USD:X-order：为什么我们建议BTC合约杠杆最好不要超过3倍

投资，最重要的第一条是意识到风险，并实行相应的风险控制，币圈很常见的是期货杠杆，那么，如何在一开始控制住杠杆的风险呢？我们来看一下。

EX-IO平台今日14:00开启IRO兑换平台币ET:据EX-IO官网消息，平台将于今日14:00开启IRO对平台币ET的认购，本期IRO额度为3万USDT，单个平台账户最高认购上限3万USDT，认购价格为ET前天收盘价格（涨停板价）0.2050 USDT。ET现价0.2480 USDT，已经上线12天，连续12个涨停板，累计涨幅148%。IRO是创新的兑换机制，参与IRO用户可随时申请退还本金，并且平台所有收入用于24小时回购销毁ET，参与IRO请点击官网链接[2020/5/25]

BTC每日价格涨跌幅，数据来源：yahoofinance,BTC-USD

EX-IO平台币ET上线第六天涨停10%:据官方消息，EX-IO平台已于新加坡时间5月14日上线平台币ET/USDT交易，并已开放充提币通道。ET初始价格0.1USDT，今日为ET上线第六个连续涨停板10%，现报0.1401USDT，平台于昨日调整涨停板每日由5%变成10%，现ET累计涨幅达40.1%。EX-IO已经开启正循环挖矿模式，在平台交易主流币即送平台币ET，每天最多可挖5万个ET。平台将所有手续费净收入100%用于二级市场24小时的ET托盘回购及销毁工作，数据实时公开透明，详情请见官网公告链接。[2020/5/19]

这个分布近似以1为中心，标准差可以计算出来，为0.038788,换句话说，标准差大概为3.9%。

Ex-io将于今日20：00开启首创IRO对平台币ET的第五期认购:据EX-IO官网介绍，Ex-io.com将于今日20：00开启第五期IRO对平台币ET的认购活动，总额度1万USDT，认购价格为初始价格0.1USDT，满额即结束。ET开盘后每日涨停5%，开盘后的IRO价格跟二级市场ET价格同步。ET/USDT交易对预计将于一周内上线，并同步开启正循环挖矿（交易即赠送平台币ET）模式。

IRO是在客户本金完全保障的前提上，获得相应投资回报的全新的融资模式。详情见原文链接。[2020/4/28]

这个标准差代表什么意思呢，我们看下面的图就知道了。就是说，每日涨跌幅落在正负一个标准差范围内的概率为34.1%*2.=?68.2%

换句话说，每天涨跌超过3.9%的可能性是31.8%。

那么在某个点进去，第二天跌3.9%以上的可能性是接近16%。

当开20倍杠杆的时候，平台强制平仓的标准会设在4%左右。那么算下来，20倍杠杆的合约，每五到六次就会爆仓一次。

这就是为什么平台喜欢开20倍的杠杆的玩家的原因：只要你在我这里玩，不管每次你能挣多少，只要你每次满仓杠杆，五六次你的钱就归零了。

那如果想要资产更加安全，杠杆怎么设置才合适呢？

从图上看，如果想要更小的风险，最好把杠杆的爆仓风险设置在3倍sigma以外，这个时候爆仓几率不到1%，相对的平仓线是下跌11.7%,对应的杠杆在5-6倍。

还要注意到的一点事，币价的涨跌百分比分布并不是真正的正态分布，而是肥尾分布，也就是说发生大的跌幅的可能性要比正态分布大。

所以为了更好的降低风险，要进一步降低杠杆。根据上文的推算，BTC上的杠杆不超过3倍，相较而言风险较小。

其他币种可以类似分析，很多小币，两倍的杠杆都极度不安全。

懂一些概率论的常识，说不定能在这个市场里活得久一点。

另，本文仅仅是X-Order对市场的一些观察以及经验反思，不构成任何投资建议。

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