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EFI:DeFi丨分散投资才是更好的投资策略?

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者?|Overanalyser

介绍在过去的6个月里,有四支不同的基金成立用于跟踪Ethereum上的DeFi板块。我一直在关注这些基金的相对业绩,以及他们是如何通过多元化来抵御错投项目带来的损失

。从2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟踪11个治理Token的指数。上线以后,DeFi板块出现了整体下跌,导致$DPI价格下跌了-47%。

图1显示了$DPI和各个组成部分的整体趋势。$MKR表现最好,为+2%,$YFI跌幅最大,为-70%。$UNIToken是在9月16日推出的,但是我们将它的初始价格调整为9月25日,因为一开始的价格并不能很好的反应它的价值。

DeFi借贷协议Alchemix因alETH池漏洞损失约653万美元:官方消息,DeFi借贷协议Alchemix发布alETH池事故报告,报告称由于alETH池脚本部署错误,用户在以4:1的抵押比例借了alETH后却没有待偿还债务,并且近2000个ETH的债务上限被释放出来,可以再次铸造新的alETH,加之Alchemix在金库数组中使用了错误的索引,迫使transmuter支持协议机制中资金被完全送去偿还用户的债务。团队已停止该池的抵押借贷,截止报告发布时,alETH目前有-2,688.634的缺口,大约是653万美元。[2021/6/17 23:43:50]

图1:自2020年9月14日以来,$DPI和成分Token的表现。

sDeFi是由Synthetix创建的合成基金。作为一个合成产品,它不持有任何追踪的Token作为抵押品。该基金基于由Synthetix治理层决定所选Token的恒定权重。图2显示了sDeFi与它目前的所含成分Token相比的表现。在7周内,$LINK是表现最好的成分Token,上涨了4%,$CRV是最差的成分Token,下跌了79%。请注意,$sDeFi在10月中旬被冻结了几天。

DeFiBox宣布与BakerySwap达成深度战略合作:据官方最新消息,一站式DeFi信息聚合平台DeFiBox.com宣布与BakerySwap达成深度战略合作,DeFiBox将在品牌建设、社区宣传、资源共享等方面全方位协助BakerySwap的生态发展。

DeFiBox利用自身生态优势,已支持BakerySwap的挖矿收益追踪功能,在未来将进一步优化BakerySwap的挖矿体验。

作为BSC上头部的NFT交易市场,BakeySwap创新性地结合了AMM和NFT玩法,也是由Binance Chain Accelerator Fund支持的首批项目之一。最新数据显示,过去90天,BakerySwap的NFT交易总额已突破468万美元,总市值突破2.01亿美元。[2021/4/26 20:59:55]

DeFi保险协议InsurAce启动Rinkeby测试网:2月28日消息,DeFi保险协议InsurAce正式启动Rinkeby测试网,提供组合保险及质押等服务。同时,InsurAce设置了10,000美元的总奖励池,用户可体验测试版产品并提出改进建议。[2021/2/28 18:00:35]

图2:自2020年9月14日以来,$sDeFi和成分Token的表现。

表1列出了9月14日至10月31日期间单个Token和两只基金的表现。

Chainlink、Plasm等项目成立波卡DeFi联盟:Moonbeam(对以太坊完全兼容的智能合约平行链)、Plasm(Layer2、rollup、侧链技术提供者)、Tidal Finance(保险市场)、Equilibrium(去中心化跨链货币市场平行链)、Polkaswap(非托管AMM和DEX)、Chainlink(预言机)、Reff Finance(跨链DeFi操作系统)、Interlay(资产跨链)等项目宣布成立波卡DeFi联盟,旨在组织和促进波卡DeFi相关的重要话题讨论。[2020/12/4 23:05:06]

表1:2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情况。

将这两只基金与$ETH和$BTC进行比较,结果显示,这两只基金与DeFi一样,都滞后于两种主流加密货币。正如预期的那样,两只基金产生了类似的概况。

当前以太坊DeFi借贷总量接近16亿美元:DeBank数据显示,当前以太坊 DeFi借贷总量约为15.92亿美元。其中,Compound平台约9.26亿美元,占总体份额58.19%,Maker平台约4.28亿美元,占总体份额26.91%,Aave平台约2.19亿美元,占总体份额13.76%。

注:DeFi其实质是基于一套开放的账户体系,保证全球任何人都可以无门槛使用的一系列金融服务。这些金融服务主要由一些开源的智能合约来提供,整个服务的代码和账目都可以在区块链上进行公开审计。[2020/8/30]

图3:2020年9月14日至10月31日,$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表现。

10月11日至2020年10月31日:$DeFi+L和$DeFi+S。2020年10月,PieDAO推出了两只针对DeFi行业的基金。这两只基金都是基于Balancer池,对所含Token进行了100%的抵押。由于本次评测所使用的Coingecko的市场价格数据需要几天的时间来结算,因此我将10月11日作为比较的开始日期。显然,考虑的时间段较短,此时很难做出任何确定的结论。

图4显示了$DeFi+L和相关成分的表现。其中显示,$LINK上涨,而$AAVE是跌幅最大。总的来说,该指数在这短时间内下跌了23%。

图4:2020年10月11日以来$DeFi+L和成分token的表现情况图5显示了$DeFi+S和其成分Token的表现。

$PNT是占比较小的DeFi成分Token中表现最差的(-7%),而$LPR跌幅最大为-38%。总的来说,该指数在这短时间内下跌了26%。

图5:2020年10月11日以来$DeFi+S和成分Token的表现.

图6显示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在这三周内的整体表现。这些基金显示出类似的情况,19%至26%的损失反映了DeFi行业的整体表现。

图6:ETC、BTC和DeFi指数基金业绩表现10月11日至2020年10月31日。

表2列出了4只指数基金中各个成分Token的表现及其目前的权重。$DeFi+L由于$LINK的比例较大,所以表现略好于其他指数。看来,在此期间,$sDeFi的业绩改善是由于它在前9天被冻结。

表2:2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFi+L和DeFi+S及成分Token的表现

最后的想法四个基金都试图让人们接触到DeFi版块的平均业绩。所有基金都成功地在相关资产的范围内取得了业绩,并对个别业绩的下行提供了保护。希望当我下一次重新审视这些数字时,DeFi内会有一些“绿色”。

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