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比特币:空方蓄力?比特币持仓 PCR 之比创 20 个月新高 | 加密衍生品周报

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

撰文:Karen

一周市场动态

币安上线BTC、ETH1-75倍次季0625U本位交割合约。

币安上线MANA、HEAR、ALICE、ONE、LINA1-25倍U本位永续合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周,比特币再创新高升破6万美元关口,本周一17点开始的一小时内,比特币回落近3600美元至55000美元附近,期间爆仓7.5亿美元,当日爆仓金额达19亿美元。周二8点半开始在比特币回落近2000美元的一小时内,爆仓4.2亿美元,当日共爆仓超8亿美元。

BitMEX、币安、Bybit、火币、MXC、OKEx的期货爆仓数据统计,来源:币Coin

24小时BTC全网合约成交数据显示:空方占优:据合约帝数据显示,最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为49.26%,开空比例为50.74%。主流合约交易所中,Huobi季度开多比例为49.35%,开空比例为50.65%;OKEx季度开多比例为47.47%,开空比例为52.53%;BitMEX合约开多比例为50.46%,开空比例为49.54%。[2020/12/24 16:22:06]

交易量和未平仓头寸

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。

过去一周,伴随着比特币再次刷新历史高位,比特币期货成交量环比增加超20%,持仓仍处峰值附近,相比一周前变化幅度在1%之内。

BTC合约多空持仓人数比0.75 精英账户空方稍有优势:截至10月30日10:30,根据OKEx交易大数据,BTC合约多空持仓人数比为0.75,市场做多人数稍减;季度合约基差250美元附近,永续合约资金费率为正,交割及永续合约持仓总量维持在10亿美元平台,短线多军实力较强势;BTC交割及永续合约精英持仓方面,做空账户比为57%占据优势,空头持仓比为18.87%占据优势,精英账户空方稍有优势,继续关注大户持仓变化。从期权合约数据来看,看涨/看跌主动买入量比为1.59,主动看涨量短线回升。[2020/10/30]

比特币期货合约交易量,来源:Skew

比特币期货合约未平仓头寸,来源:Skew

24小时BTC全网合约成交数据显示:空方占优:据合约帝数据显示,最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为48.46%,开空比例为51.54%。主流合约交易所中,Huobi季度开多比例为49.44%,开空比例为50.56%;OKEx季度开多比例为48.26%,开空比例为51.74%;BitMEX合约开多比例为47.56%,开空比例为52.44%。[2020/9/18]

以太坊价格过去一周一直在1800美元附近盘整,迟迟未破前高,期货成交量也小幅缩量,环比下降7%,反映出投资者对以太坊的热度略有下降。此外,未平仓头寸方面也未见明显变化。可以看出,相比于比特币,投资者对目前的以太坊市场状况更持谨慎和观望态度。

24小时BTC全网合约成交数据显示:空方占优:据合约帝数据显示,最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为49.54%,开空比例为50.46%。主流合约交易所中,Huobi季度开多比例为49.74%,开空比例为50.26%;OKEx季度开多比例为50.38%,开空比例为49.62%;BitMEX合约开多比例为49.33%,开空比例为50.67%。[2020/5/2]

以太坊期货合约日交易量,来源:Skew

以太坊期货未平仓头寸,来源:Skew

期权市场

交易量和未平仓头寸

比特币期权统计范围包括币安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Bit.com、Deribit、火币和OKEx。

24小时BTC全网合约成交数据显示:空方略占优:据合约帝数据显示,最近24小时BTC全网合约成交量中开多比例为49.97%,开空比例为50.03%。主流合约交易所中,Huobi季度开多比例为50.21%,开空比例为49.79%;OKEx季度开多比例为50.09%,开空比例为49.91%;BitMEX合约开多比例为49.82%,开空比例为50.18%。[2020/3/15]

过去一周,比特币期权成交量也环比增加20%左右至76亿美元,持仓数值也缓慢上升,为140亿美元左右,持续刷新历史高点。

比特币期权合约交易量,来源:Skew

比特币期权合约交易量,来源:Skew

以太坊方面,一周成交量环比减少近8%,为10亿美元左右,未平仓头寸稍有回落,较一周前减少近4%。

以太坊期权合约交易量,来源:Skew

以太坊期权合约未平仓,来源:Skew

持仓量PCR之比

看跌/看涨比是一个用来衡量看空看涨比例的指标。若PCR值大于1,意味着做空大于做多,若小于1,做空小于做多。

从较长区间来看,随着比特币不断刷新峰值高位,持仓PCR之比也持续上涨,且未见缓和迹象,目前达到0.9,创下2019年年中以来新高,这意味着多空双方博弈持续升级,尽管多方势力仍控制局势,但空方也在不断蓄力。

比特币期权持仓量和成交量PCR之比

以太坊方面,持仓PCR之比未见明显变动,在今年以来大多保持在0.7至0.8之间。

以太坊期权持仓量和成交量PCR之比

期权到期情况

今日将分别有2.11万份比特币期权合约和11.94万份以太坊期权合约到期,名义价值分别为12.32亿美元和2.15亿美元美元,3月26日将有11.51万份比特币期权合约,名义价值超67亿美元,66.61万份以太坊期权合约到期,名义价值近20亿美元。

比特币期权到期情况,来源:Skew

以太坊期权到期情况,来源:Skew

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