刷推特、看研报累不累?脱水大字报帮你筛选和梳理每日重要市场观点和研报。该内容由几位交易员和分析师志愿者利用业余时间完成,请大家关注点赞给予鼓励。
本期看点:
●DCG会暴雷吗?还可能引发哪些「蝴蝶效应」?
●上海升级将导致LSD赛道大涨?
●没有BTC的领涨会是反转吗?
●如何依靠加密货币波动率指数来获取收益?
01重要事件
1.网传火币前创始人李林在香港创办新加密平台--新火香港。
2.BONK推出“.bonk”域名服务,已启动钱包整合工作。
3.SBF获准保释10个月直至10月受审。
02推特观点
1.周大侠:2023展望
这是我个人2023年重点关注的方向
2.CryptoChan
WeAreHere
3.匿名博士:关于BTC、ETH与SPX相关性指标
相关性指标可以作为阶段行情的参考
SP500就像万有引力一样牵引着币圈做离心运动
OpenAI收到日本监管机构关于数据收集的警告:金色财经报道,在日本当地隐私监管机构就其数据收集方法向ChatGPT母公司发出警告后,日本官员开始收紧对人工智能(AI)的立场。6月2日,日本个人信息保护委员会发表声明,要求OpenAI尽量减少为机器学习目的收集的敏感数据量。此外,它强调未经人们许可不得这样做。该委员会还强调需要平衡其隐私问题与留出空间来促进AI的潜在好处,例如推动创新。[2023/6/2 11:55:15]
相关性指标呈现出了阶段顶部和阶段底部的规律
相关性指标在通道内做无规则布朗运动
倘若指标跌破上升通道,行情回暖几率很大
倘若继续在通道内震荡,这将是漫长的长跑
4.Murphy:BTC有史以来最黑暗最漫长的寒冬
这张图记录了现在是BTC有史以来最黑暗最漫长的寒冬。指标是已花费输出利润率的90天均线,低于0.955意味着出售时平均处于亏损。上一次熊市,这样的情况持续了127天,而这一次已经持续了204天。从图上可以看出,第一次和第二次熊市出现此类情形分别是47和48天,不仅时间较短且时长也差不多。
原因就是早期市场处于现货时代,而从上一轮周期开始市场进入期货时代,有了多空机制,博弈也更激烈。
Blockchain.com CEO称美国政府债务违约或将导致加密货币市场“迅速回落”:金色财经报道,Blockchain.com 首席执行官 Peter Smith 在彭博社组织的卡塔尔经济论坛上表示如果美国国会不提高 31.4 万亿美元的政府借款上限,美国政府可能会在下个月出现债务违约,这种情况将对加密货币不利并看到市场迅速回落。不过 Peter Smith 也指出,从长远来看,加密货币在回落之后或将出现非常强劲的上涨,因为加密货币市场遵循周期性模式,2024 年将是“另一个指数级的一年”。(路透社)[2023/5/25 10:40:30]
BitRun:凡是不是BTC领涨的不会是反转
凡是不是BTC领涨的不会是反转,凡是eth没有大涨的也不会有大反弹。——我用了多年的两个凡是,屡试不爽。去年很多人喊牛来了,多次抄底被埋。我只依据这个简单规律,判断熊远未结束。一整年超过95%的单都是空单,胜率达到100%。
03链上指标
PlanB:BTC仍然弱势,保持耐心,等待周期。
CryptoChan:BTC起飞前最后一跌已经来了吗
简单刻一下当前与2015年起飞前最后一跌时的场外链上持有#BTC超过6个月的Holder持有筹码百分比指标。
Pantera Capital联席首席投资官Joey Krug离职:金色财经报道,根据周五发给有限合伙人的一封信,专注于加密货币的风险投资公司 Pantera Capital 已重组其领导层,联席首席投资官 Joey Krug 离职,并成立了执行管理委员会。Krug 于 2017 年加入 Pantera,帮助管理 Liquid Token Fund,在最近的一次投资者电话会议上,他透露该基金在 2022 年期间损失了 80%。新的执行委员会将对公司进行管理监督,成员包括 Morehead、长期合作伙伴 Paul Veradittakit 和 Jasper Lewitton,后者于去年夏天加入 Pantera 担任总裁。[2023/2/4 11:46:56]
04板块研读
据Coinmarketcap数据显示,24小时热度排名前五的币种分别是:SOL、BTC、MATIC、SHIB、CAKE。据Coingecko数据显示,在加密市场中,涨幅前五的板块分别是:以太坊生态、智能合约平台、BNB生态、Polygon生态、Avalanche生态。
热点聚焦——上海升级或导致LSD赛道大幅增长
1.Shangai升级即将到来,随之而来的是一种新兴的LSD叙事,下面是关于ETHLSD的最重要信息:
2.尽管拥有相当大的市场份额,但Stacwise和Stafi的市值仍低于2000万美元。它们的token经济学并不是最好的,作为团队/投资者的配置和流动性挖掘奖励,仍有相当一部分的供应有待解锁。
苏州金融监管局谢善鸿:数字人民币试点将迎来长三角一体化时代:金色财经报道,目前,苏州已集聚人民银行长三角数字货币研究院、长三角金融科技有限公司、长三角数字金融数据中心三大平台,被定位为全国数字人民币生态体系云服务输出中心。国内知名金融机构也在苏州设立了多家数字金融专营机构。
谢善鸿认为,数字人民币试点将迎来长三角一体化时代,数字经济时代下,传统金融行业加速数字技术应用和数字化转型,数字金融是金融行业发展大方向、大趋势。苏州要抢抓发展机遇,全力争取,系统谋划,打造自身金融发展特色。(上海证券报)[2022/11/29 21:09:42]
3.如果我们分析市场份额比率,它看起来更令人印象深刻,这两个代币紧随市场领导者Lido之后。
4.一些人可能会认为FDV是一个更好的衡量标准。但由于这个叙述有3个月的时间框架,在此之前不会有重大的解锁,我们可以估计3月份的FDV将与当前的市值相似,从而得出相同的结论。
5.即使我们考虑FDV,它仍然令人印象深刻。然而,为了将其用作投资指标,你还必须考虑他们保持市场份额并将其扩展到ETH生态系统之外的可能性,这超出了本文的分析范围。
6.如@ThorHartvigsen所强调的,ETH在所有区块链中质押比例最低,仅为14%,从长远来看,上海升级可能会导致LSD的采用大幅增长。
7.值得一提的是,FraxFinance最近才涉足LSD领域,已经占据了相当大的市场份额,未来几周可能还会增长更多。
数据:持有1000枚以上BTC的地址在近5日共增持价值约2.7亿美元的比特币:金色财经报道,数据显示,在过去5天里,比特币鲸鱼(持有1000枚以上BTC)的增持情绪持续增强,期间这些鲸鱼累计增持了14,049.94枚比特币,按当前BTC价格折算,价值近2.7亿美元。截止发稿,这些鲸鱼共计持有786.224万枚BTC,占流通供应量的41%。[2022/10/23 16:35:56]
8.最后,但并非最不重要的是,这是这些代币在过去几天的表现,令人印象深刻的是,即使在上涨52%之后,仍然被低估。
05宏观分析
ForesightNews:多空博弈激化,机构及中小户均出现明显分歧
CFTCCME比特币持仓周报显示,比特币标准合约总持仓量自14563进一步上涨至16028,横盘过程中市场参与热度有了比较明显的回暖。
1.规模最大的经销商账户多头头寸保持272不变,空头头寸自3754下降至3659,该数值自历史高点回落。不过考虑到多头头寸并没有发生变化,因此这类账户仅仅是进行了小幅度的空单获利减持,并没有进行明确的「抄底」操作。
2.资管机构多头头寸自6006下降至5941,空头头寸自875上升至969,资管机构在最新统计周期内进行了清晰的净空调仓,这类账户在过去几个统计周期内的偏多态度出现了久违的变化,市场风向大举转空的可能性有所上升。
3.杠杆基金多头头寸自3962上升至4768,空头头寸自5692上升至6690,杠杆基金在最新统计周期内进行了幅度可观的多空双向同步增持,不过考虑到这类账户的多单持仓占比数据并未发生变化,因此这种仓位增持所能够提供的多空导向效果很弱。
4.大户账户多头头寸自1174进一步上涨至1423,空头头寸自1571下降至1432,大户账户在最新统计周期内进行了清晰的净多调仓,目前这类账户多单持仓占比与空单几近持平,这也算是短期多方不错的情绪「提振」信号。
5.散户多头头寸自1319下降至1291,空头头寸自841上升至945,散户进行了清晰的净空调仓,在行情横盘且市场总体持仓量上升的大背景下,散户这种偏悲观的调仓思路显得比较有代表性。
06研报精选
DCG危机时刻:会爆雷吗?可能引发哪些「蝴蝶效应」?
1月2日,Gemini联合创始人CameronWinklevoss向DCG创始人BarrySilbert发送的一封公开信公布,使得加密市场再次笼罩阴霾。CameronWinklevoss要求BarrySilbert公开承诺在2023年1月8日之前共同努力解决该问题,并称“剩下的时间不多”。Genesis能否在1月8日进行到期偿付将深刻影响加密市场趋势方向。
DCG的危机并非始于今日,此前多个与DCG相关的加密货币均遭到大幅抛售,伴随时间流逝以及Gemini的步步紧逼,DCG以及Genesis或许会在无奈之下,不顾及大盘行情而选择选择继续清算,而这也正在被链上数据逐渐证实。1月3日12时,Genesis在1小时前向Coinbase充值1600万枚Gala。
加密KOLAndrew认为:“预计加密交易平台Gemini马上将强迫GenesisTrading进入破产程序,而Genesis破产将触发DCG资产的清算,DCG或将破产,灰度信托资产将面临重大风险。”
纽约投资管理公司VanEck数字资产战略总监GaborGurbacs评论称:“在我个人看来,解决方案就是DCG应该出售股权并让Genesis债权人得到补偿。我的猜测是,如果卖家有意愿,就会有愿意的买家。认真的买家可能想要控制权。”
DCG清算,可能引发比特币价格进一步下跌,从而进一步引发矿企出现违约潮。矿企在本轮牛市中杠杆过高,在常见的债务形式中,矿企往往会采用矿机抵押的方式寻求贷款。而NYDIG、BlockFi、GalaxyDigital、Silvergate、TrinityCapital、WhiteHawk等加密金融公司均提供此类贷款。伴随矿企违约潮来临,又会进一步危机借贷方,从而形成连环暴雷,这无疑将加深加密金融的衰退。
korpi:如何依靠加密货币波动率指数来获取收益?
加密货币波动率指数几乎在历史最低。如果你预测未来将会发生一些波动,那么你就可以利用CVI来赚钱。而且,你不必预测价格是涨还是跌。
1.CVI是加密货币的VIX指数——一个追踪波动的指数,其目的是为加密货币建立一个「市场恐惧指数」。CVI的范围在0到200之间:0-85≈低波动性85-105≈中波动性105-200≈高波动性。
2.押注波动率
如果你认为波动即将到来,CVI将增加,无论价格的方向如何。
你可以获取与CVI指数挂钩的CVOL代币。通过它们的铸造网站或者在SushiSwap上购买,如果那里更便宜。
CVOL代币有一个内置的资金费用:CVI越低,费用越高。它以每日NegativeRebase的形式实施——你的CVOL代币的数量会减少。
结论:只有当你预期CVOL代币很快就会波动上升时,才可以购买。
3.从别人押注中获利
如果你更愿意,请将USDC存入ThetaVault。
ThetaVault就像$GLP之于$GMX——存款人与交易员的盈亏相反。目前的年利率是36%,但当CVI爆增时,你也可能会亏钱。
与CVOL代币不同,ThetaVault是一种长期投资。交易者可能恰好以Theta存款人的成本为代价获利。但正如$GLP已经证明的那样,从长期来看,总是赢家。
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Polkadot价格在2022年暴跌。下降是由内部和外部因素共同造成的。只有当美联储改变基调并且其生态系统反弹时,它才会复苏.
1900/1/1 0:00:00比特币的价格自2021年创下历史新高以来受到重创,因此,比特币百万富翁的数量此后急剧减少。这些持有超过100万美元BTC的地址在2021年11月达到顶峰,此后一直在稳步下降.
1900/1/1 0:00:00了解Ropsten测试网 Ropsten是以太坊最古老的测试网。Ropsten于2016年推出,旨在在主网发布之前启用区块链开发测试.
1900/1/1 0:00:00日本一直被认为是一个易守难攻的市场,一个类似“鸡肋”的存在。但是最近STEPN在日本的成功似乎又在告诉人们日本的市场是个相当诱人的市场.
1900/1/1 0:00:00对Keep3R的分析,雪儿已经写了三篇。对这个项目的研究,目前还在定性分析这个层面,也就是从它要解决的问题是什么入手,来弄清楚它会怎么去解决,以及它所在的市场会有多大的空间和潜力.
1900/1/1 0:00:00加密货币协议的治理应该由利益相关者的去中心化社区来实施。这并不仅仅是因为它更高效或出于重视意识形态的原因,而是因为这是解锁其核心价值主张所必需的:底层协议将继续按设计运行,并将对任何想使用或构建.
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