Optimism:脱水大字报：本周利空或较多

本期看点：

1.本周科技股财报季负面较多

2.高利率维持越久鬼故事越多

3.ARB空投多数地址获利1350美元

4.过去30天聪明钱持仓变化统计

01重要新闻

1.美联储：FedNow与数字货币无关，尚未决定发行CBDC。

2.孙宇晨：美SEC诉讼对波场业务和用户没有严重影响，不涉及火必

02Twitter观点

1.qinbafrank：本周宏观重点

本周的cpi，大家都很关注。

其实个人认为重点不在cpi上，cpi大幅下行基本上是明确的，去年3月能源、粮食和大宗的价格都是在历史最高位上，现在已经跌了非常多，能源、食品商品上下滑就足以让cpi有一个很大的降幅。现在市场预期cpi是5.2%，哪怕最终数据略高于5.2%都算是利好、毕竟2月6%，降幅足够大了。

重点是核心cpi、市场一致性预期是5.6%，2月是5.5%，不降反升。看克利夫兰联储今天的预测是5.66%，当然最终数据跟预期也会有出入。但是也能表明核心CPI所代表的服务业通胀韧性很强，有可能商品的下降被住房和住房外的服务业上升给抵消了。只有核心cpi低于5.5%就是低于2月前值才能让市场松一口气，否则对市场情绪还会是打击。

当然看到一些分析、认为如果核心CPI在5.6%以上，市场又得预期5月份加息50个基点了。如果核心CPI真在5.6%以上只要不高的离谱、虽然市场会预期加息幅度提高但是我觉得5月加息25还会是大概率，在现在的利率水平上单次多25基点其实意义并不大、但是已经放缓的节奏再度陡然收紧则意义很大，对市场冲击也会不小，但是这会让市场乐观的降息预期再度往后推。

其实现在市场最没共识的就是高利率到底会持续多久，联储什么时候能降息。货币政策收紧尾部，高利率维持的越久、鬼故事越多。

2.CryptoChan：金叉再现

图中上方是比特币价格；下方是以美元计的比特币矿工每日总收入的30日SMA和365日SMA。

Arbitrum：400万枚ARB初始空投代币将被分配给DAO:金色财经报道，以太坊Layer 2扩容解决方案Arbitrum在社交媒体宣布，新一波ARB初始空投代币将会被分配给Arbitrum生态系统中的DAO，总计400万枚。另据Nansen披露数据显示，截至目前Arbitrum空投代币ARB已有1,077,565,625枚被申领，占到1,162,166,000空投总供应量的约93%。[2023/6/7 21:20:50]

历史上，橙线金叉蓝线后，距离深熊后币价首个阶段性高点分别相差42天、45天和45天。

当前金叉已过去19天。

3.Greta008：公链汇总

公链相关概念卷了半个月了吧，做了个融资轮次对比表，说几点。

表中20个项目除了apt、arb、op，其他都未空投，空投时间和宣布融资真的没有必然联系。

L2四天王arb、op、zk、stark都是18、19年成立的，那时候你知道他们吗？直到20年，他们中除了stark，其他融资都不到500万，21年才是他们的转折年。

不要只看总融资，成立时间和融资要结合起来看，22、23年这几个刚起步的altlayer、sei、opside前途未卜，谁都说不好。

没必要冲高gas，同样的开销能做200个号为什么只做100个号呢？撸毛还是要精打细算。

除了zk、stark、l0，其他项目同样值得做，我整理完表格，就发现有些真的值得做。

03链上数据

SpotOnChain：某巨鲸或亏损抛售Link

据SpotOnChain数据显示，某巨鲸地址于1小时前将157,453枚LINK转移至Binance，此前持仓时长已有5个月。据悉，该巨鲸地址于2022年11月至12月期间囤积613,394枚LINK，预估成本为458万美元，平均买入价为7.46美元，若现在抛售，或将承受一定亏损。

知情人士：此前呼吁暂停AI训练的马斯克购买1万块GPU推进新项目:金色财经报道，两位知情人士透露，尽管马斯克签署公开信，呼吁暂停先进人工智能研究6个月，但推特却暗中推进新AIGC项目，并为此购买了上万个GPU。马斯克的人工智能项目还处于早期阶段，项目涉及一个大型语言模型（LLM）。他已从Deep Mind聘请了多位工程师。（BusinessInsider）[2023/4/12 13:58:13]

Glassnode：币安上ETH期货多头平仓量创2022年5月以来新高

Glassnode数据显示，币安上的ETH期货合约多头头寸的平均平仓量刚刚达到568,760.96美元的历史新高，之前是在2022年5月11日观测到的420,827.22美元。

04板块解读

据Coinmarketcap数据显示，24小时热度排名前五的币种分别是：TABOO、CHZ、LUNC、HELLO、XRP。据Coingecko数据显示，在加密市场中，涨幅前五的板块分别是：TRY稳定币、XDC生态、波卡生态、DaoMaker生态、Algorand生态。

热点聚焦——Messari：详解Optimism超级链，统一Layer2网络打造Rollup链工厂

通用L2最终面临：随着应用程序争夺rollup空间，拥塞加剧；不共享公共基础设施的rollup之间存在流动性断裂和跨链桥接风险；增加开发人员跨多个链部署应用程序的开销；浪费了开发不断更新的L2的精力，而不是为自由和开放的基础设施做出贡献；此外，智能合约应用程序在功能方面仅限于部署它们的rollup的一般配置。将以太坊生态系统扩展到新生用户将需要更大程度的开发人员自由度和可组合性。

为了应对这些挑战，以太坊扩展中越来越多的叙事围绕着具有共享基础设施的可组合Rollup生态系统展开。以以太坊为中心的Rollup生态系统将受益于可定制的执行环境、简化的跨链通信以及应用程序和生态系统开发人员的盈利途径。到目前为止，至少有四个以太坊扩容项目采用了这种方法，每个项目都有自己的文化、价值累积机制和技术设计。

虽然大多数项目尚未公布其完整的实施细节，但其中包括Arbitrum、zkSync和Starknet在内的大部分项目都打算通过使用其通用L2作为可以部署L3的结算层来提取价值。Polygon等其他可能会强制执行MATIC代币质押，以使用其zkEVM的各个实例的共享基础设施。另一方面，Optimism在超级链上采取开放的方式——避免限制性商业许可、L2结算锁定以及强制执行的代币质押和交易费用。凭借低进入门槛和丰富的公共产品计划，rollup构建者被激励使用Optimism工具进行构建。所吸引的价值变成了幂律函数，每个新的rollup都会吸引新的应用程序、用户，并最终吸引费用，其中很大一部分会持续用于资助以太坊公共产品。

OpenAI CEO旗下加密项目Worldcoin推出身份协议World ID及SDK:3月14日消息，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 创立的加密货币公司 Worldcoin 推出身份协议 World ID 及相应 SDK（软件开发工具包）。World ID 定位为 Worldcoin 的底层身份协议，由零知识密码学提供支持，人们可以通过 World ID 来证明自己身份，同时保持匿名。

此前报道，2 月 10 日，知情人士称 Worldcoin 希望以 30 亿美元的估值融资至多 1.2 亿美元，且本轮融资包括股权和 Token 融资。[2023/3/14 13:03:16]

超级链Superchain是使用OPStack构建的以太坊对齐链的集合，OPStack是支撑Optimism生态系统的软件。在较高层面上，超级链将具有以下特点：L1上的桥梁，用于启动和管理OP链；通过OptimismCollective进行集体治理；共享排序协议的市场，将为选择加入的OP链提供原子跨链可组合性；不共享定序器集的OP链的消息传递层；每个功能都引入了新的技术、社会和经济原语，作为超级链生态系统的一部分。

05宏观分析

Phyrex（@Phyrex_Ni)：本周利空或更多

1.主流币拉升

对价格敏感的小伙伴可能已经注意到了，从今天凌晨两天点开始就可以明显的看到Billions项目组ETH价格较大幅度拉升的迹象。尤其是BTC涨幅继续碾压ETH，使得汇率再次降低到0.066的下方，而汇率的下跌也代表着ETH在这一波的拉升中并没有受到上海升级的影响，而且从时间上来看，截止到早晨六点的拉升更像是在美国的主力交易时间。

2.本周利空或更多

而早晨六点正好也是股指期货开盘的时间。开盘后受到上周五非农数据的影响，纳指期货短暂冲高后开始回落，一直到目前都维持着低走的趋势，并且带动BTC和ETH逐渐回吐上涨的空间，非农数据后美联储在五月选择加息25个基点的概率大幅上涨。而科技股在三月拉升的主要原因是预期美联储的暂停加息，所以当预期出现偏差时，可能会有更多的投资人离场。而且进入到这周后，可能会发生的利空数据还有一些，首先是12号即将公布的美国三月CPI数据，以及进入到本周开始解开了财报季的序幕。

Jump Crypto总裁：随着中心化交易所的崩溃，现在建立信任层的压力越来越大:金色财经报道，Jump Crypto总裁Kanav Kariya周日谈到了在加密货币中需要更好的信任层。这位高管认为，随着中心化交易所的崩溃，现在建立更强大、更快速的信任层的集体压力越来越大。

Kanav Kariya补充道，FTX的所谓欺诈在100年前会被视为欺诈。它在一个以抽象化信任为前提的行业中浮出水面，这是一个残酷的把戏，在社会信任度下降的环境中，加密货币和信任的抽象概念比以往任何时候都更有意义，信任的解体对我们的行业产生了严重的负面影响，而且在我看来，大大超过了正面影响。低信任度极大地减缓了创新和进步。[2022/11/28 21:05:53]

3.科技股难以继续上涨

目前彭博社的报道显示，2023年第一季度以来领涨美股的科技股，很难继续扩大20%的上涨幅度，因为财报季的预期是令人沮丧的，甚至有分析师认为科技股在该季度的利润很有可能是自2006年以后最大的跌幅。毕竟这次的上涨并不是因为公司业绩基本面推动，而是因为对不加息的预期。而且在一份调查报告中显示有60%的投资者认为，科技股的收益降低很有可能会拖累标普500的走低，毕竟从第一季度标普500走势来看7%上涨的幅度主要是几家行业巨头在推动。

4.山寨币或比较困难

受到高成本和需求放缓的打击下，在第一季度中科技股公司的收益很有可能会降低15%，尤其是从年初开始的大裁员预示着经济的放缓。价格高企，经济衰退的可能性越来越大，以及在银行业崩溃的情况下难以获得资金，这些都将给市场带来沉重的压力。而和科技股保持较高一致性的币市在科技股受到打击的情况下，是否能够走出独立行情一方面是要看资金，另一方面也要看有没有新的可以刺激市场的叙事。现在更多的资金还是集中在BTC和ETH上，所以相对还算稳定一些，但其他的ALT走势可能就会比较难。

@ForesightNews：看涨情绪快速蔓延大型机构思路大反转

最新一期CFTCCME比特币持仓周报显示，比特币标准合约总持仓量自14409下降至13380，该数值此前三周连涨的势头告一段落，前两周涨幅遭到全数回吐。

1.规模最大的经销商账户多头头寸自285反弹至321，该数值脱离近11周低点并创出近4周新高，空头头寸自3767下降至3714，这类账户在最新统计周期内进行了清晰的净多调仓，这也是这类账户在近几个统计周期内首度表达出看涨的态度，在行情没有出现特别强烈的单边异动的背景下，规模最大的机构账户态度的扭转值得重视。

APE短时跌破4.8美元:10月12日消息，据OKX行情显示，APE（ApeCoin）短时跌破4.8美元，现报价4.76美元，1小时内最大跌幅达7.98%。

金色财经此前报道，美国证券交易委员会（SEC）正针对Yuga Labs发布的部分NFT是否更类似股票，以及Ape Coin是否违反联邦法律的问题展开调查。[2022/10/12 10:31:29]

2.资管机构多头头寸自6428上升至6450，空头头寸自220下降至170，资管机构在最新统计周期内同样进行了清晰的净多调仓，这也是近几个月以来两类大型机构账户难得的进行了方向一致的单边净调仓，虽然最新统计周期内调仓幅度不大，但是多单持仓占比创出近6周新高的表现值得重视。

3.杠杆基金多头头寸自4147下降至3327，空头头寸自7217下降至6656，杠杆基金在最新统计周期内进行了多空双向同步减持，过去两个统计周期内截然相反的两次选择都没有被延续，这类账户在最近一段时间内纠结的态度愈发明显，这类账户在最新统计周期内进行了风控处理。

4.大户账户多头头寸自546上升至616，空头头寸自749上升至972，大户账户在最新统计周期内进行了多空双向同步增持，不过多单持仓占比进一步下降，这类账户在过去一段时间的偏空态度得以巩固，结合几类机构账户的选择来看，这类账户成为了最新统计周期内唯一的看空力量。

5.散户多头头寸自1449上升至1458，空头头寸自902下降至660，散户在最新统计周期内进行了净多调仓，这类账户又一次做出了「随大流」的选择。

06研报精选

@ThorHartvigsen：过去一个月里巨鲸和聪明钱的持仓变化

在过去的30天里，我一直在密切关注风险投资和聪明钱。其中许多价值超过1亿美元。以下是大型鲸鱼/投资者最近买进/卖出的全面概述。

1.Arca(VCFUND):

?购买价值35万美元的GNS|入场价:7.06美元

?购买价值410万美元的DYDX|入场价:2.22美元

?以平均74.6美元的价格售出350万美元的GMX。Arca仍持有160万美元GMX，并在1月至2月价格在40至70美元时买入了大量币。

?以平均0.41美元的价格销售了100万美元的RDNT。此前在2月份以0.277美元的均价买入。

?以315美元的均价售出60万美元的DPX。此前在2月份以391美元的均价购买。

他们目前持有的最大依次是USDT、DYDX和GMX。

2.ArthurHayes

?以2.42美元的价格出售了他的整个75.8万LDO包(190万美元)。Arthur似乎在2022年以平均2.53美元的价格收购了LDO。

ArthurHayes仍然持仓的如下:

?1750万美元ETH

?1570万美元GMX

?320万美元ENS

?100万美元的FXS

?75万美元WILD

…在我们所知道的钱包里。

3.AndrewKang

4月4日以1.25美元的价格买入80万美元ARB。4月5日以1.23美元的价格收购151万美元ARB。有趣的是，ARB是Kang三个可跟踪钱包中唯一较大的现货投资。ARB钱包:

0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd

Kang还在GMX和Kwenta上积极交易，历史上获得了巨额利润，但也出现了巨额亏损。他目前以25-50倍的杠杆做多ETH和BTC，总价值约150万美元。

4.DragonFlyCapital

DragonFlyCapital似乎在3月份出售了多项资产:

?7月22日收到1200万美元的LDO。这些资金一直闲置在一个钱包里，但在3月初被转移了。

?3月1日和21日，在OKX上逐渐售出570万美元的LDO。蜻蜓仍持有2110万LDO(合5600万美元)，并将在8月25日的投资者轮融资中再释放1000万LDO。

?3月3日还售出了830万MATIC(1020万美元)。

?8万AAVE(590万美元)。注:代币被发送到cex，这并不保证它们正在出售(但通常情况下)。

5.GoldenTree(VCFUND)

?GoldenTree在2022年9月至10月期间以平均每SUSHI1.24美元的价格收购了590万份寿司。

?3月23日，500万SUSHI被发送到币安，可能以1.04美元的价格出售。

?剩余的900kSUSHI被发送到一个没有标签的钱包。

6.其他值得注意的活动

3月16日，RepublicCapital向Coinbase转让了2450万MATIC(2700万美元),可能会出售。这笔钱是今年1月从Polygon生态系统钱包中收到的。

PANews(@PAData)：多数地址Op空投获利700美元，ARB获利1350

1.Arbitrum此次空投的资金规模和用户规模都较Optimism第一轮空投的更大。

2.Arbitrum的空投或对普通用户更友好，而Optimism第一轮空投或对高活跃度用户更友好。从预估平均“造富”效应来看，大多数地址在Optimism第一轮空投中可以获利700美元；如果按照最大空投数量预估，则单地址最高可以获利4.5万美元。大多数地址在Arbitrum此次空投中可以获利1350美元；如果按照最大空投数量预估，则单地址可以获利1.38万美元。

3.Optimism第二轮空投大约为初始供应量的0.27%，相当于还剩下13.73%没有空投。剩余部分可能被用于接下来的第3轮及更多轮。

4.部分获得Arbitrum空投的DAO考虑将获得的空投再一次空投给用户这可能形成了事实上的“第二轮”。137个DAO获得了7.5万ABR至800万ARB的空投，有19个DAO获得了超过200万ARB的空投，包括GMX、Uniswap、DOPEX等。

5.Arbitrum空投后至今，Nova的链上活跃度有小幅提升，日交易次数和日新增地址数都上涨超196%。这与传言Arbitrum未来可能激励Nova用户的消息有关，但目前这一消息仍然未得到任何证实。

6.Optimism和Arbitrum空投后都提升了其链上DeFi的总锁仓额，其中Optimism两轮空投后1个月内，总锁仓额分别上涨了101%和10%。Arbitrum此次空投后至今，总锁仓额也上涨了7.97%。

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