ITA:报告：2020年加密货币基金投资行业数据

加密基金有很多名字：加密货币基金、区块链基金、和数字资产基金，怎样叫都行。随着价格上涨和公众认知度的提高，加密基金的数量正在上升，在2017年大概新增了200只加密基金。相比之下，同期总共推出了700只对冲基金。考虑到加密基金只占对冲基金总资产的不到1%，所以加密基金占14%的份额看起来并不多。事实上，加密对冲基金是对冲基金行业中增长最快的部分。此外，2017年发展最好的几种对冲基金都是加密货币基金。

数据来源：Crypto Fund Research

目前有800多种区块链投资基金，大部分是以风险投资基金的形式设立，对冲基金或混合基金的数量也很多，还有一些加密ETF和加密私募股权基金。

现在，风险投资基金是最常见的加密投资基金，有的科技/金融科技风投公司正在加大对区块链初创公司的投资力度，并推出自己的区块链基金。随着一些区块链公司的成熟，私募股权基金也开始参与其中。有的混合基金被列为对冲基金，尽管它们有一些风险基金的特点。

2017年是新加密货币基金推出的创纪录的一年，推出的新基金超过290个，包括对冲基金和风险投资基金。这是2016年推出的基金数量的三倍以上。

报告：年初至今DeFi协议总锁仓价值增长100亿美元:金色财经报道，Cointelegraph发布的一份报告显示，随着比特币价格在2023年初开始上涨，一些山寨币经历了超过100%的月度增长，年初至今DeFi协议的总锁仓价值（TVL）增长100亿美元，分析师表示，这是由于负面情绪的极端主导和2022年底空头头寸的过度饱和造成的。但是，基于Solana的协议Friktion仍然宣布由于“未来几个月DeFi的艰难市场”而停止存款，这表明在不久的将来可能会出现进一步的回撤。[2023/2/14 12:05:02]

与2017年相比，2018年新加密基金的发行速度很快，那一年其发行数量超过了230只。除了推出新的风险投资基金和加密对冲基金，我们希望现有的对冲基金在其投资组合中能够加入到加密货币阵营。

同样，现有的风投公司将继续增加区块链投资，并推出能够独立运作的区块链基金。不出所料，与2017年和2018年相比，2019年推出的加密基金数量有所下降。我们预计2020年将推出类似数量的基金。

绝大多数加密投资基金资金规模都很小，其中有一半的基金管理资产不到1,000万美元。不过，还是有一些超1亿美元的加密基金，?尽管2018年加密资产价格较低，但是加密基金管理资产实际上是有所增加的。

报告：萨尔瓦多国营银行接受200台比特币ATM抵押150万美元贷款:金色财经报道，萨尔瓦多的一家国有银行向一家加密货币公司发放了超过 150 万美元的贷款，接受 200 台比特币（BTC） ATM 作为抵押品。该网站写道，它已经获得了证明Banco Hipotecario de El Salvador（萨尔瓦多抵押银行）已签署贷款的文件，该贷款对每台机器的估值为美元7,760。贷款质保期为36个月。根据报告，贷款条款表明，由 Eric Gravengaard 领导的已在萨尔瓦多推出数十台 BTC ATM 的公司Athena Bitcoin被添加为贷款交易的“有担保债权人或共同签署人” （cryptonews）[2022/2/8 9:36:43]

目前加密基金的资产数额仍然很小。所有加密基金加起来不到对冲基金总资产的1%。

从整体来看，加密基金行业一直在快速增长，这种增长源于三个主要因素：新加密基金的启动、现有基金的净流入、以及相关资产的升值。最后一个因素在2017年下半年非常明显，比如：比特币的价值增长了近四倍。2018年，大部分的加密货币的价格大幅下跌。即使这样，新基金的增长和流入对加密货币基金总管理资产的增长起到了推动作用。

2016年以来，加密基金比特币和其他加密资产的发展还要好。通常情况下，加密基金在牛市表现不及加密资产，在熊市表现优于加密资产。

报告：一个南美国家近 50% 的居民表示他们欢迎采用比特币作为其官方货币:金色财经报道，一项新研究显示，一个南美国家近 50% 的居民表示他们欢迎采用比特币作为其官方货币。圣保罗金融教育网站 Valor Investe 引用的一项调查对来自巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、萨尔瓦多、委内瑞拉和墨西哥的 2,700 名受访者进行了调查。该研究表明，近一半的巴西人希望他们的国家通过承认比特币为法定货币来加入萨尔瓦多。巴西人是该地区加密识别的最大倡导者，56% 的人支持萨尔瓦多的方法，48% 的人表示他们希望巴西也采用它……另外30% 的人既不同意也不反对，21% 的人反对这个想法（ 12% 不同意，9% 强烈不同意）。[2021/9/13 23:20:13]

大多数区块链基金规模都很小。许多公司是由一个创始人和一两个员工经营。大多数加密基金的员工少于五个人。只有5%的公司员工超过25人，从全球来看，加密基金大约雇佣了5000名员工。

几乎一半的加密货币投资基金位于美国。英国、中国／香港、新加坡、瑞士、加拿大、澳大利亚和德国都有一定规模的基金。新的加密基金也开始在东欧、俄罗斯以及开曼群岛等地出现。?

报告：缺乏简单的投资选择阻碍了潜在印度加密投资者:金色财经报道，印度加密货币交易所CoinDCX对印度投资者情绪的调查显示，缺乏简单和无缝的投资选择是该国潜在加密投资者最担忧的问题。根据大多数受访者，印度加密投资者平均是年龄在25岁至35岁之间的受过良好教育的个人。尽管他们的教育程度很高，但72%的受访者仍认为缺乏知识和意识是他们进入加密市场面临的最大挑战。另外，其中一项发现表明，不到5％的受访者认为加密技术没有用。其余受访者则认为它是另类资产类别，因此在该国被广泛采用的潜力很大。[2020/11/27 22:16:30]

加密基金的主要城市都是拥有大量对冲基金和风险投资行业的城市。资产基金数字化程度最高的城市是旧金山，因为它已经拥有世界上主要的风险投资行业。还有纽约，当之无愧的世界对冲基金资本之都。伦敦、新加坡、香港、苏黎世和芝加哥也拥有大量的加密基金。随着大宗商品交易所开始允许加密货币期权和期货交易，芝加哥的新基金可能会出现显著的增长。

加州比其他州拥有更多的加密基金。以旧金山和硅谷为首的加州占据了美国近一半的加密基金规模。

动态 | 报告：欧元区国家大部分加密用户是受过良好教育的千禧一代男性:欧盟认证协作银行平台2Gether收集了来自19个欧元区国家的1万多名加密使用者的数据，揭示了加密使用者的用户画像：受过良好教育的千禧一代男性。报告显示，77%的加密用户是男性，23%是女性，其中大部分加密用户年龄在26至45岁之间。他们通常是律师、会计师和经济学家，其次是学生。（DailyHODL）[2020/1/19]

大多数美国加密基金没有在美国证券交易委员会注册。有些人会提交表格，但不需要根据1940年“投资公司法”提交SEC注册号。由于大多数加密基金的发行规模很小，很多基金都有资格成为豁免顾问，不需要注册。美国证券交易委员会认为比特币和以太坊等加密资产都是商品，因此可能有超过加密资金某些司法管辖区的指导。??

美国证券交易委员会还建议：大多数IPO、证券代币、甚至公用事业代币都是证券。2018年和2019年也有了更多的指导建议，加强对加密货币基金的监管和登记。?

Arrington XRP

Arrington XRP?是一家位于华盛顿州西雅图的加密对冲基金，由Michael Arrington于2017年创立。与主要投资于比特币和以太币的其他基金不同，Arrington全力投入Ripple，这是一种加密资产。据报道，Arrington XRP推出了至少1亿美元的资产。

BlockTower Capital

BlockTower Capital是一家加密对冲基金，成立于2017年，总部位于美国康涅狄格州斯坦福德。与Polychain和MetaStable一样，BlockTower也得到了Andreessen和Union Square Ventures等大型风险投资基金的投资。在推出几个月后，BlockTower宣布拥有1.4亿美元的资产。BlockTower由前高盛的Matthew Goetz创建。

Digital Currency Group

由巴里?西尔伯特(Barry Silbert)创立的数字货币集团(Digital Currency Group)目前管理着超过20亿美元的资产。他们对区块链公司进行风险投资，并运营加密基金/票据管理公司Grayscale，拥有包括比特币投资信托在内的各种信托。数字货币集团总部设在纽约。

布莱恩凯利资本管理

Brian Kelly Capital Management是一家总部位于纽约的加密货币对冲基金，由金融市场评论员和投资者Brian Kelly于2017年创立。在成立BKCM之前，凯利先生共同创立了对冲基金Shelter Harbour Capital。BKCM数字资产基金投资比特币和其他加密货币和数字资产。他们还经营一家投资非加密资产的全球宏观基金。

Galaxy Digital Assets Fund

Galaxy Digital Assets Fund，也称为Galaxy Digital，是这个顶级加密基金名单上较新的进入者之一。然而，它的安置是由于其创始人Mike Novogratz的突出地位。

Novgratz先生曾担任对冲基金巨头Fortress Investment Management的首席投资官。虽然尚不清楚Galaxy筹集了多少资金，但他们已公开表示有意筹集至少2亿美元的资产。Galaxy Digital总部位于纽约。

MetaStable Capital

MetaStable是典型的加密对冲基金。与一些早期投资于货币和区块链公司的混合基金不同，MetaStable只投资于加密货币（以太坊、比特币、Ripple等)。MetaStable总部设在旧金山，由Naval Ravikant于2015年创立。

MetaStable的独特之处在于，它显然从红杉资本，创始人基金和Bessemer Venture Partners等顶级风险投资基金获得了大量资金。

Pantera Capital

Pantera?是一家区块链风险投资基金，总部位于美国加州洛帕克。Pantera投资了一些区块链创业公司，如Ripple、opentoken、Koinex等。Pantera最初由Dan Morehad在2003年创立。

Passport Capital

Passport是一家成立于2000年的主题投资公司。2017年，他们开始投资比特币和其他数字资产，管理资金规模超过3亿美元。

Polychain Capital

Polychain?是一家加密货币对冲基金，总部位于加州旧金山，由卡尔森-威于2016年创立。卡尔森-威曾是Coinbase的风险主管。Polychain得到了风投巨头Andreessen Horowitz和红杉资本的支持。Polychain拥有约2.5亿美元的资产。

Tunlan Capital

暾澜投资是一家投资管理公司。2018年，该公司负责运营一家大型区块链基金，得到了杭州市政府的大量资金支持。

翻译源于：Crypto Fund Research

翻译：李雪静

校对：Eric

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