期货市场
极端行情爆仓概况
5月19日,比特币日内最大跌幅达逾33%,全网共爆仓超63亿美元,其中,多单爆仓占比达到88%,比特币爆仓近27亿美元,以太坊爆仓超16亿美元。
BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计,来源:币Coin
交易量和未平仓头寸
比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。
7月加密衍生品交易量飙升至 3.12 万亿美元:金色财经报道,CryptoCompare 周四表示,由于加密货币价格显示出从最近的市场崩盘中复苏的迹象,7 月份集中交易所的加密货币衍生品交易量增至 3.12 万亿美元,月度增长 13%。衍生品市场现在占加密总交易量的 69%,高于 6 月的 66%,并帮助将交易所的整体加密交易量推高至 7 月的 4.51 万亿美元。(路透社)[2022/8/12 12:20:02]
过去一周,比特币出现超30%的最大回撤幅度,由此交易热度也创下历史新高,达到8610亿美元,环比增加幅度达到50%。与此同时,随着仓位的大幅清算以及投资者的减仓情绪持续蔓延,比特币未平仓头寸在上周五创下今年2月新低,为117亿美元,截至5月23日又反弹至147亿美元,但仍较4月中旬历史高点减少近46%。
FTX宣布成立FTX Europe,为欧洲用户提供加密衍生品交易服务:3月7日消息,加密货币交易所FTX今日宣布成立FTX Europe,标志着FTX步入全球扩张的下一阶段,将其业务扩展至欧洲和中东。FTX Europe已获塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)的监管许可,通过在欧洲经济区持有执照的投资机构,向欧洲用户提供FTX的加密资产交易服务。目前FTX Europe在瑞士设有总部,另外在塞浦路斯设立了区域总部。此外,公司将投入大量资源在监管合规方面,与相关监管机构建立牢固的工作关系。[2022/3/7 13:42:29]
比特币期货合约交易量,来源:Skew
比特币期货未平仓头寸,来源:Skew
研究:加密衍生品繁荣使小型交易者易受清算的打击:金色财经报道,美国顶尖大学卡内基·梅隆大学的研究人员在一项新研究中警告称,随着加密衍生品市场的蓬勃发展,急剧的价格波动和清算可能对较小的交易者产生不成比例的影响。这项新研究发现,加密货币衍生品的交易量超过了现货市场的交易量。共同撰写该报告的实验室研究员Kyle Crichton称,成熟交易者正在从业余投资者那里获取收益。财富集中化正在发生,并且有很多大型参与者。[2021/5/6 21:27:01]
以太坊在过去一周大跌超1800美元,回撤幅度高达50%左右,同时,交易量也达到创纪录的5110亿美元,环比增加7.13%。未平仓头寸在5月19日当日回落超34%,之后持续下跌且未见反弹趋势,截至3月23日为52亿美元,较5月中上旬的近110亿美元已回落过半。
英国FCA加密衍生品禁令“忽略”了97%的咨询回应者:根据FCA(英国金融市场行为监管局)的政策声明,上周FCA有关加密货币衍生品禁令的咨询“忽略”了97%的回应者。这527名回应者包括涉及加密资产和衍生品的交易所和公司、行业团体、国家主管部门、法律代表和个人。97%反对FCA禁令的人认为加密资产确实有内在价值,散户投资者有能力评估这种价值,并且其他措施可以在不使用“过度”禁令的情况下达到预期的效果。需要注意的是,这些回应来自覆盖英国加密行业的“利益相关者”。在buyshares.co.uk上发表的一篇文章也指责FCA刻意挑选自己的数据。
10月6日消息,FCA禁止向零售消费者出售涉及特定类型加密资产的衍生品、交易所交易票据(ETNS)。该禁令将于2021年1月6日生效。FCA表示,这些产品不适合零售消费者,因为它们会造成伤害,零售消费者无法对这些产品进行可靠的评估。FCA估计,这些产品的禁令将为零售消费者节省约5300万英镑。(Cointelegraph)[2020/10/14]
以太坊期货合约交易量,来源:Skew
报告:2023年加密衍生品日交易量将攀升至1万亿美元:尽管加密货币的价格波动通常会受到技术发展和立法问题的影响,但最近一份研究报告中进行的市场模拟显示,衍生品市场有望实现更惊人的增长,到2023年,日交易量将攀升至1万亿美元。(TheDailyHODL)[2020/5/12]
以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew
资金费率
过去一周,多数交易所的比特币资金费率大部分处于负值,除FTX和币安外,其他交易所的一周平均资金费率均为负数,其中,OKEx达到-0.048%。以太坊方面,BitMEX和FTX的一周平均资金费率均在0.01%上方,而OKEx和火币均低于-0.05%。
各交易所比特币永续合约资金费率
期权市场
交易量和未平仓头寸
比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。
比特币期权一周成交量环比增加25%,相比之下,未平仓头寸锐减至约70亿美元,较四月中旬已减少超52%,创2月中旬以来新低。
比特币期权合约交易量,来源:Skew
比特币期权未平仓头寸,来源:Skew
以太坊方面,一周成交量回落近10%,持仓数值也大降约五成,截至昨日为32.67亿美元。
以太坊期权合约交易量,来源:Skew
以太坊期权未平仓头寸
波动率
随着波动加剧,比特币和以太坊的一个月已实现波动率分别上升到113%和175%,一个月隐含波动率分别升至120%和170%左右。
从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率
持仓量PCR之比
比特币和以太坊的持仓量PCR之比均从上周的0.85附近跌至目前的0.7,表现出空方情绪已得到较大程度的释放。
比特币持仓量PCR之比
另外,尽管近几日可能会出现超跌反弹的情况,但由于比特币和以太坊的期货、期权持仓兴趣大幅下降,因此警报尚未解除,后续一两周,还需参考持仓量的反弹力度以及交易热度的持续情况。
期权行权和到期情况
目前,比特币期权未平仓头寸中,行权价为5万美元和4万美元的未平仓头寸最多,分别有1.55万枚比特币和1.26万枚比特币。另外,5月28日将有5.45万枚比特币到期。
比特币期权行权和到期情况,来源:Skew
以太坊中,行权价为5000美元的未平仓头寸最多,有超9万币。5月28日,将有超34万枚ETH到期,6月25日将有近60万枚ETH到期。
以太坊期权行权和到期情况,来源:Skew
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当前的经济环境使得养老基金很难维持预期的回报率。美联储继续将利率下调至零,而且似乎有可能在至少两年内保持这种水平。这意味着养老基金可能被迫寻求其他策略来增加回报.
1900/1/1 0:00:00WTI原油价格暴跌逾92%,创下每桶1.1美元的盘中低点,这是几个月前我们谁也想象不到的。仅今年一年,该资产类别就下降了98%以上.
1900/1/1 0:00:00随着更广泛的加密货币市值跌至1万亿美元以下,加密货币市场再次出现抛售压力。今天早些时候,比特币触及一周低点,目前交易价格接近21000美元.
1900/1/1 0:00:002月20日,比特币价格出人意料地下跌了8.85%,这一举动让许多投资者措手不及,因为截至目前,该数字资产已从周末的调整中恢复良好,并在10200美元的区间内横盘交易.
1900/1/1 0:00:00据统计,区块链的风险投资在2017年创下了5.12亿美元的历史新高;据预测,到2021年在全球2000强中,至少会有25%的金融企业将大规模应用区块链服务;到2025年.
1900/1/1 0:00:00要点: Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序申请.
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