多个比特币价格指标显示,即使比特币跌破2.2万美元,证券交易员仍然看好比特币。
随着比特币价格在12月11日测试了17580美元的低点,也有一些分析师发布了看跌预期,但投资者仍然保持相对平静。尽管上周的交易可能与开盘时持平,但比特币的基本面已经变得更加强大。
BTC/USD 4小时图表。来源:TradingView
每次比特币再创新高,投资者都期待某种形式的调整。虽然未能突破24000美元的阻力位,但价格很快从12月21日的22000美元以下的低点反弹。这一事件或许给了卖家一些希望,但分析师认为并没有出现疲弱的迹象。
在过去一周,比特币的主导地位持续上升,从64.3%攀升至67.3%。这得益于总部位于迪拜的金融咨询公司deVere Group对2021年4.6万美元的预测。此外,芝加哥商品交易所期货合约超过13亿美元。这也就证明了一个不容置疑的事实,机构对BTC市场的参与程度在不断提高。
数据:比特币10月22日的看跌期权成交量超2900BTC:10月9日消息,据Bybt数据显示,比特币10月22日的看跌期权成交量为2937.4BTC,远超平日水平。同时,29日的看跌期权成交量为2644.55BTC,15日的看跌期权成交量为1875.88。均超同期看涨期权的成交量。据分析,本月底BTC期权成交量剧增或与担心比特币ETF不通过的大宗套保有关。此前消息,彭博社表示,4只比特币ETF有望在10月底前获批。[2021/10/9 20:16:24]
这一事实似乎给了投资者更多的信心,比特币在12月20日达到24300美元,创下历史新高。
加密资产周表现前16名。来源:Nomics&CoinMarketCap
比特币期权未平仓合约接近历史高点,但看跌期权的上升可能预示着下跌:尽管比特币期权未平仓合约已升至接近创纪录的高位,但对于那些希望比特币继续上涨的人来说,这未必是件好事。根据Skew提供的数据,BTC期权未平仓合约(OI)周四增至21亿美元,略低于7月下旬21.1亿美元的历史高位。就其本身而言,未平仓合约的高涨可能表明现有趋势可能会持续下去,这表明BTC近期从10650美元的升势可能会继续。但在过去四天里,看跌期权相对于看涨期权的数量已从-10.3%回升至-3%。如图所示,交易者正在将大部分看涨期权出售给市场。这表明看涨的投机开始缓解,这是投资者预期整合或价格下跌的迹象。(CoinDesk)[2020/8/21]
过去一周,比特币的表现超过了排名前15位的其他加密资产,平均涨幅为7.7%。更重要的是,与比特币50%的增长率相比,其他加密资产的交易量令人失望。这一指标加强了近期的优势表现,BTC将22500美元作为新的支撑。
期权行情 | OKEx次季度平值看跌期权较昨日上涨115.63%:根据OKEx期权数据显示,BTCUSD-20200626-8000看涨期权报价1151.55美元,较昨日下跌26.88%,隐含波动率为67.75%;BTCUSD-20200626-8000看跌期权报价1091.79美元,较昨日上涨115.63%,隐含波动率为67.75%。目前,看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值(成交量PCR指标)为1.18,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值(持仓量PCR指标)维持在0.54,综合PCR指标来看,目前投资者对后市走势态度不明朗,市场波动较大。[2020/3/9]
加密基金管理公司GrayscaleInvestments也继续积极地将BTC加入其投资组合中,该投资组合目前拥有133亿美元的比特币。
动态 | 比特币期货看跌头寸脱离历史低点:据美国商品期货交易委员会(CFTC)外汇持仓周报,至10月30日当周,投机者所持CBOE比特币期货净空头头寸增至1,077手合约,10月23日当周以1,058手合约创2017年12月份上线交易CBOE比特币期货合约以来的单周最低。[2018/11/3]
Grayscale Investments BTC 股份?资料来源:bybt.com公司
在过去的一周里,增加了11620个BTC,总计576650个BTC。因此,对于Grayscale比特币信托来说,这又是极好的一周。通过分析基金对每股持有的有效BTC的溢价,可以看出类似的兴奋点,目前该基金的有效BTC为0.00095064。
比特币长期价格指标四年来首次转为看跌 可能会阻碍比特币价格持续上涨:据coindesk的分析师,比特币长期价格指标四年来首次转为看跌,可能会阻碍比特币价格持续上涨。根据Bitfinex数据显示,尽管5月下旬比特币涨势加剧,但5月份仍下跌了19%,推动5个月移动平均线(MA)自2014年6月以来首次低于10个月移动平均线。看跌移动平均线的交叉证实长期牛市已经结束,并显示出了进一步损失的范围。[2018/6/2]
Grayscale比特币信托溢价 来源:TradingView和Grayscale
如上所示,保险费在过去7天内从18%增加到40%。造成这个超常水平的部分原因是暂时停止发行新股。尽管这并不寻常,但在六个月前也发生过类似的情况。
永续合约,也称为反向掉期,有一个固定利率,通常每8小时收取一次。融资利率确保不存在汇率风险失衡。即使买方和卖方的公开兴趣在任何时候都是一致的,但杠杆率可能会有所不同。当买家(多头)需要更多的杠杆作用时,融资利率就会变为正。因此,买主将是支付费用的人。这个问题在牛市期间尤其如此,因为通常多头股的需求量更大。
每周2%以上的可持续增长率意味着极度乐观。这一水平在市场反弹期间是可以接受的,但如果BTC价格是横向的或处于下降趋势,则会有问题。
在这种情况下,当价格突然下跌时,来自买家的高杠杆率增加了大规模清算的可能性。
BTC永续期货融资利率。来源:数字资产数据
请注意,尽管比特币在12月21日表现疲弱,但周融资利率设法避免了负增长。这一数据表明,空头(卖出)和多头(买入)交易者使用的杠杆率大致相同。
这是一个中性的数据,因为双方都有机会增加押注。
BTC Twitter用户活动与美元价格 来源:TheTie
来自TheTie的数据还显示,最近BTC价格上涨,而与“比特币”相关的推文达到2017年12月以来的最高水平。尽管最近对社会活动指标进行了修正,但目前的水平仍比上月高出10%。
虽然Twitter活动的大幅增长并不一定等同于活跃的零售购买,但随着加密资产继续走高,这无疑会有助于吸引更多关注。
衡量整体市场情绪的最佳方法是看涨(买入)期权还是看跌(卖出)期权。一般来说,看涨期权用于看涨策略,而看跌期权用于看跌策略。
看跌期权与看涨期权的比率为0.70,表明看涨期权的未平仓利率比看跌期权的未平仓利率高30%,因此看涨期权的趋势更好。
相比之下,1.20的指标倾向于看跌期权20%,这可以被视为看跌。需要注意的一点是,该指标汇总了整个BTC期权市场,包括所有日历月份。
BTC期权看涨比。资料来源:Cryptorank.io
随着比特币价格突破2万美元,投资者纷纷寻求下行保护。因此,看涨比在12月19日达到1.08的峰值。
这表明,投资者的乐观情绪并未受到创下24200美元历史高点后10%价格调整的影响。
总体而言,所讨论的每个指标都很快回到中性至看涨区间,鉴于市场最近测试了21910美元的低点,这一点相对乐观。
随着BTC保持在22500美元以上的表现,投资者仍然保持着乐观的态度,而每次下跌后的持续反弹都是积极的迹象。
本文为译文,内容旨在信息传递,不构成任何投资建议。
部分图片来源于原文。
翻译:Com|达瓴智库
校对:龚良军|达瓴智库
编辑:杨俊义|达瓴智库
审核:Amber|达瓴智库
原文链接:
https://cointelegraph.com/news/these-4-key-bitcoin-price-metrics-clearly-reflect-traders-bullish-optimism
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