比特币:美国疫情蔓延加速，复工坚决下，比特币312行情不会再现！

作者：阿风

加密市场312行情还会来吗？

最近，在一项针对60人的调查发现，其中24人认为“加密市场312”不会再来，占比40%；27人认为312行情还会再来，但没有第一次那么猛烈，占比45%；9人认为312行情还会再来，而且会更加猛烈，占比15%。

虽然这只是一项波及人数只有60人的小样本调查，但至少能从侧面反馈出一个问题：投资者对于加密货币市场走势存在严重的分歧，以至于一半人认为市场走势良好，另一半人认为暴跌行情会即将到来，甚至还有人认为后面还有更加猛烈的暴跌。

那么，312行情到底还会来吗？

回答这个问题，只需要考察一个因素，那就是美股走势，美股走势受经济恢复情况影响，而经济恢复程度又受新冠疫情影响，因此我们需要关注的点，也就变成了研究美国疫情发展与经济复苏之间的关系了。

1、加密市场走势与美股相关性极高，因此美股走势会影响加密市场

美国1月非农就业人数增加51.7万人，为2022年7月以来最大增幅:金色财经报道，美国1月非农就业人数增加51.7万人，预估为增加19万人，前值为增加22.3万人。为2022年7月以来最大增幅。[2023/2/3 11:46:14]

首先来看加密市场走势与标普500的关系。

Skew数据显示，3到5月份，两个市场之间一个月关联度已上升到43.1％，是一年多以来的最高水平，虽然近期两者相关性有所下降，但是相关性依然十分高。

这里我们举个例子加以佐证。

以7月6日晚间比特币涨幅为例，标普500指数在7月6日10:30跳空高开，仅仅在两个小时后，比特币价格就从9100U以下，上涨至9300，目前依然保持上涨姿态。因此，认为“比特币走势与美股走势基本上可以以秒级关联”的观点，不是没有道理，可能的原因就是比特币机构投资者大幅增加。

桥水基金联合投资官：美国政府债券抛售或将加速 对加密货币等资产构成威胁:据英国金融时报3月13日消息，桥水基金联合首席投资官Bob Prince表示，随着经济增长改善和通胀压力迫使美联储考虑撤回其刺激措施，新一轮的经济下滑可能很快就会到来。最近美国政府债券的抛售可能会加速，对空头支票公司和加密货币等高增长资产构成威胁。Prince表示，由于近期通胀预期回升，他认为加密货币激增是由美国央行的宽松货币政策以及最近的新冠疫情金融援助造成的。[2021/3/14 18:42:58]

也就是说，我们苦苦等来的机构投资者并没有带来牛市，带来的反而是与美股走势的高度相关。

因此把目光转向美股，才是正确的观察姿态，观察美股的正确姿态则是研究美国防疫措施与经济重启的关系，我把美国防疫措施与经济重启的之间的关系称之为“量子纠缠态”。

2、控制疫情与经济恢复的“量子纠缠态”

为什么会这么认为？我们来看，5月1日之后，美国经济重启之后发生了什么？

摩根大通：预计美国第二季度经济萎缩40%:摩根大通经济师团队调高了对美国经济第二季度萎缩幅度的预测，最新为40%。此前，该行估计萎缩幅度为25%。该行又预期，美国失业率4月时将升至20%，2000万人失业。不过，摩根大通估计，如果新冠肺炎疫情对经济的干扰在6月底前消散，美国经济今年将出现反弹，第三季度经济料增长23%，第四季度则为13%，首季萎缩幅度料为10%。[2020/4/10]

4月16日发布“重启美国”计划，分为三个阶段，5月1日各州州长即可自行决定是否复工，到5月20日美国50个州就已全部不同程度地重启了经济活动。

美国经济重启的三个阶段：第一阶段建议避免10人以上的社交活动、鼓励远程工作、允许保持社交距离的基础上开放餐馆、影院、体育场馆和宗教场所等；第二阶段学校可以重开，但避免50人以上的社交活动；第三阶段在没有证据表明感染复发的州，允许工作场所恢复人员配备、医院和养老院恢复正常、酒吧部分恢复。

动态 | 美国数字证券公司Securitize获得索尼等新一轮融资:金色财经报道，2月4日消息，数字证券开发公司Securitize从索尼金融公司和Global Brain投资基金筹集了资金。该战略融资是2019年9月这一轮融资的延伸，上一轮融资由三菱UFJ Innovation Partners和野村控股（Nomura Holdings）投资，筹集了超过1400万美元。Securitize是利用区块链技术实现证券数字化的美国初创企业，于2019年8月获得美国证券交易委员会（SEC）的批准。[2020/2/4]

但是经济重启之后，美国疫情随之进入平台期，并在六月底开始二次爆发。根据海通证券研究所的一份研究，如下图所示，在美、德、美、法、意、西几乎同时开始复工计划之后，只有美国疫情二次爆发。

动态 | 火币建议美国客户将其资产转移到美国站HBUS:金色此前报道，火币将从2019年11月13日起冻结所有美国用户帐户。目前，火币建议客户将其资产转移到火币美国站HBUS。（CoinDesk）[2019/11/5]

其实，美各州疫情二次爆发情况也有不同之处，根据民生证券研究院的一份研究，如下图所示，同样是5月1日开启各州复工，但以拜登为代表的民主党各州，疫情反弹幅度不大，以特朗普为代表的共和党各州疫情反弹明显。

我们可能会有疑问，“共和党各州一般都是地广人稀的经济不发达地区，例如德克萨斯州，美民主党各州都在人口稠密的发达地区，例如纽约州，为什么反而民主党控制了，共和党没控制住？”

这是个好问题，其实原因也很简单，就是美国大选临近，共和党急于重启经济，以有利于特朗普连任。

目前，美国新冠疫情最严重的4个州GDP占美国总量接近30%，这其中只有加利福尼亚属于民主党控制地区，这最能说明问题。

那么，美国是否有可能二度全面封锁经济呢？这个才是决定美国股市走势的关键，也是决定加密货币市场走势的关键因素。

思考这个问题，还需要与美国大选结合起来。

根据民生证券研究院的判断，今年下半年是总统大选的关键时期，假设在封锁各州经济的情况下，不能迅速控制住疫情蔓延，那么二次封闭冲击经济和就业的后果，将不利于特朗普的连任，因此联邦政府层面下令重回全面封闭的概率有限，但这样反过来又会导致疫情无法有效控制，也会使得复苏变得更加迟缓和漫长。

因此，美国疫情控制与经济复苏之间将会进入“你中有我我中有你的，安能辨我是雌雄”的“量子纠缠态”。

在量子力学里，当几个粒子在彼此相互作用后，由于各个粒子所拥有的特性已综合成为整体性质，无法单独描述各个粒子的性质，只能描述整体系统的性质，则称这现象为量子缠结或量子纠缠。

只要不会二次封锁经济，美国股市二次下跌的可能性变得极低，加上全球政府在应对疫情时期释放的天量货币，势必会推动资产价格猛烈上涨。

3、既然经济不可能停摆，大水漫灌必然导致资产价格上涨

2020年3月到5月，仅用了3个月时间，美联储资产负债表就从3万亿飙到了7万亿，发债速度可以用“惊天地泣鬼神”来形容。

当下，美联储资产负债的扩张速度，如果用吸BF来形容，过去都是用AD钙奶的吸管尝鲜，结果上了瘾，最近半年是直接换上水管，以后再出现危机是不是要用消防水车喷水？

如此巨量的资金，势必会推动资产泡沫继续膨胀，包括比特币，因此比特币再次经历312行情的概率会变小。

作为中小投资者的我们，在这个“主要资产割裂一切”，又该怎么办？

4、在这个“主要资产割裂一切”的时代，如何泰然处之

“主要资产割裂一切”，就是每个社会发展到一定形态之后，都会处于极化状态，例如拥有中国北京的一套房子，几乎能将人与人的差距拉开一百年，持有早期亚马逊的股票，也具有相同的效果。

在美国，股票就是主要资产，在中国房子就是主要资产，这些资产已经将这个世界割裂。

在加密货币市场，目前的割裂还不是十分明显，拥有一个比特币与0.1个比特币的差距不大，但是，当比特币上涨至10万甚至50万美金时，差距就会变得像在北京房产与县城房产一样大。

因此，在这个“主要资产割裂一切”的时代，泰然处之的方式就是买15年前北京的房子与亚马逊的股票，或者购买现在的比特币。

备注：以上观点来自作者，不代表OKEx情报局立场。

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