DXY:FOMC评论：鹰派鲍威尔提振美元；DXY 达到新高？

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市场对11月FOMC的反应：美元大涨，股市暴跌

美元指数分析：还有上涨空间吗？

联邦公开市场委员会(FOMC)在11月的会议上投票决定将联邦基金利率提高75个基点，使其达到3.75%至4%的范围，正如人们普遍预测的那样。

与9月份的声明相比，新的声明表明，需要更多的加息才能达到足够严格的货币政策立场，从而逐步将通胀率降至2%。在确定未来加息时，美联储还将考虑货币政策的累积收紧、对通胀和经济活动的后续影响以及经济和金融发展。

美联储FOMC声明：很快就会适当地提高联邦基金利率:1月27日消息，美联储FOMC声明显示，资产购买将在3月初结束，很快就会适当地提高联邦基金利率，将在3月会议加息后开始缩减资产负债表。美联储FOMC发表声明后，美联储基金期货仍暗示2022年将加息4次。（金十）[2022/1/27 9:15:50]

市场最初对该声明表示欢迎，认为这是减少加息的信号。最初的反应是美元兑其竞争对手下跌，股票和大宗商品等风险资产飙升。

这种冒险气氛并没有持续多久，因为在鲍威尔的新闻发布会上市场立即逆转，这比想象的更鹰派。

Cornerstone首席投资官：FOMC的参与者正讨论更快、更激进的加息:Cornerstone财富管理首席投资官Cliff Hodge表示，乍一看，美联储12月会议纪要听起来很鹰派，而市场的反应支持了这一点。事实上，联邦公开市场委员会(FOMC)的参与者正在讨论更快、更激进的加息，以及资产负债表正常化的速度比上次加息更快，这表明美联储的股票看跌期权价格已经被重新定价至更低。 （金十）[2022/1/6 8:27:50]

美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，持续加息将是适当的，而加息的速度将不如加息的幅度那么大。鲍威尔承认，由于通胀没有像美联储预期的那样下降，利率水平的最终点将高于之前的假设，因此还有更多工作要做。根据9月的经济预测，预计2023年联邦基金利率中值将达到4.6%，在12月的预测中几乎肯定会上调。

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鲍威尔还表示，不充分紧缩的成本大于过度紧缩的成本，停止加息的可能性太遥远。他似乎对利率高于需要的情况感到满意，因为如果经济条件允许，它们最终可以为美联储提供回旋余地。

分析 | 谷歌趋势显示FOMO驱动的BTC投资尚未达到显著水平:据bitcoinist报道，谷歌趋势的数据显示，全球对比特币的搜索与2017年5月相比勉强达到相同的水平。从短期来看，谷歌搜索显示，人们对比特币的兴趣实际上正在上升。在2019年5月中旬，对BTC的兴趣达到了六个月的高点，但此后有所下降。比较2019年比特币出色的价格表现和2017年末高峰时期的兴趣水平，可以合理地得出结论，即FOMO（害怕错过）驱动的BTC投资尚未达到显著水平。这种相对较低的兴趣水平可能是2018年熊市的后遗症。从全球的角度来看，对BTC的兴趣似乎很小。但是，巴西、哥伦比亚、德国和阿根廷等国家正显示出显著的比特币FOMO情绪。[2019/5/29]

他还表示，由于货币政策需要更长时间地保持紧缩，经济软着陆的窗口已经缩小。

杰罗姆·鲍威尔的讲话非常鹰派，令市场感到惊讶，此前几周该市场曾猜测不仅加息步伐会放缓，甚至会在2023年下半年降息。

市场对11月FOMC的反应：美元大涨，股市暴跌

FOMC后的市场反应：DXY、欧元/美元、英镑/美元、标准普尔500指数、纳斯达克100指数和黄金

鲍威尔的讲话促使美联储对未来利率进行了明显的重新定价，最终利率在2023年上半年升至5.1%，然后在2023年10月之前一直保持在5%。

在最初的下跌之后，美元继续上涨，截至世界标准时间20:30，DXY指数升至每周高点111.7。

美国国债收益率曲线上移约5个基点，2年期收益率升至4.6%，10年期收益率升至4.1%。

欧元/美元走软至0.983(-0.5%)，英镑/美元略低于1.14(-0.7%)。

黄金跌至1,636(-0.7%)，白银跌至19.25(-1.8%)。

标准普尔500指数暴跌130点至3,759，而以科技股为主的纳斯达克100指数暴跌500点至10,900。

美元指数分析：还有上涨空间吗？

美元DXY与美国2年期收益率

J.Powell在11月FOMC会议上的讲话对美元具有建设性，因为这表明有必要将利率提高到高于此前预期的水平，并在更长时间内维持货币政策限制性。

随着美联储对所有期限的期货重新定价以及美国国债收益率上升，美元相对于其他主要货币的利率优势将持续存在。鉴于最近的欧洲央行会议实际上比预期的更为鸽派，对欧元而言尤其如此。

美国国债和德国国债之间的收益率差可能扩大，这将对欧元/美元汇率产生下行压力，对DXY指数产生上行压力。

DXY指数与2年期美国国债收益率有高度关联；过去90天的相关系数为0.91。由于鲍威尔表示利率将高于联邦公开市场委员会9月份的预测，并将在较长时间内维持在限制性水平，美国短期国债收益率可能很快出现新的向上重新定价。

周五强劲的非农就业数据和下周的强劲美国通胀数据将巩固美联储的鹰派态度，并可能将美元指数(DXY)推至年度新高。

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