比特币:CoinNess-行情该怎么走？Bitfinex合约仓位已说明一切

散户仓位也能指示行情。

传统市场中一直都有基于期货与现货对应关系交易的策略，稍复杂一些的是基于基差的对冲策略，简单一些的是基于机构持仓统计的趋势推测。我们一直在跟踪CME每周所公布的比特币期货持仓，并以此来推断机构对比特币周线趋势的看法。除此之外，部分加密货币交易所也会以日为单位公布合约交易持仓情况。由于这些交易所大都非监管且交易主体为个人投资者，因此他们的持仓结构也能代表市场内的一部分声音。

动态 | Coinbase支持的初创公司推出家庭式矿机:据fortune消息，由Coinbase支持的一家初创公司，宣布推出名为“Coinmine One”家庭式矿机，该矿机售价799美元，最大特点是安静。但其采用普通GPU芯片，不足以挖掘比特币。可以开采以太坊、以太坊经典、门罗币和Zcash。并自带操作系统，拥有者可以添加其它币种。[2018/11/14]

近日，我们研究了Bitfinex交易所公布的合约交易多空持仓变动，发现了一些有意思的现象供投资者借鉴使用。

根据我们之前的一些经验，个人投资者在投资时点的选择上和机构相差不多，甚至很多时候都强于机构，但在趋势的把握上就逊色很多。因此，散户的持仓结构往往被视为市场的反向指标。对于Bitfinex持仓结构观察的总体印象也是如此。

动态 | SEC寻求对PlexCoin项目所有者实施制裁:据cointelegraph援引Finance Feeds9月26日的报道，美国证券交易委员会（SEC）正在寻求对欺诈性ICO项目PlexCoin背后的个人进行制裁。早在2017年8月，SEC就曾最初指控其公司PlexCorps违反证券法。自2017年12月以来，SEC一直在纽约东区法院对PlexCorps的所有者Dominic Lacroix和Sabrina Paradis-Royer进行法庭诉讼。在随后的几个月里，监管机构两次起诉公司所有者Dominic Lacroix进行了证券欺诈，并对他发出两份紧急资产冻结令。根据SEC的说法，两人继续忽视法院关于“资产的发现、核算和收回”的一系列命令。因此，SEC于9月25日选择对其提出强制要求的动议和针对发现制裁的动议。[2018/9/27]

Coinness分析：多方复苏还需时间 短期留意$9100一线支撑:据Coinness作者分析，BTC目前尚无反转迹象，超跌指标被修正后，需注意BTC继续回调创新低的风险。技术上不利的是BTC已连续两日收于10日均线以下，且$9200一线并无有力支撑，很可能会以阴跌的形式继续下探；另外日线上MACD指标自4月12日反弹以来首次翻红，且出现了死亡交叉，这将对空方形成较大助力。短期支撑位需留意$9100一线，如果放量跌破，看跌区间将移至$8600附近，而多方反攻的迹象则是首先回到10日均线（$9444）之上。[2018/5/8]

上图是Bitfinex公布的每日多空持仓和比特币价格走势对比。绿色方框中的走势很好地诠释了散户持仓与价格走势的反向关系。在今年6月末至今，多头一直保持小步上移的节奏，而空头出现了非常明显的减仓，这种持仓结构说明大多数交易者判断价格将要上行，但事实是7月之后比特币一路下跌。

图中红色方框显示的去年末的下跌行情也印证了这一观点。在大跌之前的横盘时期，空头持仓一直在增加而多头持仓则开始下降，也许空头仓位再坚持2个星期就能迎来最赚钱的一波行情，但他们却在大跌前选择了减仓，且多头开始慢慢加仓。之后的市场惩罚了他们的意志不坚定。而人往往还有另一个特性：追涨杀跌。当价格一路下行的时候，空头资金迅速加仓，多头仓位在其后也开始迅速上升。之所以出现这样的格局是因为，随着价格的深跌，博弈情绪开始出现。部分交易者会价格开始反弹。但真正价格的反转却不是发生在多空头资金仓位较高或市场出现一致预期的时候。

上图是我们将多空仓位做了比值之后与比特币价格的对比。图中已经表现得很明显，真正价格大幅的反弹或反转往往出现在多空比较低的状态下，或者是多空资金持仓都已大幅下降的状态下。换句话说，当市场信心低迷，大多数多空头寸都已离开市场，或者市场内交易者极度自信未来价格方向的时候，价格就会出现在他们的反方向。

总结来看：1.散户的持仓结构往往与价格呈反向关系。2.价格的拐点更可能发生在多空比极低，多空仓位同时大幅升高或降低的时候。

由此推测，若多头头寸依旧保持目前的高水位状态，比特币现货的价格很难再次趋势向上。

目前主流币种的走势都会由BTC的方向决定，但EOS和LTC在底部形成了比较好的结构，一旦BTC走出逆境，这两个币种也会成为有高潜力的币种。

EOS双底已经形成且价格走出了颈线，目前仍在24日大阴线中波动。图中绿色方框可以构成一个底部区域，如果价格可以形成箱体突破，未来向上的空间非常大。

昨天提到的LTC虽没有双底，但底部MACD的背离也非常明显。目前价格完成了下行趋势线的突破，虽然向上的突破不一定能一次完成，但相对其他还处于横盘震荡的币种强势不少。

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