比特币:市场大跌，是危机还是机遇？

从昨天到今天，市场再次迎来一波大跌，这一次包括主流币比特币和以太坊在内都没有幸免。

截至写稿时为止，比特币已跌至10400美元左右，距10000美元大关已经近在咫尺；以太坊已跌至340美元左右，距300美元只有一步之遥。而各类DeFi代币更是惨不忍睹，YFI已跌至25000美元，距高点40000美元已跌了40%左右，最传奇的项目跌得如此惨烈，其它的DeFi代币就更不用说了。

媒体对此有各种解读，有的说是受欧洲即将爆发的第二次新冠疫情所影响，有的说是监管层正准备出手治理近来的DeFi热潮，还有的扯上了近来新上的雪崩协议，在我看来这些理由都很牵强，都不是根本原因。

数据：某巨鲸在市场大幅下跌前出售10265枚ETH:金色财经报道，据Spot On Chain监测，在以太坊联合创始人Jeffrey Wilcke将ETH转移到Kraken 40分钟后，某鲸鱼将10265枚ETH换成1,910万美元的DAI和USDC(约12小时前，市场大幅下跌前)，平均售价为1861美元。

此前报道，6月5日，以太坊联创Jeffrey Wilcke向Kraken转入2.2万枚以太坊。[2023/6/6 21:18:50]

对市场出现的负面行情，我们只需要关注一点：市场的基本面有没有发生根本的恶化。如果市场的基本面没有根本恶化，那市场的下跌就是正常的回调，而不需要过于担心，这种回调反而是我们布局优质项目的好时机。

古根汉姆投资灰度比特币信托引发期权市场大量买入活动:今日早前消息，古根汉姆宏观机会基金（Guggenheim Macro Opportunities Fund）获得了向灰度比特币信托投资5亿美元的权利，这一消息引发了期权市场的大量买入活动，可能会推动比特币的复苏。在美国，比特币交易所交易基金(ETF)还不存在，灰度比特币信托是大多数机构投资者的第一个进入点。(Deribit)[2020/11/30 22:31:35]

在主流币方面，显然无论是比特币还是以太坊都没有什么实质的利空消息，不仅没有利空反而有一则算是利好的消息：

圣诞节前夕市场大多数加密货币下跌：比特币现金和瑞波币的损失最大:12月24日圣诞节前夕，主要加密货币的价格大幅下滑。比特币，以太坊，比特币现金，瑞波，莱特币，以及市场上的其他所有加密货币，除少数以外的加密货币都大幅下降。在市场上十大最有价值的加密货币中，比特币现金和瑞波币的损失最大，分别下降了18％和17％。本周早些时候，两种加密货币的价格也大幅上涨，导致比其他加密货币更大的调整。比特币，以太坊和莱特币的价格调整超过10％，比特币的价格跌破14,000美元。[2017/12/25]

根据比特币区块链浏览器数据显示，比特币的挖矿难度水平在UTC时间9月20日上午5:55创下了新纪录，达到19.314T。自2020年一月份以来，比特币的难度已经上升了40％。

我们都知道今年以来比特币并没有什么走出什么特别令人激动的行情，这说明比特币矿工并没有因为行情的萎靡而减低对挖矿的热情，反而持续在对挖矿进行投入。

矿工都不担心，我们普通投资者就更没有担心的理由了。

在DeFi方面，我在早前的文章中就提到过，DeFi真正的危机是类似2008年那样的次贷危机，只要那种危机没有发生，我们就完全不用担心DeFi的基本面。

DeFi的基本面没有问题，那么DeFi当前的价格会不会虚高呢？我判断的标准仍然是市值。

在9月9日的文章《DeFi：各种数字货币的综合检验场》一文中，我曾经这样写过：“BCH、BSV、莱特币和瑞波币的市场认可度正在不知不觉的消散，正在潜移默化的被以太坊DeFi所吞噬”。

那时BSV还排在前十，现在它已经被甩出前十。剩下的BCH、莱特币和瑞波币在我看来价值和前景也是相当有限的，它们的故事早已讲完，迟早也会被甩出前十。而取代它们前十排名的很可能就是这一轮的DeFi代币。

经过这段时间的发展，很明显DeFi中至少有三个领域已经成为区块链公链的基础设施：去中心化交易所、借贷和资产合成。

而这三个领域的典型项目Uniswap、Aave和SNX，它们目前的流通总市值分别排名38、31和42。作为基础设施的项目代币连前20都没进，这种状况是不正常的，因此我认为它们的代币价格目前没有多少泡沫，其它的知名DeFi项目也是如此。

如果当下萎靡的行情继续持续一段时间，我相信大量投资者会抛弃乱七八糟的仿盘，重新认识这些知名项目代币的价值，而把资金重新聚焦于这些项目。

那么我们普通投资者在当下的行情中该怎么办呢？

1.以太坊还在400美元以内，可以继续定投以太坊。

2.资金量足够，并且比特币和以太坊配比在50%以上，可以用多余的资金配置一些知名的DeFi项目代币，用分期定投的方式买入。我认为以下这些项目都是资质不错的：Compound、MakerDAO、Uniswap、Balancer、Curve、YFI、AMPL、SNX、Aave、UMA。

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