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ETH:脱水大字报:Genesis下周申请破产保护(1.19)

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时间:1900/1/1 0:00:00

刷推特、看研报累不累?脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成,请大家关注点赞给予鼓励。

本期看点:

●牛回还是反弹继续热议

●frxETH为何能在流动性质押赛道突围?

●香港加密期货ETF表现如何?

01重要新闻

1.网传李开复已在香港成立Web3基金,其中,香港金融管理局出资5000万美元。但创新工场已公开辟谣。

2.ElectricCapital发布2022年开发者报告,现在加密领域每月有23,343名活跃的加密开发者,尽管价格下降了70%以上,但每月活跃的开发者同比增长了5%,其中全职开发人员同比增长8%;加密网络价值回到了2018年1月的水平,但自2018年以来每月活跃的开发者增加了297%。

02Twitter观点

1.Phyrex:上涨很美,但期望牛回似乎还要再等等

从三个主力稳定币的总市值变化来看,虽然最近24小时市值增加了大概3,000万美金,但从月初的数据的对比可以看到,总体的市值仍是降低的,目前15天内,市值下降了8亿美金。所以从这一点来看,当前的稳定币市值仍然不能显示出币市的转向。毕竟历史告诉我们,疯狂上涨的牛市带来的必然是大量外部资金的入场。

另外从截止到今天早晨八点的BTC所有持仓地址的获利情况来看,相比于月初的52.068%的盈利地址,目前的盈利地址已经提升到了67.362%,而且是近半年的最高点,所以当价格上涨的时候确实因为FOMO有更多投资者买入,但如果出现了下跌的迹象,可能反而会从获利变为抛压。除非是BTC可以保持独立行情。

韩国国家情报院:朝鲜黑客今年上半年通过加密货币漏洞非法敛财1.8亿美元:金色财经报道,韩国国家情报院表示,朝鲜仍然是加密货币利用方面的一大威胁,今年上半年通过加密货币漏洞非法敛财1.8亿美元。[2023/8/17 18:06:11]

同样的事情也发生在ETH上,虽然有很多小伙伴认为ETH上涨的幅度会更大一些,但是从持仓地址的获利情况来看这是不成立的,目前ETH的获利地址仅不到61%,相比BTC差距超过了6%,而且从走势中也可以看到ETH目前的整体获利虽然也在上升,但并没有到半年内最高点的地步,因此受到的抛压压力也会小一些。

综上所述,不论是从宏观情绪上来看,还是从链上数据的层面来分析,目前虽然币市的上涨幅度已经超过了主力风险市场,但随着情绪的悲观化以及稳定币的市值并没有明显的连续上升,因此博弈BTC和ETH的持续上涨甚至是牛回,就如同博弈美联储转向一样,不是完全没有可能,只是概率依然是较低的。

2.CryptoChan:牛回系列链上指标更新

上次说到BTC价格距离突破比特币短期持有者成本价仅差500刀,当前BTC价格已大幅突破比特币短期持有者成本价。

3.Bitwu.eth:frxETH的突围和背后的思考

当Lido、RPL这些老鸟在ETH流动性质押领域深耕数年,似乎再也没有挑战者,没想到杀出一匹可能掀翻LDO的黑马:FraxFinance

一,FraxEther的质押模型

frxETH流动性质押衍生品赛道中一个全新的套娃模型,它采用双代币:frxETH(类似封装的ETH)和sfrxETH(质押的frxETH)。用户通过FraxFinance的质押产品,质押ETH1:1生成frxETH,frxETH并不享受ETH质押利息,FraxFinance提供以下两种方案:

Arbitrum Token ARB现已开放空投申领:3月23日消息,Arbitrum 代币 ARB 已正式开放空投认领。根据 Arbitrum 文档,代币 ARB 于以太坊主网区块高度 16890400 (预计为北京时间 3 月 23 日 21:00)开放空投认领,认领将于以太坊主网区块高度 18208000(预计为北京时间 9 月 23 日)结束。ARB 不能在以太坊主网上铸造或领取,只能在 Arbitrum One 上铸造和领取。[2023/3/23 13:22:38]

继续质押frxETH获得sfrxETH作为凭证,sfrxETH持有人可以从未质押的frxETH供应中获得额外收益,所以整体收益率要高于Lido

将frxETH存入CurveFinance上的frxETH/ETH池成为流动性提供者并赚取奖励。frxETH持有者可以通过成为frxETH-ETHLP,最终将会获得CVX、CRV与FXS的三重奖励

二,frxETH的运作机制

FraxFinance本是算稳玩家,去年10月推出,短短数月frxETH已突破6万枚,是LSD增速最快的黑马。关键就在:Frax在Curve建立了frxETH-ETHLP池子,Frax手里控制了大量CVX,通过贿选影响CurveLP收益率,frxETH可以在Curve上挖矿赚钱,Frax控制了大量CVX,可以提高frxETH-ETHLP收益

那些选择去Curve吃LP利息的frxETH,他们不享受ETH质押收益,那么这些frxETH背后的ETH质押利息就给了选择质押为sfrxETH的用户,所以导致sfrxETH的ETH质押利息高于同行,大家当然就选择了frxETH的方案。

sfrxETH带了更高的ETH质押收益,frxETH-ETH有团队手里CVX的赋能,让其在Curve上的流动性快速增长。

三、当前的劣势:

总的来说,FraxFinance凭借自己在CurveWar中取得的优势,成功建立了一个以frxETH/ETH流动性池和sfrxETH为基础的通证质押模型。从长远来看,如果其Curve上的流动性池不产生剧烈波动,那么frxETH的质押收益率就会一直保持在相对较高的水平,从而吸引更多用户。

Ledger在欧洲推出加密借记卡:11月24日消息,Ledger在英国和欧洲推出Crypto Life(CL)加密借记卡,CL卡由金融科技公司Baanx开发。用户使用CL卡消费可获得以加密货币形式返现的奖励。该卡由陶宛银行服务提供商Contis Financial负责保管资金。(blockworks)[2022/11/24 8:05:03]

frxETH整体运营时间还不到3个月。frxETH规模只不过stETH的~1%,所以目前还是超级早期,表现亮眼并不能代表就一往无前。frxETH目前还不能被称为是一个真正的“流动性”质押衍生品。因为其目前在DeFi方面的使用场景仅有为Curve提供流动性这一种,并不能真正做到释放流动性。

四、背后的思考

Crv在未来LSD领域将是最大受益者!Curve与LSD的结合竟能产生如此大的效果,并且Curve在frxETH机制中起到了决定性作用,过去都是稳定币在争夺Curve的权力,如今LSD也卷入其中。老吴不禁感叹,Crv才是LSD的最大受益方。

LSD领域将迎来Crv权力争夺

如果frxETH进一步扩张,势必将刺激Lido大量购买CVX/CRV,不仅仅是Lido,一些新的竞争者也必将加入Curve的权力争夺,谁拥有更多Curve话语权,其LSD产品就拥有更多优势。所以可以紧密关注frxETH的发展方向,可能会在某个节点,大量刺激CVX/CRV的价格。

Andrew:Genesis预计将在下周初前申请破产

@GenesisTrading准备按照破产法案第11章申请破产,预计不迟于下周初发布公告。DCG竭尽保护DCG品牌名称,即使这意味着牺牲投资组合公司及其债权人。

03链上数据

PhilipSwift:比特币MVRVZ-Score指标处于突破关键位

Ripple二季度售出了价值4.08亿美元的XRP代币,同比增长49%:7月29日消息,Ripple发布2022年第二季度报告,报告显示Ripple在该季度售出了价值4.08亿美元的XRP代币,与上一季度相比增长了49%,总销售额占全球XRP交易量的0.47%。 Ripple将销售额的增长归因于其“ODL”产品的日益普及。其“ODL”产品量同比增长了9倍。

Ripple在其报告中表示,它将继续努力“迅速解决”美国SEC对其的诉讼,并再次强调诉讼的解决对整个行业都很重要。(U.today)[2022/7/29 2:45:43]

比特币MVRVZ-Score现在正处于突破绿色累积带的关键位。该波段在历史上与主要周期低点保持一致。

链研社:BNB按现价算市盈率在16.4,属较低范围

第22次BNB销毁(2022年Q4)完成,自动销毁:2,064,494.32BNB,折合价值约:575,458,677.66美元,销毁均价:$278.74,销毁占比:1.03%;按现价$301算,市盈率在16.4也属于较低范围。

PlanB:目前比特币大涨是下轮牛市的早期阶段

需要明确的是,在我看来,当前的比特币大涨不是牛市陷阱,而是下一次牛市的开始。

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示,24小时热度排名前五的币种分别是:HYPER、SRM、AGIX、FTT、COMP。据Coingecko数据显示,在加密市场中,涨幅前五的板块分别是:Metagovernance、FaaS、SocialMoney、Meme、ICP。

赵长鹏:与BlockFi的交易正在讨论中,市场低迷创造了很多机会:6月26日消息,币安创始人赵长鹏表示,针对“币安在接下来的几周里有什么收购”这一问题,他表示,与BlockFi的交易正在讨论中,且正在研究50到100笔收购交易。赵长鹏还表示,因市场低迷,许多公司资不抵债,许多项目破产。但市场是有周期的,所以在市场上看到了很多机会。(雅虎财经)[2022/6/26 1:32:15]

热点聚焦——NFT市场是「真回暖」还是「虚假牛市」?

最近各个NFT社区内开始弥漫着「牛回速归」的乐观情绪,整个市场迎来了一波「小阳春」。梳理时间线,可以发现本次NFT市场回暖在各个阶段的推手:1.首先是Blur的空投活动已经将NFT市场预热,自10月起的三轮空投活动更像是在培养用户持续使用Blur进行交易的习惯,尤其是第三轮空投活动让Blur平台的交易深度、流动性、撮合效率等方面都得到了提升;2.然后是ApeCoin质押活动上线,BendDAO紧跟官方脚步上线,同时调整与之相关的NFT的抵押比率,不仅让其生态内各个业务互相引流,同时也让NFT市场印出来了「新钱」,提高了资金利用率;3.最后是各个NFT蓝筹项目在短期内同时释放利好消息,提振了市场信心,也创造了需求推动了价格和交易量双双上涨。

警惕「过度杠杆化」危机:根据Google全球搜索指数显示,NFT的热度在过去一年时间里持续下降,唯一的反弹发生在2022年中旬,推测可能是当时的特朗普NFT发售引发关注,在其后热度继续保持下降趋势。这可以从侧面印证,本次NFT市场回暖并不是由外界的新流量和新资金引起的,这种「虚假牛市」需要警惕。根据PROOF分析师WarDaddyCapital最新发布的报告数据,尽管熊市的NFT交易量较低,但目前发放的NFT相关的贷款数量已接近2022年4月份的高点。NFTFi平台上针对NFT的贷款总额接近历史最高水平。

不可持续的高APY:根据Dune数据显示,ApeStake.io官方四个池子在开启质押挖矿后,APY在一个月时间内从开始时的将近5,000%下降至目前200%左右,都以反比例函数的形式快速下降。ApeCoin的Token解锁会不可避免地增加ApeCoin在市场上的供应量,几乎整个代币经济学沿用了老套的庞氏模型,高APY不可持续。

Blur空投活动结束可能引发连锁反应:如果NFT市场下跌,由于此前用户为了获得空投,将自己用于竞价的ETH存入Blur平台后,可能用同一笔资金参与了多个NFT系列重复竞价,当竞价过的其中一个NFT系列暴跌时,竞价订单完成会导致这笔资金在其他NFT系列的竞价消失,这也意味着交易深度和流动性消失;部分NFT借贷平台的目前维持着高抵押比率,会造成在NFT市场下跌时清算更容易被触发,当与Blur市场的流动性骤减叠加时,挤兑和坏账可能更容易出现。

05宏观分析

@黄瀚:放弃牛市幻想

1.从目前的走势来看,市场出现反转的可能很低,主要理由有两个:

一、同样的价格波动区间,当前的日均成交量仅有600多亿美元,约为2021年12月的1/3,市场的交易热情与2021牛市时的水平相比,仍差距较大;

二、在行情上涨的过程中,BTC和ETH前100巨鲸地址的持仓占比均出现下滑,远古地址向交易所转币的数量也明显增加,USDT溢价率更是出现单日大跌1.5%的情况,这说明了部分主力玩家已经开始逢高兑现。

2.从技术分析的角度考量,如果本轮上涨是比特币69000见顶以来的最终反弹,那么反弹的时间跨度可能还会持续两到三个月。

如果将本轮中级反弹分为普涨、盘整、分化三个阶段,那么当前无疑是雨露均沾的普涨阶段,这一时期最明显的特点就是量价齐升,赚钱效应全面铺开,但成交量一旦见顶回落普涨行情也随之结束。

第二阶段,为消化行情快速上涨带来的获利盘,市场将进入较长的震荡期。市场整体以结构性机会为主。截至1月17日,去年流通市值排名前20的FIL、ICP、FLOW等币种当前跌幅仍在95%以上,这些品种仍有50%以上的上涨空间。

第三阶段,随着低洼逐渐被填平,市场估值水涨船高,存量资金被迫转向战略性防御。为了规避不确定,部分存量资金开始抱团取暖,核心资产迎来上涨的加速阶段,但边缘化的品种将陷入长期阴跌。

3.在ChatGPT大火之后,AI的炒作热潮也快速渗透到区块链领域,区块链?AI的项目瞬间成为资金热炒的对象。种种的迹象表明,AI项目的火爆,仍是一场博傻的资金游戏。

4.操作上,由于大部分币种在本轮反弹中积累了大量的获利盘,且不少币种均已经接近前期套牢密集区,大盘获利回吐的压力越来越大。如果接下来不能继续放量上攻,那么短期调整基本是板上钉钉的事情。所以,接下来最合适的策略应该是逢高兑现,降低仓位等待回调。

06研报精选

星球日报:香港加密期货ETF表现低于市场水准

去年12月16日,两支加密资产交易所交易基金获准在香港交易所上市交易,1月13日,三星资产管理公司也在港交所上线了一只同样追踪CME比特币期货的ETF。香港加密ETF的表现如何?

1.南方东英的两支ETF在上线当日,皆出现较高的溢价,分别是6.01%以及4.02%;后续由于加密市场影响,价格短时下跌,基本与资产净值保持持平。

2.今年加密市场反弹,比特币以及以太坊现货分别上涨27.6%以及30.2%,两只期货ETF市场价格也随之上升,分别是29.2%以及32.9%。两支ETF的成交量也有所增加,但都没有超过去年的前值:比特币期货ETF日交易量前值是210万,2023年日交易量最高182.2万;以太坊期货ETF日交易量前值是166.1万,2023年日交易量最高99万。

3.更关键的是,在上涨行情下,两支ETF居然出现折价的情况,比特币期货ETF最高折价4.96%,以太坊期货ETF最高折价2.44%,这意味着早期投资人可能正在加速抛售退出。而加拿大的两只加密货币ETF则都是出现溢价,特别是BTCQ正溢价一度上涨超过10%。具体折价、溢价走势如下所示:。

4.香港的ETF在国际市场的竞争力并不强,发行已经一个月了,但其资产规模并没有大规模增长。一方面是受限于加密市场整体表现不佳,但另一方面也与其自身机制设计有关。

南方东英的两支ETF管理费用都是2%,与灰度一致,而加拿大的加密ETF产品费用都比这两者要低,只有1%管理费用。不过,新上线的三星ETF,似乎吸取了教训,主动将管理费用下调至0.95%。

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