ITA:完成新一轮融资估值220亿美元 Citadel证券为何这么会吸金？

全球知名做市商Citadel证券在商业模式上有何看点？

1?月?11?日，据华尔街日报报道，全球知名做市商Citadel证券以220亿美元估值完成11.5亿美元融资，红杉资本和加密货币投资公司Paradigm领投。红杉资本合伙人AlfredLin也将加入Citadel证券董事会。

这是CitadelSecurities接受的第一笔外部投资，标志着2022年全球第一只超级独角兽诞生。该笔投资将为公司继续在全球扩张提供资金，并且可能是IPO的前兆。这家公司在商业模式上有何看点？

左手对冲基金，右手做市商

Citadel侧重资产管理，CitadelSecurities专注于经纪业务的，他们是两家不同的公司，却都由一位叫KenGriffin的人所管理。

1990年，Griffin用460万美元的启动资金创立对冲基金WellingtonFinancialGroup，1994年，WellingtonFinancialGroup更名为Citadel，中文译为“城堡”。在创立后仅8年时间里，Citadel的资产规模就扩大至了超过20亿美元。

衍生品交易所WEEX拟以1亿美元估值完成新一轮融资，FSN计划领投:8月3日消息，加密衍生品交易所WEEX宣布将以1亿美元估值完成新一轮融资，韩国数字营销巨头FSN计划领投，所筹资金将主要用于扩大其全球加密货币市场版图，同时给用户提供安全交易保障。

WEEX是一家合约友好型交易所，提供跟单交易服务，FSN是韩国的数字营销集团，计划将业务扩展到营销以外的行业，已布局区块链、NFT等Web3领域。[2023/8/3 16:15:37]

从创立开始，Citadel就增长迅猛，经常高调收购不良资产或不受欢迎的资产。与许多其他著名的投资人不同，Griffin对自己的投资策略通常守口如瓶。在有数学模型支持的情况下，他的风险偏好会更高。金融危机期间，Citadel的杠杆率高达7:1，即每1美元的资产对应7美元的负债，到2011年年中，尽管已经降到了4:1，但也仍然处于很高的水平。

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2008年年底，Citadel最大的几只基金下跌55%。然而，在2009年，它们以62%的回报率强势反弹。有别于其他对冲基金，Citadel在Griffin的领导下，在后金融危机时期“积极扩张”。从2014年初开始的18个月时间里，得益于其主要基金29%的增幅，Citadel的AUM暴增100亿美元，从160亿美元增至260亿美元。

截止今年2021年9月初，Citadel的资产规模达到了380亿美元。在去年九月份美国股市持续波动的一个月里，Citadel旗下的旗舰基金Wellington取得7.8%的收益率。

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而CitadelSecurities成立于2001年，是美国最大的做市商之一。根据公司官网介绍，CitadelSecurities的自动化股票交易平台处理大约27%的美国股票交易量，涉及11,000多家美国上市证券和16,000多家场外交易证券。

区块链基础设施初创公司Blockdaemon完成新一轮融资，花旗领投:金色财经报道，区块链基础设施初创公司Blockdaemon?宣布增加宣布新增花旗风投、Salesforce Ventures、Telstra Ventures和Invicta Growth为新投资者。它没有透露筹集的金额。

此前消息，今年1月，该公司宣布以32.5亿美元的估值进行了2.07亿美元的C轮投资，使募集资金总额达到近4亿美元。现有的投资者包括高盛、摩根大通、软银愿景基金2和老虎环球。[2022/4/17 14:29:04]

动态 | 德国上市公司Northern Bitcoin完成新型风冷挖矿集装箱测试:德国上市公司Northern Bitcoin在其位于法兰克福-霍赫斯特的试验场成功完成新型风冷挖矿集装箱的测试。新挖矿集装箱安装了144台ASIC矿机，是基于20英尺集装箱的定制结构。它是专门为户外操作开发的。为了冷却集装箱，外部冷空气通过安装在外壁上的薄片被吸入和过滤，并通过集装箱穿过采矿硬件。热气通过对面的集装箱壁排出。风扇的性能是可变的，并由温度传感器控制。[2019/9/9]

2002年就开始从事做市商业务的Citadel证券，此前一直保持低调，但去年“散户大战”爆发，让这一家低调的做市商从幕后走向台前，被更多的人所熟知。

2021年初，美国散户通过社交平台组成做多阵线，集体推高GameStop等股票的股价，令空头损失惨重，之后散户的主要交易平台Robinhood突然对相关个股设置交易限制——只可卖不可买。

在这个事件中，CitadelSecurities执行Robinhood的大部分交易，而Citadel则为GameStop的主要做空方MelvinCapital投资了20亿美元，于是人们猜测CitadelSecurities可能会与做空方的利益一致，从而打压散户。

虽然事后美国证监会的调查显示这一猜测并不成立，但CitadelSecurities也在这个事件中，由低调的幕后，曝光于台前。此次事件对CitadelSecurities的地位和业绩并没有因此而受到严重的打击，可以肯定的是，CitadelSecurities在整个股票市场的交易中扮演着关键角色，并且可能在GME狂潮中赚了很多钱，他们经手的股票越多，分得的“面包屑”就越多。

因“散户大战”成为市场焦点的Citadel证券，此次获红杉资本和加密货币投资公司Paradigm的投资，是其成立以来首次接受外部投资。获得不菲的融资规模，也意味着Citadel证券将在后续进一步扩张。

下一步为IPO做准备？

Citadel证券为机构投资者和散户提供股票、固定收益产品交易的做市服务，其机构业务服务超过1600个客户，包括全球许多大型主权基金和央行。业务遍及全球50个国家，在北美、亚太和中东设有12个办事处，其中包括上海和香港特区。

而在此轮外部投资后，Citadel证券的估值也已达220亿美元。彭博亿万富翁指数显示，格里芬本人的财富也将因此增加65亿美元达276亿美元。

据Citadel证券官网显示，CitadelSecurities是一家领先的全球做市商，旨在降低交易成本，帮助满足资产管理公司、银行、经纪交易商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划的流动性需求。外媒报道称，Citadel证券经手的美国散户交易量可能占总交易量的40％左右。

Citadel证券的盈利主要靠买卖价之间的价差，虽然每单价差可能只有数美分，但积少成多，每天上百万单交易令其收益颇丰。Citadel证券主要从散户最爱的低手续费甚至零手续费平台购买交易流，如散户大战的主角Robinhood以及电子交易平台CharlesSchwab等。

《华尔街日报》2015年曾报道，Citadel正在考虑上市；2019年曾报道，黑石集团一直在就购买Citadel证券和Citadel的股份进行谈判，公司高管当时估计，这只对冲基金的价值在50亿美元到70亿美元之间，但此后并无进展，此次Citadel证券突然高调接受外部投资，或许是在考虑上市也未可知。

值得注意的是，作为耶鲁大学捐赠基金投资的少数加密货币投资机构之一的Paradigm，也是投资机构之一。作为投资者之一，Paradigm联合创始人及合伙人黄共宇在盛赞Citadel证券的技术之余，也表示期待Citadel证券涉足新的资产类别，包括加密货币。

虽然目前这只是猜测，但Citadel证券经过此次融资，其商业模式也可能会发生一定的转化。就做市商市场份额过于集中已经引发了监管机构的注意这一点来说，或许对于Citadel证券来说也已经成为了一种压力。

虽然目前还不知道Citadel证券将以何种方式进入加密货币市场，但外界预计Citadel证券的加入将会改变行业生态。

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