BTC:比特币暴跌 微策公司「失策」

本周，加密资产市场遭遇「瀑布」行情，比特币由28000美元上方一度跌至20845美元，跌幅超过20%。全球加密资产总市值随之跌破1万亿美元，为2021年1月以来首次。

BTC带头「跳水」，创造了上一轮加密资产市场牛市的机构们迎来了亏损时刻。据统计，经历此次暴跌后，BTC价格首次低于美国上市公司微策略的持仓成本价，该公司在过去两年中累计购买了12.92万枚BTC，成本价约为3.07万美元/枚。按当前价格计算，MicroStrategy账面浮亏已超过10亿美元。

受此影响，与BTC价格高度联动的MicroStrategy股票大幅下挫。6月13日美股开盘后，MicroStrategy股价下跌25%，触及2020年9月以来最低点。

在BTC走牛期间，MicroStrategy曾有大笔账面盈利，如今浮盈转为浮亏。由于该公司曾多次通过发债、贷款等方式筹资投入BTC，在熊市来临时，它面临的资金压力陡然增加。

除了MicroStrategy外，特斯拉、Block等持有加密资产的公司如今也面临着15%至30%的未实现亏损。而去年将BTC定为法定货币的中美洲国家萨尔瓦多更是损失不菲，据统计，该国累计储备了2301枚BTC，平均购买价格在4.51万美元上下，当前浮亏约50%。

CFTC起诉比特币投资欺诈案中的四名被告:金色财经报道，CFTC周一表示，已指控三名德克萨斯州居民和一名佛罗里达州居民因涉嫌通过所谓的比特币投资欺诈计划取投资者近100万美元。该机构声称，Joel Castaneda Garcia、Mayco Alexis Maldonado Garcia、Cesar Castaneda和Rodrigo Jose Castro Molina虚假地向实际和潜在客户表示，其公司Global Trading Club（GTC）雇用了具有多年“加密货币”交易经验的“主要交易员”，并使用“最领先的交易机器人每周7天、每天24小时为客户交易比特币”。该机构解释说，他们还承诺客户可通过多层次营销的形式向他人推荐以获得额外奖金。[2020/9/15]

随着BTC跌势放缓，加密世界内外都在围观——当初疯狂的MicroStrategy们又会在变幻莫测的行情中做出何种应对？

上市公司微策投资BTC浮亏超10亿美元

「如果比特币不归零，那么它将达到100万美元一枚。」6月7日，美国上市公司微策的CEOMichaelSaylor在受访时强调了他对BTC的看好。他表示，在一个非常不确定的世界中，比特币是最确定的东西，「它比其他19000种加密货币和任何股票都更确定，比在世界任何地方拥有财产都更确定。」

Anthony Pompliano：以太坊旨在解决技术问题，比特币旨在解决社会问题:Morgan Creek Digital联合创始人Anthony Pompliano发推称，以太坊的建立是为了解决技术问题。比特币是用来解决社会问题的。这并不意味着孰好孰坏，但它确实意味着其中一个机会更大。[2020/8/9]

MicroStrategyCEOMichaelSaylor

然而数日后，BTC便上演了「跳水」一幕，距离MichaelSaylor口中的100万美元又远了一大步。

6月13日，MSCI全球股指大幅下挫，BTC则以28090美元的价格开盘，结果一路下跌。当日，BTC最低跌至22590美元，收盘价为23270美元，日内最大跌幅为17.16%。次日，BTC继续下探，一度跌至20845美元，跌幅超过10%。截至6月14日下午4点，BTC回升至22800美元，日内跌幅收窄至2%以内。

风险基金Placeholder合伙人：以太坊就像2016年的比特币一样:纽约知名风险基金Placeholder合伙人Chris Burniske今日发推称，这些天，每个人都听够了关于比特币的观点。与此同时，就社会意识而言，以太坊感觉就像2016年的比特币一样。[2020/5/24]

CoinGecko数据显示，BTC此番下跌是自2020年12月以来首次跌破23000美元，同时全球加密资产总市值也跌破1万亿美元，为2021年1月以来首次。

业内分析师普遍认为，由于全球范围内各大央行收紧货币政策以对抗通胀，全球市场流动性下降，加密资产的下挫已成为逃离投机资产的象征。而随着美联储持续加息，加密资产市场短期内难有强力表现。

这轮暴跌过后，长期以「BTC铁多头」形象示人的微策公司备受关注。这家美股上市公司在过去两年中大量增持BTC，并不断释放看好BTC市场的信号。

根据微策公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新季度文件，自2020年以来，该公司购买BTC的平均价格持续上涨，截至3月31日为3.07万美元/枚。而据欧科云链统计，微策公司持仓的BTC数量达到12.92万枚，按此计算，该公司累计投入了近40亿美元购买BTC。

美国国会未能就经济刺激方案达成一致，股市、油价及比特币周一暴跌:美国国会未能就抗击新冠病疫情对经济造成影响的救援计划达成一致，导致股市、油价、国债收益率和比特币价格周一暴跌。周日，美国各地确诊病例激增至3.2万例，在一周的时间里增加了10倍。周日晚间，参议院民主党人否决了共和党提出的1.3万亿美元经济刺激方案，称该方案不足以帮助个人。此外，共和党参议员Rand Paul透露，他的新冠病检测呈阳性，这将导致其他议员自我隔离，增加了经济刺激方案进一步拖延的可能性。（Business Insider）[2020/3/23]

然而，随着加密资产市场由牛转熊，BTC已由69000美元的高点跌至22800美元，如果微策公司没有在账面盈利期间套现，其仓位价值随之降低至29.45亿美元，浮亏超过10亿美元。

受此影响，与BTC价格高度联动的微策公司股票也大幅下挫。在6月13日美股开盘后，该公司股价下跌25%，最低跌至143.9美元，触及2020年9月以来最低点。

比特币价格出现横盘波动状况 全球均价上涨:外媒称比特币（BTC）价格可能在本周下跌后出现修正性的反弹，但现在称其为底部还为时过早。根据CoinDesk的比特币价格指数（BPI）的数据，在过去24小时里，这种加密货币价格区间在7 900至8400美元之间小幅波动，呈现出横盘态势。截止发稿，比特币价格指数为8152美元。与此同时，根据CoinMarketCap的计算，全球平均价格在过去24小时里上涨至8,169美元，上涨了0.15%。[2018/3/17]

熊市来临?机构持仓压力陡增

从大笔浮盈「死拿」到浮亏超10亿美元，微策公司「豪」BTC的策略目前来看是「失策」了。鉴于加密资产市场仍有进一步下行风险，微策公司等持有加密资产的机构面临的压力陡然增加。

作为一家BI(BusinessIntelligence）软件和服务公司，微策公司自2020年8月开始将BTC加入公司资产负债表以对冲通胀，结果，持续买入BTC后续几乎成为了该公司的「主营业务」。

作为比特币的忠实信仰者，微策的CEOMichaelSaylor曾表示，该公司的口号是一辈子「HODL」，因此只会购买和持有BTC，绝对不会出售BTC。「持续累计我们持有的BTC是最重要的目标。」

微策在买入BTC这件事上堪称偏执。2020底至2021年初，该公司累计发行了10.5亿美元的可转换债券，并将融资所得投资BTC；2021年6月，该公司又通过发行5亿美元的垃圾债券筹资「炒币」；今年3月，微策旗下子公司又以当时价值8.2亿美元的BTC作为抵押，贷款获得2.05亿美元，用来购买更多BTC，这是该公司首次贷款买BTC。

屡次发债、贷款购买BTC，让微策公司走在了融资困难、信用降级的边缘。标普全球评级公司已将该公司的发行人信用评级定为「CCC+」，低于「投资级」评级标准。即便如此，今年4月，该公司在给投资人的信中仍然强调，它不打算在买进并长期持有比特币的路上休息，还会持续买入BTC。

本轮比特币市场暴跌后，微策受到的打击不小，不仅浮亏超过10亿美元、股价大幅下跌，还可能需要为今年3月获得的2.05亿美元贷款提供额外的抵押品。根据该公司此前的电话会议，如果BTC的价格跌至约2.1万美元，他们将需要为这笔贷款提供更多抵押资产。

引人注意的是，在6月13日市场下跌期间，链上数据显示，微策将2089枚BTC转入了一个新钱包，这是该公司首次转移BTC。加密分析师CryptoWhale分析称，此举可能意味着微策公司计划抛售其BTC持仓。对于这种猜测，MichaelSaylor并未直接回应，而是在推特上发布了「InBitcoin，WeTrust」的推文，似乎传达他的持有决心。

MichaelSaylor在下跌期间表示信任BTC

受加密资产市场下跌影响的不只微策公司一家。特斯拉、以及推特创始人JackDorsey创办的Block等公司也不可避免地受到冲击。此外，去年将BTC定为法定货币的中美洲国家萨尔瓦多也损失不菲。

据估算，倘若特斯拉在今年二季度没有买入或卖出BTC，该公司持仓约有4.2万枚BTC，平均成本价为3.16万美元，当前未实现亏损约为27.8%。而Block持有8027枚BTC，其持仓成本价为2.74万美元，未实现亏损约为16.8%。萨尔瓦多则储备了2301枚BTC，平均购买价格为4.51万美元，当前已浮亏约50%。

面对BTC暴跌，持仓机构们压力增加，萨尔瓦多的财政健康状况也引发了外界担忧。对此，萨尔瓦多财政部长AlejandroZelaya回应称，BTC崩盘带来的财政风险极小，其投资损失甚至不占国家总预算的0.5%。

话虽如此，经历了这轮加密资产市场「大跳水」，无论是萨尔瓦多还是微策等一些公司，持仓成本都已经高出当前的币价，它们各自面对加密资产的心态也可能发生转变。

上一轮加密资产市场的牛市曾因华尔街机构的入局被称为「机构牛」，如今熊市不可避免地来了，市场正在考验机构。在亏损面前，比特币会是他们的信仰吗？

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