间接影响投资人的获利，尤其在这种规模小的比特币期货市场中，拥有越多筹码的人相对来说比起一般投资大众，在面临期货价格下跌时可以更不用担心保证金帐户出现爆仓、清算等惨剧。

就像在中，怀抱着徒心态的一般人会因为快输光自己的钱，而决定提前认赔出场；而拥有众多资金的徒，则可以充满余韵地赢得这些其他人贡献的筹码。

因此当投资人看见未平仓量的数据不断增长的同时，如果想要进一步投资这类型的比特币衍生品，可以参考更多包含空头、多头持仓量比率、占全部资金比率等数据，以便更加理解期货市场的现况。

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